alkweb 拓维信息系统股份有限公司
股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2016-066
拓维信息系统股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
为提高资金使用效率，充分利用自有闲置资金，增加公司收益，拓维信息系
统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 06 月 27 日召开的第六届董
事会第一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，
同意公司及全资子公司使用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产 25%
的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，相关决
议自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日有效。上述资金额度在决议有
效期内可滚动使用，授权公司经营管理层在该额度范围内行使购买银行理财产品
的投资决策权，并签署相关法律文件。
一、基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，
公司及全资子公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品，增加公司收益。
2、投资额度
公司及全资子公司拟使用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产 25%
的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，上述资
金额度在决议有效期内可滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，公司及全资子公司使用自有闲置资金购买的理财产品为期限不
得超过十二个月的保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》中风险投资涉及的品种。
4、投资期限
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本次公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的投资期限自董事会审议通
过之日起至本届董事会届满之日止。
5、资金来源
本次资金来源为公司及全资子公司自有闲置资金，不会影响公司正常经营流
动资金所需，资金来源合法合规。
6、实施方式
投资理财必须以公司或全资子公司名义进行，董事会授权公司经营管理层在
规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
7、关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
8、审批程序
依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》
等相关规定，本次委托理财事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大
会审批。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）商业银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取以下控制措施：
（1）公司财务部将及时跟踪、分析银行理财产品投向、项目进展情况，一
旦发现或判断存有不利因素时，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，
每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，
合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断存有不利因素时，将及时采取相应保全
措施，控制投资风险。
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（4）公司依据深圳证券交易所相关规定，及时做好相关信息披露工作，在
定期报告中准确披露报告期内银行理财产品的购买及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司及全资子公司本次使用自有闲置资金投资保本型理财产品，不涉及
使用募集资金，本次理财是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，
不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的保本型理财产品投资，有利于提高公司自有闲置资金的收益，
有助于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
公司于 2015 年 01 月 26 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使
用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产 25% 的自有闲置资金购买一年
内保本型银行短期理财产品。2015 年度，公司及全资子公司累计购买保本型银
行理财产品 62,655 万元，收回本金 53,505 万元，实现收益 240.42 万元，详情
请见公司于 2016 年 02 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2015 年年度报告》之“委托理财情况”。
2016 年 01 月 01 日至今，公司及全资子公司使用累计不超过公司最近一个
会计年度经审计净资产 25% 的自有闲置资金购买银行理财产品情况：
委托理 收回本 获得收
报酬确定
受托人名称 产品类型 财金额 起始日期 终止日期 金金额 益（万
方式
（万元） （万元） 元）
齐商银行股 保本浮动
2,000 2016 年 1 月 4 日 2016 年 4 月 4 日 保本收益 2,000 24.95
份有限公司 收益类
招商银行股 保本浮动
750 2016 年 1 月 11 日 2016 年 3 月 1 日 保本收益 750 1.97
份有限公司 收益类
招商银行股 保本浮动
1,100 2016 年 1 月 12 日 2016 年 3 月 14 日 保本收益 1,100 7.72
份有限公司 收益类
招商银行股 保本浮动
300 2016 年 1 月 13 日 2016 年 1 月 27 日 保本收益 300 0.21
份有限公司 收益类
招商银行股 保本浮动
900 2016 年 1 月 13 日 2016 年 3 月 2 日 保本收益 900 2.42
份有限公司 收益类
齐商银行股 保本浮动
1,040 2016 年 2 月 2 日 2016 年 5 月 5 日 保本收益 1,040 9.46
份有限公司 收益类
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招商银行股 保本浮动
2,050 2016 年 2 月 3 日 2016 年 3 月 1 日 保本收益 2,050 3.83
份有限公司 收益类
齐商银行股 保本浮动
6,000 2016 年 2 月 3 日 2016 年 3 月 18 日 保本收益 6,000 29.33
份有限公司 收益类
招商银行股 保本浮动
300 2016 年 2 月 5 日 2016 年 3 月 1 日 保本收益 300 0.67
份有限公司 收益类
招商银行股 保本浮动
200 2016 年 2 月 19 日 2016 年 3 月 1 日 保本收益 200 0.28
份有限公司 收益类
招商银行股 保本浮动
60 2016 年 3 月 4 日 2016 年 3 月 10 日 保本收益 60 0.02
份有限公司 收益类
招商银行股 保本浮动
2,050 2016 年 3 月 4 日 2016 年 4 月 1 日 保本收益 2,050 3.73
份有限公司 收益类
招商银行股 保本浮动
70 2016 年 3 月 4 日 2016 年 4 月 11 日 保本收益 70 0.15
份有限公司 收益类
招商银行股 保本浮动
150 2016 年 3 月 4 日 2016 年 4 月 14 日 保本收益 150 0.34
份有限公司 收益类
招商银行股 保本浮动
400 2016 年 3 月 4 日 2016 年 4 月 19 日 保本收益 200 0.54
份有限公司 收益类
招商银行股 保本浮动
2,280 2016 年 3 月 4 日 2016 年 5 月 6 日 保本收益 2,000 7.42
份有限公司 收益类
招商银行股 保本浮动
70 2016 年 3 月 4 日 2016 年 5 月 11 日 保本收益 70 0.26
份有限公司 收益类
招商银行股 保本浮动
350 2016 年 3 月 4 日 2016 年 5 月 16 日 保本收益 150 0.65
份有限公司 收益类
招商银行股 保本浮动
750 2016 年 3 月 4 日 2016 年 5 月 30 日 保本收益 520 2.66
份有限公司 收益类
招商银行股 保本浮动
200 2016 年 3 月 4 日 2016 年 5 月 31 日 保本收益 200 1.04
份有限公司 收益类
招商银行股 保本浮动
50 2016 年 3 月 4 日 2016 年 6 月 14 日 保本收益 50 0.34
份有限公司 收益类
招商银行股 保本浮动
5,500 2016 年 3 月 4 日 未到期 保本收益 0 0
份有限公司 收益类
浦发银行股 保本浮动
1,000 2016 年 3 月 7 日 2016 年 3 月 22 日 保本收益 1,000 1.05
份有限公司 收益类
招商银行股 保本浮动
400 2016 年 3 月 8 日 未到期 保本收益 0 0
份有限公司 收益类
招商银行股 保本浮动
250 2016 年 3 月 24 日 2016 年 4 月 8 日 保本收益 250 0.37
份有限公司 收益类
招商银行股 保本浮动
400 2016 年 3 月 24 日 2016 年 4 月 12 日 保本收益 400 0.59
份有限公司 收益类
招商银行股 保本浮动
250 2016 年 3 月 31 日 2016 年 4 月 12 日 保本收益 250 0.37
份有限公司 收益类
招商银行股 保本浮动
100 2016 年 4 月 1 日 2016 年 4 月 14 日 保本收益 100 0.11
份有限公司 收益类
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招商银行股 保本浮动
150 2016 年 4 月 1 日 2016 年 6 月 14 日 保本收益 150 0.88
份有限公司 收益类
招商银行股 保本浮动
100 2016 年 4 月 1 日 2016 年 6 月 15 日 保本收益 100 0.69
份有限公司 收益类
招商银行股 保本浮动
400 2016 年 4 月 1 日 未到期 保本收益 0 0
份有限公司 收益类
招商银行股 保本浮动
350 2016 年 4 月 5 日 2016 年 4 月 12 日 保本收益 350 0.52
份有限公司 收益类
招商银行股 保本浮动
300 2016 年 4 月 5 日 2016 年 4 月 14 日 保本收益 300 0.45
份有限公司 收益类
招商银行股 保本浮动
1,350 2016 年 4 月 5 日 2016 年 4 月 29 日 保本收益 1,350 2.01
份有限公司 收益类
招商银行股 保本浮动
1,000 2016 年 4 月 13 日 2016 年 5 月 13 日 保本收益 1,000 3.08
份有限公司 收益类
交通银行股 保本浮动
600 2016 年 4 月 15 日 2016 年 6 月 14 日 保本收益 600 0.48
份有限公司 收益类
招商银行股 保本浮动
1,025 2016 年 5 月 9 日 2016 年 6 月 7 日 保本收益 1,025 1.22
份有限公司 收益类
招商银行股 保本浮动
1,025 2016 年 5 月 10 日 未到期 保本收益 0 0
份有限公司 收益类
兴业银行股 保本浮动
1,000 2016 年 5 月 12 日 2016 年 7 月 11 日 保本收益 0 0
份有限公司 收益类
招商银行股 保本浮动
1,500 2016 年 5 月 18 日 2016 年 6 月 7 日 保本收益 1,500 2.21
份有限公司 收益类
上海银行股 保本浮动
1,000 2016 年 5 月 18 日 2016 年 6 月 20 日 保本收益 1,000 2.51
份有限公司 收益类
招商银行股 保本浮动
100 2016 年 5 月 24 日 未到期 保本收益 0 0
份有限公司 收益类
招商银行股 保本浮动
1,200 2016 年 5 月 27 日 2016 年 5 月 30 日 保本收益 1,200 0.16
份有限公司 收益类
招商银行股 保本浮动
400 2016 年 5 月 31 日 未到期 保本收益 0 0
份有限公司 收益类
招商银行股 保本浮动
1,001 2016 年 6 月 7 日 2016 年 6 月 14 日 保本收益 1,001 0.72
份有限公司 收益类
招商银行股 保本浮动
1,500 2016 年 6 月 8 日 2016 年 6 月 15 日 保本收益 1,500 1.08
份有限公司 收益类
招商银行股 保本浮动
500 2016 年 6 月 15 日 2016 年 6 月 29 日 保本收益 0 0
份有限公司 收益类
招商银行股 保本浮动
500 2016 年 6 月 15 日 2016 年 6 月 30 日 保本收益 0 0
份有限公司 收益类
招商银行股 保本浮动
1,000 2016 年 6 月 16 日 2016 年 6 月 30 日 保本收益 0 0
份有限公司 收益类
招商银行股 保本浮动 500 2016 年 6 月 16 日 未到期 保本收益 0 0
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份有限公司 收益类
招商银行股 保本浮动
250 2016 年 6 月 27 日 未到期 保本收益 0 0
份有限公司 收益类
五、独立董事意见
公司独立董事认为: 公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保证公司正
常运营和资金安全的情况下，充分利用公司及全资子公司自有闲置资金购买保本
型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对
公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益
的情形。我们同意公司及全资子公司使用总额不超过公司最近一个会计年度经审
计净资产 25%的自有闲置资金购买一年内保本型理财产品，不包括《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中风险投资涉及的品种，资金可在上
述额度内滚动使用。
六、监事意见
公司监事会对公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》认真
审核后认为：公司目前经营情况良好，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，
运用公司及全资子公司不超过公司最近一个会计年度经审计净资产25%的自有
闲置资金购买保本型银行理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资
金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审批程序符合相关法律
法规及公司章程规定，我们同意公司及全资子公司使用总额不超过公司最近一个
会计年度经审计净资产25%的自有闲置资金购买保本型银行理财产品。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、公司第六届监事会第一次会议决议；
3、公司独立董事关于第六届董事会第一次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
2016 年 06 月 27 日
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