公司代码：603199 公司简称：九华旅游
安徽九华山旅游发展股份有限公司
2016 年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于
上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 九华旅游 603199 /
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 俞昌海 俞昌海
电话 0566-5578899 0566-5578899
传真 0566-5578801 0566-5578801
电子信箱 jhgf@jiuhuashan.cc jhgf@jiuhuashan.cc
二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 1,045,305,435.02 1,030,842,703.47 1.40
归属于上市公司股
932,603,643.04 896,118,346.51 4.07
东的净资产
本报告期 本报告期比上年同期增
上年同期
（1-6月） 减(%)
经营活动产生的现
70,066,300.08 53,000,839.68 32.20
金流量净额
营业收入 217,929,446.12 208,673,254.45 4.44
归属于上市公司股
50,767,523.67 40,464,019.54 25.46
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 50,450,146.03 39,160,546.02 28.83
损益的净利润
加权平均净资产收
5.51 5.75 减少0.24个百分点
益率（%）
基本每股收益（元／
0.4587 0.4178 9.79
股）
稀释每股收益（元／
0.4587 0.4178 9.79
股）
2.2 前十名股东持股情况表
单位: 股
截止报告期末股东总数（户） 11,336
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售
股东性 持股比 持股 质押或冻结的股
股东名称 条件的股份
质 例(%) 数量 份数量
数量
安徽九华山旅游（集团）有 国有法
32.63 36,109,376 36,109,376 无
限公司 人
国有法
安徽省创业投资有限公司 14.70 16,267,338 0 未知
人
境内非
安徽嘉润金地投资管理有
国有法 14.46 16,000,000 0 未知
限公司
人
安徽省信用担保集团有限 国有法
3.48 3,856,220 0 未知
公司 人
境内非
安徽安粮兴业有限公司 国有法 2.47 2,734,900 0 未知
人
安徽省国有资产运营有限 国有法
2.40 2,654,351 0 未知
公司 人
青阳县城市建设经营发展 国有法
2.32 2,570,815 0 未知
有限公司 人
全国社会保障基金理事会
国家 1.47 1,626,324 1,626,324 未知
转持二户
境内自
吴志强 0.39 436,800 0 未知
然人
上海宝甬投资管理中心（有
限合伙）－宝耀稳健双赢 1 未知 0.38 420,000 0 未知
号私募证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 未发现上述股东存在关联关系和一致行动的情况
表决权恢复的优先股股东及持股数量
不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
不适用
2.4 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
2016 年上半年，国内经济增速放缓，传统行业处在产业结构调整和转型升级的关键时期，旅
游业同样面临着机遇和挑战并存的局面。报告期内，公司始终围绕年度发展中心任务，以市场渠
道构建和品质品牌打造为突破口，强化市场开拓，优化管理模式，加大成本费用控制，提质增效，
保持业绩稳定增长。上半年，公司实现营业收入 217,929,446.12 元，同比增长 4.44%；实现营业
利润 67,443,475.75 元，同比增长 29.03%；实现归属于上市公司股东的净利润 50,767,523.67 元，
同比增长 25.46%。报告期内，重点开展并推进以下工作：
（一）营销渠道体系构建逐步完善。线上消费渗透率进一步提高，同各大 OTA 的合作力度不
断加强，自营电商平台实现较快增长，线上渠道建设日益完善。柯村游客服务中心、池州高铁站
游客服务中心的引导作用日益显现，线下体验功能推动线上线下融合互动。传统旅行社着力转型，
依托高铁和航班辐射半径扩张契机，加大中远程、中高端市场开拓力度，与线上渠道形成优势互
补。
（二）品质提升工程稳步推进。建立了科学的品质管理体系，完善了质培、检查、考核机制，
并通过完善企业日常管理和工作流程，提高了工作效率和质量。以酒店网评管理为抓手，提高企
业和员工的品质意识，增强公司的品牌形象。大力打造主题文化、注重产品创新、拓宽服务领域、
提升服务品味，满足游客日益差异化、个性化、高端化的需求，在价格不变的前提下赋予增值服
务，让游客感受到“满意加惊喜”。
（三）“旅游+”内容不断丰富。酒店板块积极发展“酒店+”，以食宿为基本需求，逐步向店
外、园外发展，打造亲水、禅修等特色概念；客运板块以“客运+”理念,从产业联动延伸到落地
服务，覆盖了机场、高铁、城区，并将业务延伸到租车、包车服务；“智慧景区”建设不断推进,
大力推广电子票，加大自助智能设备覆盖，景点路线规划、自助语音讲解等智能化不断发展。
（四）加强企业规范运作，致力维护股东权益。持续推进内部控制体系建设，系统地完善了
公司内控手册，通过制定对外投资、对外担保、筹资等管理制度，进一步规范了公司的决策管理
流程。不断强化公众公司意识，尊重投资者，积极为股东行使权利创造条件，致力维护中小投资
者权益。高度重视信息披露工作，及时、公平、真实、准确、完整地向投资者履行信息披露义务，
同时做好内幕信息管理和风险防控。
3.1 主营业务分析
3.1.1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 217,929,446.12 208,673,254.45 4.44
营业成本 101,548,761.91 100,349,250.95 1.20
销售费用 10,651,396.44 10,585,907.81 0.62
管理费用 29,899,414.93 29,578,330.78 1.09
财务费用 -689,052.67 4,783,319.78 -114.41
经营活动产生的现金流量净额 70,066,300.08 53,000,839.68 32.20
投资活动产生的现金流量净额 -93,509,091.52 -71,144,211.13 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -14,388,400.00 67,366,862.33 -121.36
研发支出
营业收入变动原因说明:营业收入比上年同期增加主要是酒店业务和索道缆车业务收入增加。
营业成本变动原因说明:营业成本比上年同期增加主要是收入增加，成本相应增加。
财务费用变动原因说明:财务费用比上年同期减少主要是利息支出减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:净流入增加主要是收入增加，现金流入相应增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:净流出增加主要是利用闲置自有资金购买理财产品。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:净流入减少主要是去年同期发行股票募集资金。
3.1.2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司上半年实现营业收入 217,929,446.12 元，实现归属于母公司净利润 50,767,523.67 元，
同比增长 25.46%，主要有三方面原因:
1、营业收入同比增加 4.44%。
2、公司上市募集资金到位后，归还部分银行贷款，减少了财务利息支出。
3、公司加大成本管控，各类业务毛利率同比均有提高，增加了效益。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
不适用
(3) 经营计划进展说明
2016 年上半年，公司经营计划有序开展，上半年共实现营业收入 217,929,446.12 元，完成
年度计划的 54.50%。下半年，公司将继续扎实推进各项工作以实现经营目标。
(4) 其他
不适用
3.2 行业、产品或地区经营情况分析
3.2.1 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
增加 1.63
旅游服务业 217,031,549.35 101,548,761.91 53.21 4.19 0.68
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
增加 2.46
酒店业务 68,642,588.02 52,489,508.12 23.53 8.96 5.57
个百分点
索道缆车业 增加 1.36
86,479,863.50 11,399,873.01 86.82 3.57 -6.10
务 个百分点
增加 2.02
客运业务 40,130,200.80 18,396,996.31 54.16 1.58 -2.71
个百分点
增加 1.67
旅行社业务 21,778,897.03 19,262,384.47 11.55 -2.32 -4.13
个百分点
增加 1.63
合计 217,031,549.35 101,548,761.91 53.21 4.19 0.68
个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内，本公司主营业务收入均来自旅游服务业，按照产品类别分为：酒店业务、索道缆
车业务、客运业务和旅行社业务
3.2.2 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
池州市 217,031,549.35 4.19
主营业务分地区情况的说明
报告期内，本公司主营业务收入全部集中在安徽省池州市境内。
3.3 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生显著变化，具体请查阅 2015 年年度报告“第三节 公司业
务概要 三、报告期内核心竞争力分析”。
3.4 投资状况分析
3.4.1 对外股权投资总体分析
截止本报告期末，本公司无对外股权投资。
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
3.4.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
实际 资金来源 关
委托理 是否经 计提减
委托理财产品 委托理财 报酬确 收回 实际获 是否关 是否涉 并说明是 联
合作方名称 委托理财金额 财起始 预计收益 过法定 值准备
类型 终止日期 定方式 本金 得收益 联交易 诉 否为募集 关
日期 程序 金额
金额 资金 系
中国工商银 中国工商银行
保本浮
行股份有限 保本型法人91 2016年5 2016年8 闲置自有
40,000,000.00 动收益 289,200.00 是 0 否 否
公司九华山 天稳利人民币 月20日 月19日 资金
型
支行 理财产品
中国光大银 2016年对公结
行股份有限 构性存款统发 2016年5 2016年8 保本保 闲置自有
10,000,000.00 78,750.00 是 0 否 否
公司池州支 第五十九期产 月30日 月30日 收益型 资金
行 品3
上海浦东发
展银行股份 利多多对公结 2016年6 2016年9 保本保 闲置自有
10,000,000.00 78,750.00 是 0 否 否
有限公司合 构性存款 月29日 月29日 收益型 资金
肥分行
合计 / 60,000,000.00 / / / 446,700.00 / 0 / / / /
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）
委托理财的情况说明 公司于2016年3月11日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议
审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高
额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起
一年之内有效，在决议有效期内资金可以滚动使用。
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3.4.3 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
募集资金 本报告期已使用募集 尚未使用募集资金用途
募集年份 募集方式 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额
总额 资金总额 及去向
定期存款及存放于募集
2015 年 首次发行 304,903,176.00 9,158,549.94 252,279,731.22 52,623,444.78
资金三方监管帐户中
合计 / 304,903,176.00 9,158,549.94 252,279,731.22 52,623,444.78 /
募集资金总体使用情况说明 截至 2016 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 25,227.97 万元，募集资金账户余额为 5,734.94
万元，扣除尚未置换的发行费用 323.63 万元，募集资金净额为 5,411.31 万元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额 148.97 万元）。
(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
变更原
是否 是否 未达到
是否 因及募
承诺项目名 募集资金拟投入 募集资金本报 募集资金累计实 符合 项目进 符合 计划进
变更 预计收益 产生收益情况 集资金
称 金额 告期投入金额 际投入金额 计划 度 预计 度和收
项目 变更程
进度 收益 益说明
序说明
天台索道改
否 98,210,000.00 98,230,672.47 是 100.00% 85,901,700.00 52,883,739.33 是
建项目
东崖宾馆改
否 48,006,000.00 495,000.00 1,155,000.00 是 4.00%
造项目
西峰山庄扩
否 49,300,000.00 8,663,549.94 43,244,058.75 是 100.00% 16,820,000.00 7,250,600.00 否 说明 4
建项目
偿还银行贷
否 109,387,176.00 109,650,000.00 是 100.00%
款
合计 / 304,903,176.00 9,158,549.94 252,279,731.22 / / 102,721,700.00 / / / /
募集资金承诺项目使用情况说明 本公司严格按照有关规定使用募集资金，截至报告期末，募集资金承诺项目的实际进度正常。
说明：1、预计收益指预计年均可实现销售收入。
2、产生收益情况指 2016 年 1-6 月份实现的销售收入。
3、项目进度指工程实际进度。
4、西峰山庄扩建项目 2015 年 12 月达到预定可使用状态,目前处于开业初期，经济效益尚未完全显现。
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
(4) 其他
无
3.4.4 主要子公司、参股公司分析
公司目前拥有两家全资子公司，即安徽九华山旅游客运有限责任公司和池州平天旅游发展有
限公司，无参股公司。
安徽九华山旅游客运有限责任公司成立于 2002 年 12 月 20 日，注册资本 1,580 万元，主要经
营范围为旅游客运、停车场经营等。截至 2016 年 6 月 30 日，该子公司总资产为 145,904,176.51
元，净资产 91,624,946.93 元，报告期内收入 40,551,082.56 元，净利润 12,110,017.32 元。
池州平天旅游发展有限公司成立于 2016 年 1 月 28 日，注册资本 100 万元，主要经营范围为
旅游资源开发、内河游览船客运服务等。截至 2016 年 6 月 30 日，该子公司总资产为 182,579.64
元，净资产 55,365.76 元，报告期内收入 156,426.88 元，净利润-271,902.24 元。
3.4.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本报告期投入金 累计实际投入金 项目收益
项目名称 项目金额 项目进度
额 额 情况
九华山精
19,500,000.00 50% 3,333,525.67 5,376,069.75
品街项目
合计 19,500,000.00 / 3,333,525.67 5,376,069.75 /
非募集资金项目情况说明
该项目经第五届董事会第九次会议审议通过。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影
响。
不适用
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
响。
不适用
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司本期纳入合并范围的子公司如下：
持股比例%
序 号 子公司全称 子公司简称
直 接 间 接
1 安徽九华山旅游客运有限责任公司 客运公司 100.00 -
2 池州平天旅游发展有限公司 平天旅游 100.00
上述子公司具体情况详见报告全文附注九“在其他主体中的权益”
本公司本期合并财务报表范围变化
本报告期，本公司合并范围与上期相比增加了池州平天旅游发展有限公司。
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作
出说明。
不适用
安徽九华山旅游发展股份有限公司
法定代表人：舒畅
2016 年 7 月 11 日
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