南京多伦科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项 目自筹资金
专项审核报告
天衡专字 (2016)010g2号
00tl02Q1606003121
报告文号 :天 衡专宇口¤1日 n1og2号
天衡会计师事务所 (特 殊普通合伙 )
南京多伦科技股份有 限公司
以募集资金置换预先投入募投项 目自筹资金
专项审核报告
天衡专字 (⒛ 16)01092号
南京 多伦科技股份有 限公司全体股 东 :
“ ”
我们接受委托 ,对 后 附的南京 多伦科技 股份有 限公司 (以 下简称 贵公司 )编 制 的截
止 ⒛ 16年 5月 31日 止 《关于 以募集 资金置换预先投 入募投项 目自筹资金 的专项说 进行
专项 审核 。
一 、 管 理 层 的责任
按 照 《上 市公司 监 管指 引第 2号 一上市公司募集 资金管 理和使用 的监管要求 》及 《上海
证券 交 易所上市公司募集资金管 理办法 (⒛ 13年 修订 )》 等相关规 定要求编制 《关于 以募
集 资金置换预先投入募投项 目自筹资金 的专项说 明》 ,提 供真实 、合法 、完整 的实物 证据 ,
并保 证其 内容真实 、准确 、完 整 ,不 存在虚假 记录 、误导性陈述或重大遗漏 ,是 贵公司管 理
层 的责任 。
二 、注册会计师 的贵任
我们 的责任是在实施 审核 工 作 的基础 上对贵公司管 理层编制 的《关于 以募集资金置换预
先投入募投项 目自筹资金 的专项说 明》发表 审核意见 。我们按照 《中国注册会计师其 他鉴 证
业务准则第 3101号 -历 史财务信 息审计或审阅 以外 的鉴证 业 务 》的规定执行 了审核 工 作 ,以
对 《关于 以募集 资金置换预先投 入募投项 目自筹 资金 的专项说 明》是否不存在重大错报获 取
合理保 证 。我们根据 《上 市公司 监管指 引第 2号 一上 市公司募集 资金管 理和使用 的监管要求 》
及 《上海证券交 易所 上市公司募集 资金管 理办法 (⒛ 13年 修订 )》 等相关规 定 ,对 贵公司
管 理层编制 的 《关于 以募集 资金置换预先 投 入募投项 目自筹资金 的专项说 明》的相关 内容进
-1-
行 了审慎 的调查 ,实 施 了包括检查有关材料 与文件 、核查会计记录等我们认为 必要 的审核程
序 ,在 此基础上 依据取得 的资料作 出职业判断 。我们相信 ,我 们 的审核 工 作为发表 意见提供
了合理 的基础 。
三 、 审核 意见
经 审核 ,我 们认为 ,贵 公司管理层编制 的 《关于 以募集 资金置换预先投 入募投项 目自筹
资金 的专项说 明》与实际情况相符 。
本报告仅供 贵公司用于 以募集 资金置换预先 已投入募 投项 目的 自筹资 金之 目的使用 ,
不得用作任何其他用途 ,因 使用不 当造成 的后果 ,与 执行本审核 业 务 的注册会计师及本会
计师事务所无关 。
(此 页无 正文 )
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⒛ 16年 6月 27日
南京多伦科技股份有 限公司
关于 以募集资金置换预先投入募投项 目自筹资金 的专项说 明
(截 至 zO16年 5月 31日 )
》及 《上海
根据 《上 市公司监管指 引第 2号 -上 市 公司募集资金管理和使用 的监管要求
证券交 易所 上市公司募集资金管理办 法 (⒛ 13年 修订 )》 的规定 ,本 公司现将 以 自筹资
金
预先投 入募投项 目的具体情况 说 明如下 :
一、 募集 资金情况
经 中国证券监督委 员会 证监许可 [2016]707号 文核准 ,并 经上海证券交 易所 同意 ,本 公
人
司 曲主承销商华 泰联合 证券股份有 限公司采 用 向社会公开发 行方式 ,向 社会 公众 公开发行
民 币普通 股 (A股 )股 票 5,168万 股 ,发 行价为每 股人 民 币 9,45元 ,共 计募集 资金人 民 币
48,837,60万 元 ,扣 除承销和保 荐 费用 5,300,00万 元后 的募集 资金为人 民币 43,537,GO万
资金 监管
元 ,已 曲主承销商华泰 联合证券股份有 限公 司于 ⒛ 16年 4月 27日 汇入本 公司募集
费
账户 。另减 除会计师 审计验资费 、律师 费 、本次发行 的信 息披露费 、发行手续 及材料制作
用等直接相 关 的新增外部 费用人 民 币 1,558,50万 元后 ,公 司本次募集 资金净额
为人 民币
(特 殊普 通合伙 )验 证 ,并 由
41,97910万 元 。上述募集 资金到位情 况 经天衡会计师事务 所
其 出具天衡验字 (⒛ 16)00075号 《验 资报告 》 。
二 、 发行 申请文件 承诺募集资金投资项 目情况
金使用计 划如
本公司 《首次公开发行 股票招股说 明书 》披露的募 集 资金项 目及募集资
下 :
序号 项 目名称 总投 资额 募集 资金投资额 项 目核准 或备案情况
宁经管委 外字
机动车驾考 、培训系统及城市 40 19,496./10 [2012]67号 及 [2013]
L
19,496。
智能交 通系统改扩建项 目 第 4号
宁经管委外字
2 研发 中心建设项 目 4,333.50 4,333.50
[2012]68号
宁园管 字 [2014]77号
基于 北 斗 卫星技 术 智 能交通
9,190,40 9,190,40 及 宁 园管 字 [2016]40
系统 、智能驾驶培训和考 试系
号
统研 究示 范基地建设 项 目
8,958 80 8,958.80
营销 服 务 网络扩 建顼 目
合 计 41,979,10 41,979,10
三 、 自筹资金预先投入募集资金投 资情况
截至 ⒛ 16年 5月 31日 ,本 公司 以自筹资金预先投入募集 资金投资项 目的实 际投资金额
为 11J426,躬 万元 ,具 体情况如下 :
自筹资金实际 占总投资的比
项 目名称 总投 资额
投入金额 例 (%)
机动车驾考 、培训系统及城市智能交通系统
19,496.40 2,855.69 14.65
改扩建项 目
研 发 中心建设 项 目 4,333,50 4,017.79 92.71
基于北斗卫星 技术智能交 通 系统 、智能驾驶
9,190,40
培训和考试系统研 究示 范基地建设顼 目
营销服务网络扩建项 目 8,958,80 4,552.95 50.82
合计 41,979,10 11,426。 43 27,22
南京多伦科技股份有 限公司
⒛ 16年 6月 27日
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