恒信移动商务股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》的规定，本公司2016年半年度募集资金存放与使用
情况的专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经2010年4月26日中国证券监督管理委员会证监许可[2010]533号文《关于核
准河北恒信移动商务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的
核准，由主承销商平安证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价
发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,700.00万股，每股发行价为人民
币38.78元。
截至2010年5月6日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）
17,000,000股，募集资金总额659,260,000.00元。扣除承销费和保荐费33,963,000.00
元后的募集资金为人民币625,297,000.00元已由平安证券股份有限公司于2010年
5月11日存放于北京银行股份有限公司和平里支行（账号：
01090353700120105509849）；减除其他发行费用人民币9,235,489.12元后，计募
集资金净额为人民币616,061,510.88元。上述资金到位情况已经大华会计师事务
所有限公司验证，并由其出具大华验字[2010]第058号验资报告。公司对募集资
金采取了专户存储制度。
2010年06月02日，转款80,000,000元存储于中国工商银行股份有限公司石家
庄长安支行（帐号0402020429300380024,）， 用于“移动信息业务平台改扩建
项目”募集资金的存储和使用；
2010年06月02日，转款59,862,000元存储于深圳发展银行深圳南头支行（帐
号11010977119802），用于“移动商业信息服务平台项目”的存储和使用；
2010年06月02日，转款473,168,000.00元存储于中国光大银行石家庄分行槐
安东路支行(帐号79310188000005970)，用于“超募资金”的存储和使用;
2010年12月24日,从中国光大银行石家庄分行槐安东路支行(超募资金存储账
户 ) 转 款 149,500,000.00 元 至 中 国 光 大 银 行 北 京 世 纪 城 支 行 ( 账 号
35190188000094373)，用于“移动商业信息服务平台补充项目”的存储和使用。
(二) 2016年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及结余情况总体如下
单位：元
项目 金额
实际募集资金净额 616,061,510.88
减：募集资金补充流动资金 213,779,863.34
偿还借款 90,000,000.00
投入募集资金项目 328,429,377.98
加：利息扣除手续费后净额 16,147,730.44
募集资金专用账户期末余额 0.00
2016 年度募集资金使用情况及结余情况详细情况如下：
1、截至 2016 年 6 月 30 日，公司用于移动信息业务平台改扩建项目投入为
6,441.31 万元；
2、截至 2016 年 6 月 30 日，公司用于移动商业信息服务平台项目投入为
6,051.2 万元；
3、截至 2016 年 6 月 30 日，公司用于移动商业信息服务平台补充项目投入
为 3,131.32 万元；
4、截至 2016 年 6 月 30 日移动商业传媒项目已投入 2000 万元；
5、截至 2016 年 6 月 30 日，公司用于运营商订制终端服务综合销售渠道扩
展项目 7,923.26 万元；
6、2011 年 8 月 16 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司
计划使用超募资金投资设立控股子公司的议案》，公司用超募资金投入 510 万元，
持有控股子公司北京晶源十方科技有限公司（原恒海影原文化传媒有限公司）
51%的股权。截至 2016 年 6 月 30 日，控股子公司恒海影原文化传媒有限公司募
投资金 510 万元全部使用完毕；
7、2012 年 4 月 17 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司
计划使用超募资金对外投资成立合资公司的议案》。公司与展讯通信（上海）有
限公司共同出资设立蜂云科技有限公司（原云之朗科技有限公司），注册资本为
人民币 5000 万元；公司使用超募资金 2000 万元、无形资产 750 万元出资，占合
资公司 55%股权。目前该部分超募资金已全部投入子公司云之朗科技有限公司，
截至 2016 年 6 月 30 日，子公司已使用超募资金 2,066.8 万元；
8、2012 年 7 月 13 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用
部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟用部分超募资金中的
4,600 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月，同时保证补充流动资金的款
项到期后，将及时归还至募集资金专用账户。2013 年 1 月 11 日，公司已将该部
分超募资金归还至公司超募资金账户；
9、2013 年第四届董事会第十五次会议决议计划使用超募资金 4691 万元、自
有资金 1309 万元（共计 6000 万元）投资“面向商业服务的数字内容服务平台的
研发与应用推广项目”，截至 2016 年 6 月 30 日，该项目累计投入 6,013.68 万元；
10、2013 年 10 月 23 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于
公司使用部分募投项目节余资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司对“移
动商业信息服务平台项目”和“运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目”完
工，并使用这两个项目节余的 289.54 万元（含利息）补充流动资金，其中将移
动商业信息服务平台项目结余补充流动资金 104.13 万元，将运营商定制终端服
务综合销售渠道扩展项目结余补充流动资金 185.41 万元；
11、截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 0 元；
12、截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用情况汇总如下：
单位：元
本期募集资金使 以前期间募集资金 累计募集资金使
序号 项目
用金额 使用金额 用情况
1 移动信息业务平台改扩建项目 64,413,062.89 64,413,062.89
2 移动商业信息服务平台项目 60,512,007.21 60,512,007.21
3 移动商业信息服务平台补充项目 31,313,188.86 31,313,188.86
4 移动商业传媒项目 20,000,000.00 20,000,000.00
运营商订制终端服务综合销售渠道扩
5 79,232,555.79 79,232,555.79
展项目
本期募集资金使 以前期间募集资金 累计募集资金使
序号 项目
用金额 使用金额 用情况
成立控股子公司恒海影原文化传媒有
6 5,100,000.00 5,100,000.00
限公司
7 成立控股子公司云之朗科技有限公司 20,668,047.89 20,668,047.89
面向商业服务的数字内容服务平台的
9 60,136,843.88 60,136,843.88
研发与应用推广项目
10 永久补充流动资金 213,779,863.34 213,779,863.34
11 归还银行贷款 90,000,000.00 90,000,000.00
合计 0 645,155,569.86 645,155,569.86
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《恒信移动商务股份有
限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第
三届第四次董事会审议通过。
公司分别与中国工商银行股份有限公司石家庄长安支行、深圳发展银行深圳
南头支行、中国光大银行石家庄分行槐安东路支行、中国光大银行北京世纪城支
行、中国光大银行厦门分行以及保荐机构平安证券股份有限公司签订了《募集资
金三方监管协议》，与浦发银行紫竹院支行、云之朗科技有限公司以及保荐机构
平安证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，将募集资金分别存放
于开立在上述六家银行的募集资金专项账户，资金的使用和结余情况随时接受券
商和银行的监督。
截至 2016 年 6 月 30 日止，募集资金已全部使用完毕，账户清理中。
三、2016年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2016 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2010 年 9 月 17 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于募集
资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》：截至 2010 年 6 月
30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 2,566.32 万
元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司以 2,566.32 万元
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,566.32 万元。立信大华
会计师事务所有限公司出具了立信大华核字【2010】2309 号《募集资金投资项
目实际自筹资金使用情况专项审核报告》；保荐人平安证券股份有限公司及保荐
代表人霍永涛、邹丽同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金事项。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
附件：2016 年半年度募集资金使用情况对照表
恒信移动商务股份有限公司董事会
二零一六年七月二十八日
2016 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 61,606.15
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 11,818.68
已累计投入募集资金总额 64,515.56
累计变更用途的募集资金总额比例 19.18%
是否已
本报
变更项 募集资金 截至期末累 项目达到预定 本报告期 项目可行性
承诺投资项目和 调整后投 告期 截至期末投资进 截止报告期末累 是否达到
目(含 承诺投资 计投入金额 可使用状态日 实现的效 是否发生重
超募资金投向 资总额(1) 投入 度(3)＝(2)/(1) 计实现的效益 预计效益
部分变 总额 (2) 期 益 大变化
金额
更)
承诺投资项目
移动信息业务平 2012 年 02 月
否 8,000 8,000 6,441.31 80.52% 232.69 7,365.13 是否
台改扩建项目 29 日
移动商业信息服 2012 年 12 月
否 5,986.2 5,986.2 6,051.2 101.09% 321.95 3,670.38 否是
务平台项目 31 日
承诺投资项目小
-- 13,986.2 13,986.2 12,492.51 -- -- 554.64 11,035.51 --
计
超募资金投向
移动商业信息服 2012 年 02 月
是 14,950 3,131.32 3,131.32 100.00% 0 129.24 否 是
务平台扩展项目 29 日
移动商业传媒项 2013 年 03 月
否 2,000 2,000 2,000 100.00% -36.69 288.6 是 否
目 20 日
运营商定制终端
2013 年 03 月
服务综合销售渠 否 8,000 8,000 7,923.25 99.04% 280.32 3,976.89 否 是
20 日
道扩展项目
2012 年 12 月
成立控股子公司 否 510 510 510 100.00% -50.56 -58.11 是 否
30 日
2012 年 06 月
成立控股子公司 否 2,000 2,000 2,066.8 103.34% -533.74 -1,600.42 否 是
04 日
面向商业服务的
数字内容服务平 2014 年 07 月
否 4,691 4,691 6,013.68 128.20% 556.46 639.62 是 否
台的研发与应用 31 日
推广项目
归还银行贷款（如
-- 9,000 9,000 0 9,000 100.00% -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- 21,378.00 21,378.00 7.1 21,378.00 100.00% -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小
-- 62,529.00 50,710.32 7.1 52,023.05 -- -- 215.79 3,375.82 -- --
计
合计 -- 76,515.20 64,696.52 7.1 64,515.56 -- -- 770.43 14,411.33 -- --
1、移动商业信息服务平台项目：由于移动商业信息服务领域在全球范围内都属于开拓性项目，商业模式尚不稳定，公司一直在探索高
效的商业模式，但自去年年底以来中国移动互联网商业更进一步渗透到传统和实体行业，走向线下。移动商业信息服务行业巨头纷纷
加速了在 O2O 方向的布局，O2O 大战集中到应用层面。移动电子商业类项目对市场投入的要求越来越大，市场费用居高不下，而项
目本身逐渐沦为一种单纯的营销工具，无法创造新的价值，市场前景发生了巨大变化，截止 2016 年 6 月，项目累计实现利润 3,,670.38
未达到计划进度
万元，未达到预计收益。
或预计收益的情
2、移动商业信息服务平台扩展项目：“移动商业信息服务平台扩展项目”计划投资 14,950 万元，原计划 2012 年 4 月 30 完工，未达
况和原因（分具体
到计划进度的原因为：由于中国移动在 TD 产业发展的政策发生变化，具体主要是移动终端的选型和采购需要由中国移动总部全国范
项目）
围招标进行，如果专业定制的机型一旦未被选中，意味着将会失去绝大部分销售市场。随着市场竞争的激烈程度加剧，销售订单的获
取难度增加，同时产品毛利率急速下降，自 2011 年下半年开始，本项目已出现进展缓慢，无销售订单来源的情况。公司在 2012 年 3 月
第四届董事会第六次会议里审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目的公告》，变更后的项目为“移动商业传媒项目”和“运营商定
制终端服务综合销售渠道扩展项目”。
3、运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目：由于运营商定制终端产品和合约机政策不断调整，行业天花板效应日趋明显，以致于
该项目市场环境和行业背景发生了变化，因此销售规模缩减，收入下滑较大，截至 2016 年 6 月 30 日，运营商定制终端服务综合销售
渠道扩展项目累计实现利润 3，976.89 万元，项目收益未能达到预期。
4、成立控股子公司：成立云之朗控股子公司主要是提供 AppStore 平台及手机增值业务的服务。因为市场环境发生了急剧变化，该项
目未达到预期收益，公司继而积极探索新的业务方向，但是业务尚未探索成熟，截至 2016 年 6 月 30 日，实现项目收益-1,600.42 万元，
未能达到预期。"
1、移动商业信息服务平台项目：由于移动商业信息服务领域在全球范围内都属于开拓性项目，商业模式尚不稳定，公司一直在探索高
效的商业模式，但自去年年底以来中国移动互联网商业更进一步渗透到传统和实体行业，走向线下。移动商业信息服务行业巨头纷纷
加速了在 O2O 方向的布局，O2O 大战集中到应用层面。移动电子商业类项目对市场投入的要求越来越大，市场费用居高不下，而项
目本身逐渐沦为一种单纯的营销工具，无法创造新的价值，市场前景发生了巨大变化。
2、移动商业信息服务平台扩展项目：由于中国移动在 TD 产业发展的政策发生变化，具体主要是移动终端的选型和采购需要由中国
移动总部全国范围招标进行，如果专业定制的机型一旦未被选中，意味着将会失去绝大部分销售市场。随着市场竞争的激烈程度加剧，
项目可行性发生
销售订单的获取难度增加，同时产品毛利率急速下降，自 2011 年下半年开始，本项目已出现进展缓慢，无销售订单来源的情况。公
重大变化的情况
司在 2012 年 3 月第四届董事会第六次会议里审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目的公告》，变更后的项目为“移动商业传媒
说明
项目”和“运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目”。
3、运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目：随着 3G 产品的快速退市和 4G 产品的分阶段逐步上市，运营商定制终端产品和合约
机政策不断调整，行业天花板效应日趋明显，以致于该项目市场环境和行业背景发生了变化，因此销售规模缩减，收入下滑较大。
4、成立控股子公司：成立云之朗控股子公司主要是提供功能机 AppStore 平台及手机增值业务的服务。因为智能手机迅速占领市场，
功能机市场规模发生了急剧萎缩，相应的软件和应用业务市场前景不容乐观，该项目未达到预期收益。"
超募资金的金额、适用
用途及使用进展 历年超募资金的金额、用途及使用进展情况见上表，2016 年 6 月，公司已将结余募集资金余额 7.1 万元补充流动资金，募集资金全部
情况 使用完毕。
募集资金投资项 不适用
目实施地点变更
情况
募集资金投资项 不适用
目实施方式调整
情况
适用
募集资金投资项 公司第三届董事会第十二次会议于 2010 年 9 月 17 日审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议
目先期投入及置 案》，同意公司用募集资金 25,663,258.20 元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。其中移动信息业务平台改扩建项目 15,091,435.21
换情况 元，移动商业信息服务平台项目 10,571,822.99 元。
用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资
金情况
适用
移动信息业务平台改扩建项目募集资金承诺投资总额为 8,000.00 万元，累计投资总额为 6,441.31 万元，为原投资计划的 80.52%。项目
项目实施出现募
已于 2012 年 2 月 29 日达到预定可使用状态。实际投资总额较承诺投资总额减少的主要原因是随着技术进步和产品成熟，项目使用的
集资金结余的金
硬件设备价格有所下降，购置设备所需资金减少；所需研发及市场人员数量比规划有所缩减，总人工成本有所下调。为提高募集资金
额及原因
使用效率，降低公司财务费用，该项目节余资金 1,717.73 万元永久性补充公司日常经营所需的流动资金。
尚未使用的募集
本报告期募集资金已全部使用完毕
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。
题或其他情况
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