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英唐智控：2016年半年度报告

来源：深交所
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 2016-07-29 00:00:00
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深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

深圳市英唐智能控制股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 07 月

1

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

目录

第一节 重要提示、释义 ............................................................................ 3

第二节 公司基本情况简介........................................................................ 4

第三节 董事会报告 .................................................................................... 8

第四节 重要事项 ...................................................................................... 22

第五节 股份变动及股东情况.................................................................. 35

第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................. 39

第七节 财务报告 ...................................................................................... 40

第八节 备查文件目录 ............................................................................ 141

2

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性、完整性承担个别及连带责任。

公司董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完

整性均无异议。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人钟勇斌、主管会计工作负责人许春山及会计机构负责人(会计主

管人员)廖华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

3

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称 英唐智控 股票代码 300131

公司的中文名称 深圳市英唐智能控制股份有限公司

公司的中文简称（如有） 英唐智控

公司的外文名称（如有） Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.,LTD

公司的外文名称缩写（如有） Yitoa Intelligent Control

公司的法定代表人 胡庆周

注册地址 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼

注册地址的邮政编码 518057

办公地址 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼

办公地址的邮政编码 518057

公司国际互联网网址 www.yitoa.com

电子信箱 Yitoa_stock@yitoa.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 刘林 孙畅

深圳市南山区高新技术产业园科技南五 深圳市南山区高新技术产业园科技南五

联系地址

路英唐大厦五楼 路英唐大厦五楼

电话 0755-86140392 0755-86140392

传真 0755-26613854 0755-26613854

电子信箱 Yitoa_stock@yitoa.com Yitoa_stock@yitoa.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 、中国证券报、 上海证券报 、证券日报

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn

公司半年度报告备置地点 公司证券事务部

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业总收入（元） 1,442,159,891.53 111,249,306.79 1,196.33%

归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 100,685,873.71 3,757,942.97 2,579.28%

归属于上市公司普通股股东的扣除非经常

40,963,389.25 -6,423,389.33 737.72%

性损益后的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -25,488,381.07 -2,570,513.76 -891.57%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0238 -0.0064 -271.88%

基本每股收益（元/股） 0.0941 0.0040 2,252.50%

稀释每股收益（元/股） 0.0941 0.0040 2,252.50%

加权平均净资产收益率 5.81% 0.72% 5.09%

4

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收

2.36% -1.23% 3.59%

益率

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 2,920,273,753.32 2,513,528,196.46 16.18%

归属于上市公司普通股股东的所有者权益

1,771,200,183.22 1,697,289,968.80 4.35%

（元）

归属于上市公司普通股股东的每股净资产

1.6561 3.1739 -47.82%

（元/股）

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 金额 说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 59,975,528.76

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

39,936.00

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投

602,372.12

资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及

9,227.40

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 128,053.88

减：所得税影响额 1,005,022.11

少数股东权益影响额（税后） 27,611.59

合计 59,722,484.46 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

六、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

5

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

七、重大风险提示

1、行业整合风险

报告期内，公司全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司及全资孙公司华商龙科技有限公司与

深圳市柏健电子有限公司、上海柏建电子科技有限公司、柏健科技(香港)有限公司以在深圳华商龙、华商

龙科技体系内部成立事业部的形式进行深度合作；深圳市华商龙商务互联科技有限公司增资控股深圳市海

威思科技有限公司60%的股权。

深圳柏健、上海柏建、柏健科技及深圳海威思与深圳华商龙所处行业具有互补的作用，在深圳海威思

进行业务整合的过程中可能会对两公司的正常业务发展产生一定影响。为了防范整合风险，公司将采取以

下措施：

（1）保持深圳柏健、上海柏建、柏健科技及深圳海威思管理团队的稳定，维持深圳华商龙目前的业

务模式、机构设置、日常管理制度，避免其业务因本次交易受到影响。

（2）指导深圳海威思整体业务方向及经营计划。

2 、汇率波动风险

针对外汇市场人民币不稳定的局面，公司运用多种措施，包括在订单报价过程中，根据订单的期限，

加入预估的人民币汇率损失；积极调整结汇安排，分散结汇损失风险；通过加强外币回款，及时收回外汇，

直接支付进口货款；视情况适时采取外汇套期保值；与银行合作，锁定远期汇率，降低汇率波动所带来的

财务损失。

3、人才储备不足的风险

拥有优秀的人才是公司保持竞争力的关键。公司自设立以来，培养、引进并拥有大批优秀管理人才和

专业人才，使公司保持了行业相对领先的竞争地位。但随着行业竞争的加剧及市场业务的快速发展，公司

仍然面临主要包括人才储备不足的风险。

公司将对人才储备不足的风险作出以下积极应对：

（1）完善公司人力资源政策。公司共拟定了囊括选、育、用、留全方位的人力资源管理政策，为公

司人力资源管理体系统一扎下政策依据；

（2）公司为健全激励机制，提高核心员工的积极性，公司实施了员工持股计划及针对子公司留住人

才的股权激励机制，并建立和完善了相关的薪酬福利政策。

4、“泰国教育平板项目”法律诉讼的风险

2013年，公司参与了泰国政府“泰国教育平板”项目电子招标工作，并获得了1、2区中标。但鉴于泰国

局势，在征求多方意见综合考虑后，公司认为此订单执行存在重大风险，故公司召开第二届董事会第三十

6

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

二次会议决定终止与泰国教育部的教育平板项目合作，尽可能降低可能产生的损失和风险。公司就此事项

已聘请了资深律师团队就该事宜开展相应工作，并于2015年12月4日通过泰国律师团队向泰国中央行政法

院递交起诉状，虽然公司与律师开展了大量工作并搜集了相关有力证据，但公司仍存在败诉风险，公司仍

需承担案件诉讼费用，律师费等相关费用，敬请投资者注意投资风险。被告方泰国基础教育委员会办公室

对公司提起反诉，针对目前诉讼情况，公司决定在规定期限内向泰国法院提交异议及答辩反诉的文书。公

司正在与法律顾问及泰国律师积极的沟通协商，并根据已收集的证据及新收集的证据材料应对本诉讼，最

大限度的保护公司及中小投资者的权益。

公司将按照《创业板股票上市规则》等相关法规及制度的要求，及时的履行有关泰国诉讼后续进展情

况的信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

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深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司的主要经营情况概述如下：

公司2016年上半年度实现营业收入144,215.99万元，同比增加1,196.33%，相比上年同期，公司强化业

务结构性调整，逐步实现多元化经营，随着华商龙纳入合并，公司新增了电子元器件分销业务，使得公司

营业收入大幅增加；营业成本129,851.17万元，同比增加1,413.31%，主要是随着营业收入的增加而增加，

但是，因为电子元器件分销业务毛利较低，以及软件研发、销售与维护的业务正处于发展期，导致营业成

本增加幅度大于营业收入增加幅度。

销售费用4,153.08万元，同比增加507.76%，主要是因为电子元器件分销业务以贸易为主，费用集中发

生在销售环节所致；管理费用3,890.45万元，同比增加94.37%，相比上年同期，随着新增业务的发展，管

理人员和租赁的办公场地增加，导致报告期管理费用同比增加；财务费用714.88万元，同比增加110.22%，

主要是因为利息支出同比增加。

营业利润11,008.63万元，同比增加10,265.05%，主要是因为营业收入同比大幅增加，使得毛利同比增

加；同时，本报告期处置子公司股权实现投资收益，导致营业利润同比大幅增加。

净利润10,094.23万元，同比增加2,380.30%，除上述营业收入同比增加使得毛利同比增加的原因外，处

置子公司股权产生投资收益，导致本期净利润增幅大于营业收入增幅。

由于营业收入同比增加，使得销售商品、提供劳务收到的现金同比增加，导致经营活动产生的现金流

入同比增加；需储备的存货同比增加，对外采购量增加，支付的采购款同比增加；职工人数同比增加，使

得支付给职工以及为职工支付的现金同比增加；支付的增值税、所得税款同比增加；支付的往来款和费用

款同比增加，使得支付其他与经营活动有关的现金同比增加；导致经营活动产生的现金流量流出同比增加。

由于经营活动产生的现金流入增幅小于流出增幅，导致经营活动产生的现金流量净额同比减少。

1、出售资产

报告期内，公司于2016年2月24日召开了第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于出售全资子公

司深圳市英唐数码电器有限公司100%股权的议案》、《关于出售全资子公司深圳市英唐电气技术有限公司

100%股权的议案》。

公司以垂直化电子信息全产业链为基础，建立了以电子信息产业互联网平台为核心的发展战略。未来

公司将以平台大数据分析和应用为基础，逐步建立智能、共享，有序的电子信息产业生态圈。为进一步优

化公司资产结构，公司对不符合公司战略的部分业务进行剥离。股权转让完成后，公司不再持有英唐数码

8

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

及英唐电气股权，英唐数码及英唐电气不再纳入公司合并报表范围。出售英唐数码、英唐电气有利于优化

公司资产结构，加快实施公司战略目标。出售资产所得款项将用于补充流动资金及公司新战略的业务投入。

2、加速行业整合

报告期内，公司全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”）通过与深

圳市柏健电子有限公司（以下简称“深圳柏健”）等公司的业务合作及增资扩股深圳市海威思科技有限公司

（以下简称“深圳海威思”），不断资源整合及产品线扩充。

整合完成后，公司将对核心人员的管理一致性、协调性等方面不断加强，设计出切合实际的管理方式。

在整体经营层面上，公司将采取有效的人力、物力、财力互补，谋求最大的经营协同效应。改善经营方式、

产品线结构，调整资源配置，同时促进企业文化的融合方面，形成共同的经营理念、团队精神、工作作风，

不断提升整合后公司的整体竞争实力。

3、对外投资

2016年6月14日，公司全资子公司深圳市英唐智能科技有限公司（以下简称“智能科技”）投资设立控股

孙公司“深圳市英唐智能交通有限公司”（以下简称“智能交通”），开拓新能源电动车、智能机器人软硬件

等市场。

随着平衡车的逐渐普及以及需求量逐步增加，公司已与部分厂商开始合作，并参与了广东省及深圳市

平衡车行业产业联盟的标准制定。公司基于对智能控制器行业的深入理解，能够开发、设计具有品牌特色

的系列产品，同时整合上下游产业链，形成品牌规模化，满足商用及民用的市场需求。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

本报告期 上年同期 同比增减 变动原因

营业收入 1,442,159,891.53 111,249,306.79 1,196.33% 主要是因为新增电子元器件分销业务所致

营业成本 1,298,511,733.02 85,806,000.66 1,413.31% 主要是因为随着营业收入增加面增加

主要是因为电子元器件分销业务费用集中

销售费用 41,530,757.09 6,833,452.48 507.76%

发生在销售环节所致

主要是因为管理人员增加和租用的办公场

管理费用 38,904,465.16 20,015,325.28 94.37%

地增加所致

财务费用 7,148,826.76 3,400,634.33 110.22% 主要是因为利息支出增加所致

所得税费用 9,898,482.28 1,012,176.88 877.94% 主要是因为当期所得税增加所致

研发投入 8,670,816.66 8,286,132.77 4.64%

主要是因为部分客户结算期较供应商结算

经营活动产生的现金流量净额 -25,488,381.07 -2,570,513.76 -891.57%

期长所致

主要是因为上年收回投资收到的现金和处

投资活动产生的现金流量净额 -25,395,938.24 141,165,626.01 -117.99%

置子公司收到的现金增加所致

主要是因为取得借款收到的现金增加，偿

筹资活动产生的现金流量净额 5,538,125.34 -248,414,735.60 102.23%

还债务支付的现金减少所致

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深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

现金及现金等价物净增加额 -44,265,112.65 -108,696,831.78 59.28% 主要是因为取得借款收到的现金增加所致

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016年上半年度，公司战略调整阶段性工作已基本完成，相关效益已开始体现。为进一步优化公司产

业结构，公司对不符合公司战略的部分业务（英唐数码、英唐电气）进行剥离。公司主要业务以电子智能

控制业务、物联网业务和电子分销业务为主，相比上年同期，新增的电子分销业务，销售量大幅增加，使

得营业收入大幅增加。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

□ 适用 √ 不适用

3、主营业务经营情况

（1）主营业务的范围及经营情况

本公司传统业务为电子智能控制器的研发、生产和销售，向客户提供先进的生活电器智能化思想和设

计方案的全流程服务。公司升级转型后，公司以垂直化电子信息全产业链为基础，建立了以电子信息产业

互联网平台为核心的发展战略。未来公司将以平台大数据分析和应用为基础，逐步建立智能、共享，有序

的电子信息产业生态圈。

生活电器智能控制产品，营业收入同比减少30.33%，主要是因为公司为进一步优化产业结构，对不符

合公司战略的部分业务（英唐数码、英唐电气）进行剥离所致；营业成本同比减少37.55%，主要是因为随

营业收入减少而减少所致。

公司积极开拓物联网市场，使物联网产品营业收入同比增加28.23%；营业成本同比增加16.70%，主要

是因为公司加强成本管控，优化生产工艺所致。

电子元器件产品为公司新增产品，主要以贸易为主，营业额较大，使得公司营业收入总额大幅增加。

（2）主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同

营业收入 营业成本 毛利率

同期增减 同期增减 期增减

分产品或服务

生活电器智能控

63,049,457.88 47,066,041.33 25.35% -30.33% -37.55% 8.63%

制产品

物联网产品 22,589,441.21 10,311,721.10 54.35% 28.23% 16.70% 4.51%

电子元器件产品 1,354,334,910.94 1,239,059,719.30 8.51%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

10

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

√ 适用 □ 不适用

本报告期利润较上年同期大幅增加，主要是因为新增的电子元器件分销业务使得公司营业收入大幅增

加，毛利同比增加；处置子公司股权使得投资收益同比增加。

主营业务或其结构发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司前五大供应商采购金额94,850.09万元，占采购总额的比例为52.41%；上年同期，公司

前五大供应商采购金额1,531.38万元，占采购总额的比例为20.26%。前五大供应商的变化对公司生产经营

状况未产生不利影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司前五大客户销售金额41,181.83万元，占营业收入的比例为28.56%；上年同期，公司前

五大客户销售金额4,585.77万元，占营业收入的比例为41.22%。前五大客户的变化对公司生产经营状况未

产生不利影响。

6、主要参股公司分析

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

公司作为国家高新技术企业，为了进一步增强和提高核心技术与产品竞争力，公司组织了优秀的团队，

加强了研发投入，优化了产品性能和生产工艺。项目进展情况如下表所示，研发成功后，将为公司降低生

产成本和提高市场占有份额。

序号 项目名称 项目目的 项目进展情况

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深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

多功能传感器应用场景十分广泛，极致地优化用户体验，更好地服务客户，新

1 多功能传感器 产品将集人体运动探测（被动红外），温度，湿度，亮度，振动等多种功能于一 研发成功，已量产

体，具有极高的稳定性和较好的温度，湿度，亮度，振动测量准确度。

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2 智能插座 无线控制，功率读取,NFC），外观小巧新颖，性价比高，在同类产品有较大竞争 研发成功，已量产

优势。

当前市场上的智能灯泡基本上都需要另外配一个Hub或者Bridge才能工作，成本

3 智能开关 高，操作不方便。我们的RGB Bulb 将智能控制模块内置于灯泡中，可以直接配 研发成功，已量产

合网关远程控制，调光及设置场景，而且具有一定的价格优势。

Ice网关是基于网关、云平台、手持终端、智能手环等多种设备实现终端设备NFC

读取并能快速容易的组网，可以轻松多点碰触实现远程或者局域网的控制，不论

4 ICE 研发成功，已量产

你在世界任何角落，只要你有wifi或者3G信号就可以控制家中的设备，并能启动

安防、节能的作用，让你的家变得更舒适、温馨的感觉。

智能门铃是一个支持播放MP3音乐门铃，闪存大小为16MB，可以支持100首歌曲，

用户可以根据自己的喜好放入自己喜欢的音乐。它支持433MHz、Z - Wave的无

5 智能门铃 研发成功，已量产

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享用门铃的乐趣。

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门的开闭。车库门控制器拥有严格的安全性和完美的功能，符合UL325标准，拥

有成熟的Z - Wave网络技术技术，为您打造全新的自动化车库门系统。它的系统

智能车库门控

6 化功能包括：支持声音报警-客户可以改变的报警声，支持视觉报警，支持开启/ 研发成功，已量产

制器

关闭/停止车库门，支持以报告车库门（打开，关闭和未知）的状态。支持报警传

感器的电池电量不足，支持Z-波通信的AES 128，Z - Wave的支持扩音功能，支

持OTA，完美的功能保证您的完美享受。

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2015-2016 年，随着大量头戴手机盒子、外接式头戴显示器等沉浸式 VR 设备推

向消费级市场，沉浸式 VR 设备市场规模将有大幅提升。

8 智能3D眼镜 工作样机阶段

VR头戴设备市场的爆发必定会催生内容市场的爆发，因此3D、VR类摄像头或镜

头将来也会有一个市场的爆发性增长。

智能灯带是智能家居照明系统中的重要智能设备。利用无线通技术，可远程对灯

带的颜色，亮度，模式进行控制。通过合理的布局与其他设备进行关联后，可以

9 智能灯带 实现多种适宜场景模式，达到舒适、便捷、智能的效果。目前，国内外市场对智 已经进入试产阶段

能照明类的智能家居产品已表现出了强劲的需求。产品应用在场景、展示、背景

照明等方面。

新产品Nano采用Z-Wave技术，Z-Wave始终专注于家庭控制应用市场，在这一点

上，它比ZigBee的应用领域更加明确，结构也更简单，Z-Wave技术的产品均可以

互通互用，从而便于实现产品的市场化和多元化。

10 智能调光器 功能样机阶段

新产品采用传统的安装盒内便于安装，并不受线材等影响，同时支持零火、单火

安装可以将产品直接装在墙壁控制盒内，用户无需重新布线，使用便利；产品自

身带有功率调节和开关功能，也可以远程控制；带有功耗检测功能，可以作为中

12

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

继器来转发信号。Nano 针对市场需求及用户使用习惯而研发，市场预估年需求

量为 10000 套每年

UAS移动终端办公软件，是协同优软UAS系统办公的一款移动APP，移动办公是

UAS移动终端 企业未来办公的趋势。在未开发移动办公软件之前，碰到出差等不在公司现在情

11 处于开发阶段

办公软件 况，就会大大降低办公的效率。现在，无论何时何地，只需要有一款移动设备，

再加上互联网，就可以实现移动办公，这大大提高的办公的效率和便捷性。

优软B2B平台是一个发展迅速、值得信赖的平台，通过最新的IT技术及服务，提

供给采购商及销售商互相交易及物流服务的综合平台。包括客户注册、标准商品

12 优软B2B平台 研发成功，项目已结案

库维护、商品上架、商品搜索、询价、报价、下单、订单跟踪、出货、财务对账

等各项功能，有效的将全业务过程通过互联网串联起来。

8、核心竞争力不利变化分析

□ 适用 √ 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位

的变动趋势

一、智能控制器行业的发展与现状

1.智能控制器

目前全球智能控制器行业市场规模接近6800亿美元。从地域分布上看，欧洲和北美市场是智能控制产

品的两大主要市场，市场规模占全球智能控制市场的56%，主要是由于这两大区域在小型生活电器、汽车、

大型生活电器、电动工具等领域的市场发展比较成熟，产品普及率高，未来几年内欧洲和北美将继续占有

主要市场地位。

我国智能化目前正处在发展初期阶段，智能化程度有待提升，智能控制器作为智能产品的核心器件未

来发展前景广阔。根据中商产业研究院发布的《2015-2020年中国智能控制器行业分析及市场前景预测报告》

指出：到2020年，我国智能控制器行业市场规模将达到1.55万亿元。

我国拥有发展中国家最广阔的消费市场、庞大的智力和劳动力资源以及完善的产业配套体系，成为智

能控制产业转移的首选地区。与此同时，国内专业化智能控制器生产企业也顺应产业转移的机遇迅速崛起。

作为新兴的竞争力量，国内智能控制器生产企业特点是专业化程度较高，有专业化的研究与设计团队和实

验测试手段，专业化的研究、设计平台。

我国智能控制器相关系统主要应用于智能家居、智能卫浴、生活电器、汽车电子、酒店客房等领域，

因此该行业对这些下游行业的发展情况依赖性比较大，行业的发展状况和成熟程度直接影响到智能控制器

相关行业的发展前景。国际知名家电、电动工具企业主要走品牌运作路线、技术研发路线和销售渠道路线，

讲究专业化分工，将智能控制器等配件交由专业厂商生产，目前这种趋势已经扩展到国内大型品牌厂商。

因此，未来的专业化分工将给以公司为代表的国内专业智能控制器生产厂商带来良好的市场机遇。随着技

术进步和人们对生活品质要求的不断提高，家电产品以及各种泛家电产品、甚至是工业设备正在经历由机

13

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

械化时代向电子化时代转变的过程，并且未来最终将过渡到智能化时代，这两个过程转变都将对智能控制

行业产生如下两个方面的积极影响：一方面是如上述分析的将提升智能控制器在下游应用领域的渗透率；

另一方面是下游家电等产品对智能控制器的要求将越来越高，智能控制器能实现的功能越来越强大，产品

的技术含量和附加值都将不断提升。因此，除了渗透率提升带来的积极影响，单位产品价值的提升也将有

力的促进行业市场容量的增长。

2、智能家居行业

2015年全国两会期间，“互联网+”的概念首次出现在政府工作报告中，而被互联网企业渗透的家电企

业已把目光投向了智能家居。市场研究公司statista的数据显示，2016年美国智能家居市场规模为97亿美元，

成为全球智能家居市场规模最大的国家。2015年我国智能家居市场规模达403.40亿元，同比增长41%，预

计到2018年，我国智能家居市场规模将达到1300亿元，未来年均复合增长率将达48%左右。智能家居市场

规模呈现高速增长态势，整个行业将步入快速拓展期。

2012-2015年中国智能家居行业市场规模增长趋势图 单位：亿元

数据来源：中商产业研究院

互联网与传统行业的融合总是能释放出巨大的能量，虽然智能家居产业仍存在标准缺失、创新不足等

问题，但随着网络基础设施的日臻完善，城镇化的推进以及居民消费的升级，智能家居2020年的产值有望

突破1万亿元。

市场中智能家居系统设计独立的、个性化的设计及采购，必然会使系统的成本增加。而另一方面，现

阶段智能家居所宣传的概念功能以及较高的市场定位，使得智能家居在绝大多数用户心中并非生活必需

品。较少的市场销量以及厂商前期在相关方面的投入，无形之中也促成了相对较高的价格。

市场中某些独立应用的智能产品具有一定的产品特色，公司吸收合作并在逐步建立统一的行业标准。

此外，国内的互联网巨头也正积极的与家电行业合作推出新品。行业将经过市场的历练，建立起新的智能

14

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

家居行业标准，形成完整的产品链供用户选择。

在未来的发展中，公司还需不断解决提高生产管理水平，提升研发能力从而降低产品成本。并针对国

内市场的变化改变市场策略，不仅考虑之前的高端用户，也考虑中端用户，扩大市场容量，增加边际产量，

降低产品成本，培养用户习惯。

二、电子信息产品分销行业

电子元器件行业指数2016年第一季度的整体销售收入及净利润分别同比上升29.3%及17.3%。2015年，

中国地区电子产品制造市场规模约为人民币15.6万亿元，并有望于2017年达到人民币21.5万亿元。随着电

子产品制造市场的发展，中国地区的集成电路采购市场也从2012年人民币1.9万多亿元增至2015年的人民币

2.4万亿元，预计2018年将达到人民币5.2万亿元。下图载列2008年至2015年中国地区集成电路及其他电子

元器件整体采购市场的数据及对截至2018年止数据的预测。

2008年至2018年中国地区集成电路及其他电子元器件采购市场

电子信息行业的快速变化与即时需求越来越明显，传统的方式不足以满足快速相应的要求。电子商务

是未来的发展趋势，而且所占总体营收的比重会越来越高。不仅上述目录分销商在电子商务领域颇有斩获，

大型授权分销商也在发展在线业务，以作为现有业务模式的有益补充。

根据统计，中国消费的元器件占据了全球60%的市场份额，中国每年进口的元器件已经超过石油，成

为单体产品最大的进口类别。加上中国电子代工市场的不断成熟，工人技能水平的上升，全球电子制造业

及其研发活动不断向中国市场转移，导致了中小批量采购需求的飞速增长，从而也促使电子信息分销行业

的迅猛发展。

三、产业互联网

2015年工业与信息化部继续推进信息化与工业化深度融合等多个专项行动,国内的一些大型工业企业

15

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

和互联网企业共同推进中国制造业转型。新技术、新产品、新业态、新商业模式不断涌现，生产的网络化、

智能化、绿色化特征日趋明显。目前，大众创新成为产业转型升级的加速器，网络平台对接全球研发资源

促进产品创新，互联网经济正在从消费型向生产型转型，工业互联网时代已经开启。

在互联网发展的前二十年中，我国的互联网行业处于由BAT把控主要命脉的消费互联网时代。然而随

着虚拟化进程逐渐从个人转向企业，以价值经济为主要盈利模式的产业互联网将逐渐兴起。同时，由于传

统的消费互联网巨头在行业经验、渠道、网络和产品认知等方面的壁垒，产业互联网将呈现一片蓝海。

1、产业互联网供应链行业发展趋势

近年来，中国产品全球竞争力的不断增强，越来越多的跨国公司在中国增加采购并构筑现代供应链体

系。已进入中国的外资供应链服务商从商业利益出发，也会为中国企业提供优质服务，而中国的供应链服

务商也已经在为更多内外资企业的服务中成长壮大起来。

2、产业互联网在与传统企业融合中的特点

将原有以企业为导向的规模型设计转向以用户为导向的个性化设计。每一个部分都通过互联网思维与

用户建立关联，争取更广泛的互动，从而形成有效的生产制作方案，强调用户的参与度，尊重用户的个性

化需求。

3、销售物流体系：线上线下一体化是主要趋势

传统行业为了节约资源与时间成本在分销采购等方面已逐渐采用B2B的交易方式。据工信部统计，我

国B2B业务已将近8万亿，企业也更重视线上平台交易与建立，并逐步完善支付手段、电子商务安全认证等

体系，也促使大量的批发业务由线下转移到线上交易。在未来，企业将充分利用线下资源的优势，拓展线

上平台，并将线下的物流、退货等业务流程进行线上管理，最终实现线上线下一体化。由此产业互联网在

物流交付平台和信息集成交易平台的建立是企业与互联网融合的一个重要方向。

4、公司产业互联网平台

未来十年，互联网将进入一个新的阶段——产业互联网时代，在这个阶段互联网将向产业进行延伸，

即围绕组织的需求展开，解决企业内部自身管理效率的问题及创新、外部交易及合作，同时进一步的解决

人的个性化需求问题。

公司产业互联网平台目前已完成企业全面内部管理的UAS系统（企业集成管理系统）和外部交易及合

作的B2B商务平台，能够实现企业全面管理与企业之间合作和交易。首先，优软UAS把ERP、OA、CRM、

HR和PLM等模块融合到一个系统中，实现企业管理中数据高效流通从而大大提高公司管理效率。同时UAS

还能支持集团公司多组织、跨地域的运作模式。UAS系统采用B/S架构，能够便捷高效地通过网页实现企

业运营管理。其次，优软B2B平台构造了面向制造业、流通业和服务业等的垂直化服务平台，是提供给B

端客户进行（商品、金融、服务等）交易和合作的综合平台。

16

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

1、智能控制器产品

公司在传统的智能控制器行业中拥有大量WiFi云服务控制技术、2.4G无线控制技术和蓝牙无线控制技

术及应用的储备。公司基于技术及应用储备开发出品类多样的智能控制器产品，覆盖了医疗健康、环保、

家庭装饰等行业。在满足客户的需求上，公司根据客户定制化的需求研发不同应用的解决方案，并根据产

品应用端添加附加功能，提升了公司在行业中的产品竞争力。

2、电子元器件分销

2016年开始，基于对市场的变化敏感度，公司全资子公司华商龙对市场的销售策略进行了调整。就中

国智能手机竞争格局发生的重大变化，华商龙逐渐停止了价格竞争力不足的台系触摸屏和液晶屏的供应链

服务，并及时引进有竞争力的触摸屏、摄像头、指纹识别模组的本土品牌。在新能源汽车、触控平板电脑、

安防等行业的市场需求中，同比销售额大幅增加，且总体毛利润继续成长。在行业拓展中，整合了深圳柏

健及深圳海威思，并引进了传感器全球龙头供应商之一楼氏、微控制器Microchip等新产品线。

2016年下半年，公司持续关注中国新能源汽车、智能手机、安防、触控平板电脑等行业的市场需求，

集中资源服务客户及提升产品销量。同时，华商龙将不断提升在智能家电、安防、新能源汽车等行业的自

主研发设计方案，并与分销商伙伴增进策略合作，共同扩大产品销售规模。

3、智能家居

丰唐物联在报告期内严格按照2016年的全年计划执行，持续通过展会、品牌合作和渠道拓展的市场策

略，通过众多展会提高公司智能家居产品的市场认知度及认可度，并收获了一线用户的体验数据和需求，

公司的研发团队基于这些反馈改进用户体检及实施产品优化。在品牌建设的过程中，丰唐物联一直在尝试

通过与同行业的品牌互通有无来深化产品及服务的专业性，同时也通过跨行业的合作与沟通来扩大产品及

服务的外延。

丰唐物联在智能家居单品，场景，系统三个层级拥有专有的核心技术，通过不断获取用户体验数据可

提升用户体验的满意度降低普通用户的操作门槛，推进智能家居产品的直接终端销售，最终实现智能家居

产品的消费电子化。

4、产业互联网平台建设

报告期内，公司产业互联网平台的标准器件库建设已经完成。在智能终端应用上推出了集企业即时通、

UAS、平台等于一体的App。下半年，公司将在拓展B2B企业用户的同时，集中精力建设及推广基于标准

器件库的交易平台，并在移动终端方面开发CRM应用。

5、企业内部管理

报告期内，公司的行政、人力资源架构开始整合，成立了行政人事中心，全面负责公司的行政管理、

17

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

人力资源管理工作。主要制定及颁布了囊括选、育、用、留全方位的人力资源管理政策，开创了丰富多彩

的员工俱乐部，全面落实公司管理及考核系统升级，为公司的经营管理科技化提供了有力的保证。

6、加强风险管控

报告期内，公司的风控中心设立完成并配备专门的管理人员，负责对公司及下属子、孙公司人员及财

务的风险管控。

人员的管控风险，主要是对决策风险、管理风险以及道德风险的管理。在决策风险上，完成了下属公

司对外投资采取内部评审、监管方式的优化，从而有效规避对外投投风险。在管理风险上，加强对债权、

债务风险管理，严格设定关键事项的目标值，调动中层管理人员工作执行力和积极性。在道德风险上，弘

扬正气，营造积极向上的企业氛围，加强公司员工廉洁自律。

财务风险端，主要针对各类合同评审流程、加强应收账款管理、库存管理以及汇率风险管理。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

1、行业整合风险

报告期内，公司全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司及全资孙公司华商龙科技有限公司与

深圳市柏健电子有限公司、上海柏建电子科技有限公司、柏健科技(香港)有限公司以在深圳华商龙、华商

龙科技体系内部成立事业部的形式进行深度合作；深圳市华商龙商务互联科技有限公司增资控股深圳市海

威思科技有限公司60%的股权。

深圳柏健、上海柏建、柏健科技及深圳海威思与深圳华商龙所处行业具有互补的作用，在深圳海威思

进行业务整合的过程中可能会对两公司的正常业务发展产生一定影响。为了防范整合风险，公司将采取以

下措施：

（1）保持深圳柏健、上海柏建、柏健科技及深圳海威思管理团队的稳定，维持深圳华商龙目前的业

务模式、机构设置、日常管理制度，避免其业务因本次交易受到影响。

（2）指导深圳海威思整体业务方向及经营计划。

2 、汇率波动风险

针对外汇市场人民币不稳定的局面，公司运用多种措施，包括在订单报价过程中，根据订单的期限，

加入预估的人民币汇率损失；积极调整结汇安排，分散结汇损失风险；通过加强外币回款，及时收回外汇，

直接支付进口货款； 视情况适时采取外汇套期保值；与银行合作，锁定远期汇率，降低汇率波动所带来

的财务损失。

3、人才储备不足的风险

拥有优秀的人才是公司保持竞争力的关键。公司自设立以来，培养、引进并拥有大批优秀管理人才和

专业人才，使公司保持了行业相对领先的竞争地位。但随着行业竞争的加剧及市场业务的快速发展，公司

18

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

仍然面临主要包括人才储备不足的风险。

公司将对人才储备不足的风险作出以下积极应对：

（1）完善公司人力资源政策。公司共拟定了囊括选、育、用、留全方位的人力资源管理政策，为公

司人力资源管理体系统一扎下政策依据；

（2）公司为健全激励机制，提高核心员工的积极性，公司实施了员工持股计划及针对子公司留住人

才的股权激励机制，并建立和完善了相关的薪酬福利政策。

4、“泰国教育平板项目”法律诉讼的风险

2013年，公司参与了泰国政府“泰国教育平板”项目电子招标工作，并获得了1、2区中标。但鉴于泰国

局势，在征求多方意见综合考虑后，公司认为此订单执行存在重大风险，故公司召开第二届董事会第三十

二次会议决定终止与泰国教育部的教育平板项目合作，尽可能降低可能产生的损失和风险。公司就此事项

已聘请了资深律师团队就该事宜开展相应工作，并于2015年12月4日通过泰国律师团队向泰国中央行政法

院递交起诉状，虽然公司与律师开展了大量工作并搜集了相关有力证据，但公司仍存在败诉风险，公司仍

需承担案件诉讼费用，律师费等相关费用，敬请投资者注意投资风险。被告方泰国基础教育委员会办公室

对公司提起反诉，针对目前诉讼情况，公司决定在规定期限内向泰国法院提交异议及答辩反诉的文书。公

司正在与法律顾问及泰国律师积极的沟通协商，并根据已收集的证据及新收集的证据材料应对本诉讼，最

大限度的保护公司及中小投资者的权益。

公司将按照《创业板股票上市规则》等相关法规及制度的要求，及时的履行有关泰国诉讼后续进展情

况的信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

（1）持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

（2）持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

19

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

公司报告期未持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

□ 适用 √ 不适用

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相

比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红比例明确清晰，相

关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，且独立董事发表

了独立意见。审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

报告期内, 公司于2016年2月4日召开的第三届董事会第十五次会议及2016年2月26日召开的2015年年

度股东大会审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》。2015年年度利润分配方案以公司现有总

股本534,763,213股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，向全体股东每10股派发现金股利人

民币0.5元（含税），合计派发现金26,738,160.65元。

20

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

本次权益分派股权登记日为2016年3月14日，除权除息日为2016年3月15日。分红前本公司总股本为

534,763,213股，分红后总股本增至1,069,526,426股。

现金分红政策的专项说明

公司 2015 年度利润分配方案是严格按照《公司章程》第二百

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 零三、二百零四条的相关规定执行，并经 2015 年度股东大会

审议通过，在规定时间内按决议严格实施。

《公司章程》第二百零三、二百零四条明确规定了公司进行

利润分配的原则、形式、比例、条件以及利润分配政策的决

分红标准和比例是否明确和清晰： 策机制和审批程序等。符合中国证监会等相关监管机构对于

上市公司股利分配政策的最新要求，分红标准和比例明确清

晰。

公司《2015 年度利润分配方案》已经董事会、监事会、股东

相关的决策程序和机制是否完备： 大会审议通过，并经独立董事发表独立意见。履行了相关决

策程序。

公司独立董事对 2015 年度利润分配方案发表了独立意见：利

润分配方案符合公司实际情况，没有违反《公司法》、公司章

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：

程，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的

正常经营和健康发展。

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 公司利润分配决策程序和机制完备，切实保证了全体股东的

否得到了充分保护： 利益。

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透

不适用

明：

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

21

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

涉案金额 是否形成 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判

诉讼(仲裁)基本情况 披露日期 披露索引

（万元） 预计负债 进展 结果及影响 决执行情况

深圳市英唐智能控制股份有

限公司（以下简称“公司”、

“原告”）于 2016 年 1 月 6 日

收到泰国律师通知，其于

2015 年 12 月 4 日向泰国中央 巨潮资讯网

行政法院（以下简称“泰国法 http://www.c

院”）递交起诉书，泰国法院 ninfo.com.cn/

于 2015 年 12 月 25 日受理律 cninfo-new/d

师提交的起诉书并发出受理 isclosure/szse

2016 年 06

案件（案号 2114/2558）的通 1,083.74 否 无 未开庭审理 未判决 _gem/bulletin

月 13 日

知；泰国律师于 2016 年 5 月 _detail/true/1

24 日收到被告泰国基础教育 202366201?a

委员会办公室（以下简称 nnounceTime

“OBEC”或“被告”）向泰国法 =2016-06-13

院提交的答辩及反诉副本， %2016:48

针对目前诉讼情况，公司决

定在规定期限内向泰国法院

提交异议及答辩反诉的文

书。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

该资产为上 与交易对

交易对方 被收购 对公司损 市公司贡献 是否为 方的关联

交易价格 进展情况 对公司经营 披露日期

或最终控 或置入 益的影响 的净利润占 关联交 关系（适用 披露索引

（万元） （注 2） 的影响（注 3） （注 5）

制方 资产 （注 4） 净利润总额 易 关联交易

的比率 情形

上海康帕与

威尔电子的 自购买日

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业务对深圳 起至报告

上海康 osure.szse.

2016 年 2 华商龙有明 期末为上

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彩云 有限公 月 30 日 e/2015-10-

并范围 补性，对于完 献的净利

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22

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

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上海康帕与

威尔电子的

业务对深圳

自购买日

华商龙有明

起至报告 http://discl

显的业务互

期末为上 osure.szse.

威尔电 2016 年 2 补性，对于完

市公司贡 2015 年 10 cn/finalpag

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献的净利 月 30 日 e/2015-10-

公司 并范围 品链从而增

润为 30/120174

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力具有重要

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意义，故公司

决定对其进

行增资。

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务规模及市

场占有率，提

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能力。

2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产出 与交易

本期初起至 所涉及 所涉及

售为上 对方的

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交易 出售 市公司 关联关 披露 披露索

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占净利 易情形）

23

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

润总额

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帕诺 出售资产

及的英 讯网

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3、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

24

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

三、公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

为进一步提升公司治理水平，完善员工与全体股东的利益共享机制，促进公司建立、健全激励约束

机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方

共同关注公司的长远发展，公司分别于2016年4月6日召开的第三届董事会第十八次会议和2016年4月22日

召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于<深圳市英唐智能控制股份有限公司第一期员工持股

计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司实施员工持股计划并委托博时资本管理有限公司（以下简称“博

时资本”）设立的“博时资本-英唐智控1号专项资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可

的方式取得并持有本公司股票，具体内容详见创业板指定的信息披露网站。

公司于2016年5月20日发布了《关于员工持股计划进展的公告》，于2016年6月20日发布了《关于公

司第一期员工持股计划购买完成的公告》，截止2016年6月20日，公司第一期员工持股计划通过二级市场

购买方式共买入英唐智控股票20,808,601股，占公司总股本1.945%，成交均价约10.065元，剩余资金留作备

付资金，公司第一期员工持股计划已经完成股票购买，该计划所购买的公司股票锁定期为2016年6月20日

至2017年6月20日。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

25

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保额度 实际发生日期

是否履行 是否为关

担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期

完毕 联方担保

披露日期 日）

工商变更日

合肥市英唐科技有 2014 年 12 2014 年 12 月 连带责任保

13,200 13,200 至贷款清偿 否 否

限公司 月 01 日 17 日 证

日

报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生

13,200 13,200

合计（A1） 额合计（A2）

报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额

13,200 5,200

度合计（A3） 合计（A4）

公司对子公司的担保情况

担保额度 实际发生日期

是否履行 是否为关

担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期

完毕 联方担保

披露日期 日）

深圳市华商龙商务 2015 年 08 2015 年 08 月 连带责任保

2,375 2,375 1年 否 否

互联科技有限公司 月 13 日 13 日 证

上海宇声电子科技 2015 年 08 2015 年 08 月 连带责任保

2,625 2,625 1年 否 否

有限公司 月 13 日 13 日 证

深圳市华商龙商务 2016 年 02 2016 年 02 月 连带责任保

15,000 15,000 1年 否 否

互联科技有限公司 月 04 日 04 日 证

上海宇声电子科技 2016 年 04 2016 年 04 月 连带责任保

11,000 11,000 1年 否 否

有限公司 月 22 日 22 日 证

26

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际

31,000 31,000

度合计（B1） 发生额合计（B2）

报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保

31,000 31,000

保额度合计（B3） 余额合计（B4）

子公司对子公司的担保情况

担保额度 实际发生日期

是否履行 是否为关

担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期

完毕 联方担保

披露日期 日）

公司担保总额（即前三大项的合计）

报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合

44,200 44,200

（A1+B1+C1） 计（A2+B2+C2）

报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计

44,200 36,200

计（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 20.44%

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债

24,200

务担保金额（E）

担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0

上述三项担保金额合计（D+E+F） 24,200

未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 不适用

违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

英唐智控于2014年12月1日第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议及2014年12月17日召

开的2014年第六次临时股东大会审议通过了《关于英唐智控继续为合肥英唐提供保证担保的议案》。英唐

智控出售全资子公司合肥市英唐科技有限公司100%股权。为保证本次股权转让程序的顺利完成，公司将继

续为合肥英唐在本次工商变更前从中国进出口银行的贷款提供保证担保，担保金额：人民币1.32亿元。截

止2015年6月30日，合肥英唐向中国进出口银行共借款余额1亿元人民币。为保证本次股权转让程序的顺利

完成，公司将继续为合肥英唐在本次工商变更前从中国进出口银行的贷款提供保证担保；同时，公司要求

合肥英唐的受让方用合肥英唐的股权向英唐智控提供反向担保。以上举措保证了公司战略实施的节奏，符

合公司和中小股东的利益。

公司于2015年8月13日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的公

告》，根据《上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》等法律法规要求，以及《公司章程》和

公司相关制度的规定，该事项经董事会审议批准后不需提交股东大会审议。公司为深圳华商龙与上海宇声

提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情

况。

报告期内，公司于2016年2月4日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于为全资子公司提

27

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

供担保的议案》，公司为深圳华商龙提供连带责任担保，担保金额为人民币1.5亿元。根据《上市公司规范

运作指引》、《创业板股票上市规则》等法律法规要求，以及《公司章程》和《公司重大决策制度》的规

定，本次担保事项审批权限在董事会审批范围内，已经第三届董事会第十五次会议审议通过，不需提交股

东大会审议。

公司于2016年3月8日召开的第三届董事会第十七次会议及2016年4月22日召开的公司2016年第一次临

时股东大会分别审议通过了《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》，为上海宇声提供连带责任担保金

额共计为人民币1.1亿元。

（1）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

报酬的确定方 是否履行必要

受托方名称 委托金额 委托起始日期 委托终止日期 实际收益 期末余额

式 程序

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

□ 适用 √ 不适用

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励

承诺

收购报告

书或权益

变动报告

书中所作

承诺

鉴于英唐智控以发行股份及支付现金方式购买深圳华商龙的 100%股

权并向特定对象非公开发行股份募集配套资金，本人作为英唐智控的 承诺人严

资产重组

控股股东、实际控制人，现作出如下不可撤销的承诺与保证：（1）截 2015 年 07 格遵守并

时所作承 胡庆周 长期有效

至本承诺函签署日，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济 月 28 日 履行相关

诺

组织未从事与英唐智控及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织 承诺

存在同业竞争关系的业务。（2）在作为英唐智控、深圳华商龙的控股

28

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

股东、实际控制人期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他

经济组织将避免从事任何与英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公

司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的

业务，亦不从事任何可能损害英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他

公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本人及本人控制的其他

公司、企业或者其他经济组织遇到英唐智控、深圳华商龙及其控制的

其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会，本人

及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将该等合作机会让予

英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。

本人若违反上述承诺，将承担因此而给英唐智控、深圳华商龙及其控

制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的损失。

鉴于英唐智控拟以发行股份及支付现金方式购买深圳华商龙的 100%

股权并向特定对象非公开发行股份募集配套资金，本人作为英唐智控

的控股股东、实际控制人，现作出如下不可撤销的承诺与保证：在本

人作为英唐智控的实际控制人期间，本人及本人控制的其他公司、企

业或者其他经济组织将尽量减少并规范与英唐智控、深圳华商龙及其

承诺人严

控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法

2015 年 07 格遵守并

胡庆周 避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他公司、 长期有效

月 28 日 履行相关

企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进

承诺

行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，

依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用控股股东、实际

控制人地位损害其他股东的合法权益。本人若违反上述承诺，将承担

因此而给英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他

经济组织造成损失。

（1）本人认购的本次重组募集配套资金非公开发行的股份自上市之 （1），

日起 36 个月内不得转让；（2）本人于本次重组前持有的英唐智控的 （3），（4）

股份自本人认购的本次重组募集配套资金非公开发行的股份上市之 期限至 承诺人严

日起 12 个月内不得转让；（3）在本次重组完成后的 36 个月内，本人 2015 年 07 2018 年 8 格遵守并

胡庆周

将采取一切必要措施，保证本人在英唐智控的持股比例高于钟勇斌及 月 28 日 月 21 日， 履行相关

其一致行动人在英唐智控的合计持股比例，且差距不低于 5%；（4） （2）期限 承诺

在本次重组完成后的 36 个月内，本人将采取一切必要措施维持本人 至 2016 年

对英唐智控的实际控制，维持董事会和管理层不发生重大变化。 8 月 21 日

（1）保持英唐智控、深圳华商龙的人员独立（2）保持英唐智控、深

圳华商龙的机构独立（3）保持英唐智控、深圳华商龙的资产独立、 承诺人严

完整（4）保持英唐智控、深圳华商龙的业务独立（5）保持英唐智控、2015 年 07 格遵守并

胡庆周 长期有效

深圳华商龙的财务独立（6）保持符合监管部门对独立性的各项要求。月 28 日 履行相关

本人若违反上述承诺，将承担因此而给英唐智控、深圳华商龙造成的 承诺

损失。

钟勇斌、（1）交易对方通过本次重组认购的英唐智控股份自上市之日起的 36

李波、甘 个月内不进行转让；（2）股份发行结束后，由于英唐智控送红股、转 期限为 36 承诺人严

礼清、付 增股本等原因增持的英唐智控股份，亦应遵守前述约定；（3）相关法 2015 年 08 个月至 格遵守并

坤明、张 律法规和规范性文件对股份锁定期有特别要求的，以相关法律法规和 月 21 日 2018 年 8 履行相关

红斌、董 规范性文件规定为准；（4）若上述锁定期安排与证券监管机构的最新 月 21 日 承诺

应心、刘 监管要求不相符，交易对方同意进行相应调整。

29

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

裕、深圳

市易商

电子技

术有限

公司、深

圳市易

实达尔

电子技

术有限

公司

业绩承诺:交易对方承诺本次重大资产重组实施完毕后，深圳华商龙

2015 年度、2016 年度及 2017 年度的净利润（指扣除非经常性损益后

归属于母公司所有者的净利润）分别不低于 11,500.00 万元、14,000.00

万元和 16,500.00 万元。（二）补偿安排:盈利承诺期内，如果深圳华

商龙截至当期期末累积实际净利润数低于截至当期期末累积承诺净

利润数，补偿义务人将按照《盈利预测补偿协议》的相关规定对上市

钟勇斌、公司进行补偿。英唐智控应在上述承诺期内各年度专项审核报告出具

李波、甘 后向交易对方发出通知，要求其收到通知后 30 日内支付补偿。如补

礼清、付 偿义务人在 2015 年至 2017 年间当年度需向上市公司承担补偿义务

坤明、张 的，则其应先以其各自持有的上市公司股份进行补偿，不足的部分由

红斌、董 其以现金补偿：1、补偿义务人每年应补偿股份数量按以下公式计算

应心、刘 确定：当年应补偿股份数＝（截至当期期末累积承诺净利润－截至当

裕、深圳 期期末累积实际净利润）÷盈利承诺期内各年的承诺净利润总和×标 承诺人严

期限为 36

市易商 的资产总对价÷本次发行价格－已补偿股份数量。上市公司在承诺期 2015 年 07 格遵守并

个月至

电子技 内实施送股、转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：月 28 日 履行相关

2017 年底

术有限 补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数×（1＋转增或送股比例）。 承诺

公司、深 如上市公司在业绩承诺期内实施现金分配，现金分配的部分应相应返

圳市易 还至上市公司指定账户内，计算公式为：返还金额=每股已分配现金

实达尔 股利×当年应补偿股份数量。补偿义务人各主体之间按照在本次交易

电子技 前持有的深圳华商龙权益比例计算进行补偿。2、在盈利承诺期内，

术有限 若补偿义务人截至当年剩余的上市公司股份数不足以用于补偿或由

公司 于设置了质押等权利限制而无法用于补偿的，则当年应补偿的股份数

为交易对方剩余的上市公司股份数，当年应补偿金额的差额部分由补

偿义务人以现金进行补偿。现金补偿金额的计算方式为：当年应补偿

现金数＝当年应补偿金额－交易对方剩余的上市公司股份数×本次发

行价格。3、除非另有约定，交易对方中任何一方就其他方在《盈利

预测补偿协议》项下应履行的义务和责任承担不可撤销的连带保证担

保责任。

钟勇斌、1）就我们分别或共同控制的从事电子元器件分销业务的企业的后续

李波、甘 处置计划承诺及保证如下：①承诺易实达尔已终止电子元器件分销业 承诺人严

礼清、付 务，并不得以任何方式直接或间接从事与英唐智控、深圳华商龙及其 2015 年 07 格遵守并

长期有效

坤明、张 控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同、类似或构成或可能构 月 28 日 履行相关

红斌、董 成竞争关系的业务；②确保深圳宇声严格执行与深圳华商龙签署的 承诺

应心、刘 《业务合并框架协议》、《业务托管协议》及其他相关文件，深圳宇声

30

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

裕、深圳 在符合《业务合并框架协议》约定的条件下终止电子元器件分销业务，

市易商 并不得再以任何直接或间接的方式从事与英唐智控、深圳华商龙及其

电子技 控制的其他经济组织相同、类似或构成或者可能构成竞争关系的业

术有限 务；③承诺并确认宇辰电子、星宇电子、华都科技已终止电子元器件

公司、深 分销业务，确保尽快按照香港法律的有关规定完成该三家公司的解散

圳市易 手续。2）在作为英唐智控的股东及监管部门要求或不时更新的各项

实达尔 法律法规要求的更长期间，钟勇斌及其一致行动人分别或共同控制的

电子技 其他公司、企业或者其他经济组织将避免从事任何与英唐智控、深圳

术有限 华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似或构

公司 成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害英唐智控、深

圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动，

并就彻底消除及避免同业竞争进一步承诺如下：①如钟勇斌及其一致

行动人分别或共同控制的其他公司、企业或者其他经济组织与英唐智

控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织因实质

或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑英唐智控、深圳华商龙

及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织的利益。②如钟勇斌及

其一致行动人分别或共同控制的其他公司、企业或者其他经济组织从

任何第三方获得的任何商业机会与英唐智控、深圳华商龙及其控制的

其他公司、企业或者其他经济组织的产品或业务相同、类似、构成或

可能构成竞争的，我们将立即通知英唐智控及深圳华商龙，并将该等

合作机会让予英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公司、企业或者

其他经济组织。③当英唐智控或深圳华商龙认为必要时，钟勇斌及其

一致行动人或共同控制的其他公司、企业或者其他经济组织将减持直

至全部转让在相关企业持有的有关资产、权益和业务，或由英唐智控

通过适当方式优先收购上述有关资产、权益和业务。若违反上述承诺，

则钟勇斌及其一致行动人将确保有关企业从事竞争性业务的收入归

英唐智控或深圳华商龙所有；同时，钟勇斌及其一致行动人将共同及

连带地承担因有关企业从事竞争性业务而给英唐智控、深圳华商龙及

其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。（2）易

商电子的承诺:易商电子确认并承诺其仅作为持有深圳华商龙股权的

平台而存续，不再经营电子元器件分销服务，且不会从事与英唐智控、

深圳华商龙相同或相似或构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事

任何可能损害英唐智控、标的公司及其控制的其他公司、企业或者其

他经济组织利益的活动。（二）关于减少和规范关联交易的承诺函:

钟勇斌及其一致行动人共同或分别控制的其他公司、企业或者其他经

济组织将尽量减少并规范与英唐智控、深圳华商龙及其控制的其他公

司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理

原因而发生的关联交易，钟勇斌及其一致行动人分别或共同控制的其

他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场

价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决

策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用股东优

势地位损害英唐智控及其他股东的合法权益。钟勇斌及其一致行动人

若违反上述承诺，将承担因此而给英唐智控、深圳华商龙及其控制的

其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。

31

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

钟勇斌、（1）钟勇斌及其一致行动人不以所持有的英唐智控股份单独或联合

李波、甘 谋求英唐智控的控制权；除钟勇斌及其一致行动人直接持有的英唐智

礼清、张 控股份外，钟勇斌及其一致行动人不以委托、征集投票权、协议等任

承诺人严

红斌、深 何方式联合除钟勇斌及其一致行动人之外的其他股东谋求英唐智控

2015 年 07 格遵守并

圳市易 的控制权。（2）钟勇斌及其一致行动人增持英唐智控股份可能危及到 长期有效

月 28 日 履行相关

实达尔 胡庆周对英唐智控的控制权时，应事先取得胡庆周的书面同意，钟勇

承诺

电子技 斌及其一致行动人应在胡庆周相应增持英唐智控股份的前提下增持

术有限 英唐智控股份，以确保胡庆周作为英唐智控实际控制人的地位，否则

公司 钟勇斌及其一致行动人将不进行任何形式的增持。

钟勇斌、

李波、甘

（1）钟勇斌及其一致行动人保持英唐智控、深圳华商龙的人员独立；

礼清、张

（2）钟勇斌及其一致行动人保持英唐智控、深圳华商龙的机构独立； 承诺人严

红斌、深

（3）钟勇斌及其一致行动人保持英唐智控、深圳华商龙的资产独立、2015 年 07 格遵守并

圳市易 长期有效

完整；（4）钟勇斌及其一致行动人保持英唐智控、深圳华商龙的业务 月 28 日 履行相关

实达尔

独立；（5）钟勇斌及其一致行动人保持英唐智控、深圳华商龙的财务 承诺

电子技

独立；（6）保持符合监管部门对独立性的各项要求。

术有限

公司

钟勇斌、

李波、甘

（1）本人/本公司通过本次重组认购的英唐智控股份自上市之日起的

礼清、张

36 个月内不进行转让；（2）股份发行结束后，由于英唐智控送红股、 期限为 36 承诺人严

红斌、深

转增股本等原因增持的英唐智控股份，亦应遵守前述约定；（3）相关 2015 年 07 个月至 格遵守并

圳市易

法律法规和规范性文件对股份锁定期有特别要求的，以相关法律法规 月 28 日 2018 年 8 履行相关

实达尔

和规范性文件规定为准；（4）若上述锁定期安排与证券监管机构的最 月 21 日 承诺

电子技

新监管要求不相符，本人/本公司同意进行相应调整。

术有限

公司

深圳市

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于加强与上市公司重大 承诺人严

英唐智 期限至

资产重组相关股票异常交易监管的通知》等有关规定，公司承诺自《关 2016 年 02 格遵守并

能控制 2016 年 8

于终止重大资产重组的公告》发布之日起六个月内不再筹划重大资产 月 04 日 履行相关

股份有 月5日

重组事项。 承诺

限公司

1）公司股东胡庆周、郑汉辉和古远东承诺：自公司股票上市之日起

三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司

公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；（2）公

司董事胡庆周、郑汉辉、古远东承诺：除前述股份锁定承诺外，在任

公司主

首次公开 职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所 承诺人严

要股东 承诺（3）、

发行或再 持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。在首次公 2010 年 02 格遵守并

胡庆周、 （4）、（5）

融资时所 开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八 月 06 日 履行相关

郑汉辉、 长期有效

作承诺 个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市 承诺

古远东

之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十

二个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上

市之日起满一年后离职的，自申报离职之日起半年内不得转让其直接

持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致其董事、监事和

32

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定；

（3） 关于搬迁风险的承诺事项--公司主要股东胡庆周先生、郑汉辉

先生、古远东先生承诺：公司公开发行并上市后，如租赁厂房的产权

瑕疵导致公司生产经营产地搬迁，将及时、无条件、全额以及连带责

任形式承担搬迁给公司带来的损失；（4）关于税收补缴风险的承诺事

项--公司主要股东胡庆周先生、郑汉辉先生、古远东先生承诺：如公

司依据的优惠政策减免的企业所得税被补缴，将及时、无条件、全额

以及连带责任形式承担需补缴的税款以及因此产生的所有相关费用；

（5）关于社保缴纳问题的承诺事项--公司主要股东胡庆周先生、郑

汉辉先生、古远东先生承诺：若应有权部门的任何时候的要求或决定，

在首次公开发行股票之前任何期间内应缴的社会保险费用及其任何

罚款或损失，愿在毋须公司支付对价的情况下无条件连带承担所有相

关的赔付责任；

公司首 （6）报告期间，本人与股份公司间不存在直接、间接同业竞争，未

发上市 有与公司发生除工薪、审计报告、招股说明书之外的直接、间接关联

股东胡 交易。本人为股份公司股东期间，本人不会在中国境内或境外，以任

庆周先 何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企

生、郑汉 业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任 承诺人严

为公司股

辉先生、何业务或活动。本人为股份公司股东期间，不会利用对股份公司控股 2010 年 02 格遵守并

东期间长

古远东 股东地位损害股份公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。月 05 日 履行相关

期有效

先生、王 本人将避免与公司发生关联交易，未来如与公司发生关联交易，将报 承诺

东石先 告、提请公司履行相关程序和披露。本人保证上述承诺在股份公司于

生、邵伟 国内证券交易所上市且本人为股份公司股东期间持续有效且不可撤

先生、黄 销，如有任何违反上述承诺的事项发生，本人承担因此给股份公司造

丽女士 成的一切损失（含直接损失和间接损失）

其他对公

司中小股

东所作承

诺

承诺是否

是

及时履行

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

□ 适用 √ 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

33

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

34

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第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后

数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份 273,451,563 51.14% 246,451,563 -78,191,428 168,260,135 441,711,698 41.30%

3、其他内资持股 273,451,563 51.14% 246,451,563 -78,191,428 168,260,135 441,711,698 41.30%

其中：境内法人持股 19,468,152 3.64% 19,468,152 19,468,152 38,936,304 3.64%

境内自然人持股 253,983,411 47.49% 226,983,411 -78,191,428 148,791,983 402,775,394 37.66%

二、无限售条件股份 261,311,650 48.86% 288,311,650 78,191,428 366,503,078 627,814,728 58.70%

1、人民币普通股 261,311,650 48.86% 288,311,650 78,191,428 366,503,078 627,814,728 58.70%

三、股份总数 534,763,213 100.00% 534,763,213 0 534,763,213 1,069,526,426 100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司于2016年2月4日召开的第三届董事会第十五次会议及2016年2月26日召开的2015年年

度股东大会审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》。2015年年度利润分配方案以公司现有总

股本534,763,213股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，向全体股东每10股派发现金股利人

民币0.5元（含税），合计派发现金26,738,160.65元。

本次权益分派股权登记日为2016年3月14日，除权除息日为2016年3月15日。分红前本公司总股本为

534,763,213股，分红后总股本增至1,069,526,426股。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

原因见上述“公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明”。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内, 公司于2016年2月4日召开的第三届董事会第十五次会议及2016年2月26日召开的2015年年

度股东大会审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》。2015年年度利润分配方案以公司现有总

股本534,763,213股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，向全体股东每10股派发现金股利人

民币0.5元（含税），合计派发现金26,738,160.65元。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

35

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

报告期内, 公司于2016年2月4日召开的第三届董事会第十五次会议及2016年2月26日召开的2015年年

度股东大会审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》。2015年年度利润分配方案以公司现有总

股本534,763,213股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，向全体股东每10股派发现金股利人

民币0.5元（含税），合计派发现金26,738,160.65元。

本次权益分派股权登记日为2016年3月14日，除权除息日为2016年3月15日。分红前本公司总股本为

534,763,213股，分红后总股本增至1,069,526,426股。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

本期解除限售股 本期增加限售股

股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期

数 数

2016 年 1 月 28

古远东 27,000,000 27,000,000 0 0 离职锁定

日

郑汉辉 19,494,630 38,989,260 19,494,630 0 离职锁定 2016 年 5 月 6 日

2016 年 6 月 28

王桂萍 6,101,084 12,202,168 6,101,084 0 离职锁定

日

合计 52,595,714 78,191,428 25,595,714 0 -- --

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数 62,305

持股 5%以上的股东持股情况

持有有限售 持有无限售 质押或冻结情况

报告期末持 报告期内增

股东名称 股东性质 持股比例 条件的股份 条件的股份

股数量 减变动情况 股份状态 数量

数量 数量

胡庆周 境内自然人 26.55% 283,925,008 141,962,504 212,943,756 70,981,252 质押 283,911,820

钟勇斌 境内自然人 4.37% 46,760,168 23,380,084 46,760,168 质押 20,850,000

甘礼清 境内自然人 4.20% 44,930,024 22,465,012 44,930,024

李波 境内自然人 4.20% 44,930,024 22,465,012 44,930,024

郑汉辉 境内自然人 2.95% 31,589,260 12,094,630 31,589,260 质押 26,319,260

深圳市易实

境内非国有

达尔电子技 2.14% 22,876,794 11,438,397 22,876,794

法人

术有限公司

博时资本－ 其他 1.95% 20,808,601 20,808,601 20,808,601

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浦发银行－

博时资本－

英唐智控 1 号

专项资产管

理计划

古远东 境内自然人 1.90% 20,300,000 -6,700,000 20,300,000 质押 10,000,000

太平洋证券

境内非国有

股份有限公 1.56% 16,666,597 -2,147,992 16,666,597

法人

司

深圳市易商

境内非国有

电子技术有 1.50% 16,059,510 8,029,755 16,059,510

法人

限公司

战略投资者或一般法人因配

售新股成为前 10 名股东的情 不适用

况（如有）（参见注 3）

上述股东关联关系或一致行

钟勇斌、甘礼清、李波、深圳市易实达尔电子技术有限公司为一致行动人

动的说明

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

胡庆周 70,981,252 人民币普通股 70,981,252

郑汉辉 31,589,260 人民币普通股 31,589,260

博时资本－浦发银行－博时资本－

20,808,601 人民币普通股 20,808,601

英唐智控 1 号专项资产管理计划

古远东 20,300,000 人民币普通股 20,300,000

太平洋证券股份有限公司 16,666,597 人民币普通股 16,666,597

王桂萍 12,202,168 人民币普通股 12,202,168

黄亚丹 6,580,168 人民币普通股 6,580,168

招商银行股份有限公司－兴全轻资

4,201,500 人民币普通股 4,201,500

产投资混合型证券投资基金（LOF）

北京创博通达科技有限公司 4,059,106 人民币普通股 4,059,106

中国建设银行股份有限公司－工银

4,001,512 人民币普通股 4,001,512

瑞信稳健成长混合型证券投资基金

前 10 名无限售流通股股东之间，以

及前 10 名无限售流通股股东和前 10

不适用

名股东之间关联关系或一致行动的

说明

参与融资融券业务股东情况说明

股东黄亚丹通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,699,720 股。

（如有）（参见注 4）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

期初持有 本期获授 本期被注 期末持有

的股权激 予的股权 销的股权 的股权激

任职 本期增持 本期减持

姓名 职务 期初持股数 期末持股数 励获授予 激励限制 激励限制 励获授予

状态 股份数量 股份数量

限制性股 性股票数 性股票数 限制性股

票数量 量 量 票数量

胡庆周 董事长 现任 141,962,504 0 0 283,925,008 0 0 0 0

董事、总经

钟勇斌 现任 23,380,084 0 0 46,760,168 0 0 0 0

理

甘礼清 董事 现任 22,465,012 0 0 44,930,024 0 0 0 0

许鲁光 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0

陈俊发 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0

王成义 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0

戴梅 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0

董事会秘

刘林 书、副总经 现任 0 0 0 0 0 0 0 0

理

财务总监、

许春山 现任 0 0 0 0 0 0 0 0

副总经理

刘昂 监事会主席 现任 400 0 0 800 0 0 0 0

王卓 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0

莫丽娟 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0

郑戈志 监事 离任 0 0 0 0 0 0 0 0

合计 -- -- 187,808,000 0 0 375,616,000 0 0 0 0

2、持有股票期权情况

□ 适用 √ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名 担任的职务 类型 日期 原因

郑戈志 监事 离任 2016 年 02 月 17 日 个人原因辞职

莫丽娟 监事 被选举 2016 年 04 月 22 日 补选监事

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深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 83,340,438.16 111,280,640.45

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 64,371,137.37 21,322,011.68

应收账款 693,587,595.29 643,367,997.60

预付款项 140,057,767.09 53,036,967.22

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利 5,448,868.08

其他应收款 456,085,153.82 75,168,599.33

买入返售金融资产

存货 463,263,138.71 413,617,890.31

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 6,718,728.47 11,875,100.60

流动资产合计 1,912,872,826.99 1,329,669,207.19

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 16,470,039.03 16,470,039.03

持有至到期投资

40

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产 38,636,605.60

固定资产 3,728,799.66 121,026,350.44

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 42,383,569.71 56,330,680.43

开发支出 9,962,457.51 12,901,471.46

商誉 922,251,322.12 922,251,322.12

长期待摊费用 4,510,003.96 9,566,211.39

递延所得税资产 8,094,734.34 6,676,308.80

其他非流动资产

非流动资产合计 1,007,400,926.33 1,183,858,989.27

资产总计 2,920,273,753.32 2,513,528,196.46

流动负债：

短期借款 462,756,358.58 299,067,391.87

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 37,880,000.00

应付账款 468,109,009.49 305,479,786.54

预收款项 50,246,105.38 14,336,061.57

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 4,908,857.64 12,227,904.01

应交税费 19,239,327.71 47,748,342.27

应付利息

应付股利 6,140,335.24

其他应付款 19,555,513.66 65,730,917.14

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 27,024,000.49

其他流动负债

流动负债合计 1,095,859,508.19 744,590,403.40

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深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 27,024,000.49

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 482,672.70

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 27,506,673.19

负债合计 1,095,859,508.19 772,097,076.59

所有者权益：

股本 1,069,526,426.00 534,763,213.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 520,916,118.33 1,055,679,331.33

减：库存股

其他综合收益 18,246,484.76 18,283,983.40

专项储备

盈余公积 14,006,311.20 14,006,311.20

一般风险准备

未分配利润 148,504,842.93 74,557,129.87

归属于母公司所有者权益合计 1,771,200,183.22 1,697,289,968.80

少数股东权益 53,214,061.91 44,141,151.07

所有者权益合计 1,824,414,245.13 1,741,431,119.87

负债和所有者权益总计 2,920,273,753.32 2,513,528,196.46

法定代表人：胡庆周 主管会计工作负责人：许春山 会计机构负责人：廖华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 24,549,224.04 17,857,493.63

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 3,771,850.00 700,000.00

应收账款 37,569,311.28 42,367,201.67

42

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

预付款项 18,614,321.36 2,476,611.60

应收利息

应收股利 5,448,868.08 5,448,868.08

其他应收款 599,651,813.20 504,178,792.89

存货 30,308,669.85 25,071,593.59

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 719,914,057.81 598,100,561.46

非流动资产：

可供出售金融资产 12,504,471.60 12,504,471.60

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,285,285,714.29 1,301,285,714.29

投资性房地产

固定资产 610,095.33 592,200.42

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 2,356,878.29 1,867,925.05

开发支出 841,822.93

商誉

长期待摊费用 2,614,483.95 3,044,621.19

递延所得税资产 1,306,962.97 1,411,021.34

其他非流动资产

非流动资产合计 1,304,678,606.43 1,321,547,776.82

资产总计 2,024,592,664.24 1,919,648,338.28

流动负债：

短期借款 297,000,000.00 139,987,200.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 23,532,565.51 30,128,039.43

预收款项 10,355,432.28 423,002.73

应付职工薪酬 177,304.29 910,166.91

应交税费 3,855,642.27 5,129,540.79

应付利息

应付股利

其他应付款 29,019,385.71 59,122,100.00

划分为持有待售的负债

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深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

一年内到期的非流动负债 14,424,000.00

其他流动负债

流动负债合计 378,364,330.06 235,700,049.86

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 14,424,000.00

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 14,424,000.00

负债合计 378,364,330.06 250,124,049.86

所有者权益：

股本 1,069,526,426.00 534,763,213.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 520,916,118.33 1,055,679,331.33

减：库存股

其他综合收益 18,207,512.91 18,207,512.91

专项储备

盈余公积 14,006,311.20 14,006,311.20

未分配利润 23,571,965.74 46,867,919.98

所有者权益合计 1,646,228,334.18 1,669,524,288.42

负债和所有者权益总计 2,024,592,664.24 1,919,648,338.28

3、合并利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 1,442,159,891.53 111,249,306.79

其中：营业收入 1,442,159,891.53 111,249,306.79

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,392,074,197.97 110,278,020.03

其中：营业成本 1,298,511,733.02 85,806,000.66

利息支出

手续费及佣金支出

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深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 985,333.67 582,899.45

销售费用 41,530,757.09 6,833,452.48

管理费用 38,904,465.16 20,015,325.28

财务费用 7,148,826.76 3,400,634.33

资产减值损失 4,993,082.27 -6,360,292.17

加：公允价值变动收益（损失以

-110,538.77

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

60,000,585.94 201,342.94

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 110,086,279.50 1,062,090.93

加：营业外收入 797,882.20 4,043,837.47

其中：非流动资产处置利得 43,604.13

减：营业外支出 43,349.98 23,990.35

其中：非流动资产处置损失 15,829.78 12,847.38

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 110,840,811.72 5,081,938.05

减：所得税费用 9,898,482.28 1,012,176.88

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 100,942,329.44 4,069,761.17

归属于母公司所有者的净利润 100,685,873.71 3,757,942.97

少数股东损益 256,455.73 311,818.20

六、其他综合收益的税后净额 -148,148.42 330.50

归属母公司所有者的其他综合收益

-37,498.64 1,875.13

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

-37,498.64 1,875.13

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

45

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 -37,498.64 1,875.13

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-110,649.78 -1,544.63

税后净额

七、综合收益总额 100,794,181.02 4,070,091.67

归属于母公司所有者的综合收益

100,648,375.07 3,759,818.10

总额

归属于少数股东的综合收益总额 145,805.95 310,273.57

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0941 0.0040

（二）稀释每股收益 0.0941 0.0040

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：胡庆周 主管会计工作负责人：许春山 会计机构负责人：廖华

4、母公司利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 58,825,572.80 57,774,242.30

减：营业成本 43,758,078.65 47,111,601.16

营业税金及附加 177,153.74 99,587.66

销售费用 1,215,246.78 1,239,549.17

管理费用 13,234,580.53 7,880,322.75

财务费用 3,410,890.14 1,937,622.32

资产减值损失 -493,413.75 -6,018,214.87

加：公允价值变动收益（损失以

-110,538.77

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

6,509,227.40 355,249.66

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,032,264.11 5,768,485.00

加：营业外收入 65,332.26 711,209.69

其中：非流动资产处置利得 39,063.97

减：营业外支出 7,364.56 17,212.55

其中：非流动资产处置损失 2,950.50

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

4,090,231.81 6,462,482.14

列）

46

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

减：所得税费用 648,025.40 136,931.01

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,442,206.41 6,325,551.13

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 3,442,206.41 6,325,551.13

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,238,828,324.87 137,551,441.74

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

47

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 8,440,111.48 38,344,691.95

收到其他与经营活动有关的现金 66,026,060.93 3,542,103.45

经营活动现金流入小计 1,313,294,497.28 179,438,237.14

购买商品、接受劳务支付的现金 1,175,718,901.58 126,449,370.33

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

53,449,465.61 25,361,398.13

金

支付的各项税费 33,141,560.42 9,055,959.05

支付其他与经营活动有关的现金 76,472,950.74 21,142,023.39

经营活动现金流出小计 1,338,782,878.35 182,008,750.90

经营活动产生的现金流量净额 -25,488,381.07 -2,570,513.76

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 50,240,083.28

取得投资收益收到的现金 9,227.40 355,249.66

处置固定资产、无形资产和其他

263,539.03

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

4,874,734.80 115,480,000.00

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 4,883,962.20 166,338,871.97

购建固定资产、无形资产和其他

16,779,900.44 1,708,195.84

长期资产支付的现金

投资支付的现金 10,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

13,500,000.00 13,465,050.12

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 30,279,900.44 25,173,245.96

投资活动产生的现金流量净额 -25,395,938.24 141,165,626.01

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 232,761,773.35

发行债券收到的现金

48

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

收到其他与筹资活动有关的现金 22,825,385.95

筹资活动现金流入小计 232,761,773.35 22,825,385.95

偿还债务支付的现金 173,594,382.02 235,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

36,807,244.29 23,994,175.54

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 16,822,021.70 12,245,946.01

筹资活动现金流出小计 227,223,648.01 271,240,121.55

筹资活动产生的现金流量净额 5,538,125.34 -248,414,735.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1,081,081.32 1,122,791.57

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -44,265,112.65 -108,696,831.78

加：期初现金及现金等价物余额 97,532,359.48 148,788,589.88

六、期末现金及现金等价物余额 53,267,246.83 40,091,758.10

6、母公司现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 74,159,336.40 61,646,722.60

收到的税费返还 1,905,903.69 8,007,686.27

收到其他与经营活动有关的现金 214,400,029.52 125,413,210.09

经营活动现金流入小计 290,465,269.61 195,067,618.96

购买商品、接受劳务支付的现金 59,811,043.53 58,136,000.78

支付给职工以及为职工支付的现

8,194,698.58 10,939,136.91

金

支付的各项税费 112,701.99 7,836,618.60

支付其他与经营活动有关的现金 304,384,111.33 133,114,743.54

经营活动现金流出小计 372,502,555.43 210,026,499.83

经营活动产生的现金流量净额 -82,037,285.82 -14,958,880.87

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 49,904,990.00

取得投资收益收到的现金 9,227.40 355,249.66

处置固定资产、无形资产和其他

75,285.29

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

12,375,000.00 115,480,000.00

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 12,384,227.40 165,815,524.95

购建固定资产、无形资产和其他

16,071,372.00 72,162.81

长期资产支付的现金

投资支付的现金 42,785,714.29

49

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

取得子公司及其他营业单位支付

32,785,714.29

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 48,857,086.29 42,857,877.10

投资活动产生的现金流量净额 -36,472,858.89 122,957,647.85

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 170,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 16,059,527.54

筹资活动现金流入小计 170,000,000.00 16,059,527.54

偿还债务支付的现金 13,107,800.00 215,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

31,312,285.91 21,715,692.06

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 583,690.58 7,068,897.99

筹资活动现金流出小计 45,003,776.49 243,784,590.05

筹资活动产生的现金流量净额 124,996,223.51 -227,725,062.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的

272,561.61 323,864.98

影响

五、现金及现金等价物净增加额 6,758,640.41 -119,402,430.55

加：期初现金及现金等价物余额 13,770,598.08 127,754,503.10

六、期末现金及现金等价物余额 20,529,238.49 8,352,072.55

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

本期

归属于母公司所有者权益

所有者

项目 其他权益工具 少数股

资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合

股本 优先 永续 东权益

其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计

股 债

534,76 1,055,6 1,741,4

18,283, 14,006, 74,557, 44,141,

一、上年期末余额 3,213. 79,331. 31,119.

983.40 311.20 129.87 151.07

00 33 87

加：会计政策

变更

前期差

错更正

同一控

制下企业合并

其他

534,76 1,055,6 18,283, 14,006, 74,557, 44,141, 1,741,4

二、本年期初余额

3,213. 79,331. 983.40 311.20 129.87 151.07 31,119.

50

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

00 33 87

三、本期增减变动 534,76 -534,76

-37,498. 73,947, 9,072,9 82,983,

金额（减少以“－” 3,213. 3,213.0

64 713.06 10.84 125.26

号填列） 00 0

（一）综合收益总 -118,93 100,685 145,805 100,712

额 9.70 ,873.71 .95 ,739.96

（二）所有者投入

和减少资本

1．股东投入的普

通股

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金

额

4．其他

-26,738, -6,140,3 -32,878,

（三）利润分配

160.65 35.24 495.89

1．提取盈余公积

2．提取一般风险

准备

3．对所有者（或 -26,738, -6,140,3 -32,878,

股东）的分配 160.65 35.24 495.89

4．其他

534,76 -534,76

（四）所有者权益

3,213. 3,213.0

内部结转

00 0

534,76 -534,76

1．资本公积转增

3,213. 3,213.0

资本（或股本）

00 0

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

81,441. 15,067, 15,148,

（六）其他

06 440.13 881.19

1,069, 1,824,4

520,916 18,246, 14,006, 148,504 53,214,

四、本期期末余额 526,42 14,245.

,118.33 484.76 311.20 ,842.93 061.91

6.00 13

上年金额

51

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

单位：元

上期

归属于母公司所有者权益

所有者

项目 其他权益工具 少数股

资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合

股本 优先 永续 东权益

其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计

股 债

203,72

240,222 575,079 18,098, 14,006, 67,271, 20,413, 563,160

一、上年期末余额 3,519.

,850.82 .12 034.34 311.20 937.02 302.03 ,875.29

00

加：会计政策

变更

前期差

错更正

同一控

制下企业合并

其他

203,72

240,222 575,079 18,098, 14,006, 67,271, 20,413, 563,160

二、本年期初余额 3,519.

,850.82 .12 034.34 311.20 937.02 302.03 ,875.29

00

三、本期增减变动 331,03 1,178,2

815,456 -575,07 185,949 7,285,1 23,727,

金额（减少以“－” 9,694. 70,244.

,480.51 9.12 .06 92.85 849.04

号填列） 00 58

（一）综合收益总 185,949 37,615, -103,14 37,698,

额 .06 641.95 0.41 450.60

128,83 1,017,6 1,147,0

（二）所有者投入 -575,07

6,700. 59,474. 71,253.

和减少资本 9.12

00 51 63

128,83 1,023,5 1,152,9

1．股东投入的普 -575,07

6,700. 32,416. 44,195.

通股 9.12

00 61 73

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

-5,872,9 -5,872,9

所有者权益的金

42.10 42.10

额

4．其他

-30,330, -30,330,

（三）利润分配

449.10 449.10

1．提取盈余公积

2．提取一般风险

准备

3．对所有者（或 -30,330, -30,330,

股东）的分配 449.10 449.10

4．其他

52

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

202,20 -202,20

（四）所有者权益

2,994. 2,994.0

内部结转

00 0

202,20 -202,20

1．资本公积转增

2,994. 2,994.0

资本（或股本）

00 0

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

23,830, 23,830,

（六）其他

989.45 989.45

534,76 1,055,6 1,741,4

18,283, 14,006, 74,557, 44,141,

四、本期期末余额 3,213. 79,331. 31,119.

983.40 311.20 129.87 151.07

00 33 87

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

本期

项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权

股本 资本公积 专项储备 盈余公积

优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计

534,763, 1,055,679 18,207,51 14,006,31 46,867, 1,669,524

一、上年期末余额

213.00 ,331.33 2.91 1.20 919.98 ,288.42

加：会计政策

变更

前期差

错更正

其他

534,763, 1,055,679 18,207,51 14,006,31 46,867, 1,669,524

二、本年期初余额

213.00 ,331.33 2.91 1.20 919.98 ,288.42

三、本期增减变动

534,763, -534,763, -23,295, -23,295,9

金额（减少以“－”

213.00 213.00 954.24 54.24

号填列）

（一）综合收益总 3,442,2 3,442,206

额 06.41 .41

（二）所有者投入

和减少资本

1．股东投入的普

53

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

通股

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金

额

4．其他

-26,738, -26,738,1

（三）利润分配

160.65 60.65

1．提取盈余公积

2．对所有者（或 -26,738, -26,738,1

股东）的分配 160.65 60.65

3．其他

（四）所有者权益 534,763, -534,763,

内部结转 213.00 213.00

1．资本公积转增 534,763, -534,763,

资本（或股本） 213.00 213.00

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

1,069,52 520,916,1 18,207,51 14,006,31 23,571, 1,646,228

四、本期期末余额

6,426.00 18.33 2.91 1.20 965.74 ,334.18

上年金额

单位：元

上期

项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权

股本 资本公积 专项储备 盈余公积

优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计

203,723, 240,222,8 575,079.1 18,207,51 14,006,31 77,879, 553,464,5

一、上年期末余额

519.00 50.82 2 2.91 1.20 468.65 83.46

加：会计政策

变更

前期差

错更正

其他

203,723, 240,222,8 575,079.1 18,207,51 14,006,31 77,879, 553,464,5

二、本年期初余额

519.00 50.82 2 2.91 1.20 468.65 83.46

三、本期增减变动 331,039, 815,456,4 -575,079. -31,011, 1,116,059

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深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

金额（减少以“－” 694.00 80.51 12 548.67 ,704.96

号填列）

（一）综合收益总 -681,09 -681,099.

额 9.57 57

（二）所有者投入 128,836, 1,017,659 -575,079. 1,147,071

和减少资本 700.00 ,474.51 12 ,253.63

1．股东投入的普 128,836, 1,023,532 -575,079. 1,152,944

通股 700.00 ,416.61 12 ,195.73

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

-5,872,94 -5,872,94

所有者权益的金

2.10 2.10

额

4．其他

-30,330, -30,330,4

（三）利润分配

449.10 49.10

1．提取盈余公积

2．对所有者（或 -30,330, -30,330,4

股东）的分配 449.10 49.10

3．其他

（四）所有者权益 202,202, -202,202,

内部结转 994.00 994.00

1．资本公积转增 202,202, -202,202,

资本（或股本） 994.00 994.00

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

534,763, 1,055,679 18,207,51 14,006,31 46,867, 1,669,524

四、本期期末余额

213.00 ,331.33 2.91 1.20 919.98 ,288.42

三、公司基本情况

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的前身深圳市英唐电子科技有限公

司（以下简称“英唐电子”），于2001年7月6日经深圳市工商行政管理局核准，由胡庆周、古远东、郑汉辉3

位个人股东共同出资成立的有限责任公司，领取注册号为4403012069155的企业法人营业执照，成立时的

注册资本为人民币200万元，出资方式为现金。

2008年6月6日，经本公司股东会决议、发起人协议及修改后的公司章程规定，本公司以净资产折股的

55

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

方式整体变更成立股份有限公司，变更后股份有限公司申请登记的注册资本为人民币26,000,000.00元，由

英唐电子以截至2008年3月31日经审计的净资产27,023,263.93元按1:0.96213396的比例折合为股份公司成立

后的股本总额2,600万股（每股面值人民币1.00元），余额1,023,263.93元转入资本公积。2008年6月16日本

公司依法于深圳市工商局完成了上述股权变更登记的法律手续，领取440306103197436号企业法人营业执

照。

本公司2010年10月8日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，采用网下询价配售

与网上资金申购定价发行相结合的方式首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票11,900,000股。

本次公开发行股票后，公司总股本变更为4,600.00万元。

根据本公司2012年股东大会审议通过的“2012年度利润分配预案的议案”以及修改后的公司章程，本公

司申请增加注册资本人民币102,542,491.00元，以股权登记日（2013年6月20日）下午深圳证券交易所收盘

后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东所持股份总数人民币102,742,500.00

元为基数，按照每10股转增9.980533股的比例用资本公积金转增股本人民币102,542,491元，变更后注册资

本为人民币205,284,991.00元。本次增资业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）中瑞岳华验字[2013]

第0239号验资报告验证确认。

2014年，公司回购注销已离职激励对象的限制性股票156.1472万股；公司于2015年1月30日在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购股票的注销手续。回购注销完成后，公司股份总数由

203,723,519股变更为202,202,994股。

2015年3月4日，经本公司2014年年度股东大会决议通过，以202,202,994股（公司总股本203,723,519股

减去股权激励限售股共1,520,525股）为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。合计转增

202,202,994股。转增完成后，本公司股本404,405,988股。

根据2015年4月13日公司2015年第一次临时股东大会决议，并经2015年7月22日，中国证监会《关于核

准深圳市英唐智能控制股份有限公司向钟勇斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可

[2015]1708号）通过，本公司通过向钟勇斌发行23,380,084股股份，向甘礼清发行22,465,012股股份，向李

波发行22,465,012股股份，向张红斌发行7,492,150股股份，向深圳市易实达尔电子技术有限公司发行

11,438,397股股份，向付坤明发行7,675,164股股份，向刘裕发行5,719,199股股份，向董应心行发行5,719,198

股股份，向深圳市易商电子技术有限公司发行8,029,755股股份及支付现金方式购买相关资产。同时向胡庆

周发行不超过15,973,254股A股股票募集配套资金。本次发行股份购买资产并募集配套资金已经致同会计师

事务所（特殊普通合伙）2015年8月5日审验，并出具致同验字（2015）第441ZC0330号《验资报告》。本

次发行股份购买资产并募集配套资金完成后，本公司股本534,763,213股。

2016年2月26日，经本公司2015年年度股东大会决议通过，以534,763,213股为基数，以资本公积金向

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深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

全体股东每10股转增10股。合计转增534,763,213股。转增完成后，本公司股本1,069,526,426股。

1、本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：上市股份有限公司

本公司注册地址：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼

本公司总部办公地址：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼

本公司行业种类：批发类

2、本公司的业务性质和主要经营活动

本公司及子公司主要经营：智能控制产品软硬件、数码电子产品软硬件、光机电一体产品软硬件、无

线电子产品软硬件、汽车电子软硬件、数字电视机顶盒软硬件、卫星电视接收设备软硬件、电气自动化设

备软硬件、自动化软硬件系统及工程、电脑产品软硬件、电子音像设备的开发、技术转让及销售（以上不

含专营、专控、专卖商品及限制项目）；电子元器件、通讯器材、仪表及设备的购销；货物及技术进出口。

（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；智能控制产品、数码电子产

品、光机电一体产品、无线电子产品、数字电视机顶盒、卫星电视接收设备、电气自动化设备的生产。（生

产场地另设）。数字程控调度交换机的技术开发（不含限制项目）；电子元器件、电子产品、计算机的销

售；互联网技术服务；数码产品的技术开发与销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止

的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

本公司主要产品：本公司产品涉及家居、厨卫、个人护理和娱乐等小型生活电器智能化领域，主要产

品有发钳电子智能控制器、咖啡壶电子智能控制器、风筒电子智能控制器、媒体播放器电子智能控制器等。

电子元器件的销售包括电子元器件销售及模组方案设计。其中电子元器件包括IC、LCM、继电器、连接器、

晶体管、模组、集成电路、光耦、电阻、电池、磁珠、二极管、晶振等电子元器件；模组方案设计主要是

为客户提供手机TP模组、瑞芯微平台的PCBA模组、中小尺寸液晶屏等。

3、母公司以及集团最终母公司的名称

本公司第一大股东胡庆周，持有本公司26.55%股权。

4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于2016年7月28日经公司第三届董事会第二十次会议批准报出。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计十三家，详见本附注八、合并范围的变更、本附

注九、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》

57

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司具备自本报告期末起12个月的持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项

目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在

考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以

及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产

或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期

的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间

予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可

收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期

间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的

存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减

值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作

出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备

的计提或转回。

（3）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿

命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资

产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量

的现值中的较高者，表明发生了减值。

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深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，

减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值

时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据

合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流

量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生

的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（4）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊

销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据

对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间

对折旧和摊销费用进行调整。

（5）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计

受益期间的假设。

（6）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得

税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策

略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（7）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是

否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差

异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（8）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估

计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流

出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计

负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关

的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

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深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果

和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月

作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中

的货币确定人民币、港币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合

并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取

得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公

积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而

支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其

他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券

发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并

形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报

表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

（2）本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确

定合并成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发

生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报

表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改

按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在

处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股

60

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综

合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进

行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权

益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本集团在附

注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关

利得或损失的金额。

③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当

期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始

确认金额。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能

发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与

其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有

负债。①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②对合

并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资

产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被

购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、

负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及

或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执

行。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2016年6月30日止的

财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制

的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变

回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并财务报表编制方法

61

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量

和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政

策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可

辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

（3）少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目

下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目

列示。

（4）超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所

享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

（5）当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的

年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年

初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、

费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非

同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，

将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初

至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其

在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股

比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投

资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额

之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期

股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本

62

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（6）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公

司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该

子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权

当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下

部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次

交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这

些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交

易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团将合营安排分为共同经营和

合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是

指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主

体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常

划分为合营企业，但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为

共同经营：合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；合

营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；其他相关事实和

情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关

的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债

务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营

方承担该安排相关负债。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化

的，本集团对合营安排的分类进行重新评估。对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议，

本集团分别确定各项合营安排的分类。

确定共同控制的依据及对合营企业的计量的会计政策详见本附注（五）13。

（2）共同经营的会计处理方法

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本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处

理：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额

确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售

产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三

方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企

业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。本公司自共同经营

购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中

归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的

资产减值损失的，本公司按其承担的份额确认该部分损失。

本公司属于对共同经营不享有共同控制的参与方的，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营

相关负债的，按照上述原则进行会计处理；否则，按照本公司制定的金融工具或长期股权投资计量的会计

政策进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指

从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌

价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按

照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（1）汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，

采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不

同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇

率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇

率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，

计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条

件的资产的成本。

（2）外币财务报表的折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变

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深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

动而产生的汇兑差额，列入股东权益“其他综合收益”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产

负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用报表期间的平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分

配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权

益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下

单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的

外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生期间的平均汇率折算。汇率变动对现金

的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认

时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用

直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所

需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的

报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实

际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术

包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具

当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允

价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司以公允价值

计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出

售或回购；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期

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获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担

保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交

付该权益工具结算的衍生工具除外。

交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关

的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的

利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本

及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内

的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量

（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利

率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款

的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的

利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上

或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已

发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币

货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确

认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以

及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

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可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量，或根据《企业会计准则第22号—金融工

具确认和计量》第十六条规定将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的期限已超过两个完整的会计

年度，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，本公司将可供出售金融资产改按成本或摊余成本计量。

重分类日，该金融资产的成本或摊余成本为该日的公允价值或账面价值。

该金融资产有固定到期日的，与该金融资产相关、原计入其他综合收益的利得或损失，在该金融资产

的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益；该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额，

在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产没有固定到期日的，原计

入其他综合收益的利得或损失仍保留在股东权益中，在该金融资产被处置时转出，计入当期损益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资

产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值

测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产

（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值

测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值

损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上

与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超

过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售

权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允

价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并

计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和

原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的

事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可

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供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交

付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该

金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽

然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控

制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移

金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计

入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分

之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合

收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有

权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方

的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了

控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初

始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易

费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的

条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成

的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

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深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍

生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确

认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初

始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企

业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）

与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同

条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产

或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司

计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在

资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（8）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融

资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益

性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的

公允价值变动额。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准 期末单项余额达到 150 万元及以上的款项

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独

测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失

的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项

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组合中进行减值测试

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称 坏账准备计提方法

账龄组合 账龄分析法

无风险组合 其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例

1 年以内（含 1 年） 3.00% 3.00%

1－2 年 10.00% 10.00%

2－3 年 20.00% 20.00%

3－4 年 50.00% 50.00%

4－5 年 80.00% 80.00%

5 年以上 100.00% 100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称 应收账款计提比例 其他应收款计提比例

无风险组合 0.00% 0.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值

单项计提坏账准备的理由

的应收款项应进行单项减值测试。

坏账准备的计提方法 结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例

12、存货

（1）存货分类：本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在

产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、低值易耗品、在产品、库

存商品等。

（2）存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认：

①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；

②该存货的成本能够可靠地计量。

（3）存货取得和发出的计价方法：本公司的取得的存货按实际成本进行初始计量，存货成本包括采

购成本、加工成本和其他成本。领用和发出存货按以下方式确定发出成本：

①生活电器智能控制产品业务分部按加权平均法确定发出存货的实际成本；

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②电子元器件分销业务分部按先进先出法确定发出存货的实际成本。

（4）低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法

进行摊销。

（5）期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现

净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项

的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材

料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计

算。

②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开

计量的存货，合并计提存货跌价准备。

存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准

备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账

面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（6）存货的盘存制度：本集团采用永续盘存制。

13、划分为持有待售资产

本公司对同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产，下同）确认为持有待售：

①该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

②本公司相关权力机构已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东

大会或相应权力机构的批准；

③本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

④该项转让将在一年内完成。

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深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

14、长期股权投资

（1）初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，

在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的

初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之

间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费

用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务

报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股

权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存

收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减

的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

a）一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、

发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b）通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购

买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c）为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入

当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初

始确认金额；

d）在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可

能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投

资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包

括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但

不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交

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易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币

性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已

经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成

本。

（2）后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有

共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成

本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允

价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投

资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别

确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现

金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益

和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有

被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的

净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政

策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单

位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至

零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本集团在其收益分享额弥

补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易

损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本集团与被投资

单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险

基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本集团都按照《企业会

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深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其

变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

③本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的

长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例

对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

④本公司因其他投资方对其子公司增资而导致本集团持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控

制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新

的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分

所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时

即采用权益法核算进行调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权

的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指

投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这

些政策的制定。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、

持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益

很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进

行折旧或摊销。

16、固定资产

（1）确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的

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深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

有形资产。

（2）折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率

房屋及建筑物 年限平均法 20-35 年 10.00% 2.57%-4.50%

机器设备 年限平均法 5-10 年 10.00% 9%-18%

电子设备 年限平均法 5年 10.00% 18%

运输设备 年限平均法 5年 10.00% 18%

其它设备 年限平均法 5年 10.00% 18%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为

融资租赁。

融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低

者确定。

融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得

租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产

所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

（1）在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费

用和汇兑损益。

（2）本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可

使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工

决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程的减值，按照本公司制定的“长期资产减值”会计政策执行。

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件

时予以资本化，计入相关资产成本：

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

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深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停

借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活

动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的

程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后

发生的借款费用于发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状

态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减

去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的

资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化

率根据一般借款加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

（1）无形资产的确认

本公司在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该无形资产的成本能够可靠地计量。

（2）无形资产的计量

①本集团无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法，

摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更

处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带

来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

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深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

截止2016年6月30日，本公司现有的无形资产实际摊销年限如下：

类别 摊销年限（年） 年摊销率

土地使用权 权证注明有效期

非专利技术 5 20%

软件使用权 5-10 10%—20%

B、无形资产的减值，按照本公司制定的“长期资产减值”会计政策执行。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学

或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识

应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

本公司研究阶段支出与开发阶段支出的划分具体标准是：研究阶段支出是指软件及新产品研发进入试

产及试用阶段前的所有支出；开发阶段支出是指软件及系技术研发进入试产及试用阶段后的可直接归属的

支出，进入试产及试用以公司有关研发部门出具结案报告为准。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当

期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身

存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形

资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

20、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

（2）本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变

化，从而对本公司产生不利影响。

（3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金

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深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

（6）本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金

流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确

定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进

行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金

流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回

金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项

资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资

产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产

或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进

行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的各项费用确认为长期待摊

费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他

会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工

就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计

划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计

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深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

A、设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入

当期损益或相关资产成本。

B、设定受益计划

本公司尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损

益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付

辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政

策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资

产。

23、预计负债

（1）预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

①该义务是企业承担的现时义务；

②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，

且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳

估计数分别下列情况处理：

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间

价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时

才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

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深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当

前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

24、股份支付

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的

股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行

权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相

应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份

支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予

日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值的确定：

对于授予职工的股份，其公允价值按本集团股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和

条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

本公司在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非

可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场

条件（如服务期限等），本集团确认已得到服务相对应的成本费用。

本公司授予职工限制性股票而实施股权激励计划，详见本附注十三、股份支付。于限制性股票发行日

确认权益工具增加的同时，按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确认的金额确认库存股与

回购义务负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定对回购义务负债进行

后续计量。

（2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值

计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本

或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算

的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的

公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的

可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具

的最佳估计。

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深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

（4）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得

服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认

为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司在处理可行权条件时，考

虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确

认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司

将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处

理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而

被取消的除外，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

25、收入

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

（1）销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续

管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计

量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

本公司产品销售主要采用直销模式，确认收入的具体条件如下：

①国内销售

公司根据客户的具体订单要求，将生产的相应产品及时送达客户指定地点，由客户完成验收后在送货

单上签收，公司财务部以客户签收的货运单据开具发票确认收入。

②出口销售

A、直接出口

根据合同或订单完成生产后，将货物送至码头等海关报关指定地点，由公司报关人员持业务部门开具

的送货单、装箱单、出口专用发票等原始单据报关出口，完成报关后，财务部门收到出口专用发票、报关

单、送货单等入账确认收入。

B、间接出口

根据与客户签订的合同或订单，将货物发送至客户指定地点，由客户完成验收后在送货单上签收，由

公司报关人员根据双方确认的送货品名、数量、金额到指定海关完成报关手续，财务部门收到签收的送货

单、海关报关单等确认收入。

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深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

（2）提供劳务收入

①本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地

计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定提供劳务交易完工进度的方法：已完工作量的测量。

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并

按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供

劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

26、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资

本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他

方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补

助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相

关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的

支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必

要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府

补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值

计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损

益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明

能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额

计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根

据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所

依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财

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深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对

特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算

作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应

满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费

用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计

入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

政府资本性投入不属于政府补助。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣

可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由

可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差

异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳

税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税

所得额时，转回减记的金额。

（2）递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期

间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

28、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期

损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经

营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；

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深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统

合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较

低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费

用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等

初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算

确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；

否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，

采用同期银行贷款利率作为折现率。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租

赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权

的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本公司作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资

租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值

之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算

确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

29、其他重要的会计政策和会计估计

（1）公允价值计量

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所

需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者在计

量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序

交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场

进行。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相

等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主

要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察

输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

84

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

本公司公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层

次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场

上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本公司以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或

者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。以公允价值计量负债，假定

在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者

履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且

该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的

义务。

（2）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本集团划归为持有待售的、在经营和编制财

务报表时能够单独区分的组成部分：该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；该组成部

分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；该组成部分是仅仅为了再出售

而取得的子公司。

（3）分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告

分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、

发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

（3）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分

部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

（4）与回购本公司股份相关的会计处理方法

本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股

票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公

积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢

价）。

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部

分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

85

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

因实行股权激励回购本公司股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行

备查登记。

30、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

31、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种 计税依据 税率

应税收入按 6%或 17%的税率计算销项

增值税 税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额 6%、17%

后的差额计缴

营业税 应税营业额 5%

城市维护建设税 应缴纳的流转税 7%

企业所得税 应纳税所得额 15%、25%

教育费附加（含地方附加税） 应缴纳的流转税 5%

利得税 应纳税所得额 16.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称 所得税税率

深圳市英唐智能控制股份有限公司 15%

丰唐物联技术（深圳）有限公司 25%

深圳市英唐在线电子商务有限公司 25%

深圳市华商龙商务互联科技有限公司 15%

上海宇声电子科技有限公司 25%

深圳市优软科技有限公司 25%

深圳市英唐智能科技有限公司 25%

上海康帕科贸有限公司 25%

深圳市优软商城科技有限公司 15%

深圳市英唐智能交通有限公司 25%

2、税收优惠

（1）深圳市英唐智能控制股份有限公司

根据深圳市科技创新委员会公告的“深圳市2015年第一批通过复审国家高新技术企业名单”，本公司被

认定为2015年度国家高新技术企业，证书编号：GR201544200944，有效期3年。按规定，本公司2016年度

执行15%的企业所得税税率。

86

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

（2）深圳市华商龙商务互联科技有限公司

根据财政部国家税务总局财税[2014]26号《关于广东横琴新区福建平潭综合实验区深圳前海深港现代

服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》，本公司子公司深圳华商龙商务互联科技有限公司

属于前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠目录一、现代物流业。公司减按15％的税率征收企业所得

税。

（3）深圳市优软科技有限公司

本公司子公司深圳市优软科技有限公司2013年6月28日经深圳市经济贸易和信息化委员会批准为软件

企业，取得深R20131043号《软件企业认定证书》。

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号文）的规定，增值

税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的

部分实行即征即退政策。

（4）深圳市优软商城科技有限公司

根据财政部国家税务总局财税[2014]26号《关于广东横琴新区福建平潭综合实验区深圳前海深港现代

服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》，深圳华优软商城科技有限公司属于前海深港现代

服务业合作区企业所得税优惠目录二、信息服务业。减按15％的税率征收企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

库存现金 57,730.34 217,239.72

银行存款 57,229,502.04 101,401,638.09

其他货币资金 26,053,205.78 9,661,762.64

合计 83,340,438.16 111,280,640.45

其中：存放在境外的款项总额 19,355,949.54 65,769,606.99

其他说明

期末银行存款中4,019,985.55元为本公司向中国银行有限公司曼谷分行申请开具无条件、不可撤销的担

保函所存入的保证金存款；其他货币资金中9,861,963.16元为银行借款保证金，16,191,242.62元为银行承兑

汇票保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

其他说明：

87

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

银行承兑票据 64,371,137.37 21,322,011.68

合计 64,371,137.37 21,322,011.68

（2）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额

银行承兑票据 109,453,529.44

合计 109,453,529.44

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

其他说明

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提比 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例

例

单项金额重大并单

8,998,0 5,790,536 3,207,539.8

独计提坏账准备的 1.32% 64.35%

76.76 .96 0

应收账款

按信用风险特征组

715,677, 22,090,1 693,587,5 666,477 26,316,76 640,160,45

合计提坏账准备的 99.92% 3.09% 97.89% 3.95%

716.51 21.22 95.29 ,226.58 8.78 7.80

应收账款

单项金额不重大但

539,426. 539,426. 5,347,1 5,347,187

单独计提坏账准备 0.08% 100.00% 0.79% 100.00%

43 43 87.20 .20

的应收账款

716,217, 22,629,5 693,587,5 680,822 37,454,49 643,367,99

合计 100.00% 3.16% 100.00% 5.50%

142.94 47.65 95.29 ,490.54 2.94 7.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

88

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计 708,799,786.74 21,263,993.60 3.00%

1至2年 6,298,090.83 629,809.08 10.00%

2至3年 411,467.31 82,293.46 20.00%

3至4年 104,819.43 52,409.72 50.00%

4至5年 9,684.20 7,747.36 80.00%

5 年以上 53,868.00 53,868.00 100.00%

合计 715,677,716.51 22,090,121.22 3.09%

确定该组合依据的说明：

组合中，已单独计提减值准备的应收账款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段

划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合作为账龄组合

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,006,444.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 236,435.04 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目 核销金额

实际核销的应收账款 512,061.47

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

款项是否由关联交

单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为248,434,420.01元，占应收账款期末余额

合计数的比例为34.69%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为7,453,032.60元。

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深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

期末余额 期初余额

账龄

金额 比例 金额 比例

1 年以内 139,726,016.29 99.76% 39,085,435.52 73.69%

1至2年 4,288.00 1,920,772.62 3.62%

2至3年 147,417.00 0.11% 8,816,901.57 16.63%

3 年以上 180,045.80 0.13% 3,213,857.51 6.06%

合计 140,057,767.09 -- 53,036,967.22 --

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截至期末按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为100,745,659.95元，占预付款项期末余

额合计数的比例为71.93%。

其他说明：

7、应收利息

（1）应收利息分类

单位： 元

（2）重要逾期利息

其他说明：

8、应收股利

（1）应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额

深圳市英唐电气技术有限公司 5,448,868.08

合计 5,448,868.08

（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

其他说明：

90

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

9、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提比 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例

例

单项金额重大并单

5,498,7 5,498,701

独计提坏账准备的 6.70% 100.00%

01.47 .47

其他应收款

按信用风险特征组

457,912, 1,827,64 456,085,1 76,532, 1,363,556 75,168,599.

合计提坏账准备的 100.00% 0.40% 93.30% 1.78%

801.17 7.35 53.82 155.96 .63 33

其他应收款

457,912, 1,827,64 456,085,1 82,030, 6,862,258 75,168,599.

合计 100.00% 0.40% 100.00% 8.37%

801.17 7.35 53.82 857.43 .10 33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计 28,647,449.35 859,423.48 3.00%

1至2年 7,732,541.88 773,254.19 10.00%

2至3年 224,984.00 44,996.80 20.00%

3至4年 160,323.36 80,161.68 50.00%

4至5年 20,114.00 16,091.20 80.00%

5 年以上 53,720.00 53,720.00 100.00%

合计 36,839,132.59 1,827,647.35

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的

具有类似信用风险特征的其他应收款组合作为账龄组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

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深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

2015年12月30日，郑汉辉向公司出具担保函：愿意就深圳市润唐发明电器有限公司(公司更名前为“深

圳市润唐智能生活电器有限公司”下称“债务人”)与本公司发生业务往来所应支付本公司的全部款项之付款

义务，以及因上述付款义务而产生的所有相关债务以其本人持有的英唐智控股票向贵公司承担连带担保责

任。同时承诺：以其所持股票进行质押。可质押的股票数为2,154,630股，应质押数为3,000,000股，承诺待

相应股票解除质押后补足差额。2016年1月26日，郑汉辉至中国证券登记结算有限责任公司办理了2,154,630

股质押。2016年2月4日第三届董事会召开第十五次会议，批准了2015年度利润分配的议案：以资本公积金

向全体股东每10股转增10股，转增后郑汉辉质押股票为4,309,260股，2016年6月30日质押股票市价与债务

部分差额4,706,060.24元按账龄计提坏账准备407,796.56元。2016年2月24日本公司就深圳市英唐数码电器有

限公司的股权与帕诺迪电器（深圳）有限公司、王树杰、宥永涛、戴威村、邵建强、汪昌盛签署股权转让

协议，协议规定在完成股权转让的工商变更之日起三年内，英唐数码所欠公司往来款项分三期还清。质押

股票市价与债务相等部分、应收出口退税款、应收股权转让款以及应收英唐数码往来款作为无风险组合。

无风险组合中各类其他应收款期末余额421,073,668.58元，不计提坏账准备。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 598,597.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 258,330.10 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目 核销金额

实际核销的其他应收款 2,265.85

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

款项是否由关联交

单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

易产生

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

股权款及利息 11,146,337.60 1,114,297.60

出口退税款 441,895.17 8,001,157.01

往来款 414,180,377.99 70,353,553.12

保证金及其他 32,144,190.41 2,561,849.70

合计 457,912,801.17 82,030,857.43

92

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

占其他应收款期末

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额

余额合计数的比例

深圳市英唐数码电

往来款 356,644,412.79 1 年以内、1-2 年 77.88%

器有限公司

深圳市润唐发明电 1 年以内、1-2 年、

往来款 55,598,420.84 12.14% 407,796.56

器有限公司 2-3 年

湖南国科微电子股

保证金 16,103,267.34 1 年内 3.52% 483,098.02

份有限公司

韦克非 股权款 5,625,000.00 1 年内 1.23%

深圳湾科技发展有

保证金 3,600,000.00 1 年内 0.79%

限公司

合计 -- 437,571,100.97 -- 95.56% 890,894.58

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

预计收取的时间、金额

单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄

及依据

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

（1）存货分类

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 28,526,709.68 1,184,269.81 27,342,439.87 92,148,425.48 14,377,214.53 77,771,210.95

在产品 5,413,242.66 182,927.37 5,230,315.29 19,558,589.35 108,528.32 19,450,061.03

库存商品 446,245,277.99 15,554,894.44 430,690,383.55 331,505,840.10 15,109,221.77 316,396,618.33

合计 480,185,230.33 16,922,091.62 463,263,138.71 443,212,854.93 29,594,964.62 413,617,890.31

（2）存货跌价准备

单位： 元

本期增加金额 本期减少金额

项目 期初余额 期末余额

计提 其他 转回或转销 其他

原材料 14,377,214.53 50,869.15 735,505.06 12,508,308.81 1,184,269.81

在产品 108,528.32 151,543.11 77,144.06 182,927.37

库存商品 15,109,221.77 5,818,867.67 3,327,125.76 2,046,069.24 15,554,894.44

93

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

合计 29,594,964.62 6,021,279.93 4,139,774.88 14,554,378.05 16,922,091.62

本公司采用存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定为存货的可变现

净值。本期转销存货跌价准备是由于相关存货已处置。

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目 金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位： 元

项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

待抵扣增值税进项税 6,718,728.47 11,875,100.60

合计 6,718,728.47 11,875,100.60

其他说明：

14、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

可供出售权益工具： 16,470,039.03 16,470,039.03 16,470,039.03 16,470,039.03

按成本计量的 16,470,039.03 16,470,039.03 16,470,039.03 16,470,039.03

合计 16,470,039.03 16,470,039.03 16,470,039.03 16,470,039.03

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计

94

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（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

账面余额 减值准备 在被投资

被投资单 本期现金

单位持股

位 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 红利

比例

深圳市英

16,470,039 16,470,039

唐科技有 6.00%

.03 .03

限公司

16,470,039 16,470,039

合计 --

.03 .03

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位： 元

可供出售权益工 公允价值相对于 持续下跌时间

投资成本 期末公允价值 已计提减值金额 未计提减值原因

具项目 成本的下跌幅度 （个月）

其他说明

15、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

（2）期末重要的持有至到期投资

单位： 元

债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日

（3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

期末余额 期初余额

项目 折现率区间

账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值

95

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位： 元

本期增减变动

被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备

期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额

位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额

收益调整 变动 准备

资损益 或利润

一、合营企业

二、联营企业

其他说明

18、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计

一、账面原值

1.期初余额 41,558,749.71 41,558,749.71

2.本期增加金额

（1）外购

（2）存货\固定资产

\在建工程转入

（3）企业合并增加

3.本期减少金额 41,558,749.71 41,558,749.71

（1）处置

（2）其他转出 41,558,749.71 41,558,749.71

4.期末余额 0.00 0.00

二、累计折旧和累计摊

销

1.期初余额 2,922,144.11 2,922,144.11

2.本期增加金额 207,793.74 207,793.74

（1）计提或摊销 207,793.74 207,793.74

3.本期减少金额 3,129,937.85 3,129,937.85

（1）处置

96

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

（2）其他转出 3,129,937.85 3,129,937.85

4.期末余额 0.00 0.00

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3、本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值

2.期初账面价值 38,636,605.60 38,636,605.60

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目 账面价值 未办妥产权证书原因

其他说明

19、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目 房屋、建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 其它设备 合计

一、账面原值：

1.期初余额 117,826,472.30 11,496,490.75 7,612,583.34 1,806,746.10 6,583,475.67 145,325,768.16

2.本期增加金

127,158.54 315,255.80 705,644.43 1,148,058.77

额

（1）购置 127,158.54 442,773.90 569,932.44

（2）在建工

程转入

（3）企业合

315,255.80 262,870.53 578,126.33

并增加

3.本期减少金

117,826,472.30 8,226,171.99 5,820,208.58 5,431.62 1,951,097.44 133,829,381.93

额

（1）处置或 203,095.46 203,095.46

97

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报废

（2）处置子

117,826,472.30 8,226,171.99 5,820,208.58 5,431.62 1,748,001.98 133,626,286.47

公司

4.期末余额 0.00 3,270,318.76 1,919,533.30 2,116,570.28 5,338,022.66 12,644,445.00

二、累计折旧

1.期初余额 7,736,211.58 6,455,669.85 3,866,231.21 1,107,656.67 5,133,648.41 24,299,417.72

2.本期增加金

609,299.59 142,020.26 199,622.36 474,420.95 873,039.33 2,298,402.49

额

（1）计提 609,299.59 142,020.26 199,622.36 174,927.94 640,297.97 1,766,168.12

（2）企业合

299,493.01 232,741.36 532,234.37

并增加

3.本期减少金

8,345,511.17 3,898,182.07 2,945,647.92 19,838.58 2,472,995.13 17,682,174.87

额

（1）处置或

187,265.68 187,265.68

报废

（2）处置子

8,345,511.17 3,898,182.07 2,945,647.92 19,838.58 2,285,729.45 17,494,909.19

公司

4.期末余额 0.00 2,699,508.04 1,120,205.65 1,562,239.04 3,533,692.61 8,915,645.34

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金

额

（1）计提

3.本期减少金

额

（1）处置或

报废

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价

0.00 570,810.72 799,327.65 554,331.24 1,804,330.05 3,728,799.66

值

2.期初账面价

110,090,260.72 5,040,820.90 3,746,352.13 699,089.43 1,449,827.26 121,026,350.44

值

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

98

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

项目 期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

其他说明

20、在建工程

（1）在建工程情况

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

本期转 工程累 其中：本

本期其 利息资 本期利

项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来

预算数 他减少 本化累 息资本

称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源

金额 计金额 化率

额 比例 金额

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目 本期计提金额 计提原因

其他说明

21、工程物资

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

22、固定资产清理

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

99

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

25、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件使用权 合计

一、账面原值

1.期初余额 11,556,655.00 59,726,184.41 7,470,937.64 78,753,777.05

2.本期增加金

6,482,931.14 25,750.00 6,508,681.14

额

（1）购置 25,750.00 25,750.00

（2）内部研

6,482,931.14 6,482,931.14

发

（3）企业合

并增加

3.本期减少金额 11,556,655.00 13,967,710.50 5,893,043.78 31,417,409.28

（1）处置

（2）处置子

11,556,655.00 13,967,710.50 5,893,043.78 31,417,409.28

公司

4.期末余额 0.00 52,241,405.05 1,603,643.86 53,845,048.91

二、累计摊销

1.期初余额 1,986,824.76 17,960,742.17 2,475,529.69 22,423,096.62

2.本期增加金

38,512.84 3,601,019.54 144,794.56 3,784,326.94

额

（1）计提 38,512.84 3,601,019.54 144,794.56 3,784,326.94

3.本期减少金

2,025,337.60 10,719,948.10 2,000,658.66 14,745,944.36

额

（1）处置

（2）处置子

2,025,337.60 10,719,948.10 2,000,658.66 14,745,944.36

公司

4.期末余额 0.00 10,841,813.61 619,665.59 11,461,479.20

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金

额

（1）计提

3.本期减少金

额

（1）处置

4.期末余额

100

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

四、账面价值

1.期末账面价

0.00 41,399,591.44 983,978.27 42,383,569.71

值

2.期初账面价

9,569,830.24 41,765,442.24 4,995,407.95 56,330,680.43

值

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 15.30%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

其他说明：

26、开发支出

单位： 元

本期增加金额 本期减少金额

项目 期初余额 内部开发支 确认为无形 转入当期损 期末余额

其他 其他

出 资产 益

生活电器智

1,833,114.19 2,433,681.46 888,831.22 2,296,409.70 1,081,554.73 0.00

能控制系统

温度检测智

244,896.52 103,645.03 141,251.49 0.00

能控制系统

智能家居控

7,933,017.02 4,654,170.87 2,304,005.92 1,504,038.52 8,779,143.45

制系统

UAS 商务平

3,135,340.25 1,338,067.81 3,290,094.00 1,183,314.06

台

12,901,471.4

合计 8,670,816.66 6,482,931.14 3,904,093.25 1,222,806.22 9,962,457.51

6

其他说明

项目 资本化开始时点 资本化的具体依据 截至期末的

研发进度

生活电器智能 研发项目进入试产阶段并 项目进入试产阶段后由研发单位出具研究阶段结 已完成

控制系统 满足资本化条件 案报告，并判断是否满足开发阶段资本化的条件

温度检测智能 研发项目进入试产阶段并 项目进入试产阶段后由研发单位出具研究阶段结 已终止

控制系统 满足资本化条件 案报告，并判断是否满足开发阶段资本化的条件

智能家居控制 研发项目进入试产阶段并 项目进入试产阶段后由研发单位出具研究阶段结 30%

系统 满足资本化条件 案报告，并判断是否满足开发阶段资本化的条件

UAS商务平台 数据安全有效性检测完成 项目进入试用阶段后由研发单位出具研究阶段结 60%

并满足资本化条件 案报告，并判断是否满足开发阶段资本化的条件

27、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

101

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

被投资单位名称 本期增加 本期减少

或形成商誉的事 期初余额 期末余额

企业合并形成的 处置

项

丰唐物联技术

（深圳）有限公 13,696,750.69 13,696,750.69

司

深圳华商龙商务

互联科技有限公 847,022,540.55 847,022,540.55

司

深圳市优软科技

61,532,030.88 61,532,030.88

有限公司

合计 922,251,322.12 922,251,322.12

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称

或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

项

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试

时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包

含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金

额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其

他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

其他说明

28、长期待摊费用

单位： 元

项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额

厂房办公装修 7,360,072.01 777,326.17 3,095,134.34 3,487,611.50

模具费 2,047,472.71 275,982.89 450,920.02 896,809.77 975,725.81

其他 158,666.67 40,000.02 72,000.00 46,666.65

合计 9,566,211.39 275,982.89 1,268,246.21 4,063,944.11 4,510,003.96

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产

资产减值准备 41,231,976.78 8,094,734.34 35,198,196.11 5,917,330.17

102

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

内部交易未实现利润 253,750.95 38,062.61

可抵扣亏损 4,806,106.79 720,916.02

合计 41,231,976.78 8,094,734.34 40,258,053.85 6,676,308.80

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产

项目

期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额

递延所得税资产 8,094,734.34 6,676,308.80

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

可抵扣暂时性差异 147,309.84 38,713,519.55

可抵扣亏损 49,433,380.57 45,085,169.41

合计 49,580,690.41 83,798,688.96

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份 期末金额 期初金额 备注

2018 年 30,735,689.34 30,735,689.34

2019 年 9,872,807.42 9,872,807.42

2020 年 2,611,510.84 2,611,510.84

2021 年 4,348,211.16

合计 47,568,218.76 43,220,007.60 --

其他说明：

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损49,580,690.41与47,568,218.76差额1,865,161.81为香港地区子公司

产生的未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 ，根据香港地区税务规定，亏损可于以后年度进行抵扣，不

受到期影响。

30、其他非流动资产

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

103

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

31、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

质押借款 112,067,391.87

保证借款 462,756,358.58 187,000,000.00

合计 462,756,358.58 299,067,391.87

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位： 元

种类 期末余额 期初余额

银行承兑汇票 37,880,000.00

合计 37,880,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

1 年以内（含 1 年，下同） 467,361,077.04 301,611,915.95

1-2 年 584,597.20 3,640,446.02

2-3 年 93,041.52 222,539.89

3 年以上 70,293.73 4,884.68

合计 468,109,009.49 305,479,786.54

104

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（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

其他说明：

36、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

1 年以内（含 1 年，下同） 49,291,246.09 11,660,671.30

1-2 年 710,686.04 1,945,827.54

2-3 年 244,173.25 729,562.73

合计 50,246,105.38 14,336,061.57

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目 金额

其他说明：

37、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 12,227,904.01 55,145,146.55 62,535,568.22 4,837,482.34

二、离职后福利-设定提

3,013,126.08 2,941,750.78 71,375.30

存计划

合计 12,227,904.01 58,158,272.63 65,477,319.00 4,908,857.64

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、工资、奖金、津贴和

12,227,904.01 50,827,834.03 58,233,508.40 4,822,229.64

补贴

2、职工福利费 2,364,287.78 2,364,287.78

3、社会保险费 848,848.09 833,595.39 15,252.70

其中：医疗保险费 759,802.41 746,471.25 13,331.16

105

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工伤保险费 21,470.97 21,135.13 335.84

生育保险费 67,574.71 65,989.01 1,585.70

4、住房公积金 1,097,240.44 1,097,240.44

5、工会经费和职工教育

6,936.21 6,936.21

经费

合计 12,227,904.01 55,145,146.55 62,535,568.22 4,837,482.34

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 2,839,818.95 2,772,402.15 67,416.80

2、失业保险费 173,307.13 169,348.63 3,958.50

合计 3,013,126.08 2,941,750.78 71,375.30

其他说明：

38、应交税费

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

增值税 2,190,119.52 288,095.42

营业税 190,233.02

企业所得税 4,103,548.45 10,204,678.82

个人所得税 3,972,504.49 15,436,747.53

城市维护建设税 337,373.72 117,265.13

利得税 8,308,312.21 21,367,821.76

教育费附加 240,981.23 66,281.88

土地使用税 35,045.66

堤围防护费 42,173.05

其他 86,488.09

合计 19,239,327.71 47,748,342.27

其他说明：

39、应付利息

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位 逾期金额 逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位： 元

106

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项目 期末余额 期初余额

应付子公司少数股东股利 6,140,335.24

合计 6,140,335.24

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

资金往来款 19,555,513.66 45,386,938.64

保证金 75,978.50

应付股权转让款 10,818,000.00

少数股东权益 9,450,000.00

合计 19,555,513.66 65,730,917.14

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

一年内到期的长期应付款 27,024,000.49

合计 27,024,000.49

其他说明：

44、其他流动负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

按面值计 溢折价摊

债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额

提利息 销

其他说明：

107

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45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末

金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

应付股权款 14,424,000.00

少数股东权益 12,600,000.49

合计 27,024,000.49

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

108

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项目 期末余额 期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

其他说明：

50、预计负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额 形成原因

未决诉讼 482,672.70

合计 482,672.70 --

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

涉及政府补助的项目：

单位： 元

本期新增补助金 本期计入营业外 与资产相关/与收

负债项目 期初余额 其他变动 期末余额

额 收入金额 益相关

其他说明：

109

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52、其他非流动负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

本次变动增减（+、-）

期初余额 期末余额

发行新股 送股 公积金转股 其他 小计

1,069,526,426.

股份总数 534,763,213.00 534,763,213.00 534,763,213.00

00

其他说明：

根据公司2016年2月26日召开的2015年年度股东大会审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议

案》，以总股本534,763,213股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本534,763,213

股。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末

金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

资本溢价（股本溢价） 1,055,679,331.33 534,763,213.00 520,916,118.33

合计 1,055,679,331.33 534,763,213.00 520,916,118.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少：以总股本534,763,213股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本

534,763,213股，资本公积-资本溢价减少534,763,213元。

56、库存股

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

110

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其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位： 元

本期发生额

本期所得 减：前期计入 税后归属

项目 期初余额 减：所得税 税后归属 期末余额

税前发生 其他综合收益 于少数股

费用 于母公司

额 当期转入损益 东

一、以后不能重分类进损益的其他 18,207,512.9 18,207,51

综合收益 1 2.91

15,092,345.0 15,092,34

权益性交易形成

0 5.00

3,115,167

以权益结算的股份支付 3,115,167.91

.91

二、以后将重分类进损益的其他综

76,470.49 -225,815.87 -77,667.45 -37,498.64 -110,649.78 38,971.85

合收益

外币财务报表折算差额 76,470.49 -225,815.87 -77,667.45 -37,498.64 -110,649.78 38,971.85

18,283,983.4 18,246,48

其他综合收益合计 -225,815.87 -77,667.45 -37,498.64 -110,649.78

0 4.76

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 14,006,311.20 14,006,311.20

合计 14,006,311.20 14,006,311.20

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位： 元

项目 本期 上期

调整前上期末未分配利润 74,557,129.87 67,271,937.02

调整后期初未分配利润 74,557,129.87 67,271,937.02

加：本期归属于母公司所有者的净利润 100,685,873.71 37,615,641.95

应付普通股股利 26,738,160.65 30,330,449.10

期末未分配利润 148,504,842.93 74,557,129.87

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调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 1,441,161,101.19 1,297,800,432.37 108,118,938.06 84,205,317.82

其他业务 998,790.34 711,300.65 3,130,368.73 1,600,682.84

合计 1,442,159,891.53 1,298,511,733.02 111,249,306.79 85,806,000.66

62、营业税金及附加

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

营业税 98,850.63 254,311.96

城市维护建设税 510,150.35 191,667.09

教育费附加 365,906.46 136,920.40

河道管理费 10,426.23

合计 985,333.67 582,899.45

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬 20,522,607.49 3,448,375.69

办公及差旅费 5,425,634.78 377,237.63

业务招待费 9,598,981.24 235,629.41

折旧与摊销 103,438.51 37,511.21

租赁费 1,067,337.61 9,004.62

宣传费 1,081,204.07 801,102.90

运费 3,164,749.34 1,362,906.87

物料消耗 28,819.11 120,774.46

其他费用 537,984.94 440,909.69

合计 41,530,757.09 6,833,452.48

其他说明：

112

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64、管理费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬 16,341,561.43 7,034,731.09

办公及差旅费 1,731,905.13 626,324.50

业务招待费 1,609,317.75 477,048.99

折旧 791,190.14 342,524.54

摊销 4,268,184.78 4,107,362.86

租赁费 4,926,718.75 716,122.50

研发费 4,298,271.87 4,831,017.61

税金 401,286.57 252,727.06

交通费 391,191.69 129,583.38

中介费用 2,901,473.89 935,008.23

其他 1,243,363.16 562,874.52

合计 38,904,465.16 20,015,325.28

其他说明：

65、财务费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

利息支出 10,804,165.38 6,185,378.67

减：利息收入 2,550,367.58 2,147,224.65

汇兑损益 -3,145,824.98 -1,073,689.82

其他 2,040,853.94 436,170.13

合计 7,148,826.76 3,400,634.33

其他说明：

66、资产减值损失

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

一、坏账损失 3,111,577.22 -4,726,862.93

二、存货跌价损失 1,881,505.05 -1,633,429.24

合计 4,993,082.27 -6,360,292.17

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额

以公允价值计量的且其变动计入当期损

-110,538.77

益的金融资产

合计 -110,538.77

113

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其他说明：

68、投资收益

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

处置长期股权投资产生的投资收益 59,991,358.54

处置以公允价值计量且其变动计入当期损

9,227.40 355,249.66

益的金融资产取得的投资收益

处置可供出售金融资产取得的投资收益 -153,906.72

合计 60,000,585.94 201,342.94

其他说明：

69、营业外收入

单位： 元

计入当期非经常性损益的金

项目 本期发生额 上期发生额

额

非流动资产处置利得合计 43,604.13

其中：固定资产处置利得 43,604.13

政府补助 39,936.00 580,318.07 39,936.00

无需支付的应付款项 3,296,343.57

其他 757,946.20 123,571.70 757,946.20

合计 797,882.20 4,043,837.47 797,882.20

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/

补助项目 发放主体 发放原因 性质类型

响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关

增值税即征

118,538.07

即退

信息化建设

363,766.00

项目资助

出口信用保

7,485.00

险资助

因符合地方

深圳市工艺 政府招商引

境内外展览

礼品行业协 补助 资等地方性 是 否 8,936.00 36,222.00 与收益相关

补助

会 扶持政策而

获得的补助

黄标车淘汰

22,400.00

补贴

优化外贸补

31,907.00

贴

专利著作权 深圳市市场 补助 因研究开发、是 否 31,000.00 与收益相关

114

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补贴 和质量监督 技术更新及

管理委员会 改造等获得

的补助

合计 -- -- -- -- -- 39,936.00 580,318.07 --

其他说明：

70、营业外支出

单位： 元

计入当期非经常性损益的金

项目 本期发生额 上期发生额

额

非流动资产处置损失合计 15,829.78 12,847.38 15,829.78

其中：固定资产处置损失 15,829.78 12,847.38 15,829.78

罚款及滞纳金 16,042.00 143.92 16,042.00

其他 11,478.20 10,999.05 11,478.20

合计 43,349.98 23,990.35 43,349.98

其他说明：

71、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 11,204,931.43 230,050.37

递延所得税费用 -1,306,449.15 782,126.51

合计 9,898,482.28 1,012,176.88

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目 本期发生额

利润总额 110,840,811.72

按法定/适用税率计算的所得税费用 16,626,121.76

子公司适用不同税率的影响 865,986.35

调整以前期间所得税的影响 -682,414.86

非应税收入的影响 -8,023,703.78

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 41,409.75

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏

1,071,083.06

损的影响

所得税费用 9,898,482.28

其他说明

72、其他综合收益

详见附注七、57.其他综合收益。

115

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73、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

收到的利息收入 731,169.44 1,443,518.85

收到政府补助 39,936.00 461,780.00

收到往来款 65,036,606.53 1,534,556.69

218,348.96 102,247.91

合计 66,026,060.93 3,542,103.45

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

收到的往来款主要为收到深圳易方数码科技股份有限公司、深圳市山鹏实业发展有限公司、深圳万利

达移动通信有限公司、深圳市润唐发明电器有限公司的往来款，金额分别为2653万元、1030万元、1613万

元、356万元。

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

支付的各项费用 41,762,553.72 14,704,741.10

支付往来款 32,889,838.92 3,495,912.57

保证金、员工借款等 1,820,558.10 2,941,369.72

合计 76,472,950.74 21,142,023.39

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的往来款主要为支付深圳市宇声数码技术有限公司的往来款

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

票据保证金 22,825,385.95

116

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

合计 22,825,385.95

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

支付的票据保证金 16,191,242.62

限制性股票回购款 6,818,387.98

支付的股权尾款 5,177,048.02

其他 630,779.08 250,510.01

合计 16,822,021.70 12,245,946.01

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料 本期金额 上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --

净利润 100,942,329.44 4,069,761.17

加：资产减值准备 4,993,082.27 -6,360,292.17

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生

1,766,168.12 3,476,755.25

物资产折旧

无形资产摊销 3,784,326.94 3,030,946.89

长期待摊费用摊销 1,268,246.21 1,920,257.53

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

15,829.78 12,847.38

的损失（收益以“－”号填列）

公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 110,538.77

财务费用（收益以“－”号填列） 10,804,165.38 6,182,216.83

投资损失（收益以“－”号填列） -60,000,585.94 -201,342.94

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -1,418,425.54 782,126.52

存货的减少（增加以“－”号填列） -51,526,753.45 -2,003,169.72

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填

-203,036,280.92 16,668,256.61

列）

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填

166,919,516.64 -30,259,415.88

列）

经营活动产生的现金流量净额 -25,488,381.07 -2,570,513.76

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活

-- --

动：

3．现金及现金等价物净变动情况： -- --

现金的期末余额 53,267,246.83 40,091,758.10

减：现金的期初余额 97,532,359.48 148,788,589.88

现金及现金等价物净增加额 -44,265,112.65 -108,696,831.78

117

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

金额

其中： --

其中： --

加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 13,500,000.00

其中： --

深圳市优软科技有限公司 13,500,000.00

取得子公司支付的现金净额 13,500,000.00

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

金额

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 12,375,000.00

其中： --

深圳市英唐电气技术有限公司 6,875,000.00

深圳市英唐数码电器有限公司 5,500,000.00

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 7,500,265.20

其中： --

深圳市英唐电气技术有限公司 205,393.59

深圳市英唐数码电器有限公司 7,294,871.61

其中： --

处置子公司收到的现金净额 4,874,734.80

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

一、现金 53,267,246.83 97,532,359.48

其中：库存现金 57,730.34 217,239.72

可随时用于支付的银行存款 53,209,516.49 97,315,119.76

三、期末现金及现金等价物余额 53,267,246.83 97,532,359.48

其他说明：

期末现金及现金等价物余额与期末货币资金余额差异原因：期末现金及现金等价物余额扣除了不符合现金及现金等价物

定义的保函保证金、银行借款保证金、银行承兑汇票保证金，具体详见附注七、1 货币资金。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

118

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目 期末账面价值 受限原因

银行借款保证金、银行承兑汇票保证金、

货币资金 30,073,191.33

保函保证金

合计 30,073,191.33 --

其他说明：

货币资金中4,019,985.55元为本公司向中国银行有限公司曼谷分行申请开具无条件、不可撤销的担保函

所存入的保证金存款；9,861,963.16元为银行借款保证金，16,191,242.62元为银行承兑汇票保证金。

77、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额

货币资金 -- -- 26,476,210.41

其中：美元 3,159,306.45 6.6312 20,949,992.93

港币 6,462,411.94 0.85467 5,523,229.61

日元 46,330.00 0.064491 2,987.87

应收账款 -- -- 387,213,533.70

其中：美元 56,926,405.30 6.6312 377,490,378.83

港币 11,376,501.89 0.85467 9,723,154.87

其他应收款 8,436,238.80

其中：美元 1,139,097.70 6.6312 7,553,584.67

港币 1,032,742.61 0.85467 882,654.13

应付账款 369,719,201.92

其中：美元 54,857,158.74 6.6312 363,768,791.04

港币 6,322,732.34 0.85467 5,403,849.65

日元 8,475,000.00 0.064491 546,561.23

其他应付款 12,538,898.21

其中：美元 1,874,828.33 6.6312 12,432,361.62

港币 124,652.31 0.85467 106,536.59

短期借款 105,550,879.67

其中：美元 15,917,312.05 6.6312 105,550,879.67

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择

依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本公司之境外子公司有丰唐物联技术（香港）有限公司，其主要经营地为香港，根据其经营所处的主

119

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。

本公司之境外子公司华商龙科技有限公司、华商龙商务控股有限公司，威尔电子有限公司，主要经营

地为香港，记账本位币为人民币，于2014年12月29日，华商龙科技有限公司、华商龙商务控股有限公司董

事会决议：由于集团整体整合上市，为上市后统一会计核算制度和方便集团国内公司合并报表，经讨论决

定从2015年1月1日起公司记账本位币由港币变更为人民币，并且把会计年度由每年4月1日至翌年3月31日

改为自然年度，即每年1月1日至12月31日。

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

购买日至期 购买日至期

被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 购买日的确

购买日 末被购买方 末被购买方

称 点 本 例 式 定依据

的收入 的净利润

支付股权款

上海康帕科 2016 年 01 月 2016 年 02 月

4,450,000.00 51.00% 增资 且交接手续 707,301.81 -222,195.11

贸有限公司 31 日 01 日

办理完毕

支付股权款

威尔电子有 2016 年 01 月 2016 年 02 月

794,351.28 51.00% 增资 且交接手续 9,858,466.69 1,148,107.96

限公司 31 日 01 日

办理完毕

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本 上海康帕科贸有限公司 威尔电子有限公司

--现金 4,450,000.00 794,351.28

合并成本合计 4,450,000.00 794,351.28

减：取得的可辨认净资产公允价值份额 4,637,170.11 1,209,553.29

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产

-187,170.11 -415,202.01

公允价值份额的金额

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

120

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

上海康帕科贸有限公司 威尔电子有限公司

购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值

资产： 10,180,542.21 10,180,542.21 4,447,388.64 4,447,388.64

货币资金 7,078,960.12 7,078,960.12 1,320,426.76 1,320,426.76

应收款项 1,972,610.32 1,972,610.32 2,403,716.33 2,403,716.33

存货 294,959.27 294,959.27 202,060.33 202,060.33

固定资产 14,012.50 14,012.50 31,879.46 31,879.46

应收票据 820,000.00 820,000.00

预付款项 82,265.76 82,265.76

其他应收款 407,040.00 407,040.00

负债： 1,088,051.80 1,088,051.80 2,075,715.52 2,075,715.52

应付款项 1,033,062.06 1,033,062.06 1,671,250.26 1,671,250.26

预收款项 4,000.00 4,000.00 178,833.32 178,833.32

应交税费 50,989.74 50,989.74 14,111.26 14,111.26

其他应付款 211,520.68 211,520.68

净资产 9,092,490.41 9,092,490.41 2,371,673.12 2,371,673.12

减：少数股东权益 4,455,320.30 4,455,320.30 1,162,119.83 1,162,119.83

取得的净资产 4,637,170.11 4,637,170.11 1,209,553.29 1,209,553.29

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值的确认，参考2015年10月31日上海康帕科贸有限公司、威尔电子有限公司、

深圳市华商龙商务互联科技有限公司、华商龙商务控股有限公司签署的《增资扩股框架协议》，按照账面

价值确认。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名 企业合并中 构成同一控 合并日的确 合并当期期 合并当期期 比较期间被 比较期间被

合并日

称 取得的权益 制下企业合 定依据 初至合并日 初至合并日 合并方的收 合并方的净

121

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

比例 并的依据 被合并方的 被合并方的 入 利润

收入 净利润

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

合并日 上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益

性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位： 元

处置价

款与处

丧失控 与原子

置投资 按照公

制权之 公司股

对应的 丧失控 丧失控 允价值

丧失控 日剩余 权投资

丧失控 合并财 制权之 制权之 重新计

丧失控 制权之 股权公 相关的

子公司 股权处 股权处 股权处 制权时 务报表 日剩余 日剩余 量剩余

制权的 日剩余 允价值 其他综

名称 置价款 置比例 置方式 点的确 层面享 股权的 股权的 股权产

时点 股权的 的确定 合收益

定依据 有该子 账面价 公允价 生的利

比例 方法及 转入投

公司净 值 值 得或损

主要假 资损益

资产份 失

设 的金额

额的差

额

深圳市 2016 年 收到股

12,500,0 股权转 378,048.

英唐电 100.00% 02 月 29 权款且

00.00 让 70

气技术 日 交接手

122

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

有限公 续办理

司 完毕

深圳市 收到股

英唐数 2016 年 权款且

10,000,0 股权转 59,690,9 -77,667.

码电器 100.00% 02 月 29 交接手

00.00 让 77.29 45

有限公 日 续办理

司 完毕

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2016 年 5 月 5 日，本公司之子公司深圳市优软科技有限公司出资人民币 4000 万元，股权占比 80%，钟勇斌出资人民币

1000 万元，股权占比 20%，投资设立子公司深圳市优软商城科技有限公司。该公司报告期暂无业务发生。

2016 年 6 月 12 日，本公司之全资子公司深圳市英唐智能科技有限公司以自有资金人民币 140 万元出资，股权占比 70%，

刘昕出资人民币 60 万元，股权占比 30%，投资设立子公司深圳市英唐智能交通有限公司。该公司报告期暂无业务发生。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

持股比例

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式

直接 间接

深圳市英唐在线

电子商务有限公 深圳 深圳 电子商务 100.00% 设立

司

深圳市英唐智能

深圳 深圳 制造业 100.00% 设立

科技有限公司

丰唐物联技术

非同一控制下企

（深圳）有限公 深圳 深圳 制造业 51.00%

业合并

司

丰唐物联技术

非同一控制下企

（香港）有限公 香港 香港 贸易 51.00%

业合并

司

深圳市华商龙商

非同一控制下企

务互联科技有限 深圳 深圳 贸易 100.00%

业合并

公司

上海宇声电子科 上海 上海 贸易 100.00% 非同一控制下企

123

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

技有限公司 业合并

华商龙科技有限 非同一控制下企

香港 香港 贸易 100.00%

公司 业合并

华商龙商务控股 非同一控制企业

香港 香港 投资 100.00%

有限公司 合并

深圳市优软科技 非同一控制下企

深圳 深圳 软件平台 51.00%

有限公司 业合并

上海康帕科贸有 非同一控制下企

上海 上海 贸易 51.00%

限公司 业合并

威尔电子有限公 非同一控制下企

香港 香港 贸易 51.00%

司 业合并

深圳市优软商城 设立

深圳 深圳 电子商务 40.80%

科技有限公司

深圳市英唐智能 设立

深圳 深圳 制造业 70.00%

交通有限公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分

子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额

损益 派的股利

丰唐物联技术（深圳）

49.00% 1,590,862.02 6,140,335.24 17,794,859.85

有限公司

深圳市优软科技有限公

49.00% -2,083,265.91 29,052,902.31

司

上海康帕科贸有限公司 49.00% -17,162.25 4,438,158.05

威尔电子有限公司 49.00% 766,021.87 1,928,141.70

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

期末余额 期初余额

子公司

流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合

名称

产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计

丰唐物 41,353,5 16,736,3 58,089,8 21,773,8 21,773,8 39,875,0 14,582,5 54,457,6 8,631,11 8,631,11

124

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

联技术 48.16 16.85 65.01 24.51 24.51 24.68 85.91 10.59 4.99 4.99

（深圳）

有限公

司

深圳市

优软科 48,312,9 37,342,0 85,655,0 807,000. 807,000. 52,012,0 38,005,6 90,017,6 918,062. 918,062.

技有限 48.65 86.65 35.30 00 00 18.06 42.33 60.39 00 00

公司

上海康

帕科贸 9,093,07 17,520.4 9,110,60 240,304. 240,304. 5,325,46 14,131.2 5,339,59 822,654. 822,654.

有限公 9.60 6 0.06 76 76 7.06 5 8.31 94 94

司

威尔电

8,922,83 22,519.3 8,945,35 5,425,57 5,425,57 5,000,46 37,133.7 5,037,59 4,011,91 4,011,91

子有限

8.65 3 7.98 6.93 6.93 2.81 2 6.53 5.27 5.27

公司

单位： 元

本期发生额 上期发生额

子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现

营业收入 净利润 营业收入 净利润

额 金流量 额 金流量

丰唐物联技

22,589,441.2 17,697,305.2

术（深圳）有 3,246,657.18 3,020,841.31 2,375,486.29 301,626.65 298,474.34 -1,646,866.63

1 3

限公司

深圳市优软

-18,517,918.2

科技有限公 572,717.55 -4,251,563.09 -4,251,563.09 1,248,311.02 -341,090.27 -341,090.27 -1,098,722.20

8

司

上海康帕科

707,301.81 -222,195.11 -222,195.11 872,599.56

贸有限公司

威尔电子有

9,858,466.69 1,148,107.96 1,148,107.96 2,036,077.82

限公司

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

125

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

持股比例 对合营企业或联

合营企业或联营

主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会

企业名称 直接 间接

计处理方法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

合营企业： -- --

下列各项按持股比例计算的合计数 -- --

联营企业： -- --

下列各项按持股比例计算的合计数 -- --

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分

合营企业或联营企业名称 本期末累积未确认的损失

失 享的净利润）

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例/享有的份额

126

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

直接 间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

期末公允价值

项目 第一层次公允价值计

第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计

量

一、持续的公允价值计量 -- -- -- --

二、非持续的公允价值计

-- -- -- --

量

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司对本企业的 母公司对本企业的

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本

持股比例 表决权比例

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是胡庆周。

其他说明：

127

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称 与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系

AeonLabsLLC 持有子公司丰唐物联技术（深圳）有限公司 49%股权

郑汉辉 持本公司 2.95%的股份

深圳市润唐发明电器有限公司（原名深圳市润唐智能生活电

郑汉辉控制公司

器有限公司）

赣州市英唐电子有限公司 郑汉辉控制公司

陈正亮 持有子公司深圳市优软科技有限公司 35.70%

钟勇斌 持本公司股份 4.37%，董事

深圳市凯瑞德电子股份有限公司 钟勇斌持股 11.44%

持本公司股份 1.4%股东张红斌直系亲属持股 45%并任该公司

深圳市华信通实业有限公司

高管

深圳市宇声数码技术有限公司 本公司股东钟勇斌、甘礼清、李波、张红斌持股公司

深圳市英唐科技有限公司（原名深圳市英唐投资有限公司） 关联法人宇声数码持股 64%，且关联自然人担任该公司高管

子公司上海宇声电子科技有限公司总经理许光海直系亲属持

上海磐联实业有限公司

股 50%

沈阳迦通利诚电子科技有限公司 持本公司股份 4.2%股东甘礼清直系亲属持股 55%

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额

Aeon Labs LLC 采购物联网产品 3,928,210.69 3,928,210.69 否 4,052,673.67

沈阳迦通利诚电子

采购电子元器件 274,300.00 274,300.00 否

科技有限公司

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

Aeon Labs LLC 销售物联网产品 22,837,413.08 15,460,585.88

沈阳迦通利诚电子科技有限公 销售电子元器件 1,874,875.03

128

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

司

深圳市润唐发明电器有限公司 销售智能控制产品 87,476.71

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 托管收益/承包收 本期确认的托管

受托/承包起始日 受托/承包终止日

称 称 型 益定价依据 收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 托管费/出包费定 本期确认的托管

委托/出包起始日 委托/出包终止日

称 称 型 价依据 费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入

深圳市润唐发明电器有限公

房屋 209,920.00 652,320.00

司

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费

深圳市英唐科技有限公司 房屋 2,418,179.66

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

胡庆周 80,000,000.00 2015 年 08 月 04 日 2016 年 08 月 03 日 否

胡庆周 50,000,000.00 2015 年 08 月 13 日 2016 年 08 月 12 日 否

钟勇斌、深圳市英唐科 200,000,000.00 2015 年 06 月 01 日 2018 年 05 月 31 日 否

129

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

技有限公司、

胡庆周、钟勇斌 100,000,000.00 2015 年 06 月 30 日 2016 年 06 月 30 日 是

胡庆周、钟勇斌 80,000,000.00 2016 年 03 月 04 日 2017 年 03 月 03 日 否

胡庆周、钟勇斌 40,000,000.00 2016 年 05 月 09 日 2017 年 05 月 08 日 否

胡庆周 50,000,000.00 2016 年 05 月 30 日 2017 年 05 月 30 日 否

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明

拆入

深圳市宇声数码技术有

47,000,000.00 2015 年 08 月 01 日 2016 年 05 月 31 日

限公司

拆出

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

关键管理人员报酬 1,359,677.08 1,276,373.36

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

期末余额 期初余额

项目名称 关联方

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

应收账款 AeonLabsLLC 21,006,373.90 630,191.22 22,753,809.58 682,614.29

深圳市润唐发明电

应收账款 102,347.75 3,070.43 5,667,311.28 426,624.78

器有限公司

沈阳迦通利诚电子

应收账款 434,594.39 13,037.83 206,297.52 6,188.93

科技有限公司

深圳市润唐发明电

其他应收款 55,598,420.84 407,796.56 57,658,560.61 700,320.93

器有限公司

深圳市英唐科技有

其他应收款 843,804.00 25,314.12

限公司

深圳市华信通实业

其他应收款 10,005.03 300.15

有限公司

130

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

（2）应付项目

单位： 元

项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额

应付账款 AeonLabsLLC 2,460,501.38 659,564.73

应付账款 上海磐联实业有限公司 1,704,436.86

沈阳迦通利诚电子科技有限

应付账款 62,736.50

公司

深圳市宇声数码技术有限公

应付账款 1,049,778.64 2,106,324.64

司

其他应付款 深圳市英唐科技有限公司 1,994,900.00 1,469,051.00

深圳市宇声数码技术有限公

其他应付款 4,439.44 26,153,548.39

司

其他应付款 钟勇斌 19,494,756.36

一年内到期的长期应付款 钟勇斌 14,424,000.00 14,424,000.00

7、关联方承诺

2015年3月26日，本公司（甲方）与深圳市华商龙商务互联科技有限公司原全体股东（乙方）签署《盈

利预测补偿协议》：盈利承诺：乙方承诺目标公司2015年度、2016年度及2017年的净利润（指扣除非经常

性损益后归属于母公司所有者的净利润）预测数分别为11,500万元、14,000万元和16,000万元。业绩补偿：

盈利承诺期内，如目标公司截至当期期末累积净利润数低于截至当期期末累积承诺利润数，则乙方应对甲

方进行补偿。盈利承诺期内乙方发生补偿义务的，乙方应首先以持有的甲方股份进行补偿；在盈利承诺期

内，若乙方截至当年剩余的甲方股份数不足以用于补偿或由于设置了质押等权利限制而无法用于补偿的，

则当年应补偿的股份数为乙方剩余的可用于补偿的甲方股份数，当年应补偿金额的差额部分由乙方以现金

进行补偿。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

131

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”）拟以自有资金人民

币1500万元对深圳市海威思科技有限公司（以下简称“深圳海威思”）进行增资，增资完成后，深圳华商龙

将持有深圳海威思60%的股权，成为深圳海威思的控股股东。

深圳海威思于2016年7月1日完成了该公司的工商变更手续。截止报告日，深圳华商龙尚未支付增资款。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1）诉讼事项

泰国平板电脑事项

2013年9月本公司与泰国基础教育委员会签署《电脑买卖合同》，由于泰国复杂的政局、政策及媒体

环境等多方面因素的影响，本公司单方面解除了合同。2013年度本公司在确认了报告日前已发生的保函保

证金1,000万元损失之外，同时也预计了2013年度与该事项相关的罚款损失金额2,566,274.73元。按照该事

项2014年以来发展状况、以及对其未来状况的预估，本公司认为需要支付2013年度预计的罚款损失金额的

可能性极低，故在2014年度将2013年度预计的罚款损失金额予以冲回。本公司认定不需要就该合同事项承

担责任，应收回保证金。2015年本公司聘请律师正在组织材料进行上诉，将1,000万元保证金予以收回。本

案件的诉讼工作正在进行中，故该事项的最终结果具有不确定性。

2）对外提供担保

2014年12月17日，深圳市英唐智能控制股份有限公司召开2014年第六次临时股东大会，审议通过了《关

于出售全资子公司合肥市英唐科技有限公司（以下简称“合肥英唐”）100%股权的议案》及《关于英唐智控

继续为合肥英唐提供保证担保的议案》。本公司2014年12月已完成了合肥英唐股权转让及其工商变更手续。

为保证本次股权转让程序的顺利完成，公司将继续为合肥英唐在本次工商变更前从中国进出口银行的贷款

提供保证担保，担保期限：合肥英唐工商变更日2014年12月17日至贷款清偿日，担保金额1.32亿元。同时，

公司要求合肥英唐的受让方用合肥英唐的股权向英唐智控提供反向担保。2014年12月22日，公司与合肥英

唐股东合肥胜微投资有限公司及合肥泰蓝电子科技有限公司签订了《反担保股权质押协议》，胜微投资及

泰蓝科技以其在合肥英唐投资形成的全部股权及其派生权益向英唐智控提供反向担保，同时规定：在公司

承担保证责任期间，合肥胜微投资有限公司、合肥泰蓝电子科技有限公司或合肥英唐处置合肥英唐项下的

132

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

建筑物类资产以及设备类资产（建筑物类资产以及设备类资产以瑞华会计师事务所出具的【瑞华深圳审字

[2014]48290011号】审计确定的该类资产价值为准），需要事先征得公司的书面同意，增加相关资产的价

值除外。截止报告日，合肥英唐尚有5,200万该项债务未偿还，本公司该项担保尚未解除。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

对财务状况和经营成果的影

项目 内容 无法估计影响数的原因

响数

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

受影响的各个比较期间报表

会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数

项目名称

（2）未来适用法

会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

归属于母公司所

项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润

有者的终止经营

133

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

利润

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目 分部间抵销 合计

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提比 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例

例

按信用风险特征组

38,770,8 1,201,56 37,569,31 43,522, 1,155,285 42,367,201.

合计提坏账准备的 98.73% 3.10% 98.89% 2.65%

78.12 6.84 1.28 486.72 .05 67

应收账款

单项金额不重大但

499,426. 499,426. 487,208 487,208.4

单独计提坏账准备 1.27% 100.00% 1.11% 100.00%

43 43 .44 4

的应收账款

39,270,3 1,700,99 37,569,31 44,009, 1,642,493 42,367,201.

合计 100.00% 4.33% 100.00% 3.73%

04.55 3.27 1.28 695.16 .49 67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

134

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

1 年以内小计 38,468,068.83 1,154,042.06 3.00%

1至2年 130,370.79 13,037.08 10.00%

2至3年 172,438.50 34,487.70 20.00%

合计 38,770,878.12 1,201,566.84 3.10%

确定该组合依据的说明：

组合中，已单独计提减值准备的应收账款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段

划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合作为账龄组合

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 331,033.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称 收回或转回金额 收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目 核销金额

实际核销的应收账款 272,533.87

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

款项是否由关联交

单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为17,024,646.98元，占应收账款期末余额

合计数的比例为43.35%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为510,739.41元。

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

135

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提比 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例

例

按信用风险特征组

600,223, 571,443. 599,651,8 504,958 779,493.2 504,178,79

合计提坏账准备的 100.00% 0.10% 100.00% 0.15%

256.44 24 13.20 ,286.10 1 2.89

其他应收款

600,223, 571,443. 599,651,8 504,958 779,493.2 504,178,79

合计 100.00% 0.10% 100.00% 0.15%

256.44 24 13.20 ,286.10 1 2.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计 2,300,565.00 69,016.95 3.00%

1至2年 4,840,262.88 484,026.29 10.00%

2至3年 68,000.00 13,600.00 20.00%

4至5年 6,000.00 4,800.00 80.00%

合计 7,214,827.88 571,443.24 7.92%

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的

具有类似信用风险特征的其他应收款组合作为账龄组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

2015年12月30日，郑汉辉向公司出具担保函：愿意就深圳市润唐发明电器有限公司(公司更名前为“深

圳市润唐智能生活电器有限公司”下称“债务人”)与本公司发生业务往来所应支付本公司的全部款项之付款

义务，以及因上述付款义务而产生的所有相关债务以其本人持有的英唐智控股票向贵公司承担连带担保责

任。同时承诺：以其所持股票进行质押。可质押的股票数为2,154,630股，应质押数为3,000,000股，承诺待

相应股票解除质押后补足差额。2016年1月26日，郑汉辉至中国证券登记结算有限责任公司办理了2,154,630

136

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

股质押。2016年2月4日第三届董事会召开第十五次会议，批准了2015年度利润分配的议案：以资本公积金

向全体股东每10股转增10股，转增后郑汉辉质押股票为4,309,260股，2016年6月30日质押股票市价与债务

部分差额4,706,060.24元按账龄计提坏账准备407,796.56元。2016年2月24日本公司就深圳市英唐数码电器有

限公司的股权与帕诺迪电器（深圳）有限公司、王树杰、宥永涛、戴威村、邵建强、汪昌盛签署股权转让

协议，协议规定在完成股权转让的工商变更之日起三年内，英唐数码所欠公司往来款项分三期还清。质押

股票市价与债务相等部分、应收出口退税款、应收股权转让款、其他应收子公司款项以及应收英唐数码往

来款作为无风险组合。无风险组合中各类其他应收款期末余额593,008,428.56元，不计提坏账准备。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 179,612.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 387,662.01 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称 转回或收回金额 收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目 核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

款项是否由关联交

单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

易产生

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

内部往来款 171,934,760.00 445,466,514.09

股权转让款及利息 10,739,297.60 614,297.60

出口退税款 441,895.17 219,131.30

往来款 415,842,952.99 57,970,147.61

保证金及其他 1,264,350.68 688,195.50

合计 600,223,256.44 504,958,286.10

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

占其他应收款期末

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额

余额合计数的比例

深圳市英唐数码电器

往来款 356,644,412.79 1 年内、1-2 年 59.42%

有限公司

深圳市华商龙商务互 内部往来款 170,534,760.00 1 年内 28.41%

137

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

联科技有限公司

深圳市润唐发明电器 1 年内、1-2 年、2-3

往来款 55,598,420.84 9.26% 407,796.56

有限公司 年

韦克非 股权转让款 5,625,000.00 1 年内 0.94%

深圳湾科技发展有限

往来款 3,600,000.00 1 年内 0.60%

公司

合计 -- 592,002,593.63 -- 98.63% 407,796.56

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

预计收取的时间、金额

单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄

及依据

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

对子公司投资 1,285,285,714.29 1,285,285,714.29 1,301,285,714.29 1,301,285,714.29

合计 1,285,285,714.29 1,285,285,714.29 1,301,285,714.29 1,301,285,714.29

（1）对子公司投资

单位： 元

本期计提减值准 减值准备期末余

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

备 额

深圳市英唐数码

6,000,000.00 6,000,000.00

电器有限公司

深圳市英唐电气

10,000,000.00 10,000,000.00

技术有限公司

丰唐物联技术（深

30,000,000.00 30,000,000.00

圳）有限公司

深圳市英唐在线

电子商务有限公 1,000,000.00 1,000,000.00

司

深圳市华商龙商

务互联科技有限 1,145,000,000.00 1,145,000,000.00

公司

深圳市优软科技

109,285,714.29 109,285,714.29

有限公司

合计 1,301,285,714.29 16,000,000.00 1,285,285,714.29

138

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

本期增减变动

权益法下 宣告发放 减值准备

投资单位 期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额

追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额

收益调整 变动 准备

资损益 或利润

一、合营企业

二、联营企业

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 58,825,572.80 43,758,078.65 57,774,242.30 47,111,601.16

合计 58,825,572.80 43,758,078.65 57,774,242.30 47,111,601.16

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

处置长期股权投资产生的投资收益 6,500,000.00

处置以公允价值计量且其变动计入当期损

9,227.40 355,249.66

益的金融资产取得的投资收益

合计 6,509,227.40 355,249.66

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目 金额 说明

非流动资产处置损益 59,975,528.76

计入当期损益的政府补助（与企业业务密

切相关，按照国家统一标准定额或定量享 39,936.00

受的政府补助除外）

企业取得子公司、联营企业及合营企业的

投资成本小于取得投资时应享有被投资单 602,372.12

位可辨认净资产公允价值产生的收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保 9,227.40

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深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

值业务外，持有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变动损益，以及

处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 128,053.88

减：所得税影响额 1,005,022.11

少数股东权益影响额 27,611.59

合计 59,722,484.46 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

每股收益

报告期利润 加权平均净资产收益率

基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润 5.81% 0.0941 0.0941

扣除非经常性损益后归属于公司

2.36% 0.0383 0.0383

普通股股东的净利润

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注

明该境外机构的名称

4、其他

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深圳市英唐智能控制股份有限公司 2016 年半年度报告全文

第八节 备查文件目录

1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章

的财务报表。

2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件正本的原稿。

3、经公司法定代表人签名的2016年半年度报告文本原件。

4、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部

深圳市英唐智能控制股份有限公司

法定代表人： 胡庆周

2016年7月28日

141

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