证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2016-038
开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：唐山中阳新能源有限公司
委托贷款金额：人民币贰仟万元整（人民币 2,000.00 万元整）
委托贷款期限：1 年
委托贷款利率：4.6284%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第六次会议决议和 2015 年度股东大会决议，2016 年 6 月 30 日，
公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、
唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公司”）签署编号为
“WTDK2016037 号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司
向唐山中阳公司提供 2,000.00 万元的委托贷款。
公司向唐山中阳公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经
营。此委托贷款主要用于唐山中阳公司日常生产经营，贷款期限自
2016 年 6 月 30 日至 2017 年 6 月 29 日止，贷款利率为 4.6284%，贷
款期限一年。公司本次向唐山中阳公司提供的委托贷款资金为公司自
有资金。
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唐山中阳公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交
易，已经公司第五届董事会第六次会议和 2015 年度股东大会审议通
过。
（二）内部需履行的审批程序
上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委
托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会
第六次会议和 2015 年度股东大会审议通过，在 2015 年度股东大会审
议通过之日起至 2016 年股东大会召开日，公司向唐山中阳公司提供
不超过 8,000.00 万元的委托贷款，截至目前公司已对唐山中阳公司发
放委托贷款 2,000.00 万元，委托贷款剩余额度 6,000.00 万元。
二、委托贷款对象/借款人基本情况
委托贷款对象名称：唐山中阳新能源有限公司
注册地点（主要办公地点）：唐山丰润区任各庄镇任各庄中石化
油库南侧
注册资本：5,000 万元
法定代表人：房承宣
经营范围：甲醇燃料生产、销售、甲醇燃料技术开发、推广及相
关技术服务。
唐山中阳公司为公司的控股子公司，公司持有其 80%的股权，北
京华阳禾生能源技术发展有限公司（该公司与公司不存在关联关系）
持有其 20%的股权。截至 2015 年末，唐山中阳公司经审计的资产总
额为 13,023.62 万元，负债总额 7,855.85 万元，净资产 5,167.77 万元，
该公司正处于建设期，2015 年度无营业收入，利润总额 194.46 万元，
净利润 182.00 万元。截至 2016 年 3 月末，唐山中阳公司未经审计的
资产总额为 12,975.41 万元，负债总额 7,807.63 万元，净资产 5,167.77
万元，该公司正处于建设期，2016 年 1-3 月无营业收入，利润总额 0
万元，净利润 0 万元。
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三、委托贷款对公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运
转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
四、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，公司对外发放委托贷款为 195,200.00 万元，均为
对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方
提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的
情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款
10,000.00 万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款
66,000.00 万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司发放委
托贷款 17,900.00 万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷
款 85,000.00 万元，为子公司唐山中阳公司发放委托贷款 3,000.00 万
元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司发放委托贷款 2,200.00 万
元，为子公司承德中滦煤化工有限公司发放委托贷款 5,100.00 万元，
为参股公司山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款 6,000.00
万元。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一六年七月二日
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