广发证券股份有限公司关于大晟时代文化投资股份有限公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为大晟时
代文化投资股份有限公司（原名宝诚投资股份有限公司，于 2016 年 6 月 6 日更
名，以下简称 “公司”）2015 年度非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文
件的要求。广发证券对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审
慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据由中国证券监督管理委员会核发的《关于核准宝诚投资股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2856 号），核准公司非公开发行不超过
76,741,047 股新股。
2015 年 12 月，公司非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）76,741,047
股，每股面值 1 元，发行价格 20.05 元/股，募集资金总额为 1,538,657,992.35
元，扣除发行费用 28,076,741.05 元，募集资金净额为 1,510,581,251.30 元。
上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《验资报告》（广会验字【2015】G14044760158 号）验证。
二、募集资金的实际使用情况
2015 年 10 月 16 日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于公司非公开发行 A 股股票方案（第二次修订版）的议案》、《关于公司非
公开发行 A 股股票预案（第二次修订版）的议案》、《关于公司非公开发行 A 股
股票募集资金运用可行性分析报告（第二次修订版）的议案》等与本次非公开发
行相关的议案。本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 拟投入募集资金（万元）
1 收购淘乐网络 100%股权 81,250.00
2 收购中联传动 100%股权 60,475.80
3 偿还债务 12,140.00
合计 153,865.80
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照有关规定的要求，结合公司实际情况，制定了募集资金管理相关制
度。
截止2016年5月31日，上述项目已投入资金金额情况如下：
截止2016年5月31日已投
序号 项目名称 拟投入募集资金（万元）
入金额（万元）
1 收购淘乐网络 100%股权 81,250.00 48,750.00
2 收购中联传动 100%股权 60,475.80 30,237.90
3 偿还债务 12,140.00 12,140.00
合计 153,865.80 91,127.90
截止 2016 年 5 月 31 日，公司上述募集资金投资项目已使用募集资金
91,127.90 万元。此外，公司使用闲置募集资金 30,000.00 万元用于暂时补充流动
资金（详见公司第九届董事会第二十次会议决议相关公告），累计收到银行存款
利息扣除银行手续费等的净额 69.13 万元。截止 2016 年 5 月 31 日，募集资金账
户余额为 29,999.36 万元。
三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高公司闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，在
确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用闲置募集资
金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
1、投资产品品种安全性
为控制风险，公司拟使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本
约定的投资产品。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
3、购买额度
最高额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置的募集资金。
在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内
具体实施和办理相关事项。
4、信息披露
公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，在每次购买
投资产品后及时履行信息披露义务。
5、公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正
常进行。
四、审议程序
公司第九届董事会第二十五次会议及第九届监事会第二十次会议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会、监事会和
独立董事发表了同意意见。
五、对公司的影响
公司以闲置募集资金适度进行低风险的投资业务，不会影响公司募集资金投
资项目的实施和主营业务的正常开展。通过适度投资，可以提高资金使用效率，
获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资
回报。
六、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投
资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取的措施
（1）在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署
相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资金
额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司将及时分析和跟踪投资
产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
（2）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
产品投资以及相应的损益情况。
七、核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司使用不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金进
行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意
的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，本保荐机构对
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
【本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于大晟时代文化投资股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人（签字）
万小兵 汪柯
广发证券股份有限公司
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