证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2016-051
山河智能装备股份有限公司
2016 年第一季度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。
公司于 2016 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 等指定信息披
露媒体披露了公司《2016 年第一季度报告全文》等与定期报告相关的文件，因
工作人员疏忽，部分文件内容存在错误，现予更正如下：
一、《2016 年第一季度报告全文》“第四节 财务报表——一、财务报表—
—6、母公司现金流量表”中所表述的“加：期初现金及现金等价物余额”为
450,568,484.71 ， 现 更 正 为 ： “ 加 ： 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 ” 为
456,405,107.93。
二、《2016 年第一季度报告全文》“第四节 财务报表——一、财务报表—
—6、母公司现金流量表”中所表述的“六、期末现金及现金等价物余额”为
519,856,274.60 ， 现 更 正 为 ： “ 六 、 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 ” 为
525,692,897.82。
更正结果为：
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到
166,179,086.38 287,273,607.12
的现金
收到的税费返还 3,735,210.96
收到其他与经营活动有
302,534,939.48 142,707,880.03
关的现金
经营活动现金流入小计 472,449,236.82 429,981,487.15
购买商品、接受劳务支付 354,828,573.34 285,481,612.62
的现金
支付给职工以及为职工
51,015,905.04 48,641,021.56
支付的现金
支付的各项税费 3,232,272.18 9,652,510.58
支付其他与经营活动有
64,656,169.97 33,811,970.66
关的现金
经营活动现金流出小计 473,732,920.53 377,587,115.42
经营活动产生的现金流量净
-1,283,683.71 52,394,371.73
额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金 93,748.00 316,680.00
净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
35,000,000.00
关的现金
投资活动现金流入小计 35,093,748.00 316,680.00
购建固定资产、无形资产
4,779,022.99 127,172,988.02
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,480,000.00
取得子公司及其他营业
4,300,000.00
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小计 9,079,022.99 131,652,988.02
投资活动产生的现金流量净
26,014,725.01 -131,336,308.02
额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 545,000,000.00 736,814,200.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小计 545,000,000.00 736,814,200.00
偿还债务支付的现金 339,954,892.25 446,654,546.00
分配股利、利润或偿付利
23,473,047.32 30,010,278.43
息支付的现金
支付其他与筹资活动有
136,272,670.56 277,972,376.63
关的现金
筹资活动现金流出小计 499,700,610.13 754,637,201.06
筹资活动产生的现金流量净
45,299,389.87 -17,823,001.06
额
四、汇率变动对现金及现金等
-742,641.28 1,090,239.11
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
69,287,789.89 -95,674,698.24
额
加：期初现金及现金等价
456,405,107.93 653,808,663.51
物余额
六、期末现金及现金等价物余
525,692,897.82 558,133,965.27
额
除以上情况外，其他内容不变。更新后的《2016 年第一季度报告全文》详
见 2016 年 6 月 18 日巨潮资讯网。
本更正公告不会对公司 2016 年第一季度业绩造成影响。对于上述更正给投
资者及报告使用人带来的不便，公司深表歉意！
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
二○一六年六月十八日
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