证券代码： 601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2016-029
重庆水务集团股份有限公司委托理财公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国银行股份有限公司
委托理财金额：人民币 70,000 万元
委托理财投资类型：保本浮动收益型
委托理财期限：180 天
一、委托理财概述
（一）为提高暂存资金效益，公司拟出资人民币 7 亿元（大写：
人民币柒亿元整）购买中国银行股份有限公司单位结构性存款产品，
该产品为保本浮动收益型产品，期限 180 天，中国银行股份有限公司
（以下简称“中国银行”）对本产品的本金提供保证承诺，其预期收
益与观察期或观察日结束后，一周期限品种 SHIBOR 的拆借利率挂
钩。
公司本次拟投资委托理财产品的资金来源系公司自有资金，且本
次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序。
公司本次委托理财已于 2016 年 6 月 27 日经公司第三届董事会第
23 次会议审议通过（详见公司于 2016 年 6 月 28 日披露的《重庆水
务集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告（临
2016-028）》）。
二、委托理财协议主体的基本情况
本次公司购买理财产品拟签订相关协议的对方为中国银行股份
有限公司重庆江北支行，该行与我司不存在产权、人员等关系。
三、委托理财协议的主要内容
（一）基本说明
中国银行单位结构性存款产品为保本浮动型产品，期限180天，
预计年化投资收益率（以下简称“利率”）确定方式如下：
1、利率为“MAX(0,挂钩指标+1.41%)”(年率)，其中含银行收取
的固定管理费0.1%(年率)
2. 挂钩指标：一周期限品种SHIBOR的拆借利率（观察日SHIBOR
官方网站www.shibor.org上公布的1周SHIBOR的水平）
3. 观察日：委托认购日后第一个工作日
（二）产品说明
中国银行将本产品资金分为基础存款与衍生交易两部分，按照
基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。本产品收益由银行
对基础存款运用和衍生交易运作产生的收益综合构成。本产品为保本
浮动型产品，即：银行对本产品的本金提供保证承诺，其预期收益与
观察期或观察日结束后，一周期限品种SHIBOR的拆借利率挂钩。公
司的理财本金和相应的收益于产品到期日或提前终止日由银行一次
性兑付，银行将公司理财本金和收益划转至公司账户，遇法定节假日
可提前至节假日前第一个共同工作日提前支付。
（三）风险控制分析
中国银行单位结构性存款产品为保本浮动收益型产品，中国银行
对本产品的本金提供保证承诺。因此，该产品风险程度属于低风险产
品。
（四）独立董事意见
公司独立董事就公司本次拟投资委托理财产品发表独立意见如
下：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金进行短
期保本理财产品投资，有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常
资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，且本次委托理
财不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。
四、截至本公告日，公司累计委托理财余额为 20 亿元人民币。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司
2016 年 6 月 28 日
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