证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2016-036
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
关于募集资金截至 2016 年 6 月 30 日存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所
中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：
上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江苏鱼跃医疗设
备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2016 年 6 月 30
日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准江苏鱼跃医疗
设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]877 号）核准，以非公开发
行方式发行了 83,550,913 股人民币普通股股票（A 股），发行价为每股人民币 30.64 元，
募集资金总额人民币 2,559,999,974.32 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币
2,527,017,543.41 元。上述募集资金已于 2016 年 6 月 8 日到账，经信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）审验并出具了 XYZH/2016SHA10173 号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额
本次募集资金于 2016 年 6 月 8 日到账，无以前年度使用情况。
（三）本年度募集资金使用金额及期末余额
截至 2016 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 573,198,343.41 元，其中包括：（1）
丹阳医疗器械生产基地项目（二期）使用 10,500,000.00 元；（2）补充流动资金项目使用
562,698,343.41 元。
截至 2016 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币 1,953,819,000.00
元（含扣减银行手续费 200.00 元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，本
公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市特别规定》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定并结合公司
实际情况，制定了《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金
的存储、使用及其管理和监督做了明确规定
本公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定
了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。本公司独立董
事和监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。
对于上述募集资金，本公司及募投项目相关实施主体、保荐机构分别与中国银行股
份有限公司丹阳支行、中国工商银行股份有限公司丹阳支行、中国民生银行股份有限公
司丹阳支行签署了《募集资金三方监管协议》。本公司签订的《募集资金三方监管协议》
与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内严格按
协议执行，《三方监管协议》的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金账户余额 其中：
开户银行 银行账号 定期 利息
活期存款 合计 收入
存款
中国银行丹阳支行 479368874912 11,026,078,000.00 11,026,078,000.00
中国工商银行丹阳支行 11040210292004141235 666,739,200.00 666,739,200.00
民生银行丹阳支行 697792725 184,401,800.00 184,401,800.00
合计 1,953,819,000.00 1,953,819,000.00
2
三、本期募集资金实际使用情况
单位：人民币万元
募集资金净额 252,701.75 报告期投入募集资金总额 57,319.83
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 57,319.83
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末 截至期末投 报告期 是否达 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资总 本期投入 项目达到预定可使
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 累计投入 资进度（%） 实现的 到预计 是否发生重
投资总额 额（1） 金额 用状态日期
部分变更） 金额(2) (3)＝(2)/(1) 效益 效益 大变化
承诺投资项目
111,317.82 111,317.82
（一）丹阳医疗器械生产基地项目（二期） 否 1,050.00 1,050.00 0.94 2017 年 6 月 30 日 否 否
其中：电子血压计建设项目 否 18,263.92 18,263.92 232.90 232.90 1.28 2017 年 6 月 30 日 否 否
小型医用分子筛制氧机建设项目 否 30,305.88 30,305.88 246.87 246.87 0.81 2017 年 6 月 30 日 否 否
全科诊断设备建设推广项目 否 12,000.00 12,000.00 - - - 2018 年 6 月 30 日 否 否
压缩机等泵类产品建设项目 否 13,699.00 13,699.00 143.53 143.53 1.05 2017 年 6 月 30 日 否 否
血糖仪及试纸建设项目 否 17,801.84 17,801.84 179.51 179.51 1.01 2017 年 6 月 30 日 否 否
轻质新材料康复护理产品建设项目 否 19,247.18 19,247.18 247.19 247.19 1.28 2017 年 6 月 30 日 否 否
（二）苏州鱼跃医疗科技有限公司二期厂房及年
66,673.92 66,673.92
产 4.4 亿支高值医用耗材及年产 10 万台套高端电 否 - - - 2017 年 6 月 30 日 否 否
子产品生产项目
其中： 年产 4 亿支留置针建设项目 否 33,488.42 33,488.42 - - - 2017 年 6 月 30 日 否 否
年产 0.4 亿支采血管建设项目 否 15,945.50 15,945.50 - - - 2017 年 6 月 30 日 否 否
年产 10 万台套睡眠呼吸机建设项目 否 9,900.00 9,900.00 - - - 2017 年 6 月 30 日 否 否
募集资金净额 252,701.75 报告期投入募集资金总额 57,319.83
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 57,319.83
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末 截至期末投 报告期 是否达 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资总 本期投入 项目达到预定可使
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 累计投入 资进度（%） 实现的 到预计 是否发生重
投资总额 额（1） 金额 用状态日期
部分变更） 金额(2) (3)＝(2)/(1) 效益 效益 大变化
高值医用耗材研发中心建设项目 否 7,340.00 7,340.00 - - - 2017 年 6 月 30 日 否 否
（三）年产 18 亿支针灸针及年产 30 万台套电子
否 18,440.18 18,440.18 2017 年 6 月 30 日 否 否
针疗仪等医疗器械生产项目
其中：年产 18 亿支针灸针建设项目 否 8,286.08 8,286.08 - - - 2017 年 6 月 30 日 否 否
年产 30 万台电子针疗仪建设项目 否 2,727.40 2,727.40 - - - 2017 年 6 月 30 日 否 否
年产 800 万根缝合线、20 万件皮肤缝
否 7,426.70 7,426.70 - - - 2017 年 6 月 30 日 否 否
合器和 5,000 万片手术刀片建造建设项目
(四)补充流动资金项目 56,269.83 56,269.83 56,269.83 56,269.83 100.00 否 否
承诺投资项目小计 252,701.75 252,701.75 57,319.83 57,319.83 22.68
超募资金投向 不适用
超募资金投向小计
合计 252,701.75 252,701.75 57,319.83 57,319.83 22.68
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 经本公司 2016 年 6 月 30 日第三届董事会第二十次临时会议决议，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
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募集资金净额 252,701.75 报告期投入募集资金总额 57,319.83
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 57,319.83
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末 截至期末投 报告期 是否达 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资总 本期投入 项目达到预定可使
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 累计投入 资进度（%） 实现的 到预计 是否发生重
投资总额 额（1） 金额 用状态日期
部分变更） 金额(2) (3)＝(2)/(1) 效益 效益 大变化
金 2,642.82 万元，本公司对上述决议进行了公告。公司于 2016 年 7 月初完成募投资金的置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2016 年 6 月 30 日，本次募集资金尚余 195,381.90 万元，将逐步用于上述承诺投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
2016 年 07 月 28 日
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