镇江东方电热科技股份有限公司
证券代码:300217 证券简称:东方电热 公告编号:2016-033
镇江东方电热科技股份有限公司
关于银行理财产品到期收回及继续使用暂时闲置自有资金购买银行保
本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称“东方电热”或“公司”)第三届董事会第三
次会议于 2015 年 12 月 10 日审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产
品的议案》。董事会同意公司使用额度不超过 17,000 万元的暂时闲置自有资金购买低风险、
流动性好、安全性高、由银行发行的短期保本型短期理财产品,期限为 1 年,自 2015 年 12
月 10 日起至 2016 年 12 月 9 日止。在上述期限和额度内,资金可以滚动使用。公司监事会、
独立董事、保荐机构发表明确同意意见。上述内容详见公司于 2015 年 12 月 11 日在中国证监
会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)披露的《镇江东方电热科技股
份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品的公告》(公告编号:2015-
061)。
一、公司使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品到期收回情况
2016 年 3 月 29 日,公司使用暂时闲置自有资金 6,000 万元购买了中国民生银行股份有限
公司(以下简称“民生银行”)发行的“人民币结构性存款 D-1 款产品”,产品类型为保本浮
动收益型,产品期限为 2016 年 3 月 29 日-2016 年 6 月 29 日,挂钩标的为 USD3M-LIBOR,收益
确定方式为:存续期间,每日观察挂钩标的,产品收益率=3.15%*n1/N+3.05%*n2/N,其中 n1
为 USD3M-LIBOR 落在 0-0.03%区间(大于等于 0 并且小于 0.03%)的天数,n2 为 USD3M-LIBOR
落在 0.03%-2.6%区间(大于等于 0.03%并且小于等于 2.6%)的天数,N 为成立日至到期日之
间(算头不算尾)的实际天数。
2016 年 6 月 29 日,因上述理财产品到期,公司收回了本金 6,000 万元,并收到理财收益
共计 46.7667 万元,年化收益率为 3.09%。
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二、公司继续使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的实施情况
(一)2016 年 6 月 29 日,公司继续使用闲置自有资金 6,000 万元购买了中国农业银行股
份有限公司(以下简称“农业银行”)发行的“金钥匙本利丰”2016 年第 1081 期人民币理财
产品,具体内容如下:
受托方 关联 产品 理财金额 预计年化收
理财产品名称 起息日 到期日 资金来源
名称 关系 类型 (万元) 益率(%)
中国农业 中国农业银行
银行股份 “金钥匙本利 保本保
公司暂时闲
有限公司 丰”2016 年第 无 证收益 6,000 2016.6.30 2016.9.28 3.1%
置自有资金
镇江新区 1081 期人民币理 型
支行 财产品
(二)审批程序
公司《关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》已经公司第三届董事
会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议批准,公司独立董事发表了同意的独立意见,保
荐机构出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内,无须再提交公
司董事会审议。
(三)投资风险
根据农业银行镇江新区支行出具的《中国农业银行“金钥匙本利丰”2016 年第 1081 期人
民币理财产品风险及客户权益说明书》中的风险提示,本理财产品包括认购风险、政策风险、
市场风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资/提前终止风险、不可抗力等风险,因此理
财的实际收益与预期的收益可能存在差异。
(四)风险控制
1、由公司财务负责人监督,公司财务部及审计部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项
目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
2、独立董事、监事会有权对上述暂时闲置自有资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计,公司保荐机构对暂时闲置自有资金购买理财产品情况进行监督与检
查;
3、公司将依据相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
(一)、公司于 2016 年 6 月 29 日到期收回理财产品本金及收益,会对公司 2016 年半年度
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经营业绩产生积极影响;
(二)、公司是在确保日常经营和资金本金安全的情况下使用暂时闲置的自有资金购买低
风险、流动性高的银行保本型理财产品,不影响公司的日常资金周转,也不影响主营业务正常
开展。
(三)、继续使用暂时闲置自有资金投资保本型理财产品,可以提高公司闲置资金的使用效
率, 增加公司收益,有利于提升公司整体业绩水平,有利于保护公司和全体股东的利益。
四、公司及控股子公司此前 12 个月内使用闲置自有资金理财情况
(一)、公司此前 12 个月内购买过理财产品情况(单位:万元);
受托方 理财产品名 关联 产品 到期收回情
理财金额 理财投资期 预计年化收益率(%)
名称 称 关系 类型 况
因业务需要,
公司已收回
中国农 中国农业银
本金 6,000
业银行 行“本利丰步 保本
万元,理财收
股份有 步高”2014 年 浮动
无 13,754.9 2015.12.15-2016.12.1 3.0% 益 33.14 万
限公司 第 1 期开放式 收益
元,剩余本金
镇江新 人民币理财 型
7,754.9 万
区支行 产品
元仍在存续
期内。
挂钩标的为 USD3M-LIBO
R,收益确定方式为:存续期间,
每日观察挂钩标的,产品收益
中国民 率=3.15%*n1/N+3.05%*n2/N,
收回本金
生银行 保本 其中 n1 为 USD3M-LIBOR 落在 0
人民币结构 6,000 万元,
股份有 浮动 -0.03%区间(大于等于 0 并且
性存款 D-1 款 无 6,000 2016.3.29-2016.6.29 理财收益
限公司 收益 小于 0.03%)的天数,n2 为 US
产品 46.7667 万
南京分 型 D3M-LIBOR 落在 0.03%-2.6%区
元
行 间(大于等于 0.03%并且小于
等于 2.6%)的天数,N 为成立
日至到期日之间(算头不算尾)
的实际天数。
中国农 中国农业银 2.95%(注)
业银行 行“本利丰步 保本 注:预计最高年化收益率(扣
股份有 步高”2014 年 浮动 除各项费用后)1-6 天,1.75%;
无 3,245.1 2016.4.29-2016.12.1 未到期
限公司 第 1 期开放式 收益 7-30 天,2.25%;31-60 天,2.
镇江新 人民币理财 型 55%;61-180 天,2.75%;181
区支行 产品 天及以上,2.95%。
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(二)、全资子公司瑞吉格泰此前 12 个月内购买理财产品情况(单位:万元);
关
受托 到期收回情况
联 产品
方 理财产品名称 理财金额 理财投资期 预计年化收益率(%)
关 类型
名称 本金 收益
系
(1)如果在联系标的观察日伦敦时
间上午 11 点,挂钩标的“美元 3
中信理财之智
中信 保本浮 个月 LIBOR 利率”小于或等于 10%,
赢系列(对公)
银行 动收益 36,000 2015.12.25- 产品年化收益率为 3.5%;(2) 如
15475 期人民币 无 36,000 310.68
镇江 类、封闭 2016.3.24 果在联系标的观察日伦敦时间上
结构性理财产
分行 型 午 11 点,挂钩标的“美元 3 个月
品
LIBOR 利率”大于 10%,产品年化
收益率为 4.5%。
(1)如果在联系标的观察日伦敦时
间上午 11 点,挂钩标的“美元 3
中信理财之智
中信 保本浮 个月 LIBOR 利率”小于或等于 5%,
赢系列(对公)
银行 动收益 2016.3.25-2 产品年化收益率为 3.05%;(2) 如
16290 期人民币 无 36,000 36,000 282.77
镇江 类、封闭 016.6.27 果在联系标的观察日伦敦时间上
结构性理财产
分行 型 午 11 点,挂钩标的“美元 3 个月
品
LIBOR 利率”大于 5%,产品年化收
益率为 4.05%。
(1)如果在联系标的观察日伦敦时
间上午 11 点,挂钩标的“美元 3
中信理财之共
中信 保本浮 个月 LIBOR 利率”小于或等于 5%,
赢利率结构
银行 动收益 20,000 2016.6.28-2 产品年化收益率为 3.20%;(2) 如
16579 期人民币 无 未到期
镇江 类、封闭 016.9.27 果在联系标的观察日伦敦时间上
结构性理财产
分行 型 午 11 点,挂钩标的“美元 3 个月
品
LIBOR 利率”大于 5%,产品年化收
益率为 4.20%。
3%(注)
中信 中信理财之信 保本浮
注:预计最高年化收益率,1-30
银行 赢系列(对公) 动收益 2016.6.28-2
无 16,000 天,2.2%;31-60 天,2.6%;61-90 未到期
镇江 步步高升 4 号人 型、开放 016.12.9
天,2.8%;91-180 天,3%;181-270
分行 民币理财产品 型
天,3.2%;271 天及以上 3.4%。
(三)、控股子公司镇江东方电热有限公司此前 12 个月内购买理财产品情况(单位:万元);
预期年 到期收回情况
关联 产品 理财金
序号 受托方名称 理财产品名称 理财投资期 化收益 本 金 收益
关系 类型 额
率(%)
中信银行镇 中信理财之信赢 保本浮动
1 无 1,500 2015.6.3-2015.8.30 3.5 1,500 12.80
江新区支行 系列(对公) 收益型
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15077 期人民币
理财产品
中信理财之信赢
中信银行镇 系列(对公) 保本浮动
2 无 1,500 2015.10.14-2016.1.12 3.4 1,500 12.72
江新区支行 15123 期人民币 收益型
理财产品
中信理财之信赢
中信银行镇 系列(对公) 保本浮动
3 无 1,500 2015.12.4-2016.3.4 3.15 1,500 11.78
江分行 15139 期人民币 收益型
理财产品
中信理财之信赢
中信银行镇 系列(对公)1603 保本浮动
4 无 1,500 2016.1.22-2016.4.22 3.2 1,500 11.97
江分行 期 B 款人民币理 收益型
财产品
中信理财之信赢
中信银行镇 系列(对公)1614 保本浮动
5 无 1,500 2016.4.15-2016.7.15 2.85 未到期
江分行 期 B 款人民币理 收益型
财产品
中信理财之信赢
中信银行镇 系列(对公)1620 保本浮动
6 无 1,500 2016.5.6-2016.8.4 2.95% 未到期
江分行 期人民币理财产 收益型
品
五、备查文件
1、民生银行单位存款利息凭证;
2、农业银行投资理财业务凭证;
3、理财产品及风险和客户权益说明书(产品名称:中国农业银行“金钥匙本利丰”2016
年第 1081 期人民币理财产品)。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司
2016 年 6 月 30 日
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