证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2016-64
众业达电气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 4 月 8 日召开的
第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募
集资金投资项目正常进行的前提下,使用暂时闲置的募集资金不超过 5.9 亿元通
过人民币协定存款、七天通知存款、定期存款或购买其他保本型理财产品等方式
进行现金管理,期限自 2016 年 4 月 9 日起不超过 12 个月,资金在上述额度内可
以滚动使用,同时,授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。具体
内容详见 2016 年 4 月 9 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:
一、本次新购买的银行理财产品相关情况
1、公司于 2016 年 4 月购买的中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理
财产品已于 2016 年 7 月 18 日到期,公司办理了自动再投资,继续购买此款理财
产品,具体情况如下:
(1)产品名称:中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品
(2)产品代码:WL91BBX
(3)期限:91 天
(4)产品类型:保本浮动收益类
1
(5)理财金额:人民币 60,000,000 元
(6)理财账户:2003022134000002254
2、公司于 2016 年 4 月购买的 3,000 万元的中国民生银行人民币结构性存款
D-1 款理财产品已于 2016 年 7 月 15 日到期,2016 年 7 月 19 日,公司与中国民
生银行股份有限公司汕头分行签订了《中国民生银行结构性存款合同(机构版)》,
具体情况如下:
(1)产品名称:中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款
(2)产品类型:保本浮动收益型
(3)账号:704080379
(4)理财金额:人民币 30,000,000 元
(5)挂钩标的:USD3M-LIBOR。LIBOR:指伦敦同业市场拆借率(London
InterBank Offered Rate),以德励财经终端 3750 页(TELERATE PAGE 3750)
在每日伦敦时间上午 11 时左右所公布的数据为准,以年利率表示。在 LIBOR 前
增加相应期限和币种的英文字母缩写,即表示相应期限和币种的 LIBOR 数据。
USD3M-LIBOR 表示伦敦同业市场美元三个月期限拆借利率。
(6)成立日:2016 年 7 月 19 日
(7)到期日:2016 年 10 月 19 日(如遇非工作日,则遵从工作日调整规则
调整)
(8)分配日:到期日(或提前终止日)后的两个工作日内支付结构性存款
本金及收益。本结构性存款采用到期支付产品收益的支付方式。
(9)产品收益计算期限:92 天(按照算头不算尾的方式确定产品收益计算
期限,如结构性存款提前终止的应进行相应调整)。
(10)产品收益计算基础:ACT/360,指产品收益计算期限的实际天数乘以
到期年收益率除以 360。
(11)提前终止/赎回:除非另有约定,客户不能提前终止/赎回。
2
二、风险控制措施
针对投资风险,公司采取措施如下:
1、公司与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、
双方的权利义务及法律责任等。
2、在实施期间将及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况,一
旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
3、定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查,根据审慎原则,合理
预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、强化相关人员的操作技能及素质。
三、对公司的影响
在保证募集资金投资项目建设正常实施的前提下,公司使用部分闲置募集资
金进行现金管理不影响募投项目的有效实施,有利于提高资金的使用效率、提升
公司的经营效益,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
合理利用闲置募集资金,能够提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效
益,为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、公司前十二个月内使用闲置募集资金进行的现金管理情况
(一)截至公告日,公司累计使用闲置募集资金购买保本型理财产品的金额
为 35,000 万元(含本次,详见下表)。
序 金额 是否 取得收
发行主体 产品名称 起算日 到期日
号 (万元) 到期 益(元)
中银保本理
中国银行股份有
财-人民币按 2016 年 4 2016 年 10
1 限公司汕头高新 14,000 否
期 开 放 月 14 日 月 13 日
技术开发区支行
【CNYAQKF】
中信理财之
无名义存
信赢系列(对
续 期 限
中信银行股份有 公)步步高升 2016 年 4
2 7,000 (受提前 否
限公司汕头分行 4 号 月 15 日
终止条款
【 B150C0073
约束)
】
中国民生银行股 中国民生银 2016 年 4 2016 年 7 232,29
3 3,000 是
份有限公司汕头 行人民币结 月 15 日 月 15 日 9.38
3
分行 构性存款 D-1 (实际
款 结息日
7 月 19
日)
120,33
中国民生银 4.33
中国民生银行股
行人民币结 2016 年 4 2016 年 5 (实际
4 份有限公司汕头 4,000 是
构性存款 D-1 月 15 日 月 25 日 结息日
分行
款 5 月 26
日)
中国工商银
中国工商银行股 行保本型法
份有限公司汕头 人 91 天稳利 2016 年 4 2016 年 7 433,80
5 6,000 是
高新技术开发区 人民币理财 月 19 日 月 18 日 8.22
支行 产 品
【WL91BBX】
中国工商银
中国工商银行股 行保本型法
份有限公司汕头 人 182 天稳 2016 年 4 2016 年 10
6 1,000 否
高新技术开发区 利人民币理 月 19 日 月 17 日
支行 财 产 品
【WL182BBX】
115,88
中国民生银 9.86
中国民生银行股
行人民币结 2016 年 5 2016 年 7 (实际
7 份有限公司汕头 4,000 是
构性存款 D-1 月 26 日 月5日 结息日
分行
款 7月6
日)
中国民生银
中国民生银行股
行人民币结 2016 年 7 2016 年 8
8 份有限公司汕头 4,000 否
构性存款 D-1 月6日 月 15 日
分行
款
中国工商银
中国工商银行股 行保本型法
份有限公司汕头 人 91 天稳利 2016 年 7 2016 年 10
9 6,000 否
高新技术开发区 人民币理财 月 19 日 月 17 日
支行 产 品
【WL91BBX】
中国民生银
中国民生银行股
行人民币结 2016 年 7 2016 年 10
10 份有限公司汕头 3,000 否
构性存款 D-1 月 19 日 月 19 日
分行
款
(二)截至公告日,公司累计使用闲置募集资金进行定期存款的金额为
4
21,500 万元(详见下表)。
序 金额 是否 取得收
发行主体 产品名称 起算日 到期日
号 (万元) 到期 益(元)
中国民生银行汕 2016 年 4 2017 年 4
1 定期存款 13,000 否
头龙湖支行 月 11 日 月 11 日
中国银行汕头高
2016 年 4 2017 年 4
2 新技术开发区支 定期存款 5,500 否
月 12 日 月 12 日
行
中国工商银行股
份有限公司汕头 2016 年 4 2016 年 10
3 定期存款 3,000 否
高新技术开发区 月 15 日 月 15 日
支行
(三)截至公告日,公司与中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行、中国
银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行、中信银行股份有限公司汕头分行及
中国工商银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行签订的协定存款合同仍在
履行中。详见 2016 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
五、备查文件
1、公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行签订的《中国民生银行结构
性存款合同(机构版)》;
2、公司与中国工商银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行签订的《法
人理财产品投资期限修改》。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2016 年 7 月 20 日
5