证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2016－032
江苏天瑞仪器股份有限公司
关于向全资子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 21 日召开
的第三届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于向全资子公司提供财务
资助的议案》。为满足公司全资子公司苏州天瑞环境科技有限公司（以下简称“天
瑞环境”）经营发展需要，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟向天瑞
环境提供额度不超过 2,000 万元人民币的财务资助。有关事项具体公告如下：
一、财务资助事项概述
1、财务资助对象：全资子公司天瑞环境；
2、财务资助额度：不超过 2,000 万元人民币；实行总量控制，循环使用，
即提供财务资助后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复；
3、资金主要用途：公司对天瑞环境提供的财务资助主要用于补充其生产经
营所需的流动资金、归还借款和支付其他与生产经营直接或间接相关的款项等；
4、资金占用费的收取：按同期银行贷款基准利率收取利息；
5、资金来源：公司自有资金；
6、资助期限：自协议签署之日起三年期限；
7、审批程序：本次财务资助事项已经公司第三届董事会第九次(临时)会议
审议通过，根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，本次财务资助事项无需
提交公司股东大会审议；本次提供财务资助事项不构成关联交易；
8、财务资助协议：本次提供财务资助事项经董事会审议通过后，公司将与
天瑞环境签订相关借款协议。
二、财务资助对象基本情况
名称：苏州天瑞环境科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：巴城镇清华科技园 6 号楼
法定代表人：张永
注册资本：2500 万元整
成立日期：2008 年 01 月 03 日
营业期限：2008 年 01 月 03 日至 2028 年 01 月 02 日
经营范围：环保工程的设计、施工及运营管理；不含危险化学品及易制毒化
学品的水处理药剂研发、销售；环保设备及环保材料销售；货物及技术的进出口
业务。
天瑞环境为本公司全资子公司。
截止 2015 年 12 月 31 日，天瑞环境总资产 8,515.85 万元，负债总额 3,707.43
万元，净资产 4,808.42 万元，2015 年度实现营业收入 7,094.06 万元，净利润
为 1,022.06 万元。（以上数据已经审计。）
三、本次财务资助风险防范措施
天瑞环境系公司全资子公司，已纳入公司合并报表范围，公司对被资助对象
日常经营有绝对控制权，此次财务资助行为的风险处于公司可控的范围之内，不
会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司和中小股东的利益。
四、董事会意见
公司于 2016 年 6 月 21 日召开第三届董事会第九次（临时）会议，审议通过
了相关议案，同意向全资子公司提供财务资助。
全体董事经审议后认为：公司本次向天瑞环境提供财务资助旨在节约其融资
成本，降低财务费用，进一步提高公司经济效益，符合公司和全体股东的利益。
本次财务资助内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创
业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
和相关制度的规定，公司对被资助对象日常经营有绝对控制权，此次财务资助行
为的风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。同意公司
向天瑞环境提供额度不超过 2,000 万元人民币的财务资助。
五、独立董事意见
经认真审核，独立董事认为：在不影响公司正常经营的情况下，向全资子公
司天瑞环境提供财务资助，有助于满足其生产经营的资金需求，且公司有能力对
全资子公司的经营管理风险进行控制，该财务资助事项内容及决策程序符合深圳
证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东
合法权益的情形。独立董事同意公司向天瑞环境提供额度不超过 2,000 万元人民
币的财务资助。
六、公司累计对外提供财务资助情况
截止本公告日，公司累计向天瑞环境提供财务资助人民币 950 万元（按照公
司章程相关规定已经总经理办公会议审议通过），公司对天瑞环境资助金额余额
为 1,050 万元。不存在逾期未收回财务资助金额的情形。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第九次（临时）会议决议
2、公司第三届监事会第八次（临时）会议决议
3、公司独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会
二○一六年六月二十一日
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