证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2016-035
开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司
委托贷款金额：人民币壹亿贰仟伍佰万元整（人民币 12,500
万元整）
委托贷款期限：1 年
委托贷款利率：4.6284%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第六次会议决议和 2015 年度股东大会决议，2016 年 6 月 24 日，
公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、
唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）签
署编号为“WTDK2016036 号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦
财务公司向炭素化工公司提供 12,500.00 万元的委托贷款。
公司向炭素化工公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经
营。此委托贷款主要用于炭素化工公司生产经营支出，贷款期限自
2016 年 6 月 24 日至 2017 年 6 月 23 日止，贷款利率为 4.6284%，贷
款期限一年。公司本次向炭素化工公司提供的委托贷款资金为公司自
有资金。
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炭素化工公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交
易，已经公司第五届董事会第六次会议和 2015 年度股东大会审议通
过。
（二）内部需履行的审批程序
上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委
托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会
第六次会议和 2015 年度股东大会审议通过，在 2015 年度股东大会审
议通过之日起至 2016 年股东大会召开日，公司向炭素化工公司提供
不超过 23,400.00 万元的委托贷款，截至目前公司已对炭素化工公司
发放委托贷款 12,500.00 万元，委托贷款剩余额度 10,900.00 万元。
二、委托贷款对象/借款人基本情况
委托贷款对象名称：唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司
注册地点（主要办公地点）：河北省唐山海港经济开发区 5 号路
北
注册资本：12,904.47 万元
法定代表人：房承宣
经营范围：生产、加工和销售煤焦油衍生产品（包括轻油、溶剂
油、【酚油】、工业萘、洗油、蒽油、炭黑油、煤沥青、重油、中性酚
钠）。
炭素化工公司为公司的子公司，公司持有其 51.00%的股权；考
伯斯毛里求斯公司（该公司是考伯斯澳大利亚私营有限公司的全资子
公司，为投资控股性公司；该公司的最终控制人为考伯斯公司，是一
家在美国注册的大型跨国公司，总部设在美国的匹兹堡，是全球最大
的煤焦油加工产品的供应商。与公司不存在关联关系）持有其 30%
的股权；河北钢铁股份有限公司（该公司是由原唐钢股份、邯郸钢铁
和承德钒钛三家上市公司强强联合、通过证券市场吸收合并组建的特
大型钢铁企业，目前以钢铁冶炼、钢压延加工为主业。该公司与公司
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不存在关联关系）持有其 19%的股权。截至 2015 年末，炭素化工公
司经审计的资产总额为 38,444.94 万元，负债总额 34,655.26 万元，净
资产 3,789.68 万元，2015 年度营业收入实现 52,947.80 万元，利润总
额实现-5,787.93 万元，净利润-6,702.83 万元。截至 2016 年 3 月末，
炭素化工公司未经审计的资产总额为 35,904.53 万元，负债总额
32,562.59 万元，净资产 3,341.94 万元，2016 年 1-3 月营业收入实现
10,846.19 万元，利润总额实现-486.11 万元，净利润实现-472.80 万元。
三、委托贷款对上市公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运
转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
四、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期
金额
截至本公告日，公司对外发放委托贷款为 196,200.00 万元，均为
对公司控股子公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷
款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：
为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款 10,000.00 万
元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款 66,000.00 万元，
为子公司炭素化工公司发放委托贷款 17,900.00 万元，为子公司唐山
中浩化工有限公司发放委托贷款 85,000.00 万元，为子公司唐山中阳
新能源有限公司发放委托贷款 4,000.00 万元，为子公司唐山中泓炭素
化工有限公司发放委托贷款 2,200.00 万元，为子公司承德中滦煤化工
有限公司发放委托贷款 5,100.00 万元，为参股公司山西介休义棠倡源
煤业有限公司发放委托贷款 6,000.00 万元。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一六年六月二十八日
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