阳泉煤业:2015年年度报告(修订版)

2016-06-17 09:49:51 来源:上交所
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175,977,925.13 元减少了 7.75%。

(五)现金流

单位:万元

项 目 2015 年 2014 年 比上年增减 比上年增减(%)

经营活动产生的现金流量净额 98,071.21 127,012.88 -28,941.67 -22.79

投资活动产生的现金流量净额 -274,320.82 -473,748.88 199,428.06 42.10

筹资活动产生的现金流量净额 189,026.45 177,772.80 11,253.64 6.33

变动原因:

经营活动产生的现金流量净额 98,071 万元比上年同期 127,013 万元减少

28,942 万元,主要原因是煤炭市场行情下降,现金流回收减少。

投资活动产生的现金流量净额-274,321 万元比上年同期-473,749 万元增

加 199,428 万元,主要原因是上年度收购天泰公司少数股东股权及报告期购

建固定资产支付的现金同比减少。

筹资活动产生的现金流量净额 189,026 万元比上年同期 177,773 万元增

加 11,254 万元,主要原因是取得借款及发行中期票据收到的现金同比增加所

致。

三、非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

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阳泉煤业(集团)股份有限公司 2015 年年度报告

四、资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位:元

本期期

本期期 上期期

末金额

末数占 末数占

较上期 情况

项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产

期末变 说明

的比例 的比例

动比例

(%) (%)

(%)

资产总计 33,675,332,699.05 100.00 31,877,628,767.42 100.00 5.64

流动资产合计 10,765,384,152.99 31.97 11,166,267,440.29 35.03 0.87

货币资金 3,215,577,196.98 9.55 2,793,168,811.40 8.76 15.12

应收票据 2,818,699,278.61 8.37 3,072,305,415.29 9.64 -8.25

应收账款 3,691,546,250.69 10.96 3,134,159,815.03 9.83 17.78

预付款项 313,080,799.75 0.93 215,014,296.37 0.67 45.61

应收利息 0.00 27,365.49 0.00 -100.00

应收股利 0.00 148,070,000.00 0.46 -100.00

其他应收款 104,626,049.33 0.31 647,092,616.10 2.03 -6.93

存货 555,241,702.64 1.65 844,251,078.12 2.65 -34.23

其他流动资产 66,612,874.99 0.20 312,178,042.49 0.98 -78.66

非流动资产合计 22,909,948,546.06 68.03 20,711,361,327.13 64.97 8.21

长期应收款 497,593,095.67 1.48

长期股权投资 737,519,882.81 2.19 1,827,246,882.50 5.73 -59.64

固定资产 9,871,808,009.49 29.31 7,268,613,635.33 22.80 35.81

在建工程 5,340,069,219.30 15.86 5,053,455,291.79 15.85 5.67

工程物资 129,426,979.15 0.38 51,992,323.37 0.16 148.93

固定资产清理 29,023.21 0.00 49,357.56 0.00 -41.20

无形资产 5,254,580,406.08 15.60 5,369,442,964.98 16.84 -2.14

商誉 54,467,137.07 0.16 50,608,332.73 0.16 7.62

长期待摊费用 289,282.50 0.00 399,214.50 0.00 -27.54

递延所得税资产 930,951,565.79 2.76 978,329,821.56 3.07 -4.84

其他非流动资产 86,257,944.99 0.26 104,267,502.81 0.33 -17.27

负债合计 20,325,405,859.20 60.36 17,438,025,001.96 54.70 16.56

流动负债合计 15,311,582,195.43 45.47 13,749,197,912.89 43.13 11.36

短期借款 3,732,900,000.00 11.08 3,106,673,104.87 9.75 20.16

应付票据 1,294,858,000.00 3.85 866,585,400.00 2.72 49.42

应付账款 5,947,519,911.03 17.66 5,635,986,134.19 17.68 5.53

预收款项 655,648,702.42 1.95 428,015,381.12 1.34 53.18

应付职工薪酬 709,609,315.30 2.11 922,747,325.91 2.89 -23.10

应交税费 306,161,620.41 0.91 608,924,300.45 1.91 -49.72

应付利息 25,034,738.09 0.07 0.00 100.00

应付股利 82,745,000.00 0.25 72,210,000.00 0.23 14.59

其他应付款 1,883,104,908.18 5.59 1,963,056,266.35 6.16 -4.07

一年内到期的非流动负债 674,000,000.00 2.00 145,000,000.00 0.45 364.83

非流动负债合计 5,013,823,663.77 14.89 3,688,827,089.07 11.57 35.92

长期借款 2,464,160,285.00 7.32 2,567,760,285.00 8.06 -4.03

应付债券 1,495,615,712.50 4.44 0.00 100.00

长期应付款 881,108,802.34 2.62 1,006,100,637.93 3.16 -12.42

递延收益 172,938,863.93 0.51 114,966,166.14 0.36 50.43

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