嘉宝集团：详式权益变动报告书_股票频道

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司名称：上海嘉宝实业（集团）股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：嘉宝集团

股票代码： 600622

信息披露义务人：北京光安阳光投资中心（有限合伙）

住所：北京市西城区平安里西大街 28 号楼 1201-08D

通讯地址：北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 16 层 1600 室

邮政编码：100034

股份变动性质：增加

一致行动人 1：北京光控安宇投资中心（有限合伙）

住所：北京市西城区平安里西大街 28 号楼 1201-08C

通讯地址：北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 16 层 1600 室

邮政编码：100034

股份变动性质：不变

一致行动人 2：上海安霞投资中心（有限合伙）

住所：上海市浦东新区乳山路 227 号 3 楼 D-630 室

通讯地址：北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 16 层 1600 室

邮政编码：100034

股份变动性质：不变

签署日期：2016 年 7 月 29 日

声明

（一）信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则

第 15 号——权益变动报告书（2014 年修订）》、《公开发行证券的公司信息

披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法

规和规则编写本报告书。

（二）依据相关法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人持有的嘉宝

集团股份。

（三）截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人没有通过除本报告书披

露的方式以外的任何其他方式持有嘉宝集团的任何股份。

（四）信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息

披露义务人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

（五）本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人及其一致

行动人没有委托或授权任何其他人士提供未在本报告书中载明的信息或对本

报告书作出任何解释或说明。

第一章定义 ........................................................................................................................... 1

第二章信息披露义务人及其一致行动人介绍 ................................................................... 2

第三章本次权益变动的决议程序和目的 ......................................................................... 10

第四章本次权益变动方式 ................................................................................................. 11

第五章本次权益变动的资金来源 ..................................................................................... 13

第六章本次权益变动的后续计划 ..................................................................................... 14

第七章本次权益变动对上市公司的影响 ......................................................................... 15

第八章信息披露义务人及其一致行动人与上市公司之间的重大交易 ......................... 16

第九章信息披露义务人及其一致行动人前六个月买卖上市公司股份的情况 ............. 18

第十章信息披露义务人及其一致行动人最近三年财务信息 ......................................... 19

第十一章其他重大事项 ..................................................................................................... 26

第十二章备查文件 ............................................................................................................. 27

第一章定义

除非文中另有所指，下列术语在本报告书中具有如下含义：

指本上海嘉宝实业（集团）股份有限公司详式权益变动

本报告书

报告书

信息披露义务人、北京光

指北京光安阳光投资中心（有限合伙）

安

嘉宝集团、公司、上市公

指上海嘉宝实业（集团）股份有限公司

司

光控安宇指北京光控安宇投资中心（有限合伙）

上海安霞指上海安霞投资中心（有限合伙）

指北京光控安宇投资中心（有限合伙）、上海安霞投资

一致行动人

中心（有限合伙）

上海光控指上海光控嘉鑫股权投资管理有限公司

重庆光控指重庆光控股权投资管理有限公司

指北京光安通过在上海证券交易所证券交易系统集中

权益变动、本次权益变动

竞价交易买入公司 A 股股票之行为

《收购办法》指《上市公司收购管理办法》

中国证监会指中国证券监督管理委员会

元或人民币元指中国法定货币人民币元

第二章信息披露义务人及其一致行动人介绍

一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况

（一）北京光安

名称：北京光安阳光投资中心（有限合伙）

注册地址：北京市西城区平安里西大街28号楼1201-08D

执行事务合伙人：上海光控嘉鑫股权投资管理有限公司

工商注册号码： 110102017682383

企业类型：有限合伙企业

项目投资，投资管理，资产管理，投资咨询、企业

经营范围：

管理咨询

经营期限： 2014年08月01日至长期

北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心16层

通讯地址：

1600室

邮编： 100034

通讯方式： +86 10 8800 9376

（二）光控安宇

名称：北京光控安宇投资中心（有限合伙）

注册地址：北京市西城区平安里西大街28号楼1201-08C

执行事务合伙人：上海光控嘉鑫股权投资管理有限公司

统一社会信用代码： 91110102089651183D

企业类型：有限合伙企业

项目投资，投资管理，资产管理，投资咨询、企

经营范围：

业管理咨询

经营期限： 2014年01月06日至长期

北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心16

通讯地址：

层1600室

邮编： 100034

通讯方式： +86 10 8800 9376

（三）上海安霞

名称：上海安霞投资中心（有限合伙）

注册地址：上海市浦东新区乳山路227号3楼D-630室

执行事务合伙人：重庆光控股权投资管理有限公司

统一社会信用代码： 91310000088496193H

企业类型：有限合伙企业

实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询、企业

经营范围：

管理咨询

经营期限： 2014年03月12日至2024年3月11日

北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心16

通讯地址：

层1600室

邮编： 100034

通讯方式： +86 10 8800 9376

（四）信息披露义务人及其一致行动人的股权结构

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人的股权结构如下：

中国汇金投资

有限责任公司

55.67%

中国光大集团

股份公司

100%

中国光大集团

有限公司

49.74%

中国光大控股

有限公司

100%

光大控股创业投资

（深圳）有限公司

100%

宜兴光控投资

有限公司

100%

重庆光控股权投资

管理有限公司

100% GP

上海光控嘉鑫股权

投资管理有限公司

GP GP

北京光安阳光投资中心北京光控安宇投资中心上海安霞投资中心

（有限合伙）（有限合伙）（有限合伙）

（四）信息披露义务人及其一致行动人之间的关系

根据信息披露义务人及其一致行动人的相关合伙协议的相关约定：全体合伙人委

托普通合伙人为执行事务合伙人，其他合伙人不执行合伙企业事务。上海安霞的普通

合伙人为重庆光控，北京光安、光控安宇的普通合伙人均系重庆光控的全资子公司。

因此，北京光安、光控安宇与上海安霞构成一致行动人关系。

二、信息披露义务人及其一致行动人的控股股东及实际控制人的情况

（一）信息披露义务人及其一致行动人的控股股东及实际控制人

截至本报告签署日，北京光安和光控安宇的普通合伙人为上海光控嘉鑫股权投资

管理有限公司，上海安霞的普通合伙人为重庆光控股权投资管理有限公司。

中央汇金投资有限责任公司透过中国光大集团股份公司间接持股，系北京光安、

光控安宇、上海安霞的最终控股人，行使出资人权利和履行出资人义务，但不干预其

控股企业的日常经营活动，中国光大集团股份公司间接通过中国光大控股有限公司实

际控制北京光安、光控安宇、上海安霞。

上海光控嘉鑫股权投资管理有限公司的统一社会信用代码为

91310000062533312N，类型为有限责任公司（法人独资），法定代表人为陈爽，注册

资本为 10,000 万人民币，成立日期为 2013 年 2 月 6 日，住所为上海市嘉定区封周路

655 号 14 幢 512 室-2，营业期限自 2013 年 2 月 6 日至 2063 年 2 月 6 日，经营范围为

股权投资管理，投资咨询，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动】。

重庆光控股权投资管理有限公司的统一社会信用代码为 91500103577150863E，

类型为有限责任公司（法人独资），法定代表人为陈爽，注册资本为 10,000 万人民币，

成立日期为 2011 年 6 月 7 日，住所为重庆市渝中区青年路 38 号 20-3#，营业期限自

2011 年 6 月 7 日至长期，经营范围为股权投资管理、投资咨询及管理『以上范围法律、

法规、国务院决定禁止经营的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应经审批而未

获审批前不得经营』。

中国光大集团股份公司的统一社会信用代码为 91100000102063897J，类型为股份

有限公司，法定代表人为唐双宁，注册资本为 6,000,000 万人民币，成立日期为 1990

年 11 月 12 日，住所为北京市西城区太平桥大街 25 号，营业期限自 1990 年 11 月 12

日至长期，经营范围为投资和管理金融业包括银行、证券、保险、基金、信托、期货、

租赁、金银交易；资产管理；投资和管理非金融业。（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动）。

中国光大控股有限公司为香港联合交易所上市公司，股票代码为 0165，成立日期

为 1972 年 8 月 25 日，注册地址为香港夏悫道十六号远东金融中心四十六楼，已发行

股本为 1,685,253,712.00 股普通股。

（二）信息披露义务人及其一致行动人的控股股东、实际控制人所控制的核心企

业和核心业务介绍

截至本报告书签署日，中国光大控股有限公司对信息披露义务人及其一致行动人

实施控制。

中国光大控股有限公司的主营业务分为资产管理业务、自有资金投资业务，策略

性投资业务等板块，其中资产管理业务主要包括一级市场业务、二级市场和夹层基金

业务。

截至本报告书签署日，中国光大控股有限公司纳入合并报表的一级控股子公司及

其核心业务如下：

序号附属公司名称主要业务

1 光大控股创业投资（深圳）有限公司提供投资顾问服务及投资

2 光大控股管理服务有限公司提供管理服务

3 光大控股（秘书）有限公司提供秘书服务

4 中国光大产业投资控股有限公司投资

5 中国光大控股投资管理有限公司提供投资管理服务

6 光大新产业创业投资有限公司项目投资

7 光大三山创业投资管理有限公司提供资产管理服务

8 青高发展有限公司物业投资

9 亿捷有限公司投资控股

10 光大海基资产管理公司资产管理

11 Trycom Management Limited 投资控股

12 Windsor Venture Limited 投资控股

13 光大控股（江苏）投资有限公司投资

14 光控（海门）创业投资有限公司投资

15 光大控股（青岛）投资有限公司投资

三、信息披露义务人及其一致行动人从事的主要业务及近三年的财务状况

（一）主营业务情况

信息披露义务人及其一致行动人均为有限合伙企业，主要从事投资业务。

（二）主要财务数据及财务指标

北京光安成立于 2014 年 8 月 1 日，光控安宇成立于 2014 年 1 月 6 日，上海安霞

成立于 2014 年 3 月 12 日，成立均不满 3 年。北京光安和光控安宇的普通合伙人暨执

行事务合伙人为上海光控，上海安霞的普通合伙人暨执行事务合伙人为重庆光控。

1、上海光控成立于 2013 年 2 月 6 日，最近 3 年的主要财务状况如下表所示：

单位：人民币元

项目 2015 年度/末 2014 年度/末 2013 年度/末

资产总额 140,101,850.12 84,690,326.24 113,841,163.70

负债总额 57,919,496.85 2,762,589.16 37,248,273.12

股东权益 82,182,353.27 81,927,737.08 76,592,890.58

归属于母公司的股东权益 82,182,353.27 81,927,737.08 76,592,890.58

利润总额 339,488.26 7,113,128.67 35,457,187.44

净利润 254,616.19 5,334,846.50 26,592,890.58

归属于母公司的净利润 254,616.19 5,334,846.50 26,592,890.58

净资产收益率 0.31% 6.73% 34.72%

资产负债率 41.34% 3.26% 32.72%

注：净资产收益率=归属母公司所有者净利润/平均归属于母公司的股东权益

资产负债率=负债总额/资产总额

2、重庆光控成立于 2011 年 6 月 7 日，最近 3 年的主要财务状况如下表所示：

单位：人民币元

项目 2015 年度/末 2014 年度/末 2013 年度/末

资产总额 268,774,251.43 775,500,133.50 180,425,896.73

负债总额 71,177,390.22 615,811,357.45 38,530,946.01

股东权益 197,596,861.21 159,688,776.05 141,894,950.72

归属于母公司的股东权益 197,596,861.21 159,688,776.05 141,894,950.72

利润总额 43,181,327.32 21,355,813.71 40,614,868.67

净利润 38,818,994.96 17,866,712.90 30,458,588.72

归属于母公司的净利润 38,818,994.96 17,866,712.90 30,458,588.72

净资产收益率 21.73% 11.85% 21.47%

资产负债率 26.48% 79.41% 21.36%

注：净资产收益率=归属母公司所有者净利润/平均归属于母公司的股东权益

资产负债率=负债总额/资产总额

四、信息披露义务人及其一致行动人最近 5 年受过的行政处罚、刑事处罚、重大民事

诉讼和仲裁

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人最近五年均未受过任何行

政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大

民事诉讼或者仲裁。

五、信息披露义务人及其一致行动人的主要负责人

（一）北京光安

截至本报告书签署日，北京光安的主要负责人基本情况如下：

长期居是否取得其他国

姓名职务性别国籍其他公司兼职情况

住地家或地区居留权

中国光大控股有限公

司管理决策委员会成

员、光大安石（北京）

房地产投资顾问有限

公司首席执行官、首

誉光控资产管理有限

中华人民共和国

潘颖委派代表男美国中国公司副董事长、英利

居留许可

国际置业股份有限公

司非执行非独立副董

事长、中石化石油工

程技术服务股份有限

公司独立非执行董

事、嘉宝集团董事

（二）光控安宇

截至本报告书签署日，光控安宇的主要负责人基本情况如下：

长期居是否取得其他国

姓名职务性别国籍其他公司兼职情况

住地家或地区居留权

中国光大控股有限公

司管理决策委员会成

员、光大安石（北京）

房地产投资顾问有限

公司首席执行官、首

誉光控资产管理有限

中华人民共和国

潘颖委派代表男美国中国公司副董事长、英利

居留许可

国际置业股份有限公

司非执行非独立副董

事长、中石化石油工

程技术服务股份有限

公司独立非执行董

事、嘉宝集团董事

（三）上海安霞

截至本报告书签署日，上海安霞的主要负责人基本情况如下：

长期居是否取得其他国家

姓名职务性别国籍其他公司兼职情况

住地或地区居留权

中国光大控股有限公

司管理决策委员会成

员、光大安石（北京）

房地产投资顾问有限

公司首席执行官、首

誉光控资产管理有限

中华人民共和国居

潘颖委派代表男美国中国公司副董事长、英利

留许可

国际置业股份有限公

司非执行非独立副董

事长、中石化石油工

程技术服务股份有限

公司独立非执行董

事、嘉宝集团董事

六、信息披露义务人及其一致行动人拥有境内外其他上市公司和其他金融机构 5%以

上已发行股份的基本情况

截至本报告书签署日，除上述股份外，信息披露义务人及其一致行动人不存在直

接或间接持有其它境内外上市公司和其他金融机构 5%以上股份的情况。

第三章本次权益变动的决议程序和目的

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人及其一致行动人本次权益变动主要是出于对上市公司未来的发

展前景的看好。

二、信息披露义务人及其一致行动人未来 12 个月内对嘉宝集团股份的增持或处置计

划

在未来十二个月内，信息披露义务人及其一致行动人未来不排除进一步增持或减

持上市公司股份的可能性。

三、本次权益变动的决议程序

2016年7月18日至2016年7月27日，信息披露义务人通过上海证券交易所集中竞价

交易合计增持嘉宝集团股份34,061,992股，占公司总股本的4.99%。上述权益变动，信

息披露义务人已履行了相关决策程序，符合《公司法》和相关法规的规定。

第四章本次权益变动方式

一、信息披露义务人及其一致行动人在本次权益变动前后持有股份的情况

本次权益变动前，光控安宇、上海安霞分别持有嘉宝集团 62,185,013 股、35,302,365

股股份，分别占嘉宝集团 9.11%、5.17%的股份，合计持股 14.28%。

本次权益变动后，光控安宇、上海安霞、北京光安将分别持有嘉宝集团 62,185,013

股、35,302,365 股、34,061,992 股股份，分别占嘉宝集团 9.11%、5.17%、4.99%的股

份，合计持股 19.27%。

二、本次权益变动的方式

信息披露义务人通过上海证券交易所集中竞价购买嘉宝集团 34,061,992 股，占公

司总股本的 4.99%，具体如下表：

增持价格区

股东名称增持方式增持期间增持股数（股）增持比例

间（元）

上海证券交易所集 2016 年 7 月 18 日至

北京光安 14.07-15.25 19,031,325 2.79%

中竞价 2016 年 7 月 26 日

上海证券交易所集

北京光安 2016 年 7 月 27 日 13.70-14.81 15,030,667 2.20%

中竞价

三、信息披露义务人及其一致行动人拥有权益的上市公司股份权利限制情况

根据光控安宇、上海安霞与嘉宝集团 2015 年 6 月 30 日签署的附条件生效的股份

认购协议，光控安宇、上海安霞认购嘉宝集团 2015 年度非公开发行股票，该等股票

于 2016 年 2 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手

续，上市时间为 2019 年 2 月 4 日。该次发行的新增股份为有限售条件流通股，自该

次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。

除上述股份外，本次权益变动中信息披露义务人新增的上市公司股份全部系新增

股份，不存在被质押、冻结等权利限制的情况。

四、前次权益变动报告书情况

2015 年 7 月 2 日，光控安宇、上海安霞披露了《上海嘉宝实业（集团）股份有限

公司简式权益变动报告书》，光控安宇、上海安霞以现金认购嘉宝集团非公开发行的

股票，认购的股票分别不超过 61,000,000 股、34,629,634 股，分别占嘉宝集团非公开

发行股票后 8.77%、4.98%的股份，合计持股 13.75%。由于嘉宝集团实施 2015 年度分

红及新疆瑞和祥华股权投资合伙企业（有限合伙）放弃认购嘉宝集团 2015 年度非公

开发行的股份导致发行方案调整，光控安宇、上海安霞最终分别认购嘉宝集团 2015

年度非公开发行的股份为 62,185,013 股、35,302,365 股，分别占嘉宝集团总股本的

9.11%、5.17%，合计占嘉宝集团总股本的 14.28%。

第五章本次权益变动的资金来源

一、资金总额及资金来源

信息披露义务人用于本次增持的资金总额约为人民币肆亿玖仟陆佰万元

（RMB4.96 亿元），该等资金来源全部为自有资金或自筹资金。

二、资金来源声明

信息披露义务人特此声明，用于支付本次增持款项的全部资金来源合法并符合中

国证监会等证券监管部门的有关规定，信息披露义务人本次增持款项的资金未直接或

间接来源于嘉宝集团或嘉宝集团除光控安宇和上海安霞外的其他任何关联方，也未通

过资产置换或其他交易从嘉宝集团获取资金。

三、本次权益变动对价的支付方式

信息披露义务人通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价交易买入上市公司

A 股股票。

第六章本次权益变动的后续计划

一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的

计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人在未来 12 个月内暂无改

变嘉宝集团主营业务或者对嘉宝集团主营业务作出重大调整的计划。

二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合

资或合作的计划，或上市公司拟购买、置换或资产注入的重组计划

截至本报告书签署日，在未来 12 个月内嘉宝集团或其子公司若发生资产和业务

出售、合并、与他人合资或合作的计划，或者嘉宝集团购买、置换或资产注入的重组

计划将履行相应的审议程序并进行及时信息披露。

三、改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人暂无计划改变嘉宝集团现

任董事会或高级管理人员的组成。

四、对可能阻碍收购上市公司控制权的嘉宝集团公司章程条款进行修改的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人暂无计划对可能阻碍收购

嘉宝集团控制权的嘉宝集团公司章程条款进行修改。

五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人暂无计划对嘉宝集团现有

员工聘用计划做出重大变动。

六、对上市公司分红政策调整的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人暂无对嘉宝集团分红政策

进行调整的计划。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人暂无其他对嘉宝集团业务

和组织结构有重大影响的计划。

第七章本次权益变动对上市公司的影响

一、本次权益变动对嘉宝集团独立性的影响

本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人与嘉宝集团之间人员独立、资

产完整、财务独立。嘉宝集团具有独立经营能力，在采购、生产、销售、公司经营等

方面均保持独立。本次权益变动不会影响嘉宝集团独立运作与独立经营的能力。

二、本次权益变动对同业竞争的影响

信息披露义务人及其一致行动人承诺将本着有利于嘉宝集团发展的原则支持嘉

宝集团，在其公司及下属公司或者嘉宝集团可能涉及到同业竞争的投资项目、处理由

于同业竞争而发生的争议、纠纷时，保持中立。

三、本次权益变动对关联交易的影响

本次权益变动完成后，如信息披露义务人及其一致行动人和其控制的企业与嘉宝

集团发生关联交易，则该等交易将在符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市

公司治理准则》以及嘉宝集团的公司章程及关联交易管理制度等相关规定的前提下进

行，同时嘉宝集团将按照规定履行相关信息披露义务。

信息披露义务人及其一致行动人承诺，交易完成后不利用上市公司第一大股东地

位，损害上市公司及其他股东的合法利益。

第八章信息披露义务人及其一致行动人与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司的交易

在本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其一致行动人和其董事、监

事、高级管理人员与上市公司进行的合计金额高于人民币 3,000 万元或者高于嘉宝集

团最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易如下：

2014 年 1 月 6 日，嘉宝集团的下属公司上海嘉宝神马房地产有限公司与上海嘉宝

安石置业有限公司签订《项目转让协议》，将上海大融城项目转让给上海嘉宝安石置

业有限公司。2014 年 8 月 27 日，信息披露义务人的关联方光大安石（北京）房地产

投资顾问有限公司、Everbright Ashmore Investment White(Hong Kong) Limited 和嘉宝

集团的下属公司上海嘉宝神马房地产有限公司、上海嘉宝安石置业有限公司签署《项

目转让相关事项安排协议》，具体落实上述交易。

2016 年 1 月 14 日，信息披露义务人的关联方上海光控浦燕股权投资管理有限公

司、上海光妍投资中心（有限合伙）、宜兴光控投资有限公司和嘉宝集团下属企业上

海嘉宝实业集团投资管理有限公司签订了《上海光翎投资中心(有限合伙)合伙合同》。

上海光翎投资中心(有限合伙)投资于大宁项目位于上海市闸北区沪太路 319 街坊 87

丘地块的商业办公项目。信息披露义务人的关联方上海光控浦燕股权投资管理有限公

司、光控安石（北京）投资管理有限公司、上海光翎投资中心(有限合伙)与嘉宝集团

的下属公司上海奇伊投资管理咨询有限公司签署了《委托管理合同》，上海光翎投资

中心(有限合伙)将委托上海奇伊投资管理咨询有限公司和光控安石（北京）投资管理

有限公司共同就上海光翎投资中心(有限合伙)的业务、经营以及投资组合的管理等事

项提供咨询服务。

2016 年 5 月 4 日，信息披露义务人的关联方上海光控浦燕股权投资管理有限公司

与嘉宝集团的下属企业上海嘉宝实业集团投资管理有限公司分别与其他相关投资人

签订了《上海光丹投资中心（有限合伙）之合伙合同》、《上海光彬投资中心（有限

合伙）之合伙合同》，上海嘉宝实业集团投资管理有限公司分别拟认购上海光丹投资

中心（有限合伙）和上海光彬投资中心（有限合伙）的有限合伙份额。上海光丹投资

中心（有限合伙）和上海光彬投资中心（有限合伙）拟投资于上海市越虹广场产业办

公项目，拟定投资当前正处于政府审批过程中。

信息披露义务人的关联方上海光控嘉鑫股权投资管理有限公司、宜兴光控投资有

限公司、光控安石（北京）投资管理有限公司、上海光昭投资中心（有限合伙）和嘉

宝集团的下属公司上海嘉宝实业集团投资管理有限公司就各方签署《有关上海光渝投

资中心（有限合伙）合伙合同》事宜进行谈判，上海嘉宝实业集团投资管理有限公司

拟认购上海光渝投资中心（有限合伙）的有限合伙份额。上海光渝投资中心(有限合

伙)拟通过包括但不限于设立“大融城特定专项资产管理计划”等途径，投资于国内

商办地产。信息披露义务人的关联方上海光控嘉鑫股权投资管理有限公司、光控安石

（北京）投资管理有限公司、上海光渝投资中心（有限合伙）和嘉宝集团的下属公司

上海奇伊投资管理咨询有限公司就各方签署《委托管理合同》事宜进行谈判，上海光

渝投资中心（有限合伙）拟委托光控安石（北京）投资管理有限公司就上海光渝投资

中心（有限合伙）的业务、经营以及管理提供咨询服务，同时，上海光渝投资中心（有

限合伙）与光控安石（北京）投资管理有限公司拟共同委托上海奇伊投资管理咨询有

限公司一并就上述上海光渝投资中心（有限合伙）的业务、经营以及管理提供咨询服

务。

二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易

在本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其一致行动人及其董事、监

事、高级管理人员不存在与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超

过人民币 5 万元的交易。

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿安排

在本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其一致行动人不存在对拟更

换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或其他任何类似安排。

四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排

在本报告书签署日前 24 个月内，除本报告书所披露的内容外，信息披露义务人

及其一致行动人及其董事、监事、高级管理人员不存在对上市公司有重大影响的其他

正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第九章信息披露义务人及其一致行动人前六个月买卖上市公司股份的情

况

一、信息披露义务人及其一致行动人前六个月内买卖上市公司股份的情况

在本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人及其一致行动人存在通过二级市

场买入嘉宝集团股票的情形，具体情况如下：

增持价格

股东名称增持方式增持期间增持股数（股）增持比例

区间（元）

上海证券交易所集 2016 年 7 月 18 日至

北京光安 14.07-15.25 19,031,325 2.79%

中竞价 2016 年 7 月 26 日

上海证券交易所集

北京光安 2016 年 7 月 27 日 13.70-14.81 15,030,667 2.20%

中竞价

在本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人及其一致行动人不存在卖出嘉宝

集团股票的情形。

二、信息披露义务人及其一致行动人的主要负责人及其直系亲属前六个月内买卖上市

公司股份的情况

信息披露义务人及其一致行动人的主要负责人及其直系亲属在本报告书签署日

前六个月内不存在通过证券交易所的证券交易买卖嘉宝集团股票的情况。

第十章信息披露义务人及其一致行动人最近三年财务信息

一、信息披露义务人及其一致行动人最近三年财务会计报表

截至本报告签署日，北京光安、光控安宇、上海安霞成立均不满 3 年。北京光安

和光控安宇的普通合伙人暨执行事务合伙人为上海光控，上海安霞的普通合伙人暨执

行事务合伙人为重庆光控。

（一）上海光控最近 3 年的主要财务报表：

1、上海光控成立于 2013 年 2 月 6 日，其 2013 年、2014 年及 2015 年的资产负债

表：

单位：人民币元

项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 21,249,034.12 16,281,040.94 11,243,921.29

以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融 10,400,000.00 1,900,000.00 700,000.00

资产

应收账款 - 369,285.30 14,957,242.41

预付账款 20,992,500.00 - -

其他应收款 81,368,590.00 65,000,000.00 85,800,000.00

一年内到期的非流动资

- 1,140,000.00 -

产

流动资产合计 134,010,124.12 84,690,326.24 112,701,163.70

非流动资产：

持有至到期投资 - - 1,140,000.00

可供出售金融资产 6,091,726.00 - -

非流动资产合计 6,091,726.00 - 1,140,000.00

资产总计 140,101,850.12 84,690,326.24 113,841,163.70

流动负债：

应付账款 - - 25,764,000.00

预收账款 29,666,136.72 - -

应交税费 99,975.88 2,709,205.16 11,409,221.59

其他应付款 28,153,384.25 53,384.00 75,051.53

流动负债合计 57,919,496.85 2,762,589.16 37,248,273.12

负债合计 57,919,496.85 2,762,589.16 37,248,273.12

所有者权益：

实收资本 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

盈余公积 3,218,235.33 3,192,773.71 2,659,289.06

未分配利润 28,964,117.94 28,734,963.37 23,933,601.52

所有者权益合计 82,182,353.27 81,927,737.08 76,592,890.58

负债及所有者权益总计 140,101,850.12 84,690,326.24 113,841,163.70

2、上海光控 2013 年、2014 年及 2015 年的利润表：

单位：人民币元

自 2013 年 2 月 6 日

项目 2015 年度 2014 年度 (设立日)至 2013 年

12 月 31 日止期间

一、营业收入 71,071,338.64 27,562,239.47 73,271,930.41

营业税金及附加 3,882,813.14 1,474,579.78 3,754,045.89

管理费用 87,887,230.61 22,079,030.88 34,484,664.00

财务费用/（净收益） -253,010.61 -134,836.58 -423,966.92

投资收益 18,753,882.76 212,803.28 -

二、营业利润(亏损以‘-’填列) -1,691,811.74 4,356,268.67 35,457,187.44

营业外收入 2,031,300.00 2,756,860.00 -

三、利润总额 339,488.26 7,113,128.67 35,457,187.44

所得税费用 84,872.07 1,778,282.17 8,864,296.86

四、净利润 254,616.19 5,334,846.50 26,592,890.58

其他综合收益 - - -

五、综合收益总额 254,616.19 5,334,846.50 26,592,890.58

3、上海光控 2013 年、2014 年及 2015 年的现金流量表：

单位：人民币元

自 2013 年 2 月 6 日

项目 2015 年度 2014 年度 (设立日)至 2013 年 12

月 31 日止期间

一、经营活动产生的现金流量：

提供劳务收到的现金 101,106,760.66 42,150,196.58 58,411,576.55

收到其他与经营活动有关的现金 30,386,979.43 23,693,889.81 461,497.85

经营活动现金流入小计 131,493,740.09 65,844,086.39 58,873,074.40

支付的各项税费 -6,576,934.49 -11,952,918.38 -1,331,109.71

支付其他与经营活动有关的现金 -125,250,969.18 -47,866,851.64 -94,458,043.40

经营活动现金流出小计 -131,827,903.67 -59,819,770.02 -95,789,153.11

经营活动产生的现金流量净额 -334,163.58 6,024,316.37 -36,916,078.71

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 2,840,000.00 100,000.00 -

取得投资收益收到的现金 18,753,882.76 212,803.28 -

投资活动现金流入小计 21,593,882.76 312,803.28 -

投资支付的现金 -16,291,726.00 -1,300,000.00 -1,840,000.00

投资活动现金流出小计 -16,291,726.00 -1,300,000.00 -1,840,000.00

投资活动产生的现金流量净额 5,302,156.76 -987,196.72 -1,840,000.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 - - 50,000,000.00

筹资活动现金流入小计 - - 50,000,000.00

筹资活动产生的现金流量净额 - - 50,000,000.00

四、现金净增加额 4,967,993.18 5,037,119.65 11,243,921.29

加：年初现金余额 16,281,040.94 11,243,921.29 -

五、年末现金余额 21,249,034.12 16,281,040.94 11,243,921.29

（二）重庆光控最近 3 年的主要财务报表：

1、重庆光控成立于 2011 年 6 月 7 日，其 2013 年、2014 年及 2015 年的合并资产

负债表：

单位：人民币元

项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 46,830,624.60 29,590,954.98 22,037,796.32

以公允价值计量且其变动

21,310,650.00 21,120,650.00 9,410,650.00

计入当期损益的金融资产

应收账款 - 369,285.30 14,957,242.41

预付账款 20,992,500.00 - -

其他应收款 105,368,590.00 73,300,000.00 132,880,208.00

一年内到期的非流动资产 - 1,140,000.00 -

流动资产合计 194,502,364.60 125,520,890.28 179,285,896.73

非流动资产：

持有至到期投资 - - 1,140,000.00

可供出售金融资产 6,091,726.00 - -

应收款项类投资 - 600,000,000.00 -

长期股权投资 68,180,160.83 49,979,243.22 -

非流动资产合计 74,271,886.83 649,979,243.22 1,140,000.00

资产总计 268,774,251.43 775,500,133.50 180,425,896.73

流动负债：

短期借款 - 600,000,000.00 -

应付账款 - - 25,764,000.00

预收账款 29,666,136.72 - -

应交税金 112,460.76 3,484,539.12 12,610,196.88

应付利息 - 1,008,333.33 -

其他应付款 41,398,792.74 11,318,485.00 156,749.13

流动负债合计 71,177,390.22 615,811,357.45 38,530,946.01

负债合计 71,177,390.22 615,811,357.45 38,530,946.01

所有者权益：

实收资本 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00

其他综合收益 -983,797.37 -72,887.57 -

盈余公积 6,647,395.80 2,952,974.97 4,190,520.19

未分配利润 91,933,262.78 56,808,688.65 37,704,430.53

所有者权益合计 197,596,861.21 159,688,776.05 141,894,950.72

负债及所有者权益总计 268,774,251.43 775,500,133.50 180,425,896.73

2、重庆光控 2013 年、2014 年及 2015 年的合并利润表：

单位：人民币元

项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度

一、营业收入 79,881,537.64 32,562,239.47 76,421,930.41

营业税金及附加 4,376,184.29 1,754,579.78 3,930,445.89

管理费用 103,886,548.31 22,536,243.14 35,566,205.60

财务费用/（净收益） -468,245.41 1,489,236.36 -518,245.26

投资收益 69,062,976.87 11,816,773.52 3,171,344.49

二、营业利润 41,150,027.32 18,598,953.71 40,614,868.67

营业外收入 2,031,300.00 2,756,860.00 -

三、利润总额 43,181,327.32 21,355,813.71 40,614,868.67

所得税费用 4,362,332.36 3,489,100.81 10,156,279.95

四、净利润 38,818,994.96 17,866,712.90 30,458,588.72

其他综合收益 -910,909.80 -72,887.57 -

五、综合收益总额 37,908,085.16 17,793,825.33 30,458,588.72

3、重庆光控 2013 年、2014 年及 2015 年的合并现金流量表：

单位：人民币元

项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度

一、经营活动产生的现金流量：

提供劳务收到的现金 109,916,959.66 47,150,196.58 61,561,576.55

收到其他与经营活动有关的现金 38,744,473.29 73,661,935.87 364,981.19

经营活动现金流入小计 148,661,432.95 120,812,132.45 61,926,557.74

支付的各项税费 -12,113,330.03 -14,369,498.34 -6,398,464.39

支付其他与经营活动有关的现金 -151,941,190.43 -48,302,451.51 -142,269,799.40

经营活动现金流出小计 -164,054,520.46 -62,671,949.85 -148,668,263.79

经营活动产生的现金流量净额 -15,393,087.51 58,140,182.60 -86,741,706.05

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 16,250,000.00 300,000.00 42,600,000.00

取得投资收益收到的现金 43,287,003.27 2,764,642.73 3,171,344.49

投资活动现金流入小计 59,537,003.27 3,064,642.73 45,771,344.49

购置其他长期资产支付的现金 - -600,000,000.00 -

投资支付的现金 -16,391,726.00 -53,010,000.00 -10,240,000.00

处置子公司流出的现金 -10,512,520.14 - -

投资活动现金流出小计 -26,904,246.14 -653,010,000.00 -10,240,000.00

投资活动产生的现金流量净额 32,632,757.13 -649,945,357.27 35,531,344.49

三、筹资活动产生的现金流量：

取得借款收到的现金 - 600,000,000.00 -

筹资活动现金流入小计 - 600,000,000.00 -

偿付利息支付的现金 - -641,666.67 -

筹资活动现金流出小计 - -641,666.67 -

筹资活动产生的现金流量净额 - 599,358,333.33 -

四、现金净增加额 17,239,669.62 7,553,158.66 -51,210,361.56

加：年初现金余额 29,590,954.98 22,037,796.32 73,248,157.88

五、年末现金余额 46,830,624.60 29,590,954.98 22,037,796.32

二、信息披露义务人及其一致行动人最近一年经审计的财务会计报告

北京光安、光控安宇、上海安霞均为有限合伙企业，无最近一年经审计的财务会

计报告。

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“毕马威华振审字第

1601394 号”审计报告，上海光控 2015 年的审计报告为标准无保留意见的审计报告。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）认为：上海光控财务报表在所有重大方面

按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海光控 2015 年 12 月 31 日的财务状况

以及 2015 年度的经营成果和现金流量。

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“毕马威华振审字第

1601393 号”审计报告，重庆光控 2015 年的审计报告为标准无保留意见的审计报告。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）认为：重庆光控财务报表在所有重大方面

按照企业会计准则的规定编制，公允反映了重庆光控 2015 年 12 月 31 日的财务状况

以及 2015 年度的经营成果和现金流量。

第十一章其他重大事项

一、信息披露义务人及其一致行动人不存在《收购办法》第六条规定的情形，

能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。

二、信息披露义务人及其一致行动人认为，本报告书已按有关规定对本次权益

变动的有关信息进行如实披露，不存在为避免投资者对本报告书内容产生

误解而必须披露的其他信息，也不存在中国证监会或者交易所依法要求披

露而未披露的其他信息。

三、信息披露义务人及其一致行动人法定代表人承诺本报告书不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带

的法律责任。

第十二章备查文件

一、信息披露义务人及其一致行动人的企业法人营业执照、税务登记证、组织

机构代码证复印件

二、信息披露义务人及其一致行动人董事、监事、高级管理人员名单及其身份

证明复印件

三、信息披露义务人关于本次权益变动的股东会/股东的决议/决定

四、关于本次权益变动资金来源的说明

五、信息披露义务人及其一致行动人及其董事、监事和高级管理人员与嘉宝集

团于本报告签署日前 24 个月内重大交易情况

六、信息披露义务人及其一致行动人及其董事、监事、高管人员以及上述人员

的直系亲属于本报告签署日前 6 个月内买卖嘉宝集团股票的情况说明

七、信息披露义务人及其一致行动人就本次权益变动关于规范关联交易和避免

同业竞争承诺

八、信息披露义务人及其一致行动人对上市公司后续发展计划的说明

九、信息披露义务人及其一致行动人的执行事务合伙人的财务报表及最近一年

审计报告

十、信息披露义务人及其一致行动人关于最近五年未受过行政、刑事处罚等

情况的声明

十一、信息披露义务人及其一致行动人不存在《上市公司收购管理办法》第 6

条规定情形及符合其中第 50 条规定的说明

十二、中国证监会及上海证券交易所要求的其他材料。

本报告书和上述备查文件置于上海证券交易所、嘉宝集团，供投资者查阅。

投资者也可以在上海证券交易所网站（www.sse.cn）查阅本报告书全文。

附表详式权益变动报告书

基本情况

上海嘉宝实业（集

上市公司名称上市公司所在地上海

团）股份有限公司

股票简称嘉宝集团股票代码 600622

北京市西城区平安

信息披露义务人北京光安阳光投资信息披露义务人

里西大街 28 号楼

名称中心（有限合伙）注册地

1201-08D

增加

拥有权益的股份

不变，但持股人发生有无一致行动人有无

数量变化

变化

信息披露义务人

是否为上市公司

是否是否为上市公司是否

第一大股东（含一

实际控制人

致行动人）

信息披露义务人是否信息披露义务人是否

是否对境内、境外（回答是否拥有境内、外（回答

其他上市公司持 “是”，请两个以上上市公 “是”，请

股 5%以上注明公司司的控制权注明公司

家数）家数）家

通过证券交易所的集中交易

协议转让

国有股行政划转或变更

权益变动方式（可间接方式转让

多选）取得上市公司发行的新股

执行法院裁定

继承赠与

其他（请注明）

信息披露义务人

披露前拥有权益

的股份数量及占持股数量：0 持股比例：0%

上市公司已发行

股份比例

本次发生拥有权

变动比例：4.99%

益的股份变动的

变动数量：34,061,992 股

数量及变动比例

与上市公司之间

是否存在持续关是否

联交易

与上市公司之间是否

是否存在同业竞

争

信息披露义务人是否

截至本报告书签署日，除本次权益变动外，信息披露义务人及其一致行

是否拟于未来 12

动人未来将根据证券市场整体状况并结合发行人的运营和发展状况及其

个月内继续增持股票价格等情况，不排除有增持或减持的可能

信息披露义务人

前 6 个月是否在二

是否

级市场买卖该上

市公司股票

是否存在《收购办

法》第六条规定的是否

情形

是否已提供《收购

办法》第五十条要是否

求的文件

是否已充分披露

是否

资金来源

是否披露后续计

是否

划

是否聘请财务顾

是否

问

本次权益变动是

否需取得批准及是否

批准进展情况

信息披露义务人

是否声明放弃行

是否

使相关股份的表

决权

（以下无正文）

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