证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2016-038
广东燕塘乳业股份有限公司
2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公
司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报
告格式》等有关规定，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“燕塘
乳业”）编制了 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
本报告已经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十五次会议
审议通过。
一、 募集资金基本情况
经证监会《关于核准广东燕塘乳业股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可[2014]1184 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A
股）3,935 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 10.13 元，募
集资金总额人民币 398,615,500.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为
人民币 345,435,544.43 元。上述募集资金于 2014 年 11 月 27 日到账，业经广东
正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了广会验字[2014]
G14001100180 号《验资报告》。本次公开发行募集资金计划用于“日产 600 吨乳
品生产基地工程”和“营销网络建设项目”，公司对募集资金进行专户存储。
截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金使用金额及当前余额如下表所示：
项目 金额（人民币元）
实际募集资金净额 345,435,544.43
减：累计使用募集资金 219,776,687.21
其中：以前年度累计使用的募集资金总额 167,053,746.75
本报告期内累计使用的募集资金总额 52,722,940.46
加：理财收益加利息收入减手续费净额 10,836,056.69
尚未使用的募集资金余额 136,494,913.91
其中：银行保本理财产品 60,000,000.00
银行定期存款 31,000,000.00
活期存款余额 45,494,913.91
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资
者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开
发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深交所股票上市规则》、《深交所中小板上市公司规范运
作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》的规定，公司 2015 年
第一次临时股东大会审议并通过了了《募集资金管理办法》，对募集资金的专户
存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。报告期内，公
司严格依照该办法执行。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，经公司第二届董事会
第八次会议审议通过，公司和保荐机构广发证券股份有限公司（下称“广发证券”）
于 2014 年 12 月 18 日分别与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）粤
垦路支行、中国民生银行广州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》；经
第二届董事会第九次会议审议通过，公司、子公司广东燕隆乳业科技有限公司（下
称“燕隆乳业”）、广发证券与中国银行粤垦路支行于 2015 年 1 月 6 日签订了《募
集资金四方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深交所发布的三方监管协
议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照规定，募集资金的存放、
使用和管理均不存在违反相关规定的情形。
为增加募集资金现金管理收益，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人
民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理
财产品，包括购买商业银行及其它金融机构固定收益或保本浮动收益型的理财产
品，在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。公司独立董事、监事会、
保荐机构已发表明确同意意见。
（二）募集资金专户存储情况
本次募集资金到位后，公司根据《募集资金管理制度》的规定，为募集资金
的存储和使用开设了两个专项账户。由于“日产 600 吨乳品生产基地项目”由燕
隆乳业实施，为项目建设需要，公司于 2014 年 12 月 29 日召开第二届董事会第
九次会议审议通过《关于广东燕隆乳业科技有限公司设立募集资金专用账户的议
案》，由燕隆乳业设立募集资金专用账户，仅用于燕隆乳业“日产 600 吨乳品生
产基地项目”募集资金的存储和使用。
截至 2016 年 6 月 30 日，各募集资金账户存储情况如下表所示：
单位：人民币元
开户银行 账户名称 账号 存款余额 备注
中国银行广
州粤垦路支 燕塘乳业 656164500075 100,261.07 ——
行
中国民生银 其中 1500 万元为定
燕塘乳业 694116116 16,135,334.78
行广州分行 期存款
中国银行广
其中 1600 万元为定
州粤垦路支 燕隆乳业 684764612744 60,259,318.06
期存款
行
说明：以上账户存款余额不包含购买银行保本理财产品的本金共计 60,000,000 元。
三、2016 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2016 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况
截至 2014 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累
计金额为 5,102.33 万元，已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）专
项审核，并出具了“广会专字{2015}G14001100192 号”《关于广东燕塘乳业股份
有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》。2015 年 1 月 27 日召
开的公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投
入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 5,102.33 万元置换预先已利用自筹
资金投入日产 600 吨乳品生产基地工程、营销网络建设项目的资金 5,102.33 万
元。公司已于 2015 年 1 月 30 日将募集资金 5,102.33 万元转入公司结算账户。
2016 年上半年，公司不存在使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2016 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（四）将闲置募集资金转为定期存款的情况
截至 2016 年 6 月 30 日，公司将闲置募集资金转为定期存款尚未到期的金额
为 3,100 万元。
（五）使用闲置募集资金购买理财产品的情况
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产
品的情况如下：
1、2016 年 2 月，燕隆乳业使用闲置募集资金 3,000 万元，向中国银行购买
理财产品，产品期限从 2016 年 2 月到 2016 年 4 月。该产品现已到期，燕隆乳业
已按协议收回本金及理财收益。
2、2016 年 2 月，燕隆乳业使用闲置募集资金 3,000 万元，向中国银行购买
理财产品，产品期限从 2016 年 2 月到 2016 年 5 月。该产品现已到期，燕隆乳业
已按协议收回本金及理财收益。
3、2016 年 3 月，燕隆乳业使用闲置募集资金 5,600 万元，向中国银行购买
理财产品，产品期限从 2016 年 3 月到 2016 年 5 月。该产品现已到期，燕隆乳业
已按协议收回本金及理财收益。
4、2016 年 4 月，燕隆乳业使用闲置募集资金 1,500 万元，向中国银行购买
理财产品，产品期限从 2016 年 4 月到 2016 年 7 月。该产品已于 2016 年 7 月 7
日到期，燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。
5、2016 年 5 月，燕隆乳业使用闲置募集资金 3,000 万元，向中国银行购买
理财产品，产品期限从 2016 年 5 月到 2016 年 8 月。目前，该产品尚未到期。
6、2016 年 5 月，燕隆乳业使用闲置募集资金 1,500 万元，向中国银行购买
理财产品，产品期限从 2016 年 5 月到 2016 年 6 月。该产品现已到期，燕隆乳业
已按协议收回本金及理财收益。
7、2016 年 5 月，燕隆乳业使用闲置募集资金 1,500 万元，向中国银行购买
理财产品，产品期限从 2016 年 5 月到 2016 年 7 月。该产品已于 2016 年 7 月 26
日到期，燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。
截至 2016 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金
额共计 6,000 万元。公司 2016 年 7 月 1 日（含）之后使用闲置募集资金购买理
财产品的情况，详见公司发布在巨潮资讯网上的公告。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司当前市场环境状况及人工成本、部分生产资料的市场价格变化，公
司于 2015 年 9 月 30 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变
更“营销网络建设项目”部分募集资金用途的议案》，同意公司在保留“营销网
络建设项目”项目及保持该项目投资总额不变的前提下，对其中部分募集资金的
用途作出调整变更。详情请参阅公司 2015 年 9 月 10 日发布在巨潮资讯网的《关
于变更“营销网络建设项目”部分募集资金用途的公告》 公告编号：2015-060）。
2016 年上半年，公司不存在变更募集资金投资项目或变更募集资金用途的
情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
2016 年上半年，公司严格按《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，对募集资金进行存放、使用
及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。
附件：2016 年半年度募集资金使用情况对照表
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2016 年 7 月 28 日
广东燕塘乳业股份有限公司
附件：
2016 年半年度募集资金使用情况对照表
（单位：人民币万元）
本半年度投入
募集资金总额 34,543.55 5,272.30
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 2,050.80 21,977.67
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 5.94%
是否已变 募集资金 调整后投 本半年度 截 至 期 末 截至期末投资 项 目 达 到 预 本年度实 是否达到 项目可行性是
承 诺 投 资 项 目 和 超 更 项 目 承诺投资 资总额 投入金额 累 计 投 入 进度（%） 定 可 使 用 状 现的效益 预计效益 否发生重大变
募资金投向 （含部分 总额 （1） 金额 (3)＝(2)/(1) 态日期 化
变更） (2)
承诺投资项目
1、日产 600 吨乳品
否 31,034.70 31,032.75 5,075.60 2,0009.00 64.48% 2016 年 12 月 - 否 否
生产基地工程
2、 营销网络建设项
是 3,510.80 3,510.80 196.70 1,968.67 56.07% 2016 年 12 月 - 否 否
目
承诺投资项目小计 34,545.50 34,543.55 5,272.30 21,977.67 63.62% - - -
超募资金投向
广东燕塘乳业股份有限公司
超募资金投向小计 - - - - -
合计 34,545.50 34,543.55 5272.30 21,977.67 63.62%
未达到计划进度或
“日产 600 吨乳品生产基地工程”尚未投产，未产生效益；“营销网络建设项目”建设有序开展，鉴于非独立运营，
预计收益的情况和
效益无法定量评估，但本项目在扩大公司营销版图、扩大品牌影响力等方面已卓有成效。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
根据公司当前市场环境状况及人工成本、部分生产资料的市场价格变化，公司于 2015 年 9 月 30 日召开的 2015 年第
三次临时股东大会审议通过了《关于变更“营销网络建设项目”部分募集资金用途的议案》，同意公司在保留“营销
募集资金投资项目
网络建设项目”项目及保持该项目投资总额不变的前提下，对其中部分募集资金的用途作出调整变更。详情请参阅公
实施方式调整情况
司 2015 年 9 月 10 日发布在巨潮资讯网的《关于变更“营销网络建设项目”部分募集资金用途的公告》（公告编号：
2015-060）。2016 年上半年，公司不存在变更募集资金投资项目或变更募集资金用途的情况。
截止 2014 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为 5,102.33 万元，已经广东正中珠
江会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了“广会专字[2015]G14001100192 号”《关于广东燕塘乳业股份
募集资金投资项目
有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》。2015 年 1 月 27 日召开的公司第二届董事会第十次会议审
先期投入及置换情
议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 5,102.33 万元置换预先已利
况
用自筹资金投入日产 600 吨乳品生产基地工程、营销网络建设项目的资金 5,102.33 万元。公司已经于 2015 年 1 月
30 日将募集资金 5,102.33 万元转入公司结算账户。
广东燕塘乳业股份有限公司
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 无
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 无
原因
将加紧推进“日产 600 吨乳品生产基地工程”项目和“营销网络建设项目”的建设进度。同时，在确保不影响募投项
尚未使用的募集资
目建设和募集资金使用计划的前提下，在相关决议通过的权限内，通过购买短期保本型理财产品，提高募集资金使用
金用途及去向
效率，增加公司的现金管理收益。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
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