天津红日药业股份有限公司
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2016-060
天津红日药业股份有限公司
关于参与投资设立产业投资基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2016 年 7 月 1 日，天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会第四次会议审议通过了《关于拟使用自有资金参与投资设立产业投资基金
的议案》，公司拟出资 5,000 万元与北京柘领投资管理中心（有限合伙）（以下
简称“柘领投资”）及其他合伙人成立产业投资基金，并与柘领投资签署了《合
作框架协议》。上述事项的具体内容详见 2016 年 7 月 5 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与投资设立产业投资基金的公
告》。
受限于工商登记部门的临时性限制规定，经与柘领投资及柘领投资招募的其
他合伙人协商，本次共同投资产业投资基金事项采取将一家已设立的有限合伙企
业变更为投资基金的形式来设立。该投资基金直接采取已设立的有限合伙企业现
有名称——北京柘量投资中心（有限合伙）（以下简称“柘量投资”）。具体情况
如下：
一、投资基金的基本情况
2016 年 7 月 6 日，公司与柘领投资及其他合伙人签署了《北京柘量投资中
心（有限合伙）合伙协议之补充协议》，各方同意将柘量投资按照产业投资基金
的管理模式进行管理，并拟对柘量投资进行基金备案。
1、基金名称：北京柘量投资中心（有限合伙）
2、基金规模：1.91 亿元人民币
3、基金类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：北京柘领投资管理中心（有限合伙）
5、出资情况：合伙人全部以现金形式出资，币种为人民币；各合伙人认缴
出资均分为二次实际缴纳，每次出资额按执行事务合伙人根据项目进展情况发出
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的《缴款通知书》（以电子邮件方式送达）履行，各合伙人应当按期足额缴纳《缴
款通知书》中约定的各自所认缴的出资额到合伙企业在银行开设的账户。
6、存续期限：合伙企业存续期限为五年，自合伙企业首次变更之日（即 2016
年度）起算，分为投资期和退出管理期。合伙企业首次变更之日起三年内为合伙
企业的“投资期”。投资期结束后合伙企业的剩余存续期为“退出管理期”。
7、投资方向：合伙企业成立后将以符合上市公司产业整合战略为方向进行
投资；直接及间接投资于与医疗、信息技术、环保、新材料相关的及/或交互的
产业并购项目，包括但不限于医药、医疗、保健、互联网、电子信息、节能环保、
新能源领域及衍生领域等方向的企业或项目，同时关注其他行业的优质企业及/
或项目的投资机会；并参与符合 TMT 及医疗领域整合并购宗旨的上市公司大宗交
易及定向增发业务。
8、会计核算方式：合伙企业作为会计核算主体，单独建账，独立核算，单
独编制财务报告。
9、退出机制：根据不同的投资项目，在标的资产经过培育达到经营稳定条
件后，依照法律、法规规定的程序，投资项目自主上市、由其他上市公司、产业
投资者并购等最合理的方式退出。
二、投资基金的管理模式
1、管理模式
合伙企业事务由执行事务合伙人柘领投资批准执行，普通合伙人为合伙企业
的执行事务合伙人。执行事务合伙人为合伙企业的代表人，有权对合伙企业的财
产进行投资、管理、运用和处置，并接受其他合伙人的监督。
其他合伙人不执行合伙事务。不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合
伙人执行合伙事务的情况。
2、决策机制
投资决策委员会是决定投资和退出的最高决策机构，由五名专业人士组成；
其中，执行事务合伙人委派三名，认缴出资额最多的有限合伙人各委派一名。投
资委员会作为执行事务合伙人的内部决策机构，向执行事务合伙人负责，其决策
及执行事务合伙人依其决策作出的行为，均系执行事务合伙人执行合伙事务的行
为，由执行事务合伙人承担其法律效果。
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投资决策委员会负责合伙企业投资项目的最终决策，投资决策须投资决策委
员会三名以上（不含本数）委员同意。
3、收益分配
项目变现后回收的现金原则上按“一单一结”的办法，即每个项目回收的现
金不论该项目盈利还是亏损，均按约定进行分配。即若项目回收的现金扣除相关
支出费用及项目本金后仍有剩余，则剩余资金的 20%作为管理报酬分配给执行事
务合伙人，剩余资金的 80%在所有合伙人之间按各自的实缴出资比例分配。
三、投资基金备案情况
待各合伙人完成首次出资后，柘量投资将在中国证券投资基金业协会完成私
募基金备案手续，取得《私募投资基金备案证明》。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董 事 会
二○一六年七月八日
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