证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2016-60
常熟市天银机电股份有限公司
关于向全资子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 20 日召
开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助
的议案》。为满足公司全资子公司北京华清瑞达科技有限公司（以下简称“华清瑞
达”）收购上海讯析电子科技有限公司（以下简称“讯析科技”）100%股权的资
金需要并降低其融资成本，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟向华清
瑞达提供 10,000 万元人民币的财务资助。有关事项具体如下：
一、财务资助事项概述
1、财务资助对象：全资子公司华清瑞达；
2、财务资助金额： 10,000 万元人民币；
3、资金主要用途：公司对华清瑞达提供的财务资助用于其收购讯析科技 100%
股权所需的资金；
4、资金占用费的收取：按同期银行贷款基准利率收取利息；
5、资金来源：公司自有资金；
6、资助期限：自协议签署之日起三年期限；
7、审批程序：本次资助由公司使用自有资金单方提供财务资助；本次财务资
助事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，根据相关法律法规及《公
司章程》等的规定，本次财务资助事项无需提交公司股东大会审议；本次提供财
务资助事项不构成关联交易；
8、财务资助协议：本次提供财务资助事项经董事会审议通过后，公司将与华
清瑞达签订相关借款合同。
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二、财务资助对象基本情况
1、全资子公司华清瑞达基本情况
名 称：北京华清瑞达科技有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座507室
法定代表人：朱骏
注册资本：11620万元
成立日期：2010年05月12日
营业期限：2010年05月12日至2030年05月11日
经营范围：技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；软件开
发；计算机系统服务；应用软件服务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研
究与试验发展。销售自行开发后的产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：公司持有其100%股权
2、全资子公司华清瑞达最近一年财务指标情况
截止 2015 年 12 月 31 日，华清瑞达总资产为8,691.36万元，负债总额为
2,666.53万元，净资产为6,024.83万元，2015 年度实现营业收入8,955.58万元，净利
润为3,668.02万元。（以上数据已经审计。）
三、本次财务资助风险防范措施
华清瑞达系公司全资子公司，华清瑞达资信情况良好，具有较好的偿债能力，
公司对华清瑞达日常经营有绝对控制权，公司在对其提供财务资助期间，将进一
步加强对其的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。
此次财务资助行为的风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的日常经营
产生重大影响，不会损害公司和中小股东的利益。同时，华清瑞达此次收购讯析
科技是公司在国防信息化领域战略布局的重要一步，对公司的军工业务发展有重
要意义，公司可直接分享华清瑞达的经营成果，符合公司和全体股东的利益。
四、董事会意见
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全体董事经审议后认为：公司本次向华清瑞达提供财务资助用于收购讯析科
技 100%股权旨在节约融资成本，降低财务费用，进一步提高公司经济效益，符合
公司和全体股东的利益。公司对华清瑞达日常经营有绝对控制权，此次财务资助
行为的风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。同意公
司向华清瑞达提供 10,000 万元人民币的财务资助。
本次公司向全资子公司提供财务资助的事项不适用于《创业板信息披露业务
备忘录第 17 号：对外提供财务资助》中所涉及的财务资助。
五、独立董事意见
经认真审核，独立董事认为：在不影响公司正常经营的情况下，向全资子公
司华清瑞达提供财务资助，有助于满足华清瑞达收购讯析科技 100%股权的资金需
求并降低其融资成本，提高资金利用效率，且公司能够确保资金安全和风险可控，
该财务资助事项内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创
业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
和相关制度的规定，资金使用费定价公允，符合公开、公正、公平原则，不存在
损害股东合法权益的情形。
独立董事同意公司向华清瑞达提供 10,000 万元人民币的财务资助。
六、监事会意见
2016 年 7 月 20 日，公司第二届监事会第十五次会议以 3 票同意，0 票反对，
0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》，同
意公司向华清瑞达提供最长不超过三十六个月的 10,000 万元人民币的财务资助。
七、上市公司累计对外提供财务资助的金额
截至本公告发布日，公司累计对外提供财务资助金额为 0 元，无逾期的对外
提供财务资助情况。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、公司第二届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于向全资子公司提供财务资助的独立意见；
4、深交所要求的其它文件。
特此公告。
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常熟市天银机电股份有限公司董事会
2016 年 7 月 20 日
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