证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2016-032
北京雪迪龙科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雪迪龙”）董事会按照中国
证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
的要求，对公司截至2016年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】151 号”文核准，公司由主承销商
民生证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行
人民币普通股（A 股）3,438 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 20.51 元，募集资金
总额为人民币 705,133,800.00 元，扣除发行费用人民币 55,637,962.80 元，实际募集
资金净额为人民币 649,495,837.20 元。该项募集资金已于 2012 年 3 月 5 日全部到账，
并经立信会计师事务所有限公司信会师报字【2012】第 210062 号《验资报告》验证确
认。
（二）前次募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依照
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《北京雪迪龙科技股份有限公司募集资
金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金专户存
储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理
等进行了详细严格的规定。
1
募集资金到位后，公司于 2012 年 3 月 28 日与南京银行股份有限公司北京分行、民
生证券签订了《募集资金三方监管协议》；公司于 2012 年 3 月 28 日与北京银行股份有
限公司上地支行、民生证券签订了《募集资金三方监管协议》。为提高募集资金存储利
息收益，公司将专项账户中部分募集资金转为定期存款，并于 2012 年 5 月 30 日与募集
资金专户存储银行及民生证券签订了《募集资金三方监管补充协议》。上述协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
报告期内，公司严格履行募集资金使用的申请和审批手续，并及时通知保荐机构，
接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
（三）前次募集资金专户存储情况
截至 2016 年 3 月 31 日，前次募集资金累计使用 597,119,992.80 元，前次募集资
金余额为 120,973,125.28 元，其中实际募集资金账户余额为 20,973,125.28 元（含购
买理财产品的投资收益），用于购买理财产品的金额为 100,000,000.00 元。
截至 2016 年 3 月 31 日，前次募集资金存储情况如下表：
单位：元
序 募集资金存储
存款账号 初始存放金额 2016.3.31 余额 备注
号
银行名称
南京银行股份有限公
1 05060120210001501 600,104,537.20 6,943,276.99 活期存款
司北京分行
北京银行股份有限公
2 01090946300120102102418 49,391,300.00 2,029,848.29 活期存款
司上地支行
北京银行股份有限公
3 01090946300120501065463-00009 2,000,000.00 定期存款
司上地支行
北京银行股份有限公
4 01090946300120501065463-00010 2,000,000.00 定期存款
司上地支行
北京银行股份有限公
5 01090946300120501065463-00011 2,000,000.00 定期存款
司上地支行
北京银行股份有限公
6 01090946300120501065463-00012 2,000,000.00 定期存款
司上地支行
2
北京银行股份有限公
7 01090946300120501065463-00013 2,000,000.00 定期存款
司上地支行
北京银行股份有限公
8 01090946300120501065463-00014 2,000,000.00 定期存款
司上地支行
合计 649,495,837.20 20,973,125.28
二、 前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金实际使用情况对照表见本报告附表 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
2015 年 12 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变
更运营维护网络建设项目实施地点的议案》，将尚未完成建设的运维中心地点变更为“根
据公司运营维护业务发展需要新增建设的运维中心”。
本次变更的原因为：公司运营维护中心是按照运维合同的实际中标情况而投建的，
截至上述董事会会议召开日，公司已在全国范围内累计建成 54 个运营维护中心，其中
包含 19 个募投计划内的运营维护中心，其余 35 个运营维护中心的建设均使用公司自有
资金；此外，为保证募集资金的使用效率，已投运的运维中心均按照业务预测和实际合
同签订情况进行人员和资产配置，部分计划内的设施尚未采购，因此，运营维护网络建
设项目募集资金使用比例较小。同时，持续完善公司的运营维护网络，保持和增强公司
售后服务的核心竞争力，是公司战略规划之一，公司需要继续投建新的运维中心以持续
拓展第三方运维及检测业务。由于原“运营维护网络建设项目”中部分尚未建成的运维
中心地点与公司运维业务布局规划有所出入，因此根据公司运营维护业务实际发展需要，
拟变更该项目计划实施地点，建设期根据未来实际运维业务开展情况而定。
除上述情况之外，公司不存在募集资金实际投资项目发生变更的情况。
（三）前次募集资金投资项目转让或置换情况
公司未发生前次募集资金投资项目转让或置换情况。
（四）闲置募集资金使用情况
1、闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
2012 年 11 月 19 日，公司召开 2012 年第一届董事会第二十五次会议，审议通过《使
3
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金 5,000.00 万元暂时
补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过 6 个月（即 2012 年 11 月 19 日起
至 2013 年 5 月 18 日止）。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券均发表了同意意
见。
2013 年 5 月 15 日，公司发布《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的
公告》,公告 2013 年 2 月 26 日、2013 年 5 月 7 日、2013 年 5 月 13 日分别将人民币 200
万元、800 万元、4,000 万元归还至募集资金专用账户。
2、闲置募集资金购买理财情况
2013 年 4 月 2 日，公司召开第一届董事会第二十八次会议，审议同意公司在一年
期限内滚动使用不超过 3 亿元的闲置募集资金投资保本型银行理财产品，2013 年度公
司先后使用额度内闲置募集资金向南京银行股份有限公司北京分行（以下简称“南京银
行”）购买多款人民币理财产品，截至 2014 年 3 月 21 日，所有理财产品本金及收益全
部兑付到账。
2014 年 4 月 2 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议同意公司在一年期限
内滚动使用不超过 3 亿元的闲置募集资金投资保本型银行理财产品，2014 年度公司先
后使用额度内闲置募集资金向南京银行购买多款理财产品，截至 2015 年 4 月 22 日，所
有理财产品本金及收益全部兑付到账。
2015 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议同意公司在一年期
限内滚动使用不超过 2 亿元的闲置募集资金投资保本型银行理财产品。公司先后使用暂
时闲置的募集资金购买了多款理财产品，截至 2016 年 3 月 31 日，尚有下述理财产品未
到期。
单位：元
理财产品名称 起息日 到期日 天数 年化收益率 金额
珠联璧合安享
2016-2-24 2016-5-25 91 4.5% 50,000,000.00
系列-季安享
珠联璧合安享
2015-11-11 2016-5-11 182 4.9% 50,000,000.00
系列-双季盈
合计 100,000,000.00
（五）超募资金使用情况
4
公司首次公开发行股票募集资金净额为 649,495,837.20 元，扣除募集资金承诺投
资总额 266,411,700.00 元，超额募集资金为 383,084,137.20 元。公司超募资金使用情
况如下：
经 2012 年年度股东大会审议通过，公司将闲置超募资金中的 10,000 万元永久补充
流动资金。2013 年 5 月，公司将 10,000 万元补流资金从募集资金专户转入公司普通账
户；
经 2013 年 第 二 届 董 事 会 第 三 次 会 议 审 议 通 过 ， 公 司 使 用 超 募 资 金 人 民 币
91,257,500 元投资专项研发实验室及生产办公配套项目。截至 2015 年 10 月 31 日，该
项目节余募集资金 9,019,447.99 元，经 2015 年第四次临时股东大会审议通过，用于永
久补充流动资金；
经 2014 年第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用 1,000 万元超募资金投资
设立全资子公司“北京雪迪龙检测技术有限公司”，开展第三方检测业务。2014 年 6
月 30 日，该投资款已支付完毕；
经 2014 年第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用 3,000 万元超募资金与海
东安晟投资管理有限公司共同出资设立控股子公司。2014 年 9 月 9 日，公司已支付首
期投资款 600 万元，未支付的投资款 2,400 万元将根据公司需要择机支付；
经 2014 年第一次临时股东大会审议通过,公司使用超募资金中的 10,000 万元永久
补充流动资金。截至 2015 年 3 月 2 日，公司先后将 10,000 万元补流资金从募集资金专
户转入公司普通账户。
截至 2015 年 10 月 31 日，超募资金实际剩余 51,826,637.2 元，经 2015 年 12 月
25 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过，公司将上述剩余超募资金永久补充
流动资金。实际补流情况参见“（六）节余募集资金使用情况”。
（六）节余募集资金使用情况
2015 年 12 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于部
分募集资金投资项目结项并将节余募集资金、超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司募集资金投资项目“环境监测系统生产线建设项目”、“工业过程分析系统生产
线建设项目”、“分析仪器生产车间建设项目”、“研发中心建设项目”以及超募资金
项目“专项研发实验室及生产办公配套项目”共五个项目结项，并将节余募集资金
87,521,105.33 元、剩余超募资金 51,826,637.20 元、募集资金账户的累计利息收入（扣
5
除手续费支出）35,198,585.85 元以及闲置募集资金购买理财产品的累计投资收益
26,226,205.42 元（截至 2015 年 10 月 31 日），共计 200,772,533.80 元永久补充流动
资金。本次永久补充流动资金事项已经 2015 年第四次临时股东大会审议通过。
截至 2016 年 3 月 31 日，拟永久补充流动资金的节余募集资金、剩余超募资金、募
集 资 金 专 户 利 息 、 理 财 投 资 收 益 共 计 200,772,533.80 元 中 ， 已 补 充 流 动 资 金
172,623,457.87 元，其余资金仍存于公司募集资金专户中以理财或定期存款形式存储，
尚未到期，待到期后再将上述资金补充流动资金。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
截至 2016 年 3 月 31 日，前次募集资金余额为 120,973,125.28 元，其中：活期存
款 8,973,125.28 元、定期存款 12,000,000.00 元、购买理财产品 100,000,000.00 元。
扣除拟永久补充流动资金的节余募集资金 28,149,075.93 元，前次募集资金余额为
92,824,049.35 元，占募集资金净额的比例为 14.29%。
未使用完毕的募集资金情况如下：1、已结项的募投项目待支付款项共计
15,396,642.7 元，将根据实际需要择机支付；2、变更实施地点的“运营维护网络项目”
继续实施，尚未投入的募集资金 46,254,917.04 元，将根据项目实际进展进行投入；3、
使用超募资金投资的“青海晟雪环保科技有限公司”待支付的投资款 24,000,000 元，
将根据实际需求择机支付；4、部分理财投资收益及募集资金存储利息。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
公司募集资金投资项目无法单独核算效益，具体原因如下：
环境监测系统生产线建设项目、工业过程分析系统生产线建设项目和分析仪器生产
车间建设项目属于新增产能的扩产项目，由于新生产基地建成后，老生产基地的产能（包
括人员、设备等）也全部搬迁至新址，新旧产能的人员、设备处于合并统一使用状态，
新增产品的收入、成本费用和原来产品的收入、成本费用无法明确区分，故募集资金投
资项目无法单独核算效益。
运营维护网络建设项目是公司根据区域现场运维设备的数量投建的运维中心，配置
一定的人员、检测设备、备品备件等，以便及时对客户的维护需求做出响应。由于运维
中心执行的业务不仅包括纯粹的设备运维工作，还包括当地新建设备的安装调试，人工
工时分摊困难；设施和设备由公司为区域统一规划配置，如实验室设备、房租等，无法
6
准确进行费用计量和分摊；部分合同内容既包括新建项目又包含运维工作，导致无法准
确区分收入的比例；由于如上原因，运营维护网络建设项目未单独核算效益情况。
研发中心建设项目和专项研发实验室及生产办公配套项目均为费用中心，不能独立
产生效益。
根据公司 IPO 招股说明书相关内容，公司预计“环境监测系统生产线建设项目”达
产后可新增 645 套环境监测系统的生产能力，预计“工业过程分析系统生产线建设项目”
新增 355 套工业过程分析系统的生产能力，预计“分析仪器生产车间建设项目”达产后
可新增 1,100 台生产能力；上述承诺投资项目于 2014 年 9 月建成并正式投入使用。2014
年、2015 年，公司分别实现环境监测系统与工业过程分析系统生产量合计 3,950 套和
3,103 套，较 2011 年募投项目建设前生产量 1,121 套分别增加 2,829 套和 1,982 套；
分析仪器生产车间分别实现生产量 2,700 套和 3,000 套，较 2011 年募投项目建设前生
产量 857 台分别增加 1,843 套和 2,143 套。
前次募投项目的实施扩大了公司产能，使公司经营业绩得以提升，2012 年至 2015
年公司营业收入分别为 3.79 亿元、5.89 亿元、7.41 亿元和 10.02 亿元，营业收入较上
年增长幅度分别为 15.47%、55.6%、25.88%、35.19%；归属于母公司的净利润分别为 9987
万元、1.34 亿元、1.99 亿元、2.63 亿元，归属于母公司的净利润较上年增长幅度分别
为 22.56%、34.34%、48.23%、32.23%。同时，公司财务风险得到有效的控制，为公司
持续健康发展奠定了良好的基础。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
五、前次募集资金使用情况的信息披露
前次募集资金的实际使用情况与公司的定期报告和其他信息披露文件中所披露的
有关内容不存在差异。
附表 1：前次募集资金使用情况对照表。
7
募集资金总额 649,495,837.20 已累计投入募集资金总额 597,119,992.80
各年度使用募集资金总额 597,119,992.80
2012 年 20,392,852.09
变更用途的募集资金总额 -
2013 年 144,676,449.27
2014 年 178,064,555.48
2015 年 72,913,364.37
累计变更用途的募集资金总额比例 -
2016 年 1-3 月 181,072,771.59
投资项目 募集资金投资总额 截止 2016 年 3 月 31 日募集资金累计投资额
实际投资金额与 项目达到预定可使
承诺投资项 实际投资项 募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投
序号 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 用状态日期（或截止
目 目 资金额 资金额 资金额 资金额
金额的差额 日项目完工程度）
环境监测系 环境监测系
1 统生产线建 统生产线建 72,654,900.00 72,654,900.00 45,052,746.43 72,654,900.00 72,654,900.00 45,052,746.43 -27,602,153.57 2014 年 9 月
设项目 设项目
工业过程分 工业过程分
2 析系统生产 析系统生产 48,957,500.00 48,957,500.00 19,117,943.36 48,957,500.00 48,957,500.00 19,117,943.36 -29,839,556.64 2014 年 9 月
线建设项目 线建设项目
分析仪器生 分析仪器生
3 产车间建设 产车间建设 39,288,300.00 39,288,300.00 16,105,097.15 39,288,300.00 39,288,300.00 16,105,097.15 -23,183,202.85 2014 年 9 月
项目 项目
运营维护网 运营维护网
4 56,119,700.00 56,119,700.00 9,864,782.96 56,119,700.00 56,119,700.00 9,864,782.96 -46,254,917.04 待定
络建设项目 络建设项目
研发中心建 研发中心建
5 49,391,300.00 49,391,300.00 44,750,317.09 49,391,300.00 49,391,300.00 44,750,317.09 -4,640,982.91 2015 年 5 月
设项目 设项目
承诺投资项
266,411,700.00 266,411,700.00 134,890,886.99 266,411,700.00 266,411,700.00 134,890,886.99 -131,520,813.01
目小计
超募资金投向
补充流动资
6 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
金
专项研发实
验室及生产
7 91,257,500.00 73,605,647.94 91,257,500.00 73,605,647.94 -17,651,852.06 2015 年 5 月
办公配套项
目
设立全资子
公司“北京雪
8 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 2014 年 6 月
迪龙检测技
术有限公司”
出资设立“青
海晟雪环保
9 30,000,000.00 6,000,000.00 30,000,000.00 6,000,000.00 -24,000,000.00 2014 年 7 月
科技有限公
司”
8
超募资金投
331,257,500.00 289,605,647.94 331,257,500.00 289,605,647.94 -41,651,852.06
向小计
节余募集资金、剩余超募资
10 金、存储利息及理财收益永久 200,772,533.80 172,623,457.87 200,772,533.80 172,623,457.87 -28,149,075.93
补充流动资金
合计 266,411,700.00 798,441,733.80 597,119,992.80 266,411,700.00 798,441,733.80 597,119,992.80 -201,321,741.00
注1. 已累计使用募集资金总额中不包括公司利用闲置募集资金购买的1亿元理财产品。
注2. 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为:项目完工后的节余募集资金及部分待支付款项。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十一日
9
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