股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2016-063 号
山东胜利股份有限公司董事会
关于公司非公开发行 A 股股票事项
之募集资金专用账户销户的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年4
月14日召开的2015年第一次临时股东大会审议批准非公开发行A股股票相关
的议案，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]3012号《关于核准
山东胜利股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司实际非公开发
行普通股106,035,888股,发行价格为每股6.13元。截至2016年4月20日止，
公司实际已发行人民币普通股（A股）106,035,888股，募集资金总额
649,999,993.44元，扣除发行费用12,991,595.74元后，实际募集资金净额
为人民币637,008,397.70元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2016]第3-00022号《验资报告》。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》等相关规定，本公司与保荐机构广发证券股份有限公司（下称“广发
证券”）、银行签署了《募集资金三方监管协议》，并结合实际情况，在以下
银行开设专户用于募集资金专项存储：
青岛银行股份有限公司香港中路第二支行（下称“青岛银行香港中路第
1
二支行”）募集资金专用账户，账号80213020082126。
二、公司募集资金使用情况
公司使用募集资金符合公司《募集资金管理制度》，《募集资金三方监管
协议》的相关规定。
募集资金到位后，本公司按照非公开发行股票方案中约定偿还银行贷款
及补充流动资金比例，分别将募集资金416,186,197.46元用于偿还银行贷款，
将募集资金220,000,000.00元补充公司流动资金。
截至上述募集资金专用账户销户前，募集资金结存情况如下表：
账户
所属公司 开户银行 账 户 结存金额
性质
山东胜利股份有 青岛银行香港中路第 活期存款
80213020082126 2,379,292.09
限公司 二支行 账户
注：上述账户含利息收入413,928.51元，支付手续费及工本费608.40元。
三、公司募集资金专用账户注销情况
截至目前，本公司已按照《非公开发行股份方案》承诺，分别将上述募
集资金账户金额全部转出用于偿还银行贷款及补充流动资金，并根据公司
《募集资金管理制度》的相关规定办理完毕青岛银行香港中路第二支行募集
资金专用账户注销手续。同时，本公司与保荐机构广发证券及青岛银行香港
中路第二支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会
二〇一六年七月十一日
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