证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-066
厦门金达威集团股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 22 日召
开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议
案》，现将有关情况公告如下：
一、开展套期保值业务的目的
随着公司国际贸易的开展，公司进、出口业务金额持续增长，公司外币结算
业务相应增加，与此同时，由于公司扩展海外投资和并购业务，外币贷款金额增
幅较大，为尽可能控制汇率风险，减少汇率波动对公司的影响，公司拟与银行开
展外汇套期保值业务。
二、套期保值涉及的币种及业务品种
公司本次实施的套期保值业务仅限于美元的远期结/购汇业务。
三、拟投入资金及业务期间
根据目前公司海外业务的实际情况，预计本次外汇套期保值业务规模不超过
1 亿美元；本方案经股东大会审议通过后，有效期一年。
四、会计政策及核算原则
公司套期保值业务的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计
准则-金融工具确认和计量》、《企业会计准则-套期保值》及《企业会计准则-金
融工具列报》等相关规定执行。
五、套期保值的可行性分析
公司将依据自身需求签订外汇套期保值合约，并进行严格的风险控制。该套
期保值业务在一定程度上可以规避外汇波动对公司的影响。
六、套期保值的风险分析
公司开展的外汇套期保值业务不是单纯以投机为目的远期外汇交易，而是围
绕公司相关业务进行的，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的
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的业务，拟开展的外汇套期保值额度是基于公司相关业务的实际情况预测，在一
定程度上可以减少汇兑损失，有助于公司将汇率风险控制在合理范围内。
外汇套期保值业务自身也具有一定风险，对人民币汇率升跌走势的错误判断
同样会给公司带来损失：
1、汇率大幅波动或不波动风险：在美元外汇汇率变动较大时，公司判断汇
率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来
未发生波动时，与外汇套保合约偏差较大也将造成汇兑损失。
2、政策风险：涉及外汇及期货市场的法律法规等政策如发生重大变化，可
能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
七、公司拟采取的风险控制措施
1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，制度就公司套期保值额度、
套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告
及处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作
的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、公司董事会授权总经理负责外汇套期保值业务的运作和管理，并由财务
部作为经办部门，审计部为日常审核部门，按照公司《外汇套期保值业务管理制
度》规定进行业务操作，能够有效地保证制度和业务管理流程的执行。
3、严格按照董事会审议批准的外汇套期保值额度控制套期保值的资金规模，
外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支计划。严格按照公司《外汇套期保值
业务管理制度》中规定的权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操
作。
八、相关审核及批准程序
（一）公司于 2016 年 7 月 22 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过
了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，本次套期保值业务经董事会审议
通过后，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。根据《深圳证券交易所中
小板上市公司规范运作指引》的规定，该议案属于涉及影响中小投资者利益的重
大事项，公司对中小投资者表决单独计票。
（二）公司独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：
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1、该业务不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以套期保值为手段，
以规避和防范汇率波动风险为目的的业务，有利于控制汇率风险，减少汇率波动
对公司的影响，具有一定的必要性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公
司拟开展的外汇套期保值业务规模合理，符合公司实际情况。
2、公司开展外汇套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、
法规及《公司章程》的有关规定。
3、公司已就开展外汇套期保值业务建立健全了组织结构、业务操作流程、
审批流程，并制定了《公司外汇套期保值业务管理制度》。
因此，我们全体独立董事同意公司第六届董事会第五次会议提议的开展外汇
套期保值业务的议案, 并提交公司股东大会审议。
九、备查文件
1. 第六届董事会第五次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十二日
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