证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2016-039
安徽新华传媒股份有限公司
关于控股股东拟发行可交换债券对持有的部分本公司股份
办理担保及信托登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新华传媒股份有限公司（简称“皖新传媒”、“公司”或“本公
司”）于2016年6月25日在上海证券交易所网站发布了《关于控股股东
拟发行可交换公司债券获核准的公告》（公告编号：临2016-037）,
收到控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司(简称“新华控股”)
书面通知（简称“通知”），新华控股已收到中国证券监督管理委员会
（简称“证监会”）《关于核准安徽新华发行（集团）控股有限公司向
合格投资者公开发行可交换公司债券的批复》（证监许可[2016]1095
号）。
近日，公司收到控股股东新华控股的通知，新华控股拟发行的安
徽新华发行（集团）控股有限公司 2016 年可交换公司债券（债券简
称为“16 皖新 EB”，以下简称“本次债券”）将采用股票担保及信
托形式，新华控股将以其合法拥有的皖新传媒 A 股股票作为担保及
信托财产并办理担保及信托登记，以保障本次债券持有人交换标的股
票和本次债券本息按照约定如期足额兑付。
根据《中国证券登记结算有限责任公司可交换公司债券登记结算
业务细则》：
1、新华控股与本次可交换债券受托管理人国泰君安证券股份有
限公司（以下简称“国泰君安”）签署了《股票质押担保合同》及《信
托合同》，约定预备用于交换的皖新传媒 A 股股票（以下简称“标的
股票”）及其孳息为担保及信托财产（以下简称“担保及信托财产”）；
2、国泰君安已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开
立了可交换公司债券担保及信托专用证券账户（以下简称“担保及信
托专户”），账户名为“新华集团-国泰君安-16 皖新 EB 担保及信托
财产专户”；
3、新华控股及国泰君安已向中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司申请在本次债券发行前办理初始数量标的股票的担保及信
托登记，即将 310,000,000 股皖新传媒 A 股股票自新华控股的 A 股股
票账户划入由国泰君安开立的担保及信托专户；
4、该等皖新传媒 A 股不超过新华控股对皖新传媒 A 股持股数量
的 50%。
截至本公告发布日，新华控股持有本公司 1,372,241,126 股，占
本公司已发行股本总数的 75.40%，新华控股通过“华安-兴业-皖新传
媒定向 1 号资产管理计划”账户持有本公司 2,000,000 股，占本公司
已发行股本总数的的 0.11%，新华控股共持有本公司已发行股本总数
的 75.51%。
上述部分股份办理担保及信托登记后，“安徽新华发行（集团）
控股有限公司” 证券账户持有本公司 1,062,241,126 股，约占本公司
已发行股本总数的 58.37%；新华控股通过“华安-兴业-皖新传媒定向
1 号资产管理计划”账户持有本公司 2,000,000 股，约占本公司已发
行股本总数的 0.11% ；“新华集团-国泰君安-16 皖新 EB 担保及信托
财产专户”证券账户持有本公司 310,000,000 股股份，约占本公司已
发行股本总数的 17.03%。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2016 年 6 月 21 日
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