证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2016-069
江苏华西村股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员
会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规
定，将截至 2016 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华西村股份有限公司非公开发
行股票的批复》【证监许可[2015]1657 号】核准，公司非公开发行人民币普通
股 13,800 万股，每股发行价为 4.35 元，募集资金总额为 60,030.00 万元，扣
除各项发行费用后募集资金净额为 59,185.00 万元（以下简称“前次募集资
金”）。前次募集资金于 2015 年 7 月 28 日全部到位，并经天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）审验确认，出具了“天衡验字（2015）02019 号”《验资报告》。
根据《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所主板上市公司
规范运作指引》的规定，本公司对募集资金采用专户存储。2015 年 8 月 17 日，
本公司与中信建投证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司江阴支行签
署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用
实施严格审批，保证专款专用。截止 2016 年 3 月 31 日，非公开发行募集资金
专户余额为 0 元，前次募集资金已全部使用完毕。
二、前次募集资金的实际使用情况
根据公司非公开发行股票预案，并经公司第六届董事会第三次会议及 2014
年第二次临时股东大会审议通过，非公开发行的募集资金净额拟用于偿还银行债
务及补充流动资金。
根据公司实际情况，结合实际募集资金净额，公司第六届董事会第九次会议
确认非公开发行募集资金用于归还银行贷款 28,500.00 万元，补充流动资金
30,685.00 万元。
截止 2016 年 3 月 31 日，非公开发行募集资金已用于归还银行贷款
285,000,000.00 元，补充流动资金 307,620,372.25 元，累计已使用募集资金
592,620,372.25 元 （ 含 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额
770,372.25 元），募集资金专项账户余额为 0 元。至此，前次募集资金已全部使
用完毕。前次募集资金使用情况对照表见附表一。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2016 年 3 月 31 日止，本公司前次募集资金投资项目未发生变更。
四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2016 年 3 月 31 日止，本公司前次募集资金投资项目未发生对外转让
或置换情况。
五、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2016 年 3 月 31 日止，本公司前次募集资金投资项目未发生先期投入
及置换情况。
六、暂时闲置募集资金使用情况
截至 2016 年 3 月 31 日止，本公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资
金情况。
七、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
1、本公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附件二。
2、本公司前次募集资金用于偿还银行债务及补充流动资金，直接进入本公
司业务运营体系中进行周转，其经济效益体现在本公司的总体效益之中，无法
单独核算效益。
以上募集资金提高了本公司资金实力，改善了资本结构，降低财务风险，
同时增加了公司抗风险能力，有利于公司稳定经营和持续发展。
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
本公司不存在前次募集资金中以资产认购股份的情况。
九、前次募集资金实际情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照情
况
公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披
露的有关内容不存在差异。
江苏华西村股份有限公司董事会
2016 年 6 月 23 日
附件一：
前次募集资金使用情况对照表
单位： 万元
编制单位：江苏华西村股份有限公司 截止日期：2016 年 3 月 31 日
募集资金净额： 59,185 已累计使用募集资金：
各年度使用募集资金：
变更用途的募集资金： 0 2015 年： 59,262.04（注）
变更用途的募集资金比例： 0%
投资项目 募集资金投资净额 截止日募集资金累计投资额 项 目 达 到
预定可使用
实际投资金
状 态 日 期
募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金 额 与 募 集 后
序号 承诺投资项目 实际投资项目 （或截止日
资金额 资金额 额（注） 投资金额 资金额 额（注） 承 诺 投 资 金
项目完工程
额的差额
度）
1 偿还银行债务 偿还银行债务 28,500 28,500 28,500 28,500 28,500 28,500 - 100%
2 补充流动资金 补充流动资金 30,685 30,685 30,762.04 30,685 30,685 30,762.04 - 100%
小计 59,185 59,185 59,262.04 59,185 59,185 59,262.04 - -
注：实际投资额与募集前后承诺投资金额差异为收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 770,372.25 元。
附件二：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位： 万元
编制单位：江苏华西村股份有限公司 截止日期：2016 年 3 月 31 日
实际投资项目 最近三年实际效益 截止日
截止日投资项目累计产能
承诺效益 累计实现效 是否达到预计效益
序号 项目名称 利用率 2013 2014 2015
益
1 偿还银行债务 不适用 不适用 - - - - -
2 补充流动资金 不适用 不适用 - - - - -
注：偿还银行债务及补充流动资金项目无法单独核算效益的情况。
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