江苏必康制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
证券代码：002411 证券简称：必康股份
江苏必康制药股份有限公司
2016 年第一季度报告全文
二〇一六年四月
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江苏必康制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周新基、主管会计工作负责人王兆宇及会计机构负责人(会计主
管人员)蒋筱刚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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江苏必康制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 877,223,987.46 419,340,160.09 109.19%
归属于上市公司股东的净利润（元） 232,810,527.85 118,716,391.90 96.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
232,301,723.90 118,853,744.33 95.45%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 347,327,329.82 11,910,334.40 2,816.18%
基本每股收益（元/股） 0.1856 0.1311 41.57%
稀释每股收益（元/股） 0.1856 0.1311 41.57%
加权平均净资产收益率 4.35% 8.35% -4.00%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 13,258,733,672.16 8,831,532,538.06 50.13%
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,696,983,982.69 5,178,973,455.12 48.62%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
510,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 39,341.46
减：所得税影响额 40,537.51
合计 508,803.95 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 38,674 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新沂必康新医药
产业综合体投资 境内非国有法人 46.40% 581,930,826 581,930,826 质押 581,930,826
有限公司
北京阳光融汇医
疗健康产业投资
境内非国有法人 8.05% 100,997,419 100,997,419
管理中心（有限
合伙）
华夏人寿保险股
份有限公司-万 其他 8.03% 100,645,966 100,645,966
能保险产品
上海萃竹股权投
资管理中心（有 境内非国有法人 6.21% 77,869,463 77,869,463
限合伙）
周新基 境内自然人 5.25% 65,832,613 49,374,460 质押 65,820,000
陕西北度新材料
境内非国有法人 1.93% 24,233,946 24,233,946
科技有限公司
李宗松 境内自然人 1.65% 20,696,596 0 质押 20,600,000
深圳创新投资集
境内非国有法人 1.61% 20,128,831 20,128,831
团有限公司
高继业 境内自然人 0.76% 9,550,000 9,550,000
杨德新 境内自然人 0.54% 6,720,500 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李宗松 20,696,596 人民币普通股 20,696,596
周新基 16,458,153 人民币普通股 16,458,153
杨德新 6,720,500 人民币普通股 6,720,500
中国工商银行股份有限公司-汇添 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
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富医药保健混合型证券投资基金
马啸 2,805,965 人民币普通股 2,805,965
王邦明 2,800,000 人民币普通股 2,800,000
李敏 2,519,951 人民币普通股 2,519,951
中国工商银行股份有限公司-南方
创新经济灵活配置混合型证券投 1,873,338 人民币普通股 1,873,338
资基金
张连忠 1,630,000 人民币普通股 1,630,000
泰康人寿保险股份有限公司-分红-
1,521,087 人民币普通股 1,521,087
个人分红-019L-FH002 深
1、公司实际控制人李宗松、公司控股股东新沂必康与股东陕西北度属于《上市公司收
上述股东关联关系或一致行动的 购管理办法》规定的一致行动人；
说明 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公
司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变动情况及原因分析
1、报告期末公司货币资金比期初增加了4,161,996,929.03元，增长376.46%，主要系子公司陕西必康制
药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）非公开发行公司债券及公司发行新股募集资金所致。
2、报告期末公司预付款项比期初增加了21,528,801.17元，增长50.16%，主要系公司新建项目工程预付
款及设备采购预付款增加所致。
3、报告期末公司其他流动资产比期初减少了2,138,307.56元，减少41.00%，主要系子公司陕西必康报
告期末增值税进项税金留抵较期初减少所致。
4、报告期末公司工程物资比期初增加了381,801.67元，增长31.36%，主要系公司及子公司陕西必康为
新建项目采购的工程物资增加所致。
5、报告期末公司应付票据比期初增加了79,400,000.00元，增长37.10%，主要系下属子公司必康制药新
沂集团控股有限公司（以下简称“必康新沂”）本报告期开具的银行承兑汇票增加所致。
6、报告期末公司长期借款比期初减少了300,000,000.00元，减少60.91%，主要系下属子公司必康新沂
本报告期内归还招商银行长期借款所致。
7、报告期末公司应付债券比期初增加了2,003,107,279.41元，增长252.89%，主要系本报告期内子公司
陕西必康非公开发行公司债券所致。
8、报告期末公司专项应付款比期初增加了180，111.05元，主要系公司全资子公司江苏健鼎生物科技
有限公司计提的安全生产费用。
9、报告期末公司资本公积比期初增加了2,007,022,541.72元，增长69.58%，主要系公司溢价发行新股
所致。
10、报告期末公司未分配利润比期初增加了232,810,527.85元，增长52.28%，主要系本报告期公司净利
润增加所致。
11、报告期末归属于母公司股东权益合计比期初增加了2,518,010,527.57元，增长48.62%，主要系公司
本报告期发行新股以及净利润增加所致。
12、报告期末少数股东权益比期初增加了102,119,856.54元，增长189.59%，主要系本报告期子公司陕
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西必康新设两个控股子公司南通安泰健康产业投资发展有限公司及南通必康医疗服务发展有限公司的少
数股东股权投入增加所致。
（二）利润表项目大幅变动情况及原因分析：
1、本报告期营业收入发生额较上年同期增加了457,883,827.37元，增长109.19%，主要系子公司陕西必
康GMP改造完成后产销量增加及非同一控制下的企业合并所致。
2、本报告期营业成本发生额较上年同期增加了208,901,201.19元，增长135.17%，主要系子公司陕西必
康GMP改造完成后生产量增加导致销售成本增加以及非同一控制下的企业合并所致。
3、本报告期营业税金及附加发生额较去年同期增加了5,404,111.79元，增长109.87%，主要系子公司陕
西必康本期应交增值税增加导致相关的附征税金增加及非同一控制下的企业合并所致。
4、本报告期销售费用发生额较去年同期增加了62,430,491.38元，增长83.03%，主要系子公司陕西必康
本期销售部门业绩增长提成及非同一控制下的企业合并增加所致。
5、本报告期管理费用发生额较去年同期增加了48,055,297.14元，增长160.94%，主要系子公司陕西必
康本期管理人员薪酬增加及非同一控制下的企业合并所致。
6、本报告期财务费用发生额较去年同期增加了16,843,037.78元，增长507.45%，主要系子公司陕西必
康发行的债券利息增加及非同一控制下的企业合并所致。
7、本报告期资产减值损失发生额较去年同期减少了13,119,247.26元，减少144.81%，主要系本期应收
账款减少导致计提的坏账准备减少所致。
8、本报告期投资收益发生额较去年同期增加了19,555.28元，增长244.13%，主要系子公司陕西必康被
投资企业本报告期净利润较上年同期增加所致。
9、本报告期营业外收入发生额较去年同期增加了872,575.11元，增长817.48%，主要系本报告期子公
司陕西必康收到的政府补助较上年同期增加所致。
10、本报告期营业外支出发生额较去年同期增加了126,382.01元，增长41.63%，主要系本报告期子公
司陕西必康核销坏账所致。
11、本报告期所得税费用发生额较去年同期增加了13,920,384.25元，增长59.18%，主要系本报告期公
司利润总额增加所致。
12、本报告期营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润较去年同期分别增加了129,388,490.63
元、130,134,683.73元、114,094,135.95元，增长90.84%、91.49%、96.11%，主要系本报告期子公司陕西必
康销售收入增加及非同一控制下企业合并所致。
13、本报告期少数股东损益较去年同期增加2,120,163.53元，增长690,629.51%，主要系本期控股子公
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司净利润较去年同期增加所致。
（三）现金流量表项目大幅变动情况及原因分析
1、本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加599,429,690.67元，增长153.56%，主要系
子公司陕西必康销售回款增加及非同一控制下的企业合并所致。
2、本报告期收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加42,265,998.15元，增长192.46%，主要系
公司内部往来增加所致。
3、本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加168,361,952.90元，增长128.71%，主要系
本期公司子公司陕西必康采购付款额增加及非同一控制下的企业合并所致。
４、本报告期支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加41,055,521.59元，增长81.09%，主要
系本期子公司陕西必康销售增加业务业绩提成增加及非同一控制下的企业合并所致。
5、本报告期现金支付的各项税费较去年同期增加53,055,714.91元，增长37.68%，主要系本期缴纳的增
值税增加所致。
6、本报告期支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 43,805,504.00元，增长56.04%，主要系
本期子公司陕西必康期间费用、企业往来款增加及非同一控制下的企业合并所致。
7、本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加335,416,995.42元，增长2,816.18%，主要系
本期销售商品回款增加所致。
8、本报告期取得投资收益收到的现金较去年同期增加11,545.03元，主要系本期收到被投资企业的股
利分红款所致。
9、本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少28,000.00元，
主要系本期无本现金流量项目所致。
10、本报告期收到其他与投资活动有关的现金较去年同期增加3,200,323.28元，主要系公司下属子公司
赎回理财产品所致。
11、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加316,292,441.44元，
增长1,836.10%，主要系公司下属子公司必康新沂新建项目增加所致。
12、本报告期投资支付的现金较去年同期增加3,000,000.00元，系公司对参股公司投资所致。
13、本报告期支付其他与投资活动有关的现金较去年同期减少41,492,481.60元，减少97.42%，系公司
关联方资金往来减少所致。
14、本报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少274,616,091.53元，减少459.30%，主要系
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本期购建固定资产现金增加所致。
15、本报告期吸收投资收到的现金较去年同期增加1,936,069,999.72元，增长431.07%，主要系公司发
行新股募集资金所致。
16、本报告期发行债券收到的现金较去年同期增加1,980,000,000.00元，主要系本期子公司陕西必康非
公开发行公司债券募集资金所致。
17、本报告期偿还债务支付的现金较去年同期增加485,000,000.00元，增长2,425.00%，主要系本期下
属子公司必康新沂归还银行借款增加所致。
18、本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期减少610,013,142.57元，减少97.78%，
主要系本期未现金分红所致。
19、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加4,059,678,188.82元，增长7,574.27%，主要
系本期发行新股及子公司陕西必康非公开发行公司债券收到的现金增加所致。
20、本报告期现金及现金等价物净增加额较去年同期增加4,120,308,053.87元，增长69,967.66%，主要
系本期筹资活动现金流量净额较去年同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司重大资产重组之非公开发行股份募集配套资金事项
公司发行股份购买资产并募集配套资金事项经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏九九久科技股
份有限公司向新沂必康新医药产业综合体投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证
监许可【2015】2914号）核准，本次公司向李宗松、周新基、陈耀民、薛俊、何建东五名自然人非公开发
行278,177,458股新股募集发行股份购买资产的配套资金。截至2016年3月29日，公司收到特定投资者缴入
的出资款人民币2,319,999,999.72元（扣除承销费用人民币34,800,000元），实收人民币2,285,199,999.72元，
扣除承销费用后的实际募集资金净额人民币2,285,199,999.72元。
截至本报告出具日，本次非公开发行募集配套资金的新增股份已于2016年4月5日经中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司受理登记，并领取了《股份登记申请受理确认书》。本次新增股份于2016年4月
11日在深圳证券交易所上市，公司总股本增至1,532,283,909股。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
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2016 年 01 月 04 日
子公司陕西必康制药集团控股有限公司
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预中标如东县中医院医养融合 PPP 项目
的提示性公告》（公告编号：2016-001）
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子公司陕西必康制药集团控股有限公司
2016 年 01 月 12 日
中标如东县中医院医养融合 PPP 项目的
提示性公告》（公告编号：2016-011）
全资子公司陕西必康制药集团控股有限 详见公司登载于巨潮资讯网上的《全资
公司投资如东县中医院医养融合 PPP 项 子公司陕西必康制药集团控股有限公司
目事项 2016 年 01 月 13 日 拟投资设立控股子公司开展如东县中医
院医养融合 PPP 项目的公告》（公告编
号：2016-014）
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子公司陕西必康制药集团控股有限公司
2016 年 01 月 16 日
签订如东县中医院医养融合 PPP 项目相
关协议的公告》（公告编号：2016-017）
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子公司陕西必康制药集团控股有限公司
2016 年 01 月 30 日
完成投资设立控股子公司的工商变更登
记的公告》（公告编号：2016-032）
详见公司登载于巨潮资讯网上的《关于
下属子公司与如东县人民政府签订如东
2016 年 02 月 02 日
县中医院医养融合 PPP 项目<特许经营
协议>的公告》（公告编号：2016-034）
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2016 年 01 月 06 日
2016 年非公开发行公司债券的公告》（公
告编号：2016-007）
详见公司登载于巨潮资讯网上的《关于
全资子公司收到<关于陕西必康制药集
全资子公司陕西必康制药集团控股有限
2016 年 02 月 05 日 团控股有限公司 2016 年非公开发行公司
公司 2016 年非公开发行公司债券事项
债券符合深交所转让条件的无异议函>
的公告》（公告编号：2016-036）
详见公司登载于巨潮资讯网上的《关于
全资子公司陕西必康制药集团控股有限
2016 年 02 月 25 日
公司 2016 年非公开发行公司债券发行结
果的公告》（公告编号：2016-049）
详见公司登载于巨潮资讯网上的《全资
全资子公司陕西必康制药集团控股有限 子公司陕西必康制药集团控股有限公司
2016 年 01 月 06 日
公司发行超短期融资券事项 申请发行超短期融资券的公告》（公告编
号：2016-008）
公司与沈同德教授团队就变更纳米材料 2016 年 01 月 12 日 详见公司登载于巨潮资讯网上的《关于
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系列产品领域合作方式签订补充协议事 与沈同德教授团队签订补充协议的公
项 告》（公告编号：2016-010）
详见公司登载于巨潮资讯网上的《全资
孙公司必康制药江苏有限公司收购江苏
2016 年 01 月 22 日
必康新阳医药有限公司 45%股权暨关联
全资孙公司必康制药江苏有限公司（现
交易的公告》（公告编号：2016-024）
更名为必康制药新沂集团控股有限公
详见公司登载于巨潮资讯网上的《全资
司）收购江苏必康新阳医药有限公司
孙公司必康制药江苏有限公司完成收购
45%股权暨关联交易事项
2016 年 01 月 27 日 江苏必康新阳医药有限公司 45%股权的
工商变更登记的公告》（公告编号：
2016-026）
公司诉江苏琦衡农化科技有限公司、领
详见公司登载于巨潮资讯网上的《重大
航干细胞再生医学工程有限公司关于公 2016 年 01 月 30 日
诉讼事项公告》（公告编号：2016-030）
司三氯吡啶醇钠产品买卖合同纠纷案件
全资子公司陕西必康制药集团控股有限
公司之全资子公司必康制药江苏有限公 详见公司登载于巨潮资讯网上的《关于
司（现更名为必康制药新沂集团控股有 下属子公司签署哈药集团世一堂百川医
2016 年 02 月 02 日
限公司）之全资子公司江苏必康新阳医 药商贸有限公司股权收购框架协议的公
药有限公司收购哈药集团世一堂百川医 告》（公告编号：2016-033）
药商贸有限公司股权事项
详见公司登载于巨潮资讯网上的《关于
变更公司名称及证券简称事项 2016 年 03 月 04 日 工商变更登记及变更公司名称、证券简
称的公告》（公告编号：2016-054）
详见公司登载于巨潮资讯网上的《关于
投资设立全资子公司江苏九九久科技有
2016 年 03 月 05 日 投资设立全资子公司并完成工商注册登
限公司事项
记的公告》（公告编号：2016-056）
全资孙公司必康制药新沂有限公司（现 详见公司登载于巨潮资讯网上的《关于
更名为必康制药新沂集团控股有限公 全资孙公司签订收购江苏小营制药有限
2016 年 03 月 07 日
司）收购江苏小营制药有限公司 100%股 公司 100%股权的框架协议的公告》（公
权事项 告编号：2016-057）
全资孙公司必康制药新沂有限公司（现 详见公司登载于巨潮资讯网上的《关于
更名为必康制药新沂集团控股有限公 2016 年 03 月 24 日 全资孙公司投资设立公司并完成工商注
司）投资设立公司事项 册登记的公告》（公告编号：2016-064）
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
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收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
1、自本次发行结束之日起 36 个月内
不转让本公司因本次交易所取得的上
市公司股份。2、本次交易完成后 6
个月内如上市公司股票连续 20 个交
易日的收盘价低于发行价，或者交易
完成后 6 个月期末收盘价低于发行价
的，本公司持有上市公司股票的锁定 2015 年 12
新沂必康、 股份限售承 期自动延长至少 6 个月。3、上述锁定 2015 年 12 月 31 日至 严格履行
陕西北度 诺 期届满后，本公司所取得的上市公司 月 31 日 2018 年 12 中
股份按照《发行股份购买资产框架协 月 31 日
议》中盈利预测补偿与承诺相关条款
的约定进行解禁。4、本公司于本次交
易中取得的上市公司股份所派生的股
份（如因上市公司分配股票股利、资
本公积转增股本等原因新增取得的股
份），亦应遵守上述锁定安排。
1、自本次发行结束之日起 36 个月内
不转让本公司（企业）因本次交易所
阳光融汇、 取得的上市公司股份。2、本公司（企 2015 年 12
华夏人寿、 股份限售承 业）于本次交易中取得的上市公司股 2015 年 12 月 31 日至 严格履行
资产重组时所作承诺 上海萃竹、 诺 份所派生的股份（如因上市公司分配 月 31 日 2018 年 12 中
深创投 股票股利、资本公积转增股本等原因 月 31 日
新增取得的股份），亦应遵守上述锁定
安排。
1、本次重组完成后，在作为上市公司
控股股东期间，本公司及本公司控制
的其他企业不会直接或间接从事任何
与上市公司及其下属公司（包括陕西
必康及其子公司，下同）经营业务构
成竞争或潜在竞争关系的生产与经
营，亦不会投资任何与上市公司及其 长期有效，
下属公司经营业务构成竞争或潜在竞 直至其不再
避免同业竞 2015 年 12 严格履行
新沂必康 争关系的其他企业；2、在本公司作为 对公司有重
争的承诺 月 31 日 中
上市公司控股股东期间，如本公司或 大影响为
本公司控制的其他企业获得的商业机 止。
会与上市公司及其下属公司主营业务
发生同业竞争或可能发生同业竞争
的，本公司将立即通知上市公司，并
尽力将该商业机会给予上市公司，避
免与上市公司及下属公司形成同业竞
争或潜在同业竞争，以确保上市公司
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江苏必康制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
及上市公司其他股东利益不受损害。
1、本次重组完成后，在作为上市公司
股东期间，本公司（企业）及本公司
（企业）控制的其他企业不会直接或
间接从事任何与上市公司及其下属公
司（包括陕西必康及其子公司）经营
业务构成竞争或潜在竞争关系的生产
与经营，亦不会投资任何与上市公司
及其下属公司经营业务构成竞争或潜 长期有效，
阳光融汇、
在竞争关系的其他企业；2、在本公司 直至其不再
华夏人寿、 避免同业竞 2015 年 12 严格履行
（企业）作为上市公司股东期间，如 对公司有重
上海萃竹、 争的承诺 月 31 日 中
本公司（企业）或本公司（企业）控 大影响为
陕西北度
制的其他企业获得的商业机会与上市 止。
公司及其下属公司主营业务发生同业
竞争或可能发生同业竞争的，本公司
将立即通知上市公司，并尽力将该商
业机会给予上市公司，避免与上市公
司及下属公司形成同业竞争或潜在同
业竞争，以确保上市公司及上市公司
其他股东利益不受损害。
在本次重组完成后，本公司（企业）
及本公司（企业）控制的企业将尽可
能避免和减少与上市公司及其下属公
司（包括陕西必康及其子公司）的关
联交易，对于无法避免或有合理理由
存在的关联交易，本公司及本公司控
制的企业将与上市公司按照公平、公
允、等价有偿等原则依法签订协议，
并由上市公司按照有关法律、法规、
新沂必康、 长期有效，
其他规范性文件以及《公司章程》等
陕西北度、 关于减少和 直至其不再
的规定，依法履行相关内部决策批准 2015 年 12 严格履行
阳光融汇、 规范关联交 对公司有重
程序并及时履行信息披露义务；本公 月 31 日 中
华夏人寿、 易的承诺 大影响为
司（企业）保证本公司及本公司控制
上海萃竹 止。
的企业不以与市场价格相比显失公允
的条件与上市公司进行交易，不利用
关联交易非法转移上市公司的资金、
利润，亦不利用该类交易从事任何损
害上市公司及其他股东合法权益的行
为。若出现违反上述承诺而损害上市
公司利益的情形，本公司（企业）将
对前述行为而给上市公司造成的损失
向上市公司进行赔偿。
新沂必康、 保持上市公 承诺保障上市公司人员独立、资产独 2015 年 12 长期有效， 严格履行
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江苏必康制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
陕西北度、 司独立性的 立完整、财务独立、机构独立、业务 月 31 日 直至其不再 中
阳光融汇、 承诺 独立。 对公司有重
华夏人寿、 大影响为
上海萃竹 止。
“一、本人除持有公司股份外，不存在
通过投资关系或其他安排控制或重大
影响任何其他经济实体、机构和经济
组织的情形。二、本人或本人关系密
切的家庭成员目前没有在中国境内或
境外单独或与其他自然人、法人、合
伙企业或组织，以任何形式直接或间
接从事或参与任何对公司构成竞争的
业务及活动，或拥有与公司存在竞争
关系的任何经济实体、机构、经济组
织的权益，或在该经济实体、机构、
经济组织中担任高级管理人员或核心
技术人员。三、如公司认定本人或本
人关系密切的家庭成员现有业务或将 公开发行股
来产生的业务与公司存在同业竞争， 票前承诺，
则在公司提出异议后，本人将及时并 持续有效，
首次公开发行或再融 避免同业竞 2008 年 07 严格履行
周新基 负责本人关系密切的家庭成员及时转 直至其不再
资时所作承诺 争的承诺 月 20 日 中
让或终止上述业务。如公司提出受让 对公司有重
请求，则本人或本人关系密切的家庭 大影响为
成员应无条件按经有证券从业资格的 止。
中介机构评估后的公允价格将上述业
务和资产优先转让给公司。四、本人
保证严格遵守公司章程的规定，与其
他股东一样平等的行使股东权利、履
行股东义务，保障公司独立经营、自
主决策。不利用股东地位谋求不当利
益，不损害公司和其他股东的合法权
益。上述承诺自即日起具有法律效力，
对本人具有法律约束力，如有违反并
因此给公司造成损失，本人愿意承担
相应法律责任。本承诺持续有效且不
可变更或撤销，直至本人不再对公司
有重大影响为止。”
股权激励承诺
公司承诺：公司可以采取现金、股票、
2015 年 1 月
现金与股票相结合或法律法规允许的
其他对公司中小股东 利润分配承 2015 年 04 1 日至 2017 严格履行
必康股份 其他方式分配利润，具备现金分红条
所作承诺 诺 月 16 日 年 12 月 31 中
件的，应当采用现金分红进行利润分
日
配。在公司盈利、现金流满足公司正
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江苏必康制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
常经营和长期发展的前提下，公司将
优先采用现金分红的利润分配方式。
在符合现金分红条件的前提下，公司
2015 年至 2017 年原则上每年均应实
施现金分红。公司在当年盈利且累计
未分配利润为正值的情况下，如未来
十二个月内无重大投资计划或重大现
金支出计划等事项（募集资金投资项
目除外）发生，应采取现金方式分配
股利。每年以现金方式分配的利润不
低于当期实现的可分配利润的 10%。
公司连续三年以现金方式累计分配的
利润不少于该三年实现的年均可分配
利润的 30%。
2015 年 7 月
不减持公司 周新基先生承诺在增持期间及增持完 2015 年 07 10 日至 严格履行
周新基
股份的承诺 成后六个月内不减持公司股份。 月 10 日 2016 年 6 月 中
9日
公司董事长、持股 5%以上股东周新基
先生郑重承诺：自 2016 年 1 月 14 日
2016 年 1 月
起，未来一年内（即 2016 年 1 月 14
不减持公司 2016 年 1 月 14 日至 严格履行
周新基 日至 2017 年 1 月 13 日期间）不减持
股份的承诺 14 日 2017 年 1 月 中
其持有的本公司股份。若违反前述承
13 日
诺，其违反承诺减持股份的所得将全
部上缴本公司。
近期资本市场出现非理性波动，基于
对公司未来发展的信心以及对公司价
周新基及其
值的认同，从切实维护全体股东利益
他持有公司
出发，公司原控股股东、实际控制人 2015 年 7 月
股份的时任 不减持公司 2015 年 07 已履行完
周新基先生及其他持有公司股份的董 9 日至 2016
董事、监事 股份的承诺 月 09 日 毕
事、监事、高级管理人员郑重承诺： 年1月8日
和高级高级
自公告出具之日（2015 年 7 月 9 日）
管理人员
起，未来六个月内不减持其持有的公
司股份。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
不适用。
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
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四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
120.00% 至 160.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
42,100.13 至 49,754.69
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
19,136.42
元）
1、上年同期数据为公司重大资产重组发行股份购入资产陕西必康制药集团
控股有限公司 2015 年 1～6 月归属于上市公司股东的净利润，2016 年 1-6
月预计净利润数为公司合并报表数据。
2、随着国内锂电池产业的快速发展，六氟磷酸锂产品需求旺盛，公司六氟
业绩变动的原因说明
磷酸锂产品产能得到有效释放，销售价格同比大幅上涨，进而产品销售收
入增长和毛利率提升，盈利能力增强；公司全资子公司陕西必康制药集团
控股有限公司随着 GMP 改造的完成，产能得到有效释放，产销量大幅提
升，使得产品销售收入有了较大的增长，实现利润同比增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
调研内容详见公司于 2016 年 3 月 24
日登载在巨潮资讯网及深圳证券交易
2016 年 03 月 23 日 实地调研 机构
所互动易平台上的《投资者关系活动记
录表》及《调研记录》。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏必康制药股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 5,267,561,518.43 1,105,564,589.40
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 105,019,027.83 128,323,708.33
应收账款 1,012,684,533.77 1,085,499,310.88
预付款项 64,448,649.68 42,919,848.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 56,094,426.57 59,124,853.49
买入返售金融资产
存货 296,049,483.12 278,277,226.48
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,077,354.79 5,215,662.35
流动资产合计 6,804,934,994.19 2,704,925,199.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 500,000.00 500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 36,117,952.22 33,117,952.22
投资性房地产
固定资产 1,104,930,161.42 1,131,764,202.87
在建工程 2,786,794,067.41 2,434,850,119.67
工程物资 1,599,361.39 1,217,559.72
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 258,407,615.76 258,319,403.80
开发支出
商誉 1,938,710,376.50 1,938,710,376.50
长期待摊费用 889,683.87 884,393.67
递延所得税资产 22,955,464.96 22,933,959.74
其他非流动资产 302,893,994.44 304,309,370.43
非流动资产合计 6,453,798,677.97 6,126,607,338.62
资产总计 13,258,733,672.16 8,831,532,538.06
流动负债：
短期借款 684,122,500.00 684,052,478.64
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 293,400,000.00 214,000,000.00
应付账款 532,038,741.12 444,802,460.32
预收款项 84,653,133.94 93,571,851.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 52,225,993.78 68,112,995.37
应交税费 154,702,024.16 202,359,021.13
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应付利息 4,671,817.51 4,738,811.16
应付股利
其他应付款 254,622,996.30 237,140,183.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 151,403,758.23 151,403,758.23
其他流动负债 8,860,777.13
流动负债合计 2,220,701,742.17 2,100,181,560.24
非流动负债：
长期借款 192,500,000.00 492,500,000.00
应付债券 2,795,208,001.08 792,100,721.67
其中：优先股
永续债 2,795,208,001.08 792,100,721.67
长期应付款 117,939,295.81 123,154,198.18
长期应付职工薪酬
专项应付款 180,111.05
预计负债
递延收益 45,353,609.02 56,036,000.00
递延所得税负债 33,883,559.07 34,723,088.12
其他非流动负债
非流动负债合计 3,185,064,576.03 1,498,514,007.97
负债合计 5,405,766,318.20 3,598,695,568.21
所有者权益：
股本 1,778,304,619.40 1,500,127,161.40
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,891,349,276.06 2,884,326,734.34
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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江苏必康制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 349,219,210.96 349,219,210.96
一般风险准备
未分配利润 678,110,876.27 445,300,348.42
归属于母公司所有者权益合计 7,696,983,982.69 5,178,973,455.12
少数股东权益 155,983,371.27 53,863,514.73
所有者权益合计 7,852,967,353.96 5,232,836,969.85
负债和所有者权益总计 13,258,733,672.16 8,831,532,538.06
法定代表人：周新基 主管会计工作负责人：王兆宇 会计机构负责人：蒋筱刚
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,357,505,213.33 29,877,017.38
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 54,938,062.34 23,491,728.64
应收账款 361,608,986.65 345,567,408.15
预付款项 41,520,913.56 41,513,785.19
应收利息
应收股利
其他应收款 21,118,774.67 19,667,421.51
存货 214,561,894.22 202,573,734.90
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,473,098.23 1,473,098.23
流动资产合计 3,052,726,943.00 664,164,194.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,120,961,439.62 7,117,961,439.62
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投资性房地产
固定资产 556,035,431.17 566,444,999.34
在建工程 47,385,307.82 37,719,934.93
工程物资 1,599,361.39 1,217,559.72
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,795,148.97 37,044,377.91
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,046,542.98 8,046,542.98
其他非流动资产 10,365,607.66 10,365,607.66
非流动资产合计 7,781,188,839.61 7,778,800,462.16
资产总计 10,833,915,782.61 8,442,964,656.16
流动负债：
短期借款 403,000,000.00 443,121,728.64
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,400,000.00 14,000,000.00
应付账款 137,118,954.12 102,864,126.08
预收款项 25,442,569.77 25,442,569.77
应付职工薪酬 7,074,323.03 9,285,591.29
应交税费 17,474,230.52 4,768,225.04
应付利息 516,740.28 704,724.35
应付股利
其他应付款 92,999,765.39 56,827,424.88
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 687,026,583.11 657,014,390.05
非流动负债：
长期借款
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应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 31,740,000.00 31,740,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 31,740,000.00 31,740,000.00
负债合计 718,766,583.11 688,754,390.05
所有者权益：
股本 1,532,283,909.00 1,254,106,451.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,368,644,490.72 6,361,621,949.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 28,126,019.16 28,126,019.16
未分配利润 186,094,780.62 110,355,846.95
所有者权益合计 10,115,149,199.50 7,754,210,266.11
负债和所有者权益总计 10,833,915,782.61 8,442,964,656.16
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 877,223,987.46 419,340,160.09
其中：营业收入 877,223,987.46 419,340,160.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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二、营业总成本 605,410,037.22 276,895,145.20
其中：营业成本 363,452,717.77 154,551,516.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,322,609.19 4,918,497.40
销售费用 137,617,332.26 75,186,840.88
管理费用 77,915,105.02 29,859,807.88
财务费用 20,162,175.59 3,319,137.81
资产减值损失 -4,059,902.61 9,059,344.65
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
11,545.03 -8,010.25
列）
其中：对联营企业和合营企业
-8,010.25
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 271,825,495.27 142,437,004.64
加：营业外收入 979,314.56 106,739.45
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 429,973.10 303,591.09
其中：非流动资产处置损失 274,109.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 272,374,836.73 142,240,153.00
减：所得税费用 37,444,452.34 23,524,068.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 234,930,384.39 118,716,084.91
归属于母公司所有者的净利润 232,810,527.85 118,716,391.90
少数股东损益 2,119,856.54 -306.99
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
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他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 234,930,384.39 118,716,084.91
归属于母公司所有者的综合收益
232,810,527.85 118,716,391.90
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,119,856.54 -306.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1856 0.1311
（二）稀释每股收益 0.1856 0.1311
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周新基 主管会计工作负责人：王兆宇 会计机构负责人：蒋筱刚
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 259,243,231.21 213,751,657.32
减：营业成本 135,613,149.82 181,685,022.47
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营业税金及附加 1,925,241.88 647,627.91
销售费用 5,974,679.24 4,016,539.76
管理费用 29,124,004.21 20,869,143.14
财务费用 4,268,322.39 4,693,722.68
资产减值损失 920,680.62 4,743,253.57
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-224,161.59
列）
其中：对联营企业和合营企
-224,161.59
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 81,417,153.05 -3,127,813.80
加：营业外收入 143,562.45 695,820.88
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 145,753.54 16,830.72
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
81,414,961.96 -2,448,823.64
列）
减：所得税费用 5,676,028.29 412,247.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 75,738,933.67 -2,861,070.69
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
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4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 75,738,933.67 -2,861,070.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 989,796,343.94 390,366,653.27
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
64,227,085.45 21,961,087.30
金
经营活动现金流入小计 1,054,023,429.39 412,327,740.57
购买商品、接受劳务支付的现金 299,167,392.75 130,805,439.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
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加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
91,684,259.08 50,628,737.49
现金
支付的各项税费 193,866,525.22 140,810,810.31
支付其他与经营活动有关的现
121,977,922.52 78,172,418.52
金
经营活动现金流出小计 706,696,099.57 400,417,406.17
经营活动产生的现金流量净额 347,327,329.82 11,910,334.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 11,545.03
处置固定资产、无形资产和其他
28,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
3,200,323.28
金
投资活动现金流入小计 3,211,868.31 28,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
333,518,728.30 17,226,286.86
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,100,000.00 42,592,481.60
金
投资活动现金流出小计 337,618,728.30 59,818,768.46
投资活动产生的现金流量净额 -334,406,859.99 -59,790,768.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,385,199,999.72 449,130,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
100,000,000.00
收到的现金
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取得借款收到的现金 223,000,000.00 200,000,000.00
发行债券收到的现金 1,980,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
44,799,549.89 48,924,883.17
金
筹资活动现金流入小计 4,632,999,549.61 698,054,883.17
偿还债务支付的现金 505,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
13,835,491.67 623,848,634.24
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
887,598.74 607,978.55
金
筹资活动现金流出小计 519,723,090.41 644,456,612.79
筹资活动产生的现金流量净额 4,113,276,459.20 53,598,270.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
171,038.84
影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,126,196,929.03 5,888,875.16
加：期初现金及现金等价物余额 885,951,270.14 365,401,164.39
六、期末现金及现金等价物余额 5,012,148,199.17 371,290,039.55
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 209,588,464.29 99,907,010.23
收到的税费返还 733,869.52
收到其他与经营活动有关的现
13,783,053.16 2,897,453.20
金
经营活动现金流入小计 223,371,517.45 103,538,332.95
购买商品、接受劳务支付的现金 91,866,491.40 100,487,718.60
支付给职工以及为职工支付的
27,884,619.43 25,800,036.27
现金
支付的各项税费 14,339,915.04 7,268,252.24
支付其他与经营活动有关的现
3,848,271.38 7,703,963.27
金
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经营活动现金流出小计 137,939,297.25 141,259,970.38
经营活动产生的现金流量净额 85,432,220.20 -37,721,637.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
270,008.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 270,008.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,045,080.85 13,418,389.34
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,000,000.00 500,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 4,045,080.85 13,918,389.34
投资活动产生的现金流量净额 -4,045,080.85 -13,648,381.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,285,199,999.72
取得借款收到的现金 120,000,000.00 128,673,840.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 2,405,199,999.72 128,673,840.00
偿还债务支付的现金 150,000,000.00 50,032,993.33
分配股利、利润或偿付利息支付
4,758,943.12 5,060,982.34
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 154,758,943.12 55,093,975.67
筹资活动产生的现金流量净额 2,250,441,056.60 73,579,864.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
29
江苏必康制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,331,828,195.95 22,209,845.56
加：期初现金及现金等价物余额 24,263,698.12 14,245,246.82
六、期末现金及现金等价物余额 2,356,091,894.07 36,455,092.38
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江苏必康制药股份有限公司
董事长： 周新基
二〇一六年四月二十六日
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