中国民族证券有限责任公司
关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”、“保荐机构”）作为浙江
尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“尤夫股份”或“公司”）非公开发行股票的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保
荐工作指引（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引（2015 年修订）》的有关规定，对尤夫股份使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江尤夫高新纤维股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2015]1087 号）核准，公司以非公开发行股票的
方式向特定投资者发行 64,680,426 股人民币普通股（A 股），发行价格为每股人
民币 15.02 元，募集资金总额共计 971,499,998.52 元，扣除发行费用 20,826,999.97
元后的募集资金净额为 950,672,998.55 元，上述募集资金业经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）出具天健验[2015]224 号《验资报告》、天健验[2015]227 号《验
资报告》审验。
根据公司第三届董事会第一次会议以及 2014 年第三次临时股东大会审议通
过的《2014 年度非公开发行股票预案》，募集资金投资项目及募集资金使用计划
如下：
募集资金拟投资金额
序号 项目名称
（万元）
1 中高端灯箱广告材料项目 45,730.00
2 天花膜项目 29,680.00
3 补充流动资金 20,000.00
1
合计 95,410.00
二、已使用募集资金暂时补充流动资金及归还情况
公司于 2015 年 7 月 3 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金
50,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第八次会议审
议通过之日起不超过 12 个月。截至 2016 年 7 月 1 日，上述 50,000 万元资金已
全部归还至公司募集资金账户。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
公司拟决定使用人民币 60,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，
用于主营业务相关的生产经营等，本次资金使用期限自公司第三届董事会第十五
次会议审议通过之日起不超过 12 个月。使用期满后，公司将上述资金归还至募
集资金专户，并在资金全部归还后 2 个交易日内公告。按目前银行一年期的贷款
基准利率 4.35%的假设计算，公司可节约财务费用约人民币 2,610 万元。
公司承诺：本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金仅限于与主营业
务相关的生产经营使用；该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，
将按时归还到募集资金专用账户；若项目建设加速导致募集资金使用提前，公司
则将资金提前归还至专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不
会变相改变募集资金用途。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月
内公司未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进
行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审议程序
2016 年 7 月 4 日，公司第三届董事会第十五次会议、公司第三届监事会第
十一次会议分别一致审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充
流动资金的议案》，独立董事对上述事项发表了同意意见。相关审议程序符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律、法规及
规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定。
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五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：尤夫股份本次使用部分闲置募集资金暂时用于补
充流动资金，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意
见，履行了相应的法律程序；尤夫股份本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充
流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修
订》）及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》的有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资
金使用用途的情形和损害股东利益的情况；保荐机构对公司本次使用部分闲置募
集资金暂时用于补充流动资金无异议。
（以下无正文）
3
（此页无正文，为《中国民族证券有限责任公司关于浙江尤夫高新纤维股份有限
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
姜勇 杨日盛
中国民族证券有限责任公司
年 月 日
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