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嘉实基金：关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

来源：巨潮网
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 2016-07-28 11:41:47
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嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中

国证券监督管理委员会公告[2008]38 号)等有关规定,经与基金托管人协商一

致,自 2016 年 7 月 27 日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的

“大连国际(代码:000881)”采用“指数收益法”予以估值。

待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘

价格进行估值,届时将不再另行公告。

投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话 400-

600-8800 咨询有关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2016 年 7 月 28 日

查看公告原文

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