金城医药：关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告_股票频道

证券代码：300233 证券简称：金城医药公告编号：2016-054

山东金城医药股份有限公司

关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东金城医药化工股份有限公司首次公开发行股

票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]857 号）核准，山东金城医药化工股份有限公司

（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开方式发行人民币普通股（A 股）3,100.00 万股，

发行价格为每股 18.60 元，共募集资金总额 576,600,000.00 元。扣除承销和保荐费用

42,577,930.00 元后的募集资金人民币 534,022,070.00 元，由主承销商招商证券于 2011 年 6

月 17 日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 5,954,035.25

元，公司本次实际募集资金净额为人民币 528,068,034.75 元，经大信会计师事务有限公司验

证，已由其出具大信验字[2011] 第 3-0033 号《验资报告》。

2016 年 1-6 月，募集资金支出共计 5,920,582.41 元，其中：1、募集资金项目投入金额

合计 5,920,007.41 元，均系直接投入承诺投资项目；2、账户管理手续费等支出 575 元。截止

2016 年 6 月 30 日，本公司募集资金账户余额为 101,929,115.67 元，其中活期存款账户余额

为 3,019,115.67 元，定期存单为 98,910,000.00 元。截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金

在专项账户中的存放情况如下表：

单位：元

账户

所属公司所属项目开户银行账户期末金额

性质

山东金城医药股 3,000 吨/年 AE-活建设银行股份有

活期

份有限公司性酯新工艺产业限公司淄博淄川 37001636241050152984

存款

化项目支行

山东金城医药股 800 吨/年头孢克交通银行股份有

活期

份有限公司肟侧链酸活性酯限公司淄博淄川 373030602018010069769

存款

产业化项目支行

山东金城医药股 500 吨/年呋喃铵中国银行股份有活期

222111553153 8,855.67

份有限公司盐产业化项目限公司淄博淄川存款

- 1 -

账户

所属公司所属项目开户银行账户期末金额

性质

支行定期

239012078025 46,680,000.00

存单

农业银行股份有活期

15-225101040022282 9,778.00

山东金城医药股 50 吨/年 7-AVCA 限公司淄博淄川存款

份有限公司产业化项目支行定期

15-225101140004867 2,230,000.00

存单

山东金城医药股其他与主营业务工商银行股份有活期

1603004129248193889 265,104.20

份有限公司相关的营运资金限公司淄博淄川存款

项目（超募资金支行定期

1603004114200008877 8,000,000.00

账户）存单

山东金城柯瑞化 800 吨/年头孢克交通银行股份有

活期

学有限公司肟侧链酸活性酯限淄博淄川支 373030602018010070053

存款

产业化项目

山东金城生物药中国农业银行股活期

15-225101040022951 2,692,951.26

业有限公司 200 吨/年谷胱甘份有限公司淄博存款

肽原料药项目淄川支行定期

15-225101140004933 42,000,000.00

存单

山东金城生物药中国工商银行股

业有限公司 200 吨/年谷胱甘份有限公司淄博活期

1603004129248221857 42,426.54

肽原料药项目淄川支行存款

合计 101,929,115.67

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实

际情况，制定了《山东金城医药化工股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下

简称“《管理制度》”)。同时，公司、保荐人招商证券股份有限公司分别与中国工商银行股

份有限公司淄博淄川支行、中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行、中国银行股份有限公司

淄博淄川支行、中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行、交通银行股份有限公司淄博淄川支

行签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在上述银行开设了 5 个专户存储募集资金。

根据公司《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》和第二届董事会第五次会议决议，

公司募集资金投资项目“800 吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目”，通过对全资子公司山

东金城柯瑞化学有限公司（简称“柯瑞化学”）进行增资的方式由柯瑞化学实施。本公司与柯

瑞化学、保荐人招商证券股份有限公司、交通银行股份有限公司淄博淄川支行共同签署了《募

集资金四方监管协议》，由柯瑞化学在该银行开设了 1 个专户存储募集资金。

2012 年7 月27 日召开2012 年第二次临时股东大会审议通过了《变更50 吨/年7-AVCA 产

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业化募投项目转投200 吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案，决定将原先承诺投资于50 吨/年

7-AVCA 产业化项目的募集资金6,479.31 万元转投200 吨/年谷胱甘肽原料药项目，并由全资

子公司山东金城生物药业有限公司（简称“生物药业”）实施该项目。本公司、生物药业、保

荐人招商证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行、中国工商银行股

份有限公司淄博淄川支行于2012年8月31日共同签署了《募集资金四方监管协议》，由生物药业

在上述银行开设了2个专户存储募集资金。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

三、2016年半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况表

1、本期募集资金投资项目资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1、募集资金使用情况表。

2016年1-6月公司共使用募集资金592.00万元，其中：

200 吨/年谷胱甘肽原料药项目2016年1-6月投入592万元，截止2016年6月30日，该项目累

计投入募集资金16,592.60万元，投入进度82.47%。谷胱甘肽原料药项目情况详见“四、变更

募集资金投资项目的资金使用情况”

2、募集资金使用的其他说明

800 吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目截至期末投入进度100.20%，系此项目环保工

程追加预算，工程项目支出超过本金后，使用了此项目募集资金部分利息收入15.28万元所致，

后续环保工程投入由公司自筹资金予以解决。

建设多功能综合车间项目截止2015年末累计投入1,693.61万元，该项目已经全部建设完成

并投入使用，已经大信会计师事务所予以审核，出具了大信专审字【2015】第3-00146号多功

能综合车间项目交付资产专项审核报告。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

本公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

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50 吨/年7-AVCA产业化项目原预计总投资6,479.31 万元，该项目因行业政策、市场等原

因未实际投资建设。2012 年7 月27 日召开2012 年第二次临时股东大会审议通过了《变更50

吨/年7-AVCA 产业化募投项目转投200 吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案，决定将原先承诺

投资于50 吨/年7-AVCA 产业化项目的募集资金6,479.31 万元转投200 吨/年谷胱甘肽原料药

项目，并由全资子公司山东金城生物药业有限公司（简称“生物药业”）实施该项目。2012 年

7 月27 日，公司2012 年第二次临时股东大会审议通过了《使用部分超募资金投资200 吨/年

谷胱甘肽原料药项目》的议案：由全资子公司生物药业实施200 吨/年谷胱甘肽原料药项目，

预计项目总投资为20,120 万元，其中6,479.31万元由原先承诺投资于50 吨/年7-AVCA 产业化

项目的募集资金转投，剩余资金13,640.69 万元使用超募资金；审议通过了关于《向全资子公

司山东金城生物药业有限公司增资》的议案：公司通过向全资子公司生物药业增资的方式由其

实施200 吨/年谷胱甘肽原料药项目，以20,120 万元（原先募投项目50 吨/年7-AVCA 产业化

项目的募集资金6,479.31 万元，超募资金13,640.69 万元）对生物药业增资，其中5,000 万

元增加注册资本，15,120 万元计入资本公积。本次增资后生物药业注册资本变更为10,000 万

元。该项目于2013年8月部分达到预定可使用状态并投入使用，目前尚未全部完工。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

本公司变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、使用闲置募集资金投资产品情况

无。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披

露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

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附件：1、募集资金使用情况表

2、变更募集资金投资项目情况表

山东金城医药股份有限公司董事会

2016 年 7 月 28 日

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山东金城医药股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告

附表 1：

募集资金使用情况表单位：万元

募集资金总额 52,806.80 本期投入募集资金总额 592.00

变更用途的募集资金总额 6,479.31

已累计投入募集资金总额 45,362.90

变更用途的募集资金总额比例 12.27%

是否已截至期末累截至期项目可

募集资截至期截至期

变更项调整后本期计投入金额末投入项目达到预定本期实是否达行性是

承诺投资金承诺末承诺末累计

目（含投资总投入金与承诺投入进度（%）可使用状态日现的效到预计否发生

项目投资总投入金投入金

部分变额额金额的差额 (4)＝期益效益重大变

额额(1) 额(2)

更） (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 化

1、3,000 吨/年 AE-活性酯新工

否 7,900.96 7,900.96 7,900.96 7,653.83 -247.13 96.87 2011 年 12 月 4,722.54 否否

艺产业化项目

2、800 吨/年头孢克肟侧链酸

否 7,742.38 7,742.38 7,742.38 7,757.66 15.28 100.20 2012 年 12 月 3,338.43 是否

活性酯产业化项目

3、500 吨/年呋喃铵盐产业化

否 4,159.42 4,159.42 否

项目

4、50 吨/年 7-AVCA 产业化项

是 6,479.31 是

目

5、200 吨/年谷胱甘肽原料药从 2013-8 起陆续

否 6,479.31 6,479.31 592.00 2,951.91 -3,527.40 82.47 否否

项目（注）部分转固使用

承诺投资项目小计 26,282.07 26,282.07 22,122.65 592.00 18363.40 -3759.25 8,060.97

超募资金投向

1、偿还银行贷款 4,400.00 4,400.00 4,400.00 - 4,400.00 100.00 不适用不适用否

2、永久性补充流动资金 5,976.04 5,976.04 5,976.04 7,265.20 1,289.16 121.57 不适用不适用否

3、建设多功能综合车间项目否 2,508.00 2,508.00 2,508.00 1,693.61 -814.39 67.53 2013 年 4 月不适用不适用否

4、200 吨/年谷胱甘肽原料药从 2013-8 起陆续

否 13,640.69 13,640.69 13,640.69 82.47 2,671.30 否否

项目（注）部分转固使用

超募资金投向小计 12,884.04 26,524.73 26,524.73 26,999.50 474.77 2,671.30

总计 39,166.11 52,806.80 48,647.38 592.00 44,770.90 -3,876.48 10,732.27

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山东金城医药股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为项目配套设施等尚未完工以及部分工程款项尚未支付所致。

2013 年 8 月开始，200 吨/年谷胱甘肽原料药生产车间部分生产设施陆续达到预定可使用状态，项目投产后公司

根据市场需求情况调节生产负荷。

未达到计划进度原因（分具体项目） 500 吨/年呋喃铵盐产业化项目实施时机尚不成熟，尚未进行投入。

800 吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额 15.28 万元（为募集资金

滋生的利息），是因在原来建设方案基础上进一步提升污水处理能力及相关指标，导致累计投入金额超过承诺

投入金额，超额资金缺口由公司自筹解决。

2012 年 7 月 27 日召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《变更 50 吨/年 7-AVCA 产业化募投项目转投

200 吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案：50 吨/年 7-AVCA 产业化项目是公司首次公开发行股票时募集资金承

诺投资项目之一，预计总投资 6,479.31 万元，其中项目建设投资 5,922.34 万元，铺底流动资金 556.97 万元。但

项目可行性发生重大变化的情况说明

是该项目因行业政策、市场等原因未实际投资建设。公司经充分研究论证，结合实际情况以及今后发展需要，

决定将原先承诺投资于 50 吨/年 7-AVCA 产业化项目的募集资金 6,479.31 万元转投 200 吨/年谷胱甘肽原料药项

目，并由全资子公司山东金城生物药业有限公司实施该项目。

募集资金投资项目实施地点变更情况无

募集资金投资项目实施方式调整情况无

募集资金投资项目先期投入及置换情况 2011 年度募集资金投资项目以自筹资金先期投入 10,223.44 万元，募集资金到位后置换 10,223.44 万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

3,000 吨/年 AE-活性酯新工艺产业化项目于 2014 年 12 月底予以工程决算及支付相关款项完毕，募集资金结余金

额（不含利息）247.13 万元，结余原因为主要是公司在保证项目建设质量前提下，加强对项目的费用控制、监

督和管理，严格控制募集资金的支出，在不影响项目整体功能前提下，充分考虑资源的综合利用，并对通过优

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

化项目设计，减少项目建设成本。800 吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目计划投入 7742.38 万元，实际累计

投入 7757.66 万元，结余资金 118.17 元，主要为募集资金滋生的利息。以上两个项目的结余资金已全部补充流

动资金。

2011 年 9 月 6 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性

补充流动资金的议案》：公司使用超募资金 5,000.00 万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中 4,400.00

万元用于归还银行贷款，600.00 万元用于永久性补充流动资金。截止 2011 年 12 月 31 日已执行完毕；

2011 年 12 月 22 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》：使用超

募资金 2,508.00 万元，建设多功能综合车间项目。

2012 年 7 月 27 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《使用部分超募资金投资 200 吨/年谷胱甘肽

募集资金其他使用情况原料药项目》的议案：由全资子公司山东金城生物药业有限公司实施 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目，预计项

目总投资为 20,120 万元，其中 6,479.31 万元由原先承诺投资于 50 吨/年 7-AVCA 产业化项目的募集资金转投，

剩余资金 13,640.69 万元使用超募资金。

2015 年 4 月 1 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动

资金的议案》，将 3,000 吨/年 AE-活性酯新工艺产业化项目的节余资金及利息全部用于永久补充流动资金。

800 吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目已完成投产，2015 年 5 月份将剩余款项 21,772.72 元，转入日常经营

账户用于永久性补充流动资金。

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山东金城医药股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告

2015 年 6 月 16 日，2015 年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金

的议案》，同意公司使用剩余超募资金及利息收入用于永久性补充流动资金，2015 年 7 月 31 日转出用于永久

性补充流动资金的剩余超募资金及利息收入共 63,902,191.79 元。

附件 2

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山东金城医药股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项

变更后项目截至期末计投资进度项目达到预是否达

本期实际投实际累计投本期实现的目可行性是

变更后的项目对应的原项目拟投入募集划累计投入 (%) 定可使用状到预计

入金额入金额（2）效益否发生重大

资金总额金额（1） (3)=(2)/(1) 态日期效益

变化

2013-8 开始

200 吨 / 年谷胱甘 50 吨/年 7-AVCA

20,120.00 20,120.00 592.00 16,592.60 82.47 陆续转固使 2,671.30 否否

肽原料药产业化项目

用

合计 20,120.00 20,120.00 592.00 16,592.61 2,671.30

2012 年 7 月 27 日召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《变更 50 吨/年 7-AVCA 产业化募

投项目转投 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案：50 吨/年 7-AVCA 产业化项目是公司首次公

开发行股票时募集资金承诺投资项目之一，预计总投资 6,479.31 万元，其中项目建设投资 5,922.34

万元，铺底流动资金 556.97 万元。但是该项目因行业政策、市场等原因未实际投资建设。公司经

充分研究论证，结合实际情况以及今后发展需要，决定将原先承诺投资于 50 吨/年 7-AVCA 产业

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）化项目的募集资金 6,479.31 万元转投 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目，并由全资子公司山东金城钟

化生物药业有限公司实施该项目。 2012 年 7 月 27 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通

过了《使用部分超募资金投资 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案：由全资子公司山东金城生

物药业有限公司实施 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目，预计项目总投资为 20,120 万元，其中 6,479.31

万元由原先承诺投资于 50 吨/年 7-AVCA 产业化项目的募集资金转投，剩余资金 13,640.69 万元使

用超募资金。

2013 年 8 月开始，200 吨/年谷胱甘肽原料药生产车间部分生产设施陆续达到预定可使用状态，项

未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）目投产后公司根据市场需求情况调节生产负荷，另截至期末项目配套设施等尚未完工以及部分工

程款项尚未支付。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无

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