证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2016-18-08
烟台正海磁性材料股份有限公司
关于实施2015年度权益分派方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次非公开发行股票发行价格由15.00元/股调整为14.94元/股
2、本次非公开发行股票发行数量由不超过80,000,000股调整为不超过
80,321,285股
一、本次非公开发行股票基本情况
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月7日和2016
年4月25日分别召开了三届董事会第二次会议和2016年第三次临时股东大会，审
议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等相关议案。根据本次非
公开发行股票预案，本次发行价格不低于董事会决议公告日前二十个交易日公司
股票均价的百分之九十（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前
20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。经公司三届
董事会第二次会议审议通过，本次发行股票价格为15.00元/股，发行股票数量不
超过80,000,000股，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资
本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。
二、公司2015年度权益分派方案实施情况
2016年5月6日，公司2015年度股东大会审议通过了公司2015年度权益分派方
案：以总股本505,074,022股为基数，按每10股派发现金红利0.6元(含税)向全体
股东分配，共计分配现金红利 30,304,441.32元,本次不进行资本公积转增股本，
亦不派发股票股利。
分配方案公布后至本次权益分派股权登记日期间，因股权激励计划中预留限
制性股票授予事项，公司总股本变更为506,217,266股，根据“现金分红金额、
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送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，公司2015年度权益分派方案相应
调整为：以公司现有总股本506,217,266股为基数，按每10股派发现金红利
0.598645元(含税)向全体股东分配，本次不进行资本公积转增股本，亦不派发股
票股利。
公司2015年度权益分派的股权登记日为2016年5月26日，除权除息日、发放
日为2016年5月27日。目前公司2015年度权益分派方案已实施完成。
三、本次非公开发行股票发行底价和发行数量的调整
根据上述事项，公司现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量调整如
下：
1、发行价格
公司2015年度权益分派实施后，本次发行价格调整为14.94元/股（调整值保
留小数点后两位并向上取整）。具体计算如下：
调整后的发行价格＝调整前发行底价－每股现金红利
＝15.00元/股－0.06元/股＝14.94元/股（调整值保留小数点后两位并向上
取整）
2、发行数量
发行价格调整前，本次非公开发行股票的数量为不超过80,000,000股；发行
价格调整后，本次非公开发行股票的数量为不超过80,321,285股（调整值保留到
个位并向下取整）。具体计算如下：
调整后的发行数量上限＝调整前发行数量上限×调整前发行价格÷调整后
发行价格
＝80,000,000股×15.00元/股÷14.94元/股
＝80,321,285股（调整值保留到个位并向下取整）
除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均未发生变化。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 22 日
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