证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-090
焦作万方铝业股份有限公司
关于使用闲置资金投资银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会 2016 年第三次临时会议于 2016 年 7 月 1 日召开，会议审议通过
了《公司关于使用闲置资金投资银行理财产品的议案》。现公告如下：
一、投资概述
(一)投资目的：由于公司近期收到法院执行款，需要逐步还贷，导致部分资金短期
闲置，为提高资金运营效益，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将利用闲置资
金投资保本型银行理财产品。
(二)投资额度：董事会同意公司利用不超过 12 亿元的资金投资保本型银行理财产
品。
(三)投资方式：与银行签订相关协议，到期收回本金及利息。
(四)投资种类：投资的产品种类仅限于商业银行出售的期限在三个月(日历月份)以
内的、保本型产品。
(五)预期年化收益率：高于同期银行活期存款利率。
(六)合作银行范围：国内商业银行。
(七)资金来源：公司闲置资金。
(八)实施方式：董事会授权公司经营管理层在该额度范围内行使购买银行理财产品
的投资决策权，并签署相关法律文件。
(九)关联关系：公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
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(十)审批程序：根据《深交所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次
委托理财事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
二、对公司的影响
公司本次使用闲置资金投资保本型理财产品，是在保障公司正常生产经营资金需求
的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。
公司通过合理的保本型理财产品投资，有利于提高公司闲置资金的收益，有助于提升公
司整体业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
公司仅投资商业银行保本型理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经
济的影响，不排除收益将受到市场波动的影响。
(二)针对投资风险拟采取的措施
1.严格按照《公司投资银行理财产品管理办法》执行，加强监督和过程控制。
2.公司遵循稳健投资的理念，选择信誉好、竞争力强的商业银行，投资产品仅限于
商业银行出售的期限在三个月(日历月份)以内的、保本型产品。
四、独立董事的独立意见
公司独立董事认为：
1.公司已按照相关要求对《公司投资银行理财产品管理办法》进行修订，详细规定
了投资品种、投资权限、操作程序及风险管控。
2.公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的情况
下，充分利用公司闲置资金购买银行保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，
增加公司投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，
尤其是中小股东利益的情形。
3.独立董事同意公司利用不超过 12 亿元的资金投资保本型银行理财产品。
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五、投资负责部门
负责部门：公司财务部
主要负责人：财务总监
六、备查文件
(一)公司第七董事会 2016 年第三次临时会议决议。
(二)《公司投资银行理财产品管理办法》(2016 年修订)。
(三)独立董事意见。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2016 年 7 月 1 日
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