证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2016-64
数源科技股份有限公司
关于控股子公司对母公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担 保 情 况 概 述
2016年 7月 12日 ， 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 审 议 并 全 票
通过了《关于控股子公司对母公司提供担保的议案》。
同 意 控 股 子 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 (以 下 简 称 “ 中 兴
房 产 ”)为 本 公 司 及 其 他 全 资 子 公 司 ，在 股 东 大 会 批 准 之 日 起 的 12 个
月内，在经营所需时，在以下额度和担保期限内提供连带责任担保。
授权本公司董事长在中兴房产股东会上作出同意表决。
根 据 中 国 证 监 会《 关 于 规 范 上 市 公 司 对 外 担 保 行 为 的 通 知 》和 公
司 章 程 等 有 关 规 定 ，本 次 担 保 授 权 事 项 须 提 请 公 司 2016年 第 二 次 临 时
股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1． 被 担 保 人 名 称 ： 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司
（ 1） 成 立 日 期 ： 1999年 3月 31日
（ 2） 注 册 地 点 ： 杭 州
（ 3） 法 定 代 表 人 ： 章国经
（ 4） 注 册 资 本 ： 29,400 万元
（ 5）经 营 范 围 ：数 字 (模 拟 )彩 色 电 视 机 、数 字 视 音 频 产 品 、数 字
电 子 计 算 机 及 外 部 设 备 、多 媒 体 设 备 、卫 星 广 播 设 备 、电 话 通 信 设 备 、
移 动 通 信 系 统 及 设 备 、电 子 元 器 件 的 制 造 、加 工 、销 售 、修 理 ；电 器
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整 机 的 塑 壳 、模 具 、塑 料 制 品 的 制 造 、加 工 ；电 子 计 算 机 软 件 的 开 发 、
咨 询 服 务 、 成 果 转 让 ；机 电 设 备 、房 屋 、汽 车 租 赁 ，物 业 管 理 ；废 旧
家电回收。
（ 6） 与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 :本 公 司
（ 7） 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图
西湖电子集团有限公司
47.7%
数源科技股份有限公司
（ 8） 截 至 2015 年 12 月 31 日 主 要 财 务 数 据
资产总额 439,522 万元
负债总额 350,801 万元
其中流动负债总额 272,722 万元
归属于母公司所有者权益 72,604 万元
营业收入 234,568 万元
利润总额 3,197 万元
归属于母公司的净利润 2,818 万元
2． 被 担 保 人 名 称 ： 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司
（ 1） 成 立 日 期 ： 2000年 11月 15日
（ 2） 注 册 地 点 ： 杭 州
（ 3） 法 定 代 表 人 ： 王 新 才
（ 4） 注 册 资 本 ： 2,800 万 元
（ 5） 经 营 范 围 ： 批 发 、 零 售 ： 数 字 视 频 设 备 ， 计 算 机 软 件 及 相
关设备，通信设备；服务：数字视频设备、计算机软件的技术开发、
安 装 、调 试 ；承 包 ：网 络 工 程 、智 能 化 楼 宇 工 程 ，机 电 设 备 的 设 计 及
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安装。
（ 6） 与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 :本 公 司 控 股 子 公 司 。
（ 7） 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图
西湖电子集团有限公司
47.7%
数源科技股份有限公司
100%
杭州易和网络有限公司
（ 8） 截 至 2015 年 12 月 31 日 主 要 财 务 数 据
资产总额 29,170.79 万元
负债总额 22,837.13 万元
其中流动负债总额 22,837.13 万元
净资产 6,333.65 万元
营业收入 20,552.07 万元
利润总额 1,378.54 万元
净利润 1,208.64 万元
3． 被 担 保 人 名 称 ： 浙 江 数 源 贸 易 有 限 公 司
（ 1） 成 立 日 期 ： 2006年 8月 15日
（ 2） 注 册 地 点 ： 杭州
（ 3） 法 定 代 表 人 ： 吴小刚
（ 4） 注 册 资 本 ： 5,000 万元
（ 5） 经 营 范 围 ： 批 发 、 零 售 ： 电 子 产 品 ， 电 子 元 器 件 ， 电 讯 器
材 ，家 用 电 器 ，电 线 电 缆 ，音 响 设 备 及 器 材 ，通 信 器 材 及 设 备 ，电 脑
设 备 及 配 件 ，机 电 、机 械 设 备 及 配 件 ，建 筑 材 料 ，包 装 材 料 ，金 属 材
料和制品，计算机软硬件，办公用品，五金交电，日用百货，厨具，
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卫 生 洁 具 ， 服 装 ，纺 织 品 ；维 修 ：家 用 电 器 ，电 子 产 品 及 元 器 件 ； 技
术 开 发 、技 术 服 务 ：电 子 工 程 技 术 ；服 务 ：机 械 设 备 租 赁 ，物 业 管 理 。
（ 6） 与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 :本 公 司 控 股 子 公 司 。
（ 7） 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图
西湖电子集团有限公司
47.7%
数源科技股份有限公司
100%
浙江数源贸易有限公司
(8) 截 至 2015 年 12 月 31 日 主 要 财 务 数 据
资产总额 35,306.94 万 元
负债总额 33,834.87 万 元
其中流动负债总额 33,834.87 万 元
净资产 1,472.07 万 元
营业收入 73,122.29 万 元
利润总额 111.33 万 元
净利润 111.33 万 元
三、担保协议的主要内容
(一 )数 源 科 技 股 份 有 限 公 司
1、 担 保 方 式 ： 连 带 责 任 担 保
2、 担 保 期 限 ： 1 年
3、 担 保 金 额 ： 总 计 人 民 币 20,000万 元
(二 )杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司
1、 担 保 方 式 ： 连 带 责 任 担 保
2、 担 保 期 限 ： 1 年
3、 担 保 金 额 ： 总 计 人 民 币 5,000万 元
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（三）浙江数源贸易有限公司
1、 担 保 方 式 ： 连 带 责 任 担 保
2、 担 保 期 限 ： 1 年
3、 担 保 金 额 ： 总 计 人 民 币 5,000万 元
四、董事会意见
控 股 子 公 司 为 本 公 司 及 其 他 全 资 子 公 司 担 保 ，是 在 本 公 司 已 给 中
兴 房 产 及 其 子 公 司 担 保 的 前 提 下 实 施 的 ，并 且 有 利 于 公 司 以 后 的 财 务
操 作 ，担 保 方 和 被 担 保 方 均 是 本 公 司 或 本 公 司 全 资 子 企 业 ，被 担 保 公
司 财 务 状 况 良 好 ，因 此 本 项 担 保 的 风 险 较 小 。同 时 ，担 保 有 利 于 公 司
获 得 业 务 发 展 所 需 资 金 ，支 持 公 司 业 务 快 速 发 展 ，符 合 本 公 司 整 体 利
益，为股东创造良好回报。
五．独立董事意见
公司第六届董事会第二十四次会议所审议的控股子公司为母公
司 及 其 他 控 股 子 公 司 进 行 担 保 的 事 项 ，符 合 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ，表
决 程 序 合 法 、有 效 ；被 担 保 对 象 担 保 风 险 可 控 ，同 意 本 次 担 保 授 权 事
项。
六、累计对外担保及逾期担保的金额
本 次 担 保 授 权 后 ，本 公 司 及 控 股 子 公 司 累 计 对 外 担 保 的 额 度 最 大
金 额 将 不 超 过 人 民 币 20.5亿 元 。 截 至 目 前 ， 无 逾 期 担 保 。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2016年 7月 13日
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