宝新能源：2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告_股票频道

证券代码：000690 证券简称：宝新能源公告编号：2016-041

广东宝丽华新能源股份有限公司

2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东宝丽华新能源股份有限公司非公

开发行股票的批复》（证监许可【2015】2871 号）核准，广东宝丽华新能源股份

有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行方式发行了人民币普通股（A 股）

449,275,362 股，每股发行价格人民币 6.90 元，募集资金总额为人民币

3,099,999,997.80 元，扣除本次发行费用人民币 34,981,997.80 元后，募集资金

净额为人民币 3,065,018,000.00 元。该项募集资金已于 2016 年 4 月 8 日全部到

位，经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》【（2016）

京会兴验字第 03020004 号】。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 912,143,071.01 元，

使用暂时闲置募集资金购买理财产品 1,400,000,000.00 元，募集资金账户余额为

人民币 760,518,338.93 元，累计募集资金存款利息收入扣除银行手续费净额

7,643,409.94 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，确保资金使用安全，切实保护投资者的权益，

公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上

市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深交所《股

票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和公司《章程》的

要求，结合公司实际，制定了《广东宝丽华新能源股份有限公司募集资金管理制

度》，该制度于 2015 年 6 月 1 日经公司第七届董事会第四次会议审议通过。

根据公司《募集资金管理制度》，公司及全资子公司陆丰宝丽华新能源电力有

限公司（以下简称“陆丰宝丽华”）、保荐机构安信证券股份有限公司，分别与中

国银行股份有限公司梅州分行、江西银行股份有限公司广州珠江新城支行、中国

农业银行股份有限公司梅县华侨城支行于 2016 年 4 月 25 日签订了《募集资金专

户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），明确了各方的权利和义务，

并在指定媒体上进行了信息披露。

本公司签订的四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大

差异，协议各方均能根据协议规定有效履行相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金专户储存情况如下：

单位：人民币元

银行名称银行账号初时存放金额截至日余额

中国银行股份有限公司梅州分行 670467091695 3,065,018,000.00 7,382,420.94

中国银行股份有限公司梅州分行 739365129531 - -

江西银行股份有限公司广州珠江新城支行 020900202600014 - 724,721,653.41

中国农业银行股份有限公司梅县华侨城支行 44181201040004306 - 28,414,264.58

合计 3,065,018,000.00 760,518,338.93

注：经公司第七届董事会第九次会议审议通过，公司以募集资金净额

3,065,018,000.00 元对全资子公司陆丰宝丽华电力有限公司进行注册资本增资。

三、2016 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司募集资金的使用符合本公司《2015 年度非公开发行股票方案》中的募

集资金运用承诺，全额用于广东陆丰甲湖湾电厂新建工程项目（2×1000MW 超超临

界机组）建设。项目已于 2015 年 11 月 28 日奠基开工，目前建设进展顺利。募集

资金实际使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额

为人民币 771,603,131.25 元。

在本次非公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目建设顺利

进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目建设。北京兴华会计师事务所

(特殊普通合伙)已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了鉴证，并出具了

（2016）京会兴专字第 03020013 号《关于广东宝丽华新能源股份有限公司以自筹

资金预先投入募投项目的专项审核报告》。经鉴证确认，截止 2016 年 4 月 22 日，

公司自筹资金预先投入募投项目的金额为 771,603,131.25 元。

经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，同意

公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，并经会计师事务所出具鉴证

报告，独立董事、保荐机构发表明确同意意见后予以披露（详见公司 2016-013 至

014 号、2016-016 号公告）。上述募集资金置换行为的决策、执行程序符合中国证

监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等