股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2016-033
安徽全柴动力股份有限公司
关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月
2 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《安徽全柴动力股份
有限公司关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使
用不超过 5.6 亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安
全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理
银行定期存款。同时授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，
公司财务负责人负责组织财务部具体实施。授权期限自董事会审议通
过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别
对此发表了相关意见。2016 年 3 月 28 日，公司召开第六届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于提请董事会授权董事长行使闲置募集
资金投资决策权等有关事宜延期一年的议案》，同意延长授权期限一
年。上述有关事项详见公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
披露的《全柴动力关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 公
告编号：临 2015-009）、《全柴动力六届十四次董事会决议公告》（公
告编号：临 2016-014）。
根据目前募集资金专户实际闲置募集资金情况，现将公司对部分
闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告如下：
一、部分闲置募集资金现金管理进展情况
1、理财产品到期情况
2016 年 5 月 27 日，公司使用暂时闲置募集资金 1000 万元购买
了交通银行“蕴通财富日增利 S 款”理财产品，投资收益率 2.9%/
年，产品起息日：2016 年 5 月 27 日，产品到期日：2016 年 7 月初，
该产品现已到期，共计获得投资收益 31,780.82 元，本金及收益已全
额存入对应募集资金专户。
2、购买理财产品情况
2016 年 7 月 6 日，公司与交通银行滁州会峰路支行签订《交通
银行“蕴通财富日增利”系列人民币理财产品》，利用上海浦东发
展银行合肥桐城路支行募集资金专户资金 600 万元购买相关理财产
品。具体产品信息如下：
1、名称：蕴通财富*日增利 S 款
2、金额：人民币 600 万元
3、产品性质：保本浮动收益型
4、投资方向：固定收益类（国债、金融债、央票、高等级信用
债和其他固定收益类资产）、货币市场类（同业拆借、同业存款、同
业借款、债券回购和其他货币市场类资产）、其他（符合监管机构要
求的其他资产或者资产组合）。固定收益工具占比为 0-50%，货币市
场工具占比为 40%-100%，其余投资品种投资比例不超过 30%。
5、产品期限：活期
6、产品起息日：2016 年 07 月 06 日
7、投资收益率：
存续天数 预期年化收益率
小于 7 天 1.80%
7 天（含）－14 天 2.45%
14 天（含）－30 天 2.80%
30 天（含）－90 天 2.90%
90 天（含）以上 2.95%
8、风险评级：极低风险
9、资金来源：闲置募集资金
关联关系说明：公司与交通银行滁州会峰路支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司将严格按照上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规、
《公司章程》及《安徽全柴动力股份有限公司募集资金管理制度》开
展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，严控投资风
险。公司选择的银行理财产品为保本浮动收益型。在理财期间，公司
财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的运作情况，
加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司经营的影响
本次对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效
率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。不存在变相改变募
集资金使用用途的情形，不影响公司募集资金投资项目的实施，符合
公司和全体股东的利益。
四、截至本公告披露日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资
金购买理财产品情况
2015 年 7 月 10 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签
订《浦发银行利多多公司理财产品合同》。利用该行募集资金专户资
金 1700 万、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金 1674 万元分别
购买了“利多多财富班车 4 号”和“利多多财富班车 6 号”理财产品，
产品期限分别为 180 天、360 天。其中“利多多财富班车 4 号”理财
产品 1700 万元于 2016 年 1 月 11 日到期，已收回本金及收益并存入
对应募集资金专户。
2015 年 7 月 15 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签
订《浦发银行利多多公司理财产品合同》。利用中国农业银行全椒县
支行募集资金专户资金购买了上海浦东发展银行的“利多多财富班车
6 号”理财产品，涉及金额 2000 万元，产品期限为 360 天。
2015 年 9 月 1 日，公司与交通银行滁州会峰路支行签订了《交
通银行“蕴通财富日增利”集合理财计划协议（期次型）》等，利用
中国农业银行全椒县支行募集资金专户资金购买交通银行滁州会峰
路支行的“蕴通财富日增利 182 天”理财产品，涉及金额 8100 万
元，产品期限为 182 天。该产品于 2016 年 3 月 2 日到期，已收回本
金及收益并存入对应募集资金专户。
2015 年 9 月 8 日，公司与中国建设银行全椒支行签订了《中国
建设银行安徽省分行“乾元”保本型人民币 2015 年第 12 期理财产品
说明书》等，利用该行募集资金专户资金购买了“乾元保本型 2015
年第 12 期”理财产品，涉及金额 7500 万元，产品期限为 365 天。
2015 年 9 月 10 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签
订了《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》，利用该行、中国
建设银行全椒支行及中国工商银行全椒支行募集资金专户资金购买
了“浦发银行利多多对公结构性存款 2015 年 JG757 期”和“浦发银
行利多多对公结构性存款 2015 年 JG758 期”理财产品，涉及金额分
别为 2000 万元、4500 万元，产品期限分别为 1 个月、3 个月。该两
种理财产品分别于 2015 年 10 月 14 日、12 月 11 日到期，已收回本
金及收益并存入对应募集资金专户。
2015 年 9 月 14 日，公司与徽商银行全椒支行签订了《徽商银行
智慧理财人民币理财产品协议书（机构版）》，利用中国工商银行全椒
支行募集资金专户资金购买了徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合
投资理财产品，涉及金额 8700 万元，产品期限为 359 天。
2015 年 10 月 14 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行
签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》。利用该行募集资金专
户资金 1400 万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金 600 万
元购买了“浦发银行利多多财富班车 1 号”理财产品，涉及金额 2000
万元，产品期限为 30 天。该理财产品于 2015 年 11 月 13 日到期，已
收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2015 年 11 月 18 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行
签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》。利用中国建设银行全
椒支行募集资金专户资金购买了浦发银行理财产品。涉及金额 600 万
元，产品期限为 1 个月。该理财产品于 2015 年 12 月 21 日到期，已
收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2015 年 12 月 14 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行
签订了《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》，分别利用该行
募集资金专户资金 2200 万、中国建设银行全椒支行募集资金专户资
金 300 万元、中国工商银行全椒支行募集资金专户资金 200 万，购买
了“浦发银行利多多对公结构性存款 2015 年 JG1093 期”理财产品，
涉及金额 2700 万元，产品期限为 6 个月。该理财产品于 2016 年 6 月
16 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2015 年 12 月 22 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行
签订了《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》。利用中国建设
银行全椒支行募集资金专户资金购买了“浦发银行利多多对公结构性
存款 2015 年 JG1114 期”理财产品，涉及金额 500 万元，产品期限为
1 个月。该理财产品于 2016 年 1 月 25 日到期，已收回本金及收益并
存入对应募集资金专户。
2016 年 1 月 12 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签
订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》。利用该行募集资金专户
资金购买了“浦发银行利多多财富班车 2 号”理财产品，涉及金额
1400 万元，产品期限为 2 个月。该理财产品于 2016 年 3 月 14 日到
期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2016 年 1 月 27 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签
订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》、《浦发银行利多多对公结
构性存款产品合同》。利用该行募集资金专户资金 180 万元、中国建
设银行全椒支行募集资金专户资金 600 万元购买了 “浦发银行利多
多对公结构性存款 2016 年 JG054 期” 、“浦发银行利多多财富班车
3 号”产品，涉及金额分别为 680 万元、100 万元，产品期限分别为
1 个月、 个月。以上产品分别于 2016 年 3 月 1 日和 4 月 25 日到期，
已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2016 年 3 月 2 日，公司与交通银行滁州会峰路支行签订《交通
银行“蕴通财富日增利 32 天”理财产品协议》，与浦发银行合肥桐
城路支行签订《浦发银行利多多公司理财产品合同》，与中国银行全
椒支行签订《安徽全柴动力股份有限公司募集资金存放协议》，利用
中国农业银行全椒县支行募集资金专户资金 6460 万元购买“蕴通财
富日增利 32 天”、“利多多财富班车 S21”理财产品，以及办理定
期存款业务，涉及金额分别为 3600 万元、860 万元、2000 万元，产
品期限为 32 天、21 天、12 个月。其中以上两种理财产品分别于 2016
年 4 月 8 日、3 月 23 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资
金专户。
2016 年 3 月 7 日，公司与中国银行全椒支行签订《安徽全柴动
力股份有限公司募集资金存放协议》，利用该行募集资金专户资金
7300 万元办理定期存款业务，产品期限为一年。
2016 年 3 月 17 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签
订《利多多对公结构性存款产品合同》，利用该行募集资金专户资金
购买了“浦发银行利多多对公结构性存款 2016 年 JG186 期”产品，
涉及金额 1100 万元，产品期限为 1 个月。该产品于 2016 年 4 月 19
日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2016 年 4 月 11 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签
订《利多多对公结构性存款产品合同》，利用中国农业银行全椒县支
行募集资金专户资金购买“浦发银行利多多对公结构性存款 2016 年
JG257 期”产品。涉及金额 3000 万元，产品期限为 1 个月零 4 天。
该产品于 2016 年 5 月 17 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集
资金专户。
2016 年 4 月 19 日，公司与交通银行滁州会峰路支行签订《交通
银行“蕴通财富日增利”系列人民币理财产品》，利用上海浦东发
展银行合肥桐城路支行募集资金专户资金 1000 万元购买“蕴通财
富日增利 32 天”理财产品。涉及金额 1000 万元，产品期限 32 天。
该产品于 2016 年 5 月 27 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集
资金专户。
2016 年 5 月 27 日，公司与交通银行滁州会峰路支行签订《交通
银行“蕴通财富日增利”系列人民币理财产品》，利用上海浦东发
展银行合肥桐城路支行募集资金专户资金 1000 万元购买“蕴通财
富日增利 S 款”理财产品。涉及金额 1000 万元，产品期限约 35 天。
该产品于 2016 年 7 月 6 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集
资金专户。
2016 年 6 月 8 日，公司与交通银行滁州会峰路支行签订《交通
银行“蕴通财富日增利”系列人民币理财产品》，利用中国银行全
椒支行募集资金专户资金 5700 万元购买“蕴通财富*日增利 B 款”、
“蕴通财富*日增利 S 款”理财产品，涉及金额分别为 4300 万元、1400
万元，产品期限分别为 4 天、8 天。以上理财产品分别于 2016 年 6
月 12 日、6 月 16 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专
户。
2016 年 6 月 12 日，公司与中国建设银行全椒支行签订《安徽全
柴动力股份有限公司募集资金存放协议》，与交通银行滁州会峰路支
行签订《交通银行“蕴通财富日增利”系列人民币理财产品》，利
用中国建设银行全椒支行募集资金专户资金 5500 万元、中国银行全
椒支行募集资金专户资金 4300 万元办理定期存款业务及购买“蕴通
财富*日增利 183 天”理财产品，涉及金额分别为 5300 万元、4300
万元，产品期限分别为约 30 天、6 个月。
2016 年 6 月 16 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签
订《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》，与中国银行全椒支
行签订《中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书[CNYAQKF](机
构用户)》。利用中国银行全椒支行募集资金专户资金 1400 万元购买
“利多多对公结构性存款”产品；利用中国工商银行全椒支行募集资
金专户资金 190 万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金 200
万元、中国银行全椒支行 110 万元、上海浦东发展银行合肥桐城路支
行募集资金专户资金 1700 万元购买“利多多对公结构性存款”产品；
利用上海浦东发展银行合肥桐城路支行募集资金专户资金 500 万元
购买“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”，涉及金额分别为
1400 万元、2200 万元、500 万元，产品期限分别为 1 个月零 4 天、3
个月、2 个月。
以上购买理财产品信息或到期产品收益情况详见 2015 年 7 月 11
日、7 月 14 日、7 月 17 日、8 月 28 日、9 月 2 日、9 月 9 日、9 月
11 日、9 月 12 日、9 月 15 日、10 月 16 日、11 月 19 日、11 月 20 日、
12 月 16 日、12 月 24 日、2016 年 1 月 15 日、1 月 29 日、3 月 5 日、
3 月 9 日、3 月 18 日、3 月 26 日、4 月 13 日、4 月 21 日、4 月 30 日、
5 月 20 日、5 月 31 日、6 月 14 日、6 月 18 日公司在《上海证券报》
及上海证券交易所网站披露的公告“临 2015-036”、“临 2015-038”
“临 2015-040”、“临 2015-049” 、“临 2015-050”、“临 2015-052”、
“临 2015-053”、“临 2015-054” 、“临 2015-055” 、“临 2015-059” 、
“临 2015-065”、“临 2015-066”、“临 2015-068” 、“临 2015-070” 、
“临 2016-001”、“临 2016-005”、“临 2016-009”、“临 2016-010” 、
“临 2016-011” 、“临 2016-013”、“临 2016-016”、“临 2016-018”、
“临 2016-019”、“临 2016-023” 、“临 2016-024”、“临 2016-025” 、
“临 2016-027”。
五、备查文件：
《交通银行“蕴通财富日增利”系列人民币理财产品》。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一六年七月八日
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