珠海世纪鼎利科技股份有限公司
2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公
司《募集资金管理办法》等规定，现将公司募集资金 2016 年半年度存放与使用
情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1446 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用公开发行方式，向
社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,400 万股，发行价为每股人民币
88.00 元，共计募集资金 123,200.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,028.00 万元
后的募集资金为 118,172.00 万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于 2010
年 1 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印
刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部
费用 872.25 万元后，公司本次募集资金净额为 117,299.75 万元。上述募集资金
到位情况业经天键会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》(天健
验〔2010〕3-3 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 66,283.98 万元，以前年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 16,547.42 万元； 2014 年度收到股权转让款
700.00 万元；2016 年半年度实际使用募集资金 5,000.00 万元，2016 年半年度
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,206.54 万元；累计已使用募
集资金 71,283.98 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
17,753.96 万元。
截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 73,469.73 万元（包括累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
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二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《珠海世纪鼎利
科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理
制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保
荐机构平安证券有限责任公司分别与中国银行股份有限公司珠海分行、交通银行
股份有限公司珠海粤海路支行、中国工商银行珠海市分行、兴业银行股份有限公
司珠海分行、招商银行股份有限公司广州科学城支行、中信银行股份有限公司珠
海分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管
协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资
金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2016 年 6 月 30 日，本公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
活期存款
交通银行珠海市分
444000922018010003823 683,968.95 募集资金专户
行粤海路支行
中国工商银行珠海
2002021729100184313 159,400.33 募集资金专户
市分行唐家支行
中国银行珠海市分
832014798208095001 949,313.24 募集资金专户
行凤凰路支行
兴业银行股份有限
399020100100061921 209,202.61 募集资金专户
公司珠海分行
招商银行股份有限
公司广州科学城支 120906998010401 2,186.21 募集资金专户
行
中信银行珠海横琴
8110901013200011111 1,881,069.14 募集资金专户
支行
兴业银行股份有
限公司珠海分行 399030100100004729 7,212,121.52 募集资金专户
拱北支行
小 计 11,097,262.00
定期存款
交通银行珠海市
444899999700003009108 150,000,000.00 2016.05.17-2016.08.17
分行粤海路支行
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中国银行珠海分
692567006872 17,000,000.00 2016.03.17-2017.03.17
行凤凰路支行
中国银行珠海分
723766831907 10,000,000.00 2016.02.15-2017.02.15
行凤凰路支行
兴业银行股份有
限公司珠海分行 399030100200008508 30,000,000.00 2016.05.17
拱北支行
兴业银行股份有
限公司珠海分行 399030100200008857 208,000,000.00 2016.06.03
拱北支行
兴业银行股份有
限公司珠海分行 399030100200008122 150,000,000.00 2016.05.09-2017.05.08
拱北支行
中信银行珠海横琴
8110901023800013416 10,000,000.00 2015.06.03-2018.06.03
支行
中信银行珠海横琴
8110901024400013418 10,000,000.00 2015.06.03-2018.06.03
支行
中信银行珠海横琴
8110901023500013419 10,000,000.00 2015.06.03-2018.06.03
支行
中信银行珠海横琴
8110901023500013421 10,000,000.00 2015.06.03-2018.06.03
支行
中信银行珠海横琴
8110901024200013424 10,000,000.00 2015.06.03-2018.06.03
支行
中信银行珠海横琴
8110901023600013426 10,000,000.00 2015.06.03-2018.06.03
支行
中信银行珠海横琴
8110901024200013428 10,000,000.00 2015.06.03-2018.06.03
支行
中信银行珠海横琴
8110901023400014645 10,000,000.00 2015.06.08-2018.06.08
支行
中信银行珠海横琴
8110901024000014647 10,000,000.00 2015.06.08-2018.06.08
支行
中信银行珠海横琴
8110901024200014648 13,600,000.00 2015.06.08-2018.06.08
支行
中信银行珠海横琴
8110901023800028745 10,000,000.00 2015.07.01-2018.07.01
支行
中信银行珠海横琴
811090102400028746 10,000,000.00 2015.07.01-2018.07.01
支行
中信银行珠海横琴
8110901024400028747 10,000,000.00 2015.07.01-2018.07.01
支行
中信银行珠海横琴
8110901024600028748 10,000,000.00 2015.07.01-2018.07.01
支行
中信银行珠海横琴
8110901023700028749 10,000,000.00 2015.07.01-2018.07.01
支行
中信银行珠海横琴
8110901024300200677 5,000,000.00 2016.03.24-2016.06.24
支行
小 计 723,600,000.00
合 计 734,697,262.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
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2．本期超额募集资金的使用情况如下：
公司募集资金净额 117,299.75 万元，其中超募资金 96,041.18 万元，截至
2016 年 6 月 30 日，公司计划使用超募资金 68,373.30 万元，本期使用 5,000.00
万元。
2010 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募
资金使用计划的议案》， 同意公司使用超募资金 8,000 万元投资北京世源信通科
技有限公司；2012 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于
变更“投资北京世源信通科技有限公司”实施方案暨关联交易的议案》,对于世
源信通的收购项目总额由原来的预计投资额 8,000 万元变更为 4,000 万元，2010
年使用 1,500 万元，目前已使用 4,000 万元。该项目已于 2012 年 7 月 31 日实施
完毕。
2010 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募
资金使用计划的议案》， 同意公司使用超募资金 8,000 万元收购广州市贝讯通信
技术有限公司 51%的股权，后经 2013 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第十六次
会议审议通过《关于使用部分超募资金收购广州市贝讯通信技术有限公司(以下
简称"贝讯通信")剩余 49%股权的议案》，对于贝讯通信的收购项目总额变更为
9,906.07 万元，目前已使用 9,906.07 万元，持有贝讯通信 100%股权，该项目实
施完毕。
2010 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募
资金使用计划的议案》， 同意公司使用超募资金 560 万元收购广州市贝软电子科
技有限公司，目前已使用 560 万元。持有该公司 100%股权，已于 2010 年 8 月 1
日实施完毕。
2010 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募
资金使用计划的议案》， 同意公司使用超募资金 4,200 万元投资于用户服务质量
智能感知系统研发项目，目前已使用 4,200 万元。
2010 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募
资金使用计划的议案》， 同意公司使用超募资金 1,043.10 万元投资于 LTE 网络
测试系统基础技术研究项目，目前已使用 1,043.10 万元。
2011 年 1 月 28 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使
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用超募资金对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金 700 万元
投资设立北京鼎元丰和科技有限公司，持有该公司 70%股权,目前已使用 700 万
元。2014 年 6 月 6 日第三届董事会第五次会议及 2014 年 6 月 23 日召开 2014 年
第二次临时股东大会审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，
公司以 770 万元价格将持有的北京鼎元丰和科技有限公司 70%的股权出售给关联
方曹继东,股权转让款已于 2014 年 7 月 17 日全部收到，并将其中 700 万元股权
转让款转入公司募集资金专户。
2011 年 5 月 9 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使
用超募资金对香港全资子公司增资，用于海外销售网络建设及海外市场开拓的议
案》，同意公司使用超募资金 5,016 万元增资全资子公司鼎利通信科技(香港)有
限公司用于海外营销网络建设,目前已使用 5,016 万元。
2011 年 5 月 9 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使
用超募资金对香港全资子公司增资，用于收购瑞典 AmanziTelAB 公司的议案》，
同意公司使用超募资金 1,530 万元增资全资子公司鼎利通信科技(香港)有限公
司用于收购瑞典 AmanzitelAB,已使用 1,505 万元，2012 年 9 月鼎利通信科技(香
港)有限公司以零对价方式收购瑞典 AmanziTelAB 公司剩余少数股权，对于瑞典
AmanziTelAB 公司收购项目总额变更为 1505 万元。2014 年 1 月 13 日公司第三届
董事会第二次会议决议,公司以等值于人民币 1,270 万元的美元将所持有
AmanziTelAB 的 100.00%股权转让给 WinTech InternationalLimited。
2014 年 7 月 28 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使
用部分超募资金支付本次发行股份及支付现金购买资产现金对价的议案》，同意
公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买上海智翔信息科技股份有限公司
100%的股份，其中使用超募资金 11,143.13 万元用于支付现金对价。目前已使用
11,843.08 万元。
2015 年 1 月 12 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部
分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 9,000 万元
用于暂时补充公司流动资金。目前公司已于 2016 年 1 月将 9,000 万归还公司募
集资金专户。
2015 年 10 月 22 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使
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用部分超募资金对全资子公司增资，用于鼎利职业教育学院运营项目的议案》同
意公司使用超募资金 21,300 万元对全资子公司上海智翔信息科技发展有限公司
进行增资，用于鼎利职业教育学院的建设及运营工作，目前已使用 5,700 万元。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2014 年 1 月 13 日公司第三届董事会第二次会议决议,公司以等值于人民币
1,270 万元的美元将所持有 AmanziTel AB 的 100.00%股权转让给 Win Tech
International Limited。鉴于公司全资孙公司 AmanziTel 近几年的经营效益不
理想，其研发的智能手机客户感知等产品推出后，客户表现了一定的兴趣并进行
了试用或少量采购，但整体进展与公司预期有一定差异。经管理层讨论，将
AmanziTel 的 100%股权转让给公司董事叶明先生控股的 Win Tech International
Limited，截至 2014 年 2 月 18 日公司已收到股权转让款 2,083,675.00 美元。
2014 年 6 月 6 日，公司第三届董事会第五次会议及 2014 年 6 月 23 日召开
2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易
的议案》，公司以 770 万元价格将持有的北京鼎元丰和科技有限公司 70%的股权
出售给关联方曹继东。鉴于公司控股子公司鼎元丰和近几年的经营效益不理想，
其研发的新产品一直处于研发投入阶段，与公司预期有一定差异。经管理层讨论，
决定将公司持有的鼎元丰和 70%股权全部转让，转让后公司不再持有鼎元丰和股
权。截至 2014 年 7 月 17 日全部收到，并将其中 700 万元股权转让款转入公司募
集资金专户。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
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本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月二十九日
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附件
募集资金使用情况对照表
2016 年半年度
编制单位：珠海世纪鼎利科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 117,299.75 本年度投入募集资金总额 5,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 71,283.98
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性是
承诺投资项目 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到预
已变更项目 承诺投资总 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 否发生
和超募资金投向 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 计效益
（含部分变更） 额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
无线网络测试系统
技改及多接口分析 否 6,482.60 6,482.59 6,482.59 100.00% 2012 年 12 月 31 日 3,456.05 是 否
优化管理
移动通信无线网络
否 6,309.30 3,561.47 3,561.47 100.00% 2011 年 12 月 31 日 998.73 是 否
运维项目
新一代移动通信网
络优化技术研发中 否 3,466.67 3,466.67 3,466.67 100.00% 2011 年 12 月 31 日 不适用 否
心建设项目
补充流动资金 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00% 2011 年 12 月 31 日 不适用 否
承诺投资
21,258.57 18,510.73 18,510.73 4,454.78
项目小计
超募资金投向
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投资北京世源信通
8,000.00 4,000.00 4,000.00 100.00% 2012 年 07 月 31 日 否
科技有限公司 否
投资广州市贝讯通
8,000.00 9,906.07 9,906.07 100.00% 2013 年 07 月 31 日 否
信技术有限公司 否
投资广州市贝软电
560.00 560.00 560.00 100.00% 2010 年 08 月 01 日 否
子科技有限公司 否
用户服务质量智能
4,200.00 4,200.00 4,200.00 100.00% 2012 年 07 月 30 日 122.48 是 否
感知系统研发项目 否
LTE 网络测试系统基
1,043.10 1,043.10 1,043.10 100.00% 2012 年 12 月 31 日 否
础技术研究项目 否
投资北京鼎元丰和
700.00 700.00 700.00 100.00% 2011 年 04 月 30 日 是
科技有限公司 否
投资鼎利通信科技
5,016.00 5,016.00 5,016.00 100.00% 2012 年 12 月 31 日 否
(香港)有限公司 否
收 购 瑞 典
1,530.00 1,505.00 1,505.00 100.00% 2012 年 04 月 30 日 是
AmanziTelAB 公司 否
投资上海智翔信息
否 11,143.13 11,143.13 11,143.08 98.00% 2015 年 01 月 31 日 否
科技股份有限公司
鼎利职业教育学院
否 21,300.00 21,300.00 5,000.00 5,700.00 27.00% 2018 年 12 月 31 日 否
运营项目
归还银行贷款
(如有)
补充流动资金
9,000.00 9,000.00 9,000.00 100.00%
(如有)
超募资金
70,492.23 68,373.3 5,000.00 52,773.25 122.48
投向小计
合 计 91,750.8 86,884.03 5,000.00 71,283.98 4,577.26
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
鉴于公司全资孙公司 AmanziTel 近几年的经营效益不理想，其研发的智能手机客户感知等产品推出后，客户表现了
一定的兴趣并进行了试用或少量采购，但整体进展与公司预期有一定差异。经管理层讨论，拟将 AmanziTel 的 100%
项目可行性发生重大变化的情况说明 股权转让给公司董事叶明先生控股的 Win Tech International Limited。预计出售 AmanziTel 的 100%股权对公司当
期损益不会产生直接影响，但有利于公司聚焦主业，降低经营风险。上述提议经公司 2014 年 1 月 13 日第三届董事
会第二次会议审议，并通过了《关于出售全资孙公司股权暨关联交易的议案》。
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鉴于公司控股子公司鼎元丰和近几年的经营效益不理想，其研发的新产品一直处于研发投入阶段，与公司预期有一
定差异。经管理层讨论，决定将公司持有的鼎元丰和 70%股权全部转让，转让后公司不再持有鼎元丰和股权。上述
提议经公司 2014 年 6 月 6 日第三届董事会第五次会议及 2014 年第二次临时股东大会审议，并通过了《关
于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见专项报告三(一)2 之说明
募集资金投资项目实施地点变更情况 为充分发挥母、子公司优势，加快无线网络测试系统技改及多接口分析优化管理项目的开发，确保本项目产品的技
术领先优势，经 2010 年第一届董事会第十八次会议审议，公司决定将本项目的多接口数据分析优化及管理子系统
募集资金投资项目实施方式调整情况 的开发任务交由全资子公司广州市贝软电子科技有限公司承担，工期为 12 个月。
移动通信无线网络运维服务项目先期投入 458.22 万元，用于场地装修及租赁费、设备购置及安装；无线网络测试系
统技改及多接口分析与优化管理系统项目先期投入 483.95 万元，用于购置生产设备、无形资产；新一代移动通信网
募集资金投资项目先期投入及置换情况
络优化技术研发中心建设项目先期投入 51.63 万元，用于购置无形资产。上述募集项目的先期投入均由天健会计师
事务所有限公司审核并由其出具天健审〔2010〕3-78 号鉴证报告，并已于 2010 年度置换完毕。
2015 年 1 月 12 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 同意公司使用部分超募资金 9,000 万元用于暂时补充公司流动资金。目前公司已于 2016 年 1 月将 9000 万归还公司
募集资金专户。
移动通信无线网络运维项目经过二年的实施，项目规划已如期建设完成。截至 2011 年 12 月 31 日项目累计投入募集
资金 3,561.47 万元，结余募投资金 2,747.83 万元，主要系随着 3G 网络建设的普及以及 LTE 网络发展日趋明朗，网
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
络运维服务对于网络测试设备的需求发生了变化，使设备投入资金出现节余。截止 2016 年 6 月 30 日移动通信无线
网络运维项目累计产生效益 10,508.13 万元,达到项目预期收益。
尚未使用的募集资金用途及去向 按相关规定，尚未使用的募集资金保留在董事会决定的账户内。
新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目经过二年半的建设，新一代研发中心大楼主体工程已于 2012 年 4
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
月达到预定可使用状态并投入使用，但工程还未办理竣工决算，后续还需要购置相关研发设备和附属工程建设。
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