证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2016-069
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于为全资子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《证券法》、《公司法》和中国证监会发（2005）120 号文《关于规范上
市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关
规定，北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉寓股份）于
2016 年 7 月 7 日召开了第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于为全资
子公司提供担保额度的议案》。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
嘉寓门窗幕墙（临邑）有限公司（以下简称“临邑嘉寓”）和海南嘉寓节能
科技有限公司（以下简称“海南嘉寓”）系公司全资子公司，公司董事会根据上
述全资子公司生产经营和资金需求情况，对其提供融资担保，具体担保额度及分
配情况如下表：
担保额度
区域 被担保公司名称 备注
（单位：万元）
华北 临邑嘉寓 10,000
海南 海南嘉寓 10,000
以上担保有效期均为经股东大会审议通过后，自担保到期日（2016 年 8 月 2
日）顺延一年，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责
与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。
二、担保对象基本情况
本次担保对象的具体情况如下：
1、公司名称：嘉寓门窗幕墙（临邑）有限公司
注册资本：2,000 万元
法定代表人：葛小磊
成立时间：2014 年 6 月 5 日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：山东省德州市临邑县经济开发区花园大街东段路北
经营范围：制造金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗、木制门窗；建筑幕
墙加工；专业承包；装潢设计；建筑幕墙设计、安装；销售自产产品。
截至 2015 年 12 月 31 日，该公司的经审计的资产总额为 72,666,355.44 元，
负债总额为 53,419,169 元，净资产 19,247,186.44 元，资产负债率为 73.51％，
营业收入为 30,751,731.04 元，营业利润为 399,817.14 元，净利润为 268,321.27
元。
截至 2016 年 3 月 31 日，该公司的资产总额为 60,301,195.90 元，负债总额
为 41,119,627.44 元，净资产 19,181,568.46 元，资产负债率为 68.19％,营业
收入为 3,193,198.56 元，营业利润为-87,490.64 元，净利润为-65,617.98 元（以
上数据未经审计）。
2、公司名称：海南嘉寓节能科技有限公司
注册资本：2,000 万元
法定代表人：赵天亮
成立时间：2015 年 5 月 20 日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：海南省三亚市吉阳区育秀路东方广场商业街 3 楼 B301-B304
经营范围：节能产品研发、生产、加工、销售、安装；技术门窗、防火门、
防盗门、塑钢门窗制造、销售、安装；装修、装潢设计；建筑幕墙门窗设计、生
产、销售、安装；玻璃加工、销售、安装；钢结构设计、生产、销售、安装。
截至 2015 年 12 月 31 日，该公司的经审计的资产总额为 29,666,104.47 元，
负债总额为 11,572,913.12 元，净资产 18,093,191.35 元，资产负债率为
39.01％，营业利润为-2,478,889.08 元，净利润为-1,906,808.65 元。
截至 2016 年 3 月 31 日，该公司的资产总额为 31,846,088.86 元，负债总额
为 14,888,678.50 元，净资产 16,957,410.36 元，资产负债率为 46.75％,营业
收入为 357,925.31 元，营业利润为-1,514,374.65 元，净利润为-1,135,780.99
元（以上数据未经审计）。
三、担保目的和风险评估
1、由于公司全资子公司所处行业为资金密集型行业，在日常经营中对资金
需求量非常大，仅仅依靠自身的积累难以保证公司的正常经营。因此，从公司实
际经营发展出发，需进一步加大融资能力，通过提供担保，解决其经营中对资金
的需求问题，有利于其保持必要的周转资金，保持正常的生产经营，公司能直接
分享其经营成果。
2、公司本次对外担保对象为公司的全资子公司，这些公司的经营情况稳定，
且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范
围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。
四、担保协议的主要内容
公司在上述担保额度内，提供连带责任保证担保，有效期为股东大会审议通
过后，自担保到期日（2016 年 8 月 2 日）顺延一年，在此额度内发生的具体担
保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保
协议。
五、反担保情况
本次担保对象为公司的全资子公司，公司在担保期内能有效控制和防范担保
风险，因而本次担保事宜未采取反担保措施。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具日，公司累计对外担保金额为 168,593.8 万元（其中对子公
司提供担保金额为 168,000 万元,对外担保金额为 593.8 万元），占最近一期经审
计净资产的 123.55%。公司子公司无对外担保的情况。公司不存在逾期担保金额
或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。
七、董事会意见
1、随着公司业务的发展和持续投入以及生产经营的需要，并按照公司法人
治理结构的相关要求，为清晰各独立法人核算主体的责任界面，全资子公司拟向
各商业银行申请融资业务，同时由公司提供连带责任保证担保。
2、公司作为全资子公司的控股股东，对其拥有绝对的控制权；这些公司具
有良好的财务状况和预期盈利能力，且具备偿还负债能力，预计上述担保事项不
会给公司带来财务和法律风险。
3、上述担保不提供反担保。
八、独立董事意见
公司独立董事虞晓锋、廖家河、尹秀超一致认为：公司对全资子公司提供担
保额度的事项，主要是为了满足其正常经营的需要，担保对象为合并报表范围内
的全资子公司，这些公司目前经营状况稳定，且随着经济形势的好转，整体的经
济情况稳定，财务风险处于公司可控范围内，公司认为其具有实际债务偿还能力，
未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
因此，同意公司为全资子公司提供担保额度的相关事宜。
九、备查文件
1、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议；
2、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十次会
议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
二零一六年七月七日
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