证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2016-038
吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“益盛药业”或“公司”）于
2016年6月24日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超
募资金暂时补充流动资金的议案》，现就使用部分超募资金暂时补充流动资金的
相关事宜公告如下：
一、公司首次公开发行股票超募资金总额及使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]294号文核准，公司首次向社会
公众发行人民币普通股2,760万股，发行价格为每股人民币39.90元。公司首次公
开发行股票募集资金总额为人民币1,101,240,000.00元，扣除发行费用实际募集
资金净额为人民币1,039,221,172.21元，超募资金总额为762,893,772.21元。
根据公司2011年4月12日第四届董事会第五次会议审议通过的《关于使用部
分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金中的
2,600万元归还银行贷款，7,000万元永久补充公司日常经营所需流动资金。
根据2011年8月19日公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用
部分超募资金用于<非林地栽参扩建项目>的议案》及《关于使用部分超募资金用
于<人参饮片加工项目>的议案》，公司使用超募资金42,338.60万元用于投资建
设“非林地栽参扩建项目”及“人参饮片加工项目”。
根据2011年10月21日第四届董事会第十次会议审议通过的《关于使用部分超
募资金投资入股集安市永泰蜂业有限责任公司的议案》，公司使用超募资金
2158.24万元投资入股集安市永泰蜂业有限责任公司。
根据公司2014年4月7日第五届董事会第七次会议审议通过的《关于使用超募
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资金投资设立全资子公司的议案》，公司使用超募资金2,000万元投资设立了吉
林省益盛汉参化妆品有限责任公司。
根据公司2014年12月23日2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于使用
募投项目节余资金、部分超募资金及利息偿还银行借款及永久补充流动资金的议
案》，公司使用超募资金10,192.54万元偿还银行借款及永久补充流动资金。
根据公司2015年8月10日第五届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用
部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金10,000万元暂时性
补充流动资金，并于2016年6月20日将上述10,000万元全部归还至募集资金专用
账户。
截至目前，公司未安排使用超募资金的余额为10,000.00万元。
二、本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的必要性
鉴于公司发展需要和经营规模的逐步扩大，产品研发及原材料采购等资金的
投入越来越大，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低
公司财务费用，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，结合公司财务状况
及生产经营需求，公司拟使用部分超募资金10,000万元暂时补充流动资金，该方
案有利于实现公司的生产经营计划，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资
金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益，预计本次使用超募资金暂时
补充流动资金可节约财务费用约400万元。
三、相关承诺内容
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金
暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，不对控股子公司以外的对象
提供财务资助。使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。
四、使用部分超募资金暂时补充流动资金审核及批准程序
（一）董事会决议情况
公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充
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流动资金的议案》，同意公司使用超募资金10,000万元用于暂时补充公司流动资
金，使用期限自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起不超过十二个月。
（二）独立董事意见
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：公司将部分超募资金
10,000万元暂时性补充流动资金，为公司日常生产经营提供了所需流动资金。该
方案的实施符合公司发展的需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财
务成本，符合公司全体股东的利益。
从内容和程序上，该方案符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规
和规范性文件的规定。该方案有利于实现公司的生产经营计划，没有与募集资金
投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用10,000万元超募资金暂
时补充公司流动资金。
（三）监事会意见
公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充
流动资金的议案》，监事会认为：公司使用10,000万元超募资金暂时补充公司流
动资金，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情
形，也没有损害股东利益；有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本。
同意公司使用10,000万元超募资金暂时补充公司流动资金。
（四）公司保荐机构核查意见
公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于吉林省集安益盛药业股份
有限公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的核查意见》，核查意见认为：益
盛药业本次补充流动资金事项履行了必要的审批程序，经过公司第六届董事会第
二次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了明确同意的意见，符合公司发展
需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，没有与募集资金
投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相
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改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规中关于上市
公司募集资金使用的有关规定。
符合具体规定的说明：
1、 不得变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的正常进行
经核查，除已完成和终止的项目外，益盛药业其余在建项目投资额度均得到
合理安排。本次用于暂时补充流动资金的超募资金10,000万元，之前一直为用于
暂时补充流动资金。因此不影响募集资金投资计划的正常进行。
2、 已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金
前次用于暂时补充流动资金的募集资金10,000万元已归还。
3、 单次补充流动资金时间不得超过十二个月
公司第六届董事会第二次会议作出决议：同意公司使用超募资金10,000万元
用于暂时补充公司流动资金，使用期限自公司第六届董事会第二次会议审议通过
之日起不超过十二个月。
4、 过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充
流动资金期间不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助
公司过去十二个月内未进行风险投资，并已经承诺：在使用超募资金暂时补
充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财
务资助。
基于上述意见，本保荐机构对益盛药业使用10,000万元超募资金暂时补充公
司流动资金事项表示无异议。
五、 备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届监事会第二次会议决议；
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3、独立董事关于对第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4、民生证券关于益盛药业使用部分超募资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二○一六年六月二十四日
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