交银施罗德基金：关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告_股票频道

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票

估值调整的公告

依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证

监会公告[2008]38 号)的有关规定和《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票

估值指数的通知》的指导意见,经与相关基金托管人协商一致,交银施罗德基金

管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下管理的基金(不包括 ETF 基

金)对所持有的下列股票自 2016 年 7 月 27 日起按照指数收益法进行估值。

股票代码股票名称

600500 中化国际

上述股票的交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行

估值,本基金管理人不再另行公告。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也

可采用其他合理的估值方法进行估值。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,

或登陆本基金管理人网站 www.fund001.com,www.bocomschroder.com 获取相关

信息。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金

财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其

将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合

自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一六年七月二十八日