证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2016-028
山西潞安环保能源开发股份有限公司
为孟家窑煤业等三家公司办理设备融资租赁事项提
供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限责任公司
（以下简称“孟家窑煤业”）；山西潞安温庄煤业有限责任公司（以下
简称“温庄煤业”）；山西潞安蒲县伊田煤业有限公司（以下简称“伊
田煤业”）
● 本次担保最高金额合计 2.5 亿元；其中孟家窑煤业 13556.3
万元，已实际为其提供的担保余额：13556.3 万元；温庄煤业 7235
万元，已实际为其提供的担保余额：7235 万元；伊田煤业 3708.9984
万元，已实际为其提供的担保余额：3708.9984 万元；
● 本次担保有反担保
● 本公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
（一）孟家窑煤业、温庄煤业和伊田煤业拟向天地融资租赁有限
公司申请以融资租赁方式采购生产设备，总额度约为 2.5 亿元，其中
孟家窑煤业 13556.3 万元，温庄煤业 7235 万元，伊田煤业 3708.9984
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万元。为保证矿井的正常生产经营，我公司拟对孟家窑煤业等三家公
司办理上述设备融资租赁事项提供担保。
担保协议将在公司股东大会审议通过后签署。
（二）该议案经公司五届十二次董事会、五届十一次监事会审议
通过，并在股东大会审议通过后实施。
二、被担保人基本情况
（一）介绍
被担保人的名称：山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限责任公司
注册地点：忻州市宁武县凤凰镇孟家窑村
法定代表人：李潞斌
经营范围：煤炭开采.
孟家窑最近一年又一期财务状况：
单位： 万元
科目 2015 年 2016 年 1-3 月(未审计)
总资产 404350.30 44990.96
总负债 460503.00 100678.75
流动负债合计 425179.22 40714.93
短期借款 0 9000.00
所有者权益 -56152.70 -55687.80
营业收入 50,730 2388.79
净利润 5348.88 -33.09
被担保人的名称：山西潞安温庄煤业有限责任公司
注册地点：山西武乡县蟠龙镇温庄村
法定代表人：苏海
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经营范围：煤炭开采.
温庄最近一年又一期财务状况：
单位： 万元
科目 2015 年 2016 年 1-3 月(未审计)
总资产 117643.92 117172.13
总负债 132066.78 132774.17
流动负债合计 121460.88 123492.30
银行贷款总额 13044.00 11774.00
资产净额 -14422.86 -15602.04
营业收入 294.24 0
净利润 -5283.37 -1179.18
被担保人的名称：山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司
注册地点：蒲县黑龙关镇刘家庄村
法定代表人：贾双春
经营范围：煤炭开采与销售
伊田最近一年又一期财务状况：
单位： 万元
科目 2015 年 2016 年 1-3 月(未审计)
总资产 216647.59 218821.93
总负债 258301.02 262904.02
流动负债合计 249682.31 238424.03
银行贷款总额 15057.00 15057
资产净额 -41653.42 -44082.09
营业收入 32.17 0
净利润 -7349.06 -2428.67
（二）被担保人的股东及持股比例：
孟家窑煤业股东情况
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潞安集团
61.34%
潞安环能 39.38%
57.81%
潞宁煤业
100%
孟家窑煤业
温庄煤业股东情况
股东名称 持股比例
山西潞安环保能源开发股份有限公司 67.5%
武乡县聚鑫煤业有限责任公司 25%
长治市振山经贸有限公司 4.09%
武乡县蟠龙镇人民政府 3.41%
伊田煤业股东情况
股东名称 持股比例
山西潞安环保能源开发股份有限公司 60%
霍五奎 22%
霍福奎 18%
三、担保协议的主要内容
本次担保以本公司拟对被担保人在天地融资租赁有限公司申请
以融资租赁方式采购生产设备提供 2.5 亿元担保，期限为五年。
反担保：被担保人以其享有所有权或者处分权的资产向公司提供
反担保。
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担保协议将在公司股东大会审议通过后签署。
四、审议情况
公司独立董事认为：公司为控股子公司潞宁煤业全资子公司孟家
窑煤业、以及公司控股子公司温庄煤业和伊田煤业办理设备融资租赁
事项提供担保属于正常生产经营行为,支持控股子公司发展有利于公
司长远利益和未来战略布局，该担保事项决策程序合规、合法、合理，
没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，同意此次担保事
项。
公司监事会认为：公司对控股子公司的担保属于正常生产经营的
合理资金需求，决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东的利
益。
该议案经公司五届十二次董事会、五届十一次监事会审议通过，
并在股东大会审议通过后实施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前公司对外担保总额 209500 万元，担保余额 190000 万
元。担保总额占最近一期经审计净资产（181.36 亿元）的比例为
14.03%，无逾期担保。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二○一六年六月十六日
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