九华旅游:2016年半年度报告摘要

来源:上交所 2016-07-12 00:00:00
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公司代码:603199 公司简称:九华旅游

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于

上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 九华旅游 603199 /

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

姓名 俞昌海 俞昌海

电话 0566-5578899 0566-5578899

传真 0566-5578801 0566-5578801

电子信箱 jhgf@jiuhuashan.cc jhgf@jiuhuashan.cc

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年度末

本报告期末 上年度末

增减(%)

总资产 1,045,305,435.02 1,030,842,703.47 1.40

归属于上市公司股

932,603,643.04 896,118,346.51 4.07

东的净资产

本报告期 本报告期比上年同期增

上年同期

(1-6月) 减(%)

经营活动产生的现

70,066,300.08 53,000,839.68 32.20

金流量净额

营业收入 217,929,446.12 208,673,254.45 4.44

归属于上市公司股

50,767,523.67 40,464,019.54 25.46

东的净利润

归属于上市公司股

东的扣除非经常性 50,450,146.03 39,160,546.02 28.83

损益的净利润

加权平均净资产收

5.51 5.75 减少0.24个百分点

益率(%)

基本每股收益(元/

0.4587 0.4178 9.79

股)

稀释每股收益(元/

0.4587 0.4178 9.79

股)

2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户) 11,336

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

前 10 名股东持股情况

持有有限售

股东性 持股比 持股 质押或冻结的股

股东名称 条件的股份

质 例(%) 数量 份数量

数量

安徽九华山旅游(集团)有 国有法

32.63 36,109,376 36,109,376 无

限公司 人

国有法

安徽省创业投资有限公司 14.70 16,267,338 0 未知

境内非

安徽嘉润金地投资管理有

国有法 14.46 16,000,000 0 未知

限公司

安徽省信用担保集团有限 国有法

3.48 3,856,220 0 未知

公司 人

境内非

安徽安粮兴业有限公司 国有法 2.47 2,734,900 0 未知

安徽省国有资产运营有限 国有法

2.40 2,654,351 0 未知

公司 人

青阳县城市建设经营发展 国有法

2.32 2,570,815 0 未知

有限公司 人

全国社会保障基金理事会

国家 1.47 1,626,324 1,626,324 未知

转持二户

境内自

吴志强 0.39 436,800 0 未知

然人

上海宝甬投资管理中心(有

限合伙)-宝耀稳健双赢 1 未知 0.38 420,000 0 未知

号私募证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的说明 未发现上述股东存在关联关系和一致行动的情况

表决权恢复的优先股股东及持股数量

不适用

的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

不适用

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

2016 年上半年,国内经济增速放缓,传统行业处在产业结构调整和转型升级的关键时期,旅

游业同样面临着机遇和挑战并存的局面。报告期内,公司始终围绕年度发展中心任务,以市场渠

道构建和品质品牌打造为突破口,强化市场开拓,优化管理模式,加大成本费用控制,提质增效,

保持业绩稳定增长。上半年,公司实现营业收入 217,929,446.12 元,同比增长 4.44%;实现营业

利润 67,443,475.75 元,同比增长 29.03%;实现归属于上市公司股东的净利润 50,767,523.67 元,

同比增长 25.46%。报告期内,重点开展并推进以下工作:

(一)营销渠道体系构建逐步完善。线上消费渗透率进一步提高,同各大 OTA 的合作力度不

断加强,自营电商平台实现较快增长,线上渠道建设日益完善。柯村游客服务中心、池州高铁站

游客服务中心的引导作用日益显现,线下体验功能推动线上线下融合互动。传统旅行社着力转型,

依托高铁和航班辐射半径扩张契机,加大中远程、中高端市场开拓力度,与线上渠道形成优势互

补。

(二)品质提升工程稳步推进。建立了科学的品质管理体系,完善了质培、检查、考核机制,

并通过完善企业日常管理和工作流程,提高了工作效率和质量。以酒店网评管理为抓手,提高企

业和员工的品质意识,增强公司的品牌形象。大力打造主题文化、注重产品创新、拓宽服务领域、

提升服务品味,满足游客日益差异化、个性化、高端化的需求,在价格不变的前提下赋予增值服

务,让游客感受到“满意加惊喜”。

(三)“旅游+”内容不断丰富。酒店板块积极发展“酒店+”,以食宿为基本需求,逐步向店

外、园外发展,打造亲水、禅修等特色概念;客运板块以“客运+”理念,从产业联动延伸到落地

服务,覆盖了机场、高铁、城区,并将业务延伸到租车、包车服务;“智慧景区”建设不断推进,

大力推广电子票,加大自助智能设备覆盖,景点路线规划、自助语音讲解等智能化不断发展。

(四)加强企业规范运作,致力维护股东权益。持续推进内部控制体系建设,系统地完善了

公司内控手册,通过制定对外投资、对外担保、筹资等管理制度,进一步规范了公司的决策管理

流程。不断强化公众公司意识,尊重投资者,积极为股东行使权利创造条件,致力维护中小投资

者权益。高度重视信息披露工作,及时、公平、真实、准确、完整地向投资者履行信息披露义务,

同时做好内幕信息管理和风险防控。

3.1 主营业务分析

3.1.1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)

营业收入 217,929,446.12 208,673,254.45 4.44

营业成本 101,548,761.91 100,349,250.95 1.20

销售费用 10,651,396.44 10,585,907.81 0.62

管理费用 29,899,414.93 29,578,330.78 1.09

财务费用 -689,052.67 4,783,319.78 -114.41

经营活动产生的现金流量净额 70,066,300.08 53,000,839.68 32.20

投资活动产生的现金流量净额 -93,509,091.52 -71,144,211.13 不适用

筹资活动产生的现金流量净额 -14,388,400.00 67,366,862.33 -121.36

研发支出

营业收入变动原因说明:营业收入比上年同期增加主要是酒店业务和索道缆车业务收入增加。

营业成本变动原因说明:营业成本比上年同期增加主要是收入增加,成本相应增加。

财务费用变动原因说明:财务费用比上年同期减少主要是利息支出减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:净流入增加主要是收入增加,现金流入相应增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:净流出增加主要是利用闲置自有资金购买理财产品。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:净流入减少主要是去年同期发行股票募集资金。

3.1.2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司上半年实现营业收入 217,929,446.12 元,实现归属于母公司净利润 50,767,523.67 元,

同比增长 25.46%,主要有三方面原因:

1、营业收入同比增加 4.44%。

2、公司上市募集资金到位后,归还部分银行贷款,减少了财务利息支出。

3、公司加大成本管控,各类业务毛利率同比均有提高,增加了效益。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

不适用

(3) 经营计划进展说明

2016 年上半年,公司经营计划有序开展,上半年共实现营业收入 217,929,446.12 元,完成

年度计划的 54.50%。下半年,公司将继续扎实推进各项工作以实现经营目标。

(4) 其他

不适用

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收入 营业成本 毛利率比

毛利率

分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减

(%)

减(%) 减(%) (%)

增加 1.63

旅游服务业 217,031,549.35 101,548,761.91 53.21 4.19 0.68

个百分点

主营业务分产品情况

营业收入 营业成本 毛利率比

毛利率

分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减

(%)

减(%) 减(%) (%)

增加 2.46

酒店业务 68,642,588.02 52,489,508.12 23.53 8.96 5.57

个百分点

索道缆车业 增加 1.36

86,479,863.50 11,399,873.01 86.82 3.57 -6.10

务 个百分点

增加 2.02

客运业务 40,130,200.80 18,396,996.31 54.16 1.58 -2.71

个百分点

增加 1.67

旅行社业务 21,778,897.03 19,262,384.47 11.55 -2.32 -4.13

个百分点

增加 1.63

合计 217,031,549.35 101,548,761.91 53.21 4.19 0.68

个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内,本公司主营业务收入均来自旅游服务业,按照产品类别分为:酒店业务、索道缆

车业务、客运业务和旅行社业务

3.2.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

池州市 217,031,549.35 4.19

主营业务分地区情况的说明

报告期内,本公司主营业务收入全部集中在安徽省池州市境内。

3.3 核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力未发生显著变化,具体请查阅 2015 年年度报告“第三节 公司业

务概要 三、报告期内核心竞争力分析”。

3.4 投资状况分析

3.4.1 对外股权投资总体分析

截止本报告期末,本公司无对外股权投资。

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

3.4.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

实际 资金来源 关

委托理 是否经 计提减

委托理财产品 委托理财 报酬确 收回 实际获 是否关 是否涉 并说明是 联

合作方名称 委托理财金额 财起始 预计收益 过法定 值准备

类型 终止日期 定方式 本金 得收益 联交易 诉 否为募集 关

日期 程序 金额

金额 资金 系

中国工商银 中国工商银行

保本浮

行股份有限 保本型法人91 2016年5 2016年8 闲置自有

40,000,000.00 动收益 289,200.00 是 0 否 否

公司九华山 天稳利人民币 月20日 月19日 资金

支行 理财产品

中国光大银 2016年对公结

行股份有限 构性存款统发 2016年5 2016年8 保本保 闲置自有

10,000,000.00 78,750.00 是 0 否 否

公司池州支 第五十九期产 月30日 月30日 收益型 资金

行 品3

上海浦东发

展银行股份 利多多对公结 2016年6 2016年9 保本保 闲置自有

10,000,000.00 78,750.00 是 0 否 否

有限公司合 构性存款 月29日 月29日 收益型 资金

肥分行

合计 / 60,000,000.00 / / / 446,700.00 / 0 / / / /

逾期未收回的本金和收益累计金额(元)

委托理财的情况说明 公司于2016年3月11日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议

审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用最高

额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起

一年之内有效,在决议有效期内资金可以滚动使用。

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3.4.3 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金 本报告期已使用募集 尚未使用募集资金用途

募集年份 募集方式 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额

总额 资金总额 及去向

定期存款及存放于募集

2015 年 首次发行 304,903,176.00 9,158,549.94 252,279,731.22 52,623,444.78

资金三方监管帐户中

合计 / 304,903,176.00 9,158,549.94 252,279,731.22 52,623,444.78 /

募集资金总体使用情况说明 截至 2016 年 6 月 30 日,公司累计已使用募集资金 25,227.97 万元,募集资金账户余额为 5,734.94

万元,扣除尚未置换的发行费用 323.63 万元,募集资金净额为 5,411.31 万元(包括累计收到的

银行存款利息扣除银行手续费等的净额 148.97 万元)。

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

变更原

是否 是否 未达到

是否 因及募

承诺项目名 募集资金拟投入 募集资金本报 募集资金累计实 符合 项目进 符合 计划进

变更 预计收益 产生收益情况 集资金

称 金额 告期投入金额 际投入金额 计划 度 预计 度和收

项目 变更程

进度 收益 益说明

序说明

天台索道改

否 98,210,000.00 98,230,672.47 是 100.00% 85,901,700.00 52,883,739.33 是

建项目

东崖宾馆改

否 48,006,000.00 495,000.00 1,155,000.00 是 4.00%

造项目

西峰山庄扩

否 49,300,000.00 8,663,549.94 43,244,058.75 是 100.00% 16,820,000.00 7,250,600.00 否 说明 4

建项目

偿还银行贷

否 109,387,176.00 109,650,000.00 是 100.00%

合计 / 304,903,176.00 9,158,549.94 252,279,731.22 / / 102,721,700.00 / / / /

募集资金承诺项目使用情况说明 本公司严格按照有关规定使用募集资金,截至报告期末,募集资金承诺项目的实际进度正常。

说明:1、预计收益指预计年均可实现销售收入。

2、产生收益情况指 2016 年 1-6 月份实现的销售收入。

3、项目进度指工程实际进度。

4、西峰山庄扩建项目 2015 年 12 月达到预定可使用状态,目前处于开业初期,经济效益尚未完全显现。

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(4) 其他

3.4.4 主要子公司、参股公司分析

公司目前拥有两家全资子公司,即安徽九华山旅游客运有限责任公司和池州平天旅游发展有

限公司,无参股公司。

安徽九华山旅游客运有限责任公司成立于 2002 年 12 月 20 日,注册资本 1,580 万元,主要经

营范围为旅游客运、停车场经营等。截至 2016 年 6 月 30 日,该子公司总资产为 145,904,176.51

元,净资产 91,624,946.93 元,报告期内收入 40,551,082.56 元,净利润 12,110,017.32 元。

池州平天旅游发展有限公司成立于 2016 年 1 月 28 日,注册资本 100 万元,主要经营范围为

旅游资源开发、内河游览船客运服务等。截至 2016 年 6 月 30 日,该子公司总资产为 182,579.64

元,净资产 55,365.76 元,报告期内收入 156,426.88 元,净利润-271,902.24 元。

3.4.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

本报告期投入金 累计实际投入金 项目收益

项目名称 项目金额 项目进度

额 额 情况

九华山精

19,500,000.00 50% 3,333,525.67 5,376,069.75

品街项目

合计 19,500,000.00 / 3,333,525.67 5,376,069.75 /

非募集资金项目情况说明

该项目经第五届董事会第九次会议审议通过。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影

响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影

响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司本期纳入合并范围的子公司如下:

持股比例%

序 号 子公司全称 子公司简称

直 接 间 接

1 安徽九华山旅游客运有限责任公司 客运公司 100.00 -

2 池州平天旅游发展有限公司 平天旅游 100.00

上述子公司具体情况详见报告全文附注九“在其他主体中的权益”

本公司本期合并财务报表范围变化

本报告期,本公司合并范围与上期相比增加了池州平天旅游发展有限公司。

4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作

出说明。

不适用

安徽九华山旅游发展股份有限公司

法定代表人:舒畅

2016 年 7 月 11 日

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