证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2016-058
广博集团股份有限公司
关于开展非贸易项下远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 26
日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展非贸易
项下远期结售汇业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、 开展非贸易项下远期结售汇业务的目的
2016年6月18日，公司与Geoswift Holding Limited(以下简称“汇
元通控股”)、宁波梅山保税港区韦德投资管理有限责任公司签署《关
于Geoswift Asset Management Limited股份购买协议书》，协议约定
公 司 以 8,580 万 美 元 对 价 受 让 汇 元 通 控 股 持 有 的 Geoswift Asset
Management Limited 26%的股权（以下简称“目标股份”）。上述交易
完成后，公司持有汇元通26%的股权。
公司拟向银行申请并购项目贷款（包括美元贷款）用于支付上述
对外投资的部分款项。由于汇率波动对美元贷款的到期还款成本有较
大影响且2016年以来人民币汇率呈现持续贬值趋势，为减少上述影响，
公司拟与银行开展非贸易项下的远期结售汇业务。远期结售汇业务是
经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签
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订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇
率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合
同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结
售汇成本。
二、 结售汇业务的品种
公司的远期结售汇业务限于公司项目投资所使用的支付货币美
元。
三、 业务期间、业务规模、相关授权
公司拟开展非贸易项下远期结售汇业务金额不超过5200万美元
（指任一时点余额均不超过5200万美元），业务期限与项目贷款期限
相对应。董事会授权董事长在此金额范围内根据项目贷款情况和实际
需要审批远期结售汇业务。
四、审批程序
本议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，无须提
交公司股东大会审议。
五、远期结售汇的风险分析
公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投
机性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售
汇合约约定的远期结汇汇率劣于实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，可能会由于内
控制度不完善造成风险。
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六、公司采取的风险控制措施
1、公司将确定合理的成本区间，以此来进行锁汇。
2、公司《远期结售汇业务内部管理制度》规定公司从事远期结
售汇业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对公司业
务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、
信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，
该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风
险控制措施是切实有效的。
七、独立董事意见
公司本次审议的非贸易项下的远期结售汇业务，不是单纯以盈利
为目的远期外汇交易，而是以具体事项为依托，以规避和防范汇率波
动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，风险可控，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司开展非
贸易项下远期结售汇业务，金额不超过5200万美元，业务期限与项目
融资期限相对应。
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二○一六年七月二十七日
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