银龙股份:关于2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

来源:上交所 2016-07-22 00:00:00
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证券代码:603969 证券简称:银龙股份 公告编号:2016-030

天津银龙预应力材料股份有限公司

关于 2016 年上半年募集资金

存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

天津银龙预应力材料股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员

会证监许可[2015]195 号文核准,公开发行股份 5,000 万股,发行价格为每股 13.79 元,

共计募集资金 68,950.00 万元,扣除发行期间费用过后的募集资金总额为 63,527.20

万元。以上募集资金到位情况已于 2015 年 2 月 16 日到账,经立信会计师事务所(特殊

普通合伙)出具的信会师报字[2015]第 210095 号《验资报告》验证确认。

2015 年度归还光大银行、上海浦东发展银行天津浦德支行、中国农业银行天津北

辰开发区支行、上海银行天津中北支行贷款共计使用 19,500.00 万元,补充公司流动资

金 4,444.20 万元。2015 年度实施募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)投入资

金 4,050.30 万元。

截止 2016 年 6 月 30 日,本年度实施募投项目投入资金 2,157.64 万元,募集资金

余额为 34,086.96 万元(含银行利息收入)。其中,募集资金专项账户余额 2,086.96

万元;15,000.00 万元募集资金暂时补充流动资金;7,000.00 万元存放于上海银行股份

有限公司天津分公司单位大额存单账户;10,000.00 万元购买了上海银行“赢家”货币

及债券系列(点滴成金)理财产品(WG16M03018 期)。

二、募集资金管理情况

1.募集资金管理制度制定情况

根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、

《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求,公司制订了《募集

资金管理办法》,对公司募集资金的存放和使用情况等方面作出了明确的规定,并已经

公司董事会和股东会审议通过。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用

和管理募集资金。

2.募集资金管理情况

按照公司募集资金管理办法的规定,公司对募集资金进行专项账户存储。

经公司董事会批准,公司与中国光大银行股份有限公司天津北辰支行(以下简称“光

大银行”)开立了账户号为 75600188000126496 的银行账户和上海银行股份有限公司天

津分公司(以下简称“上海银行”)开立了账号为 03002537876 的银行账号,作为本次

发行募集资金的专用账户(以下简称“募集资金专户”)。2015 年 2 月 25 日,公司、保

荐机构海通证券股份有限公司与光大银行和上海银行签订了《募集资金专户存储三方监

管协议》,明确了三方在募集资金专户存储、使用、管理和监督等方面的责任。上述监

管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在

差异。

自协议签署之后,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行相应职

责。

三、2016 年上半年募集资金的实际使用情况

1.募投项目的资金使用情况。

募集资金使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。

2.募投项目先期投入及置换情况。

公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2015 年 8 月 18 日,公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第五次会

议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保募

集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,用部分闲置

募集资金暂时补充公司流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,

总额人民币 15,000.00 万元,使用期限不超过 12 个月,自公司董事会审议通过之日起

计算。会议通过后,公司已于 2015 年 8 月 18 日使用闲置募集资金 15,000.00 万元暂时

补充了流动资金。关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况的详细情况,详见公司

2015 年 8 月 19 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》等公

司指定法定信息披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 公

告编号:2015-035)。公司已于 2016 年 5 月 3 日归还了上述补充流动资金的募集资金。

2016 年 5 月 9 日,公司召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次

会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公

司使用闲置募集资金中的 1.5 亿元暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会决议通过

之日起不超过 12 个月。公司于 2016 年 5 月 9 日使用闲置募集资金 1.5 亿元暂时补充了

流动资金。关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况的详细情况,详见公司 2016

年 5 月 10 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》等公司指

定信息披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 公告编号:

2016-017)。

4.对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品情况。

2015 年 4 月 24 日,公司召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会

议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集

资金项目建设和募集资金使用的情况下,对最高额度不超过 30,000 万元的暂时闲置募

集资金进行现金管理。公司于 2015 年 5 月 5 日与上海银行股份有限公司天津分行签订

《上海银行单位智能存款业务协议》,并将募集资金专户内的 3 亿元募集资金存入开立

于上海银行的单位智能存款账户,理财产品期限 12 个月。随着幕投项目的实施,公司

陆续的支取和使用了智能存款账户内的资金,截止 2016 年 5 月 5 日募集资金智能存款

到期,公司收回了智能存款账户内剩余本金 19,000 万元,收到存款利息 570 万元。

2016 年 5 月 9 日,公司召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次

会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影

响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,对最高额度不超过 2 亿元的暂时闲置募

集资金进行现金管理。公司于 2016 年 5 月 13 日与上海银行股份有限公司天津分行(以

下简称“上海银行”)签订了《上海银行单位大额存单业务协议》和《上海银行公司客

户人民币封闭式理财产品协议书》,并将募集资金专户内的 7,000 万元募集资金存入开

立于上海银行的大额存单业务账户,大额存单理财产品期限为不超 12 个月;1 亿元募

集资金购买了上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品(WG16M03018

期),该理财产品期限为 91 天。上述两种理财产品理财期限尚未到期。详细情况见公司

2016 年 5 月 16 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》等公

司指定法定信息披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》 公

告编号:2016-020)。

5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司不存在超募资金情况,不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的

情形。

6.超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7.节余募集资金使用情况。

截止 2016 年 6 月 30 日,公司已注销光大银行募集资金专户,注销前已将该账户募

集资金余额 45,255.22 元(利息收入)汇至公司开立于上海银行的募集资金专户。公司严

格按照募投项目计划使用募集资金,不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非

募投项目情况。公司注销光大银行募集资金专户的详细情况见公司 2015 年 3 月 21 日刊

登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》等公司指定信息披露媒

体披露的《公司关于注销光大银行募集资金专项账户的公告》(公告编号:2015-008)。

8.募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

为了利用公司下属分、子公司现有车间厂房以及辅助设施,公司于 2015 年 10 月

27 日召开第二届董事会第十二次会议以及 2015 年 11 月 12 日召开的 2015 年第一次临

时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议

案》。会议决定把“预应力钢材生产线建设项目”中的一条年产能 1.5 万吨预应力钢棒

生产线的实施主体和实施地点由河间市宝泽龙金属材料有限公司(以下简称“宝泽龙”)

及其所在地变更至本溪银龙预应力材料有限公司(以下简称“本溪银龙”)及其所在地;

将年产 5 万吨的大直径预应力钢绞线生产线的实施主体和实施地点由河间市宝泽龙金

属材料有限公司及其所在地变更至天津银龙预应力材料股份有限公司河间分公司(以下

简称“河间分公司”)及其所在地。详见公司于 2015 年 10 月 28 日于公司指定媒体及上

海证券交易所网站公布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》

(公告编号:2015-039)。

为了提高募集资金的使用效率,顺应市场需求的变化趋势,充分利用下属公司的已

有车间厂房,增强公司的整体盈利能力和提升公司的综合竞争优势,避免按原计划实施

幕投项目造成产能闲置,公司于 2016 年 7 月 13 日召开了第二届董事会第十九次会议以

及第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

同意对“宝泽龙预应力钢材生产线建设项目”和“河间分公司预应力钢绞线生产建设项

目”实施的具体项目进行调整,具体详细情况见公司于 2016 年 7 月 14 日在公司指定媒

体及上海证券交易所网站公布的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》 公告编号:

2016-026)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止 2016 年 06 月 30 日,公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票

上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定使用募集

资金,公司募集资金的使用与管理合法、合规,严格履行了信息披露义务,公司及时、

真实、准确、完整披露了募集资金使用信息的情况,不存在募集资金管理和使用违规的

情况。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2016 年 07 月 22 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表(2016 年上半年)

单位:万元人民币

注1

募集资金总额 63,527.20 本年度投入募集资金总额 2,157.64

变更用途的募集资金总额 0

已累计投入募集资金总额 6,207.94

变更用途的募集资金总额比例 0

是否已变 截至期末累计投 项目可行

募集资金 截至期末承 截至期末累 截至期末投

更项目,含 调整后投资 本年度投 入金额与承诺投 项目达到预定可 本年度实 是否达到 性是否发

承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额 计投入金额 入进度(%)

部分变更 总额 入金额 入金额的差额 使用状态日期 现的效益 预计效益 生重大变

总额 (1) (2) (4)=(2)/(1)

(如有) (3)=(2)-(1) 化

预应力钢材生产线

否 32,246.00 — 不适用 2054.22 3,916.07 不适用 不适用 2017 年 02 月 0 不适用 是

建设项目

河间分公司预应力

否 6,484.00 — 不适用 0 2,143.60 不适用 不适用 2016 年 12 月 0 不适用 是

钢绞线生产项目

本溪银龙预应力钢

否 853.00 — 不适用 103.43 148.28 不适用 不适用 2016 年 12 月 0 不适用 否

棒项目

归还银行贷款 否 19,500.00 无 不适用 0 19,500.00 0 不适用 不适用 不适用 不适用 否

补充流动资金 否 4,444.20 无 不适用 0 4,444.20 0 不适用 不适用 不适用 不适用 否

合计 — 63,527.20 — — 2,157.64 30,152.14 — — — — —

未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用

因市场需求发生变化,公司已于公司上市期间购置预应力钢材生产设备和对现有设备进行升级换代、技术改造,

提高公司主要产品的产能和生产效率,并在本溪投资以自有资金投资建设了年产 10 万吨 PCCP 管用钢丝的生产

项目可行性发生重大变化的情况说明 项目,如果继续实施原规划的募投项目将会导致新增产能闲置的情况。因此,公司拟对原募集资金投资项目进

行调整。拟调整项目的具体详细情况见 2016 年 7 月 14 日在公司指定媒体及上海证券交易所网站公布的《关于

变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2016-026)。

募集资金投资项目先期投入及置换情况 无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 见本报告“三、2016 年上半年募集资金的实际使用情况 3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 见本报告“三、2016 年上半年募集资金的实际使用情况 4.对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品情况”

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无

募集资金结余的金额及形成原因 截止 2016 年 6 月 30 日,实施募投项目投入总金额为 30,152.14 万元,募集资金余额为 34,086.96 万元(含利

6

息收入 711.90 万元)。其中,募集资金专项账户余额 2,086.96 万元;15,000.00 万元募集资金暂时补充流动资

金;7,000.00 万元存放于上海银行股份有限公司天津分公司单位大额存单账户;10,000.00 万元购买了上海银

行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品(WG16M03018 期)。

募集资金其他使用情况 无

注 1:公司首次发行股份共计募集资金总额 68,950.00 万元,扣除发行费用后净额为 63,527.20 万元

7

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