东诚药业：关于部分募集资金投资项目延期的公告_股票频道

证券代码：002675 股票简称：东诚药业公告编号：2016-092

烟台东诚药业集团股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年 7 月 27 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或

“东诚药业”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第

三届董事会第十九次会议。会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的

议案》，现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚生化股份有限公司首次公开

发行股票的批复》“证监许可[2012]355 号”核准，公司向社会公开发行人民币

普通股（A 股）2,700 万股，发行价格为每股 26.00 元。截至 2012 年 5 月 18 日

止，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币 70,200 万元，扣除各项发行

费用人民币 62,637,106.73 元，实际募集资金净额人民币 639,362,893.27 元。

山东天恒信有限责任会计师事务所已于 2012 年 5 月 18 日对发行人首次公开发行

股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天恒信验字【2012】12001 号《验资

报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。

（二）发行股份购买资产并募集配套资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向由

守谊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2077 号）

核准，公司非公开发行不超过 4,030,226 股新股募集本次发行股份购买资产的

配套资金，发行价格为每股 19.85 元。本次发行募集配套资金共计人民币

79,999,986.10 元，扣除相关的发行费用人民币 15,538,089.62 元，募集配套资

金净额人民币 64,461,896.48 元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已于

2015 年 10 月 9 日对发行人发行股份购买资产并募集配套资金的资金到位情况进

行了审验，并出具了中天运[2015]验字第 90047 号《验资报告》。公司已将全部

募集配套资金存放于募集资金专项账户。

二、募集资金使用情况

(一)首次公开发行股票募集资金

1、募集资金使用进度情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下：

单位：人民币万元

募集资募集资金调整后投本报告期投入金截至期末累计投截至期末投备

承诺投资资总额

金投资总额额入金额资进度（%）注

项目

研发中

心与质 4,343.21 6,363.66 0.00 6,363.66 100% ※1

检项目

处理 32

吨粗品

13,892.05 13,892.05 1296.77 2581.05 18.58%

肝素钠

项目

年产 50

吨硫酸 ※2

4,477.53 4,477.53 0 0 0%

软骨素

项目

承诺投

资项目 22,712.79 24,733.24 1296.77 8944.71

小计

※1、2012年8月15日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用

部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，公司拟将募投项目“研发中心及

质检项目”建筑面积由6,400 平方米调整至11,816 平方米，并使用超募资金

2,020.45 万元补充该项目因物价上涨、新增合成药物研究室及增加研发项目预

留面积的建设而形成的资金缺口。

※2、2014年8月18日公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三

次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》，并于2014年9月9

日公司2014年第二次临时股东大会审议通过该议案，同意终止了公司 “年产50

吨硫酸软骨素项目”。

2、超募资金、终止项目资金及资金收益等使用情况

公司实际募集资金净额人民币为63,936.29万元，根据公司《招股说明书》

披露的募集资金用途，本次发行募集资金将投资“年处理32吨粗品肝素钠项目”、

“年产50吨硫酸软骨素项目”和“研发中心及质检项目”，使用募集资金22,712.79

万元，因此公司本次发行超募资金41,223.5万元。

2012年6月18日，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用超额

募集资金1,000万元归还银行贷款、使用超募资金6,000万元永久性补充流动资金，

使用超募资金1.8亿元增资公司之全资子公司烟台北方制药有限公司专项用于

“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”一期的建设。2012年7月5

日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了上述使用超募资金投资建设烟台

东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目的事项。

2012年6月20日，公司使用超募资金1000万元归还了银行贷款，使用超募资

金6000万元补充了公司的流动资金。2012年7月10日，公司将超募资金1.8亿元增

资公司之全资子公司烟台北方制药有限公司，专项用于“烟台东诚生化股份有限

公司生物医药工业园项目”一期的建设。

2012年8月15日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司使用超额

募集资金2,020.45万元补充公司募投项目“研发中心与质检项目”的资金缺口。

2013年5月22日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，同意公司使

用16,700 万元（其中：超募资金14,203.05 万元、自筹资金2,496.95 万元）用

于收购烟台大洋制药有限公司80%的股权。

2016年5月12日，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，同意公司将

终止的“年产50吨硫酸软骨素项目”的募集资金4,477.53万元及利息、部分项目

建设完成后募集资金专户利息和超额募集资金专户利息永久补充流动资金，金额

为5,768.31万元（截至2016年3月31日，本次拟永久补充流动资金的金额为

5,768.31万元，最终补充流动资金的利息金额以资金转出当日银行结息为准）。

2016年6月2日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了该事项。截止2016

年6月30日，公司已将上述专户本息全部用于补充流动资金，合计实际补充流动

资金金额58,000,459.56元，并已完成相关专户的销户工作。

（二）发行股份购买资产并募集配套资金

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集配套资金投资项目使用募集资金情况如下：

单位：人民币万元

募集资募集资调整后投本报告期投入金截至期末累计投截至期末投备

金承诺资总额

金投资投资总额入金额资进度（%）注

项目额

营销网

络整合 3500.00 3500.00 1500.02 1500.02 42.86%

项目

支付本

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