阳泉煤业:2015年年度报告摘要(修订版)

2016-06-17 09:49:51 来源:上交所
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工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 9,372,400 9,372,400 0.39 0 未知 0 其他

嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 9,372,400 9,372,400 0.39 0 未知 0 其他

易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 9,372,400 9,372,400 0.39 0 未知 0 其他

银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 9,372,400 9,372,400 0.39 0 未知 0 其他

中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 9,372,400 9,372,400 0.39 0 未知 0 其他

华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 8,824,421 8,824,421 0.37 0 未知 0 其他

广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 8,486,800 8,486,800 0.35 0 未知 0 其他

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 7,246,072 7,246,072 0.30 0 未知 0 其他

中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型

7,117,684 7,117,684 0.30 0 未知 0 其他

证券投资基金

阳泉煤业集团多种经营总公司 0 6,740,440 0.28 0 未知 0 其他

(1)持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东为阳泉煤业(集团)有限

责任公司。报告期内,其所持公司股份无质押或冻结的情况。(2)阳泉

煤业(集团)有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于

《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系,

上述股东关联关系或一致行动的说明

其他股东中,工银瑞信互联网加股票型证券投资基金和工银瑞信创新动

力股票型证券投资基金的持有人为工银瑞信基金管理有限公司;其他流

通股股东未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动

信息披露管理办法》规定的一致行动人。

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(二)公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

(三)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

五、管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况回顾

2015 年是“十二五”收官之年,我国经济发展进入“新常态”,经济增速

有所放缓,经济结构调整持续推进,能源消费总量实施控制,环境保护要求

不断提高,国际煤炭竞争日益加剧,受此多重因素的影响,我国煤炭行业面

临十分严峻的形势,下游需求进一步放缓、过剩产能难以消化、库存居高不

下,导致市场价格持续下跌,企业利润大幅减少,亏损面进一步扩大,煤炭

企业经营困难进一步加剧。

公司方面,我国宏观经济持续回落、节能减排、环保压力等因素导致工

业负荷处在低位,各大火电企业发电负荷明显不足,公司电煤销售压力持续

增加;公司受钢厂经营困难、高炉检修数量增加的影响,喷吹煤市场需求显

著下降;公司块炭下游市场终端用户需求持续低迷,对块炭采购积极性降低,

块炭整体销售压力较大。

公司董事会面对当前严峻形势,审时度势,始终把安全作为公司立身之

本,通过全面深化改革为公司增添活力,把成本管控作为公司生产经营活动

的落脚点,深度调整公司运营的组织方式,以提高公司盈利能力,使公司在

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当前严峻的形势下得以生存。

安全方面,公司始终把安全工作放在首位,坚持“产、学、研、用”相

结合,不断强化安全生产责任制的落实,探索以长距离钻孔预抽为核心的区

域性瓦斯治理新技术,推动瓦斯抽采标准化建设,瓦斯灾害治理攻坚扎实推

进;强化防治水机构、队伍、装备、制度建设,防治水工作步入正规化轨道;

开展零打碎敲事故整顿,强化现场危险源辨识认定,落实治理措施和责任,

收到明显效果;坚持“干部上讲台、培训到现场”,积极创建技能大师工作室,

大力开展群众性素质攀升工程,提高了全员的安全意识和技能素质;推行安

全短板管理,建立逐级上报、分类建档、落实整改、复查销号的管理流程,

提升了公司安全管理水平。2015 年,公司未发生重大安全事故。

生产方面,首先公司积极适应市场变化,协调落实,促进矿井安全高效

生产,针对阳泉本部煤矿煤质硫份高的实际情况,全面启动煤炭精品工程,

规划和组织配煤工程,投产煤泥烘干系统,力争通过煤炭全入洗,提高售价、

稳固市场;其次,公司开展技术攻关,优化煤矿生产系统设计,积极试验和

推广应用新技术、新工艺、新装备、新材料,实现降本增效;第三,公司有

序开展基础管理工作,确保各煤矿安全高效组织生产,通过强化回采工作面

初采安全条件验收工作,保证了各综采工作面生产的安全有序持续进行,深

入开展采掘工作面安全质量标准化建设工作,积极采取主动支护措施,强化

基础管理,改善现场作业环境,提高安全保障水平。

销售方面,公司面对煤炭市场下行严重的困难局面,坚持抓外运、拓市

场、保回款、促效益,扎实工作,确保销售任务顺利完成。公司将铁路外运

工作作为重中之重,通过加大重点用户的协调力度,保证公司传统区域和优

势区域煤炭发运的稳量和增量;公司加大选煤厂调煤、配煤工作力度,逐步

实现了按照各矿生产情况进行装车的目标,同时公司采取公路调煤的措施,

充分发挥各装车点的装车能力;公司面对煤炭市场下行压力,传统市场无烟

煤销售萎缩的情况,加大了开发新型无烟煤市场的力度,保证了公司各矿的

正常生产;公司在环保要求日益严格的压力下,全力实施配煤工程,通过配

煤降低硫分,提高销售能力。

筹融资方面,公司积极发挥融资功能,结合目前债券市场和公司的资金

需求情况,申请发行 3 年期中期票据 30 亿元,期间共分两次发行,每期发债

额度 15 亿元,目前,首期中期票据 15 亿元的发行工作已经完成。报告期内,

公司为保障公司日常生产经营活动,银行贷款净增加 14 亿元,有效解决了下

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属子公司资金周转困难的问题,保证了年度各项资金的需求。

环境保护方面,公司认真执行环境保护相关法律、法规及规章制度,强

化环境管理,将环境保护工作纳入日常考核体系,对全公司各类污染源和各

单位环保管理工作情况等定期进行监督、检查,对发现的问题及时解决。2015

年,公司完成了新排放矸石山边排边治工程、老矸山生态恢复治理维护工程、

火电厂脱硫除尘设施升级改造和脱硝设施建设工程、部分矿井的矿井水处理

站扩容改造和燃煤锅炉烟气净化装置改造等多项环境治理工程。另一方面,

公司加快推进实施新建项目的各项环保工程,严格执行环保“三同时”制度。

2015 年,公司缴纳排污费 569.03 万元。公司全年未发生重大污染事故。

(二)报告期内主要经营情况

2015 年,公司原煤产量完成 3,320 万吨,与同期相比增加 6.92%;采购

集团及其子公司煤炭 3,494 万吨,与同期相比增加 15.43%;其中收购集团原

料煤 1,198 万吨。销售煤炭 6,282 万吨,与同期相比增加 14.61%。其中块煤

485 万吨,与同期相比降低 12.77%;喷粉煤 502 万吨,与同期相比降低 9.55%;

选末煤 5,110 万吨,与同期相比增加 22.42%;煤泥销量 185 万吨,与同期相比

降低 5.61%;发电量完成 102,382.22 万千瓦时,供热完成 406.16 万百万千焦。

煤炭综合售价 242.33 元/吨,与同期相比降低 30.13%。营业收入 1,686,391

万元,与同期相比降低 19.55%,其中煤炭产品销售收入 1,522,403 万元,与

同期相比降低 19.91%。营业成本 1,371,301 万元,与同期相比降低 20.35%,

其中煤炭产品销售成本 1,275,878 万元,与同期相比降低 21.07%。利润总额

18,162 万元,与同期相比减少 93,685 万元,降低 83.76%。归属于母公司所

有者的净利润 8,339 万元,与同期相比减少 90,586 万元,降低 91.57%。掘进

总进尺 155,089 米,与同期相比减少 3,798 米,降低 2.39%。

(三)主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位: 元 币种: 人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)

营业收入 16,863,908,099.20 20,960,840,028.44 -19.55

营业成本 13,713,009,318.29 17,217,550,959.26 -20.35

销售费用 355,678,947.38 299,992,984.57 18.56

管理费用 1,256,121,370.94 1,785,526,177.02 -29.65

财务费用 403,735,896.98 214,969,271.19 87.81

经营活动产生的现金流量净额 980,712,108.33 1,270,128,761.70 -22.79

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