阳泉煤业:2015年年度报告摘要(修订版)

2016-06-17 09:49:51 来源:上交所
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投资活动产生的现金流量净额 -2,743,208,203.17 -4,737,488,811.91 42.10

筹资活动产生的现金流量净额 1,890,264,480.42 1,777,728,048.54 6.33

研发支出 162,344,119.81 175,977,925.13 -7.75

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(四)收入和成本分析

1.驱动业务收入变化的因素分析

公司主营业务收入比上年同期降低 379,708 万元,其中:煤炭销售收入

减少 378,421 万元,供电减少 2,505 万元,供热增加 1,218 万元,煤炭销量

比上年同期增加 801 万吨,使销售收入增加 277,962 万元。煤炭售价比上年

同期降低 104.48 元/吨,使销售收入同比减少 656,383 万元。

2.主要销售客户的情况

公司 2015 年度前五名客户的营业收入情况如下表:

单位:元 币种:人民币

占本期营业收 与公司是否存 占本期主营业务

客户名称 营业收入

入的比例(%) 在关联关系 收入的比例(%)

山西阳煤化工国际商务有限责任公司 1,791,824,802.65 10.63 是 11.66

山东信发华源贸易有限公司 687,761,062.90 4.08 否 4.48

鞍钢股份有限公司 457,341,369.10 2.71 否 2.98

华能国际股份有限公司德州电厂 426,717,017.30 2.53 否 2.78

首钢总公司 422,521,316.35 2.50 否 2.75

合计 3,786,165,568.30 22.45 24.65

3.主要供应商情况

公司 2015 年度前五名供应商的采购情况如下表:

单位:元 币种:人民币

供应商名称 采购金额 占年度营业成本的比例(%) 与公司是否存在关联关系

阳煤集团 4,206,790,288.55 30.68 是

新元煤业 1,592,121,244.24 11.61 是

宏厦一公司 740,463,836.41 5.40 是

长沟煤业 397,922,004.68 2.90 是

物资经销公司 377,336,268.99 2.75 是

合计 7,314,633,642.87 53.34

4.主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位: 元 币种: 人民币

主营业务分行业情况

营业收入比上 营业成本比上年 毛利率比上年增减

分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)

年增减(%) 增减(%) (%)

煤炭 15,224,025,148.75 12,758,773,943.63 16.19 -19.91 -21.07 增加 1.24 个百分点

电力 109,153,463.55 63,139,994.79 42.15 -18.67 -27.25 增加 6.83 个百分点

供热 28,972,060.54 9,831,321.94 66.07 72.48 18.68 增加 15.39 个百分点

小计 15,362,150,672.84 12,831,745,260.36 16.47 -19.82 -21.09 增加 1.34 个百分点

主营业务分产品情况

营业收入比上 营业成本比上年 毛利率比上年增减

分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)

年增减(%) 增减(%) (%)

洗块煤 2,528,797,209.41 1,439,875,788.00 43.06 -30.41 -32.76 增加 1.99 个百分点

洗粉煤 2,216,930,840.44 1,726,480,579.89 22.12 -27.51 -24.16 减少 3.43 个百分点

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洗末煤 10,274,804,971.66 9,592,417,575.74 6.64 -14.63 -18.34 增加 4.24 个百分点

煤泥 203,492,127.24 100.00 -27.35 0.00 增加 0.00 个百分点

供电 109,153,463.55 63,139,994.79 42.15 -18.67 -27.25 增加 6.83 个百分点

供热 28,972,060.54 9,831,321.94 66.07 72.48 18.68 增加 15.39 个百分点

小计 15,362,150,672.84 12,831,745,260.36 16.47 -19.82 -21.09 增加 1.34 个百分点

主营业务分地区情况

营业收入比上 营业成本比上年 毛利率比上年增减

分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%)

年增减(%) 增减(%) (%)

国内 15,362,150,672.84 12,831,745,260.36 16.47 -19.82 -21.09 增加 1.34 个百分点

小计 15,362,150,672.84 12,831,745,260.36 16.47 -19.82 -21.09 增加 1.34 个百分点

5.产销量情况分析表

生产量比上年 销售量比上年 库存量比上年

主要产品 生产量 销售量 库存量

增减(%) 增减(%) 增减(%)

煤炭(万吨) 3,320.00 6,282.00 364.00 6.92 14.61 29.08

供电(万千瓦时) 115,711.14 102,382.22 0 -12.31 -13.25

供热(万百万千焦) 406.16 406.16 0 0.49 0.49

6.成本分析表

单位: 元

分行业情况

本期金额

本期占总 上年同期

成本构成 较上年同 情况

分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本

项目 期变动比 说明

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