人人乐连锁商业集团股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余募集资金永久性补充流动资金的公告
证券代码：002336 证券简称：*ST 人乐 公告编号：2016-027
人人乐连锁商业集团股份有限公司
关于终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余募集资金
永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月13日,人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目暨使用部
分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，
并提供网络投票方式。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1411号”文核准，公司于2010年1
月4日获准向社会公众发行人民币普通股10,000万股，每股发行价格为人民币26.98元，
募集资金总额为人民币269,800万元，扣除发行费用人民币12,381.55万元后实际募集
资金净额为人民币257,418.45万元，其中超募资金人民币105,178.45万元。募集资金
款项已于2010年1月7日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司深南
验字(2010)第018号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截止 2016 年 5 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下:
项 目 金额（元） 其中：募集资金 超募资金
募集资金总额 2,698,000,000.00
减：发行费用 123,815,500.00
实际募集资金净额 2,574,184,500.00 1,522,400,000.00 1,051,784,500.00
其中：已安排计划使用 2,524,162,000.00 1,522,400,000.00 1,001,762,000.00
减：累计使用募集资金 2,320,765,524.97 1,335,852,422.77 984,913,102.20
其中：永久性补充流动资金 157,106,500.00 157,106,500.00
1
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余募集资金永久性补充流动资金的公告
加：募集资金利息收入 212,593,818.87 70,693,421.56 141,900,397.31
其中：理财产品收益 64,449,918.18 25,479,851.60 38,970,066.58
减：手续费支出 44,402.54 39,279.36 5,123.18
募集资金应计余额 465,968,391.36 257,201,719.43 208,766,671.93
募集资金实际余额 465,968,391.36 257,201,719.43 208,766,671.93
未安排计划使用资金 105,465,416.33 70,654,142.20 34,811,274.13
二、募集资金及超募资金使用情况
公司历次募集资金及超募资金的使用，均履行了相应的审批程序，获得了独立董
事及保荐机构明确发表的同意意见,进行了及时的对外披露。募集资金及超募资金的历
次使用计划在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）均进行了公告。具体情况如
下：
序号 披露时间 披露内容 公告编号
1 2010 年 4 月 13 日 《人人乐：以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公 2010-010
2 2010 年 9 月 18 日 《人人乐：关于变更部分募集资金投资项目的公告》
告》 2010-026
3 2011 年 1 月 12 日 《人人乐：关于变更“长沙岳麓店”募集资金投资项目实施方式的公 2011-004
4 2011 年 4 月 20 日 《人人乐：关于使用部分超募资金新设 8 家门店的公告》
告》 2011-022
5 2011 年 5 月 24 日 《人人乐：关于变更部分募集资金投资项目的公告》 2011-029
《人人乐：关于使用部分超募资金建设西安配送中心 常温仓（1 号库） 2011-030
6 2011 年 5 月 24 日
项目的公告》
7 2011 年 12 月 29 日 《人人乐：关于使用部分超募资金建设天津配送中心项目的公告》 2011-055
8 2012 年 3 月 16 日 《人人乐：关于变更部分募集资金投资项目的公告》 2012-008
9 2012 年 3 月 16 日 《人人乐：关于使用部分超募资金新设 7 家门店的公告》 2012-009
10 2012 年 12 月 31 日 《人人乐：关于使用部分超募资金新设 5 家门店的公告》 2012-044
11 2013 年 3 月 11 日 《人人乐：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》 2013-009
《人人乐：关于使用部分超募资金建设西安配送中心常温仓（2 号库） 2013-024
12 2013 年 5 月 10 日
及生鲜库项目的公告》
13 2013 年 10 月 25 日 《人人乐：关于终止部分超募资金门店投资项目的公告》 2013-046
《人人乐：关于使用部分超募资金建设天津配送中心常温仓（2 号库） 2013-051
14 2013 年 11 月 22 日
及生鲜库项目的公告》
15 2014 年 1 月 28 日 《人人乐：关于使用部分超募资金购买资产的公告》 2014-004
16 2014 年 3 月 5 日 《人人乐：关于变更部分募集资金投资项目的公告》 2014-009
17 2014 年 3 月 5 日 《人人乐：关于终止部分超募资金门店投资项目的公告》 2014-010
18 2014 年 4 月 18 日 《人人乐：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》 2014-019
19 2014 年 8 月 27 日 《人人乐：关于变更部分募集资金投资项目的公告》 2014-035
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20 2014 年 10 月 29 日 《人人乐：关于变更部分募集资金投资项目的公告》 2014-042
21 2014 年 12 月 27 日 《人人乐：关于调整部分超募资金项目投资额度的公告》 2014-049
22 2015 年 4 月 28 日 《人人乐：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》 2015-018
23 2015 年 4 月 28 日 《人人乐:关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》 2015-020
公司计划募集资金投入总额为1,522,400,000.00元，截止至2016年5月31日，公司
已累计使用募集资金人民币1,335,852,422.77元，完成资金使用计划的87.75%；
公司已安排使用超募资金总额为1,158,868,500.00元，截止2016年5月31日，实际
累计使用984,913,102.20元，完成资金使用计划的84.99%。
单位:元
资金 计划投资额
区域 实际投资额 预留金额 剩余金额
类型 (调整后)
广东地区连锁超市发展项目 335,550,000.00 245,282,067.05 90,267,932.95
陕西地区连锁超市发展项目 344,950,000.00 314,466,558.04 30,483,441.96
四川地区连锁超市发展项目 194,840,000.00 171,476,509.13 23,363,490.87
广西地区连锁超市发展项目 120,240,000.00 111,552,555.76 8,687,444.24
募集
天津地区连锁超市发展项目 114,650,000.00 91,993,233.19 22,656,766.81
资金
湖南地区连锁超市发展项目 85,840,000.00 74,751,499.60 11,088,500.40 -
广州新建配送中心项目 185,050,000.00 185,050,000.00 -
西安赛高店物业产权购置项目 141,280,000.00 141,280,000.00 -
合计 1,522,400,000.00 1,335,852,422.77 11,088,500.40 175,459,076.83
四川地区连锁超市发展项目 65,300,000.00 59,224,270.64 6,075,729.36
湖南地区连锁超市发展项目 70,940,000.00 68,840,745.09 2,099,254.91
天津市连锁超市发展项目 61,268,900.00 58,257,181.56 3,011,718.44
广西地区连锁超市发展项目 13,400,000.00 13,398,906.27 1,093.73
江西地区连锁超市发展项目 18,960,000.00 17,491,282.77 1,468,717.23
重庆地区连锁超市发展项目 16,880,000.00 16,193,770.40 686,229.60
超募 陕西地区连锁超市发展项目 46,400,000.00 42,473,260.77 3,926,739.23
资金 西安配送中心项目（含 1 号库、2
231,198,800.00 144,138,803.04 87,059,996.96 -
号库和生鲜库）
天津配送中心项目（含 1 号库、2
281,590,000.00 211,964,081.66 69,625,918.34 -
号库和生鲜库）
西安永和坊房产购置项目（注） 195,824,300.00 195,824,300.00 -
永久性补充流动资金 157,106,500.00 157,106,500.00 -
合计 1,158,868,500.00 984,913,102.20 156,685,915.30 17,269,482.50
总计 2,681,268,500.00 2,320,765,524.97 167,774,415.70 192,728,559.33
补充说明：
1、注:西安永和坊房产购置项目计划投资额195,824,300.00元中含超募资金利息107,084,000.00元。
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2、预留金额说明：
ⅰ 湖南地区连锁超市发展项目预留金额为长沙岳麓店新店发展项目，根据湖南地区连锁超市发展项目计划募
集资金投资总额及前期实际投入情况，为该项目预留11,088,500.40元募集资金。
ⅱ 西安配送中心拟投资额231,198,800.00元，截止2016年5月31日前期累计投入144,138,803.04元，资金余
额87,059,996.96元，为保证项目的正常实施，拟为该项目预留87,059,996.96元超募集资金。
ⅲ 天津配送中心拟投资额281,590,000.00元，截止2016年5月31日前期累计投入211,964,081.66元，资金余
额69,625,918.34元，为保证项目的正常实施，拟为该项目预留69,625,918.34元超募集资金。
合计项目预留募集资金167,774,415.70元。
三、公司关于终止部分募集资金投资项目的安排
1、本次计划终止的募集资金项目情况
实际使用
序 地 项目 租赁面 计划投资额
项目位置 募集资金 替换情况
号 区 名称 积(㎡） (元）
(元)
梅州市梅县新城 原项目为东莞凤
梅州锦发 区域广梅路中段 岗店，2012 年 3
1 16,107 16,300,000.00 -
君城店 与科技路交汇处 月 16 日替换为梅
州锦发君城。
增城市荔城街荔 原项目为东莞寮
广东 景大道城丰村新 步店，2012 年 3
2 增城荔城店 16,494 22,090,000.00 -
地区 汤经济合作社商 月 16 日替换为增
住楼 城荔城店。
东莞塘厦镇塘厦
3 东莞塘厦店 大道盈锋莲湖广 27,989 48,090,000.00 -
场
深圳龙华区民治
4 深圳民治店 8,000 8,800,000.00 -
路
成都二环路西一
5 成都天邑酒店 13,400 23,580,000.00 -
段2号
内 江 玉 溪 路 564
6 内江时代广场 10,000 17,600,000.00 -
四川 号
7 地区 绵阳长虹店 绵阳长虹大道 11,000 12,100,000.00 -
成都双流航空港
8 成都锦华路 开发区临港路与 9,900 10,890,000.00 -
锦华路交汇处
广西 南宁星光大道香
9 南宁北大路 6,800 7,480,000.00 -
地区 格里拉广场
原项目为保山店，
天津 天津市北辰区京
10 蓝岸广场店 16,000 14,300,000.00 - 2011 年 5 月 24 日替换
地区 津公路马庄段
为蓝岸广场店。
合计 181,230,000.00 -
4
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本次终止项目的募集资金总额为 181,230,000.00 元。
2、终止原因及必要性
本次拟终止的 10 个募集资金投资项目中,梅州锦发君城店、东莞塘厦店、成都天
邑酒店、绵阳长虹店、蓝岸广场店项目合同已解约；深圳民治店、内江时代广场、南
宁北大路为意向性新店项目，未签订商场租赁合同；增城荔城店、成都锦华路长期未
交付房产而导致无法继续履行合同。近年来零售业市场环境发生较大变化，原计划的
项目类型和投资需求已不适应市场情况，因此公司拟终止以上募集资金投资项目。
四、公司关于使用部分剩余募集资金永久性补充流动资金的安排及说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等
法律、法规和规范性文件和公司《章程》、《募集资金管理办法》等内部控制制度的规
定，本着股东利益最大化的原则，一方面为提高募集资金、超募集资金的使用效率，
另一方面为公司和股东创造更大利益，公司拟将使用部分剩余募集资金永久性补充流
动资金。
公司募集资金净额为 2,574,184,500.00 元，截止至 2016 年 5 月 31 日，公司已累
计安排使用募集资金 2,320,765,524.97 元(含超募资金利息 107,084,000.00 元)，累
计剩余募集资金 360,503,975.03 元。根据目前各地区实际发展情况，公司决定预留资
金 167,774,415.70 元对长沙岳麓店、天津配送和西安配送三个项目按原定计划继续投
入。拟将剩余的募集资金 192,728,559.33 元及未使用的银行利息（扣除银行手续费）
105,465,416.33 元，合计 298,193,975.66 元永久性补充流动资金。具体情况如下：
（1）剩余募集资金情况
公司首次公开发行股票招股说明书募集资金拟投资总额为1,522,400,000.00元。
截止2016年5月31日，已安排使用募集资金项目拟投资总额1,341,170,000.00元，已
累计投入资金1,335,852,422.77元，因湖南岳麓项目的正常实施本次需预留资金
11,088,500.40元，累计超出计划投资额5,770,923.17元。
本次终止的10家超市发展项目拟投资总额为181,230,000.00元。
拟将剩余募集资金175,459,076.83元永久性补充流动资金。
5
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（2）已完成超募资金投资项目剩余资金情况
序 拟投资额 截止 2016 年 5 月 31 剩余金额
区域 门店名称
号 （元） 日累计投入金额 （元）
1 华宇蓉国府（人民南路） 30,460,000.00 30,458,054.36 1,945.64
四川
2 绵阳崇尚国际 34,840,000.00 28,766,216.28 6,073,783.72
3 广西 蓝波湾 13,400,000.00 13,398,906.27 1,093.73
4 河北迁安店 32,930,000.00 32,730,962.60 199,037.40
天津
5 塘沽亚泰商业楼（河北路店） 28,338,900.00 25,526,218.96 2,812,681.04
6 宁乡店(水晶郦城) 28,880,000.00 28,293,256.59 586,743.41
湖南
7 醴陵都汇城 23,850,000.00 22,337,488.50 1,512,511.50
8 台北湾(明光路) 25,630,000.00 22,238,666.38 3,391,333.62
西北
9 海荣青东村（凤城九路） 20,770,000.00 20,234,594.39 535,405.61
10 江西 南昌正荣大湖之都 18,960,000.00 17,491,282.77 1,468,717.23
11 重庆 南川名润时代广场 16,880,000.00 16,193,770.40 686,229.60
合计 274,938,900.00 257,669,417.50 17,269,482.50
截止 2016 年 5 月 31 日，已完成超募资金投资项目剩余超募资金 17,269,482.50
元，本次拟将永久性补充流动资金。
（3）利息情况及其他
截止 2016 年 5 月 31 日，未使用的利息收入总额（扣除银行手续费）为
105,465,416.33 元，本次拟将永久性补充流动资金。
五、公司承诺
公司终止部分募集资金投资项目暨使用部分募集资金永久性补充流动资金不影响
其他募集资金投资项目的正常进行和公司的日常经营,不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。
公司最近十二个月未进行风险投资，未为控股子公司以外的对象提供财务资助。
公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行风险投资及为控股子公司以外的对象
提供财务资助并对外披露。
六、相关决策程序及审批意见
1、决策程序
6
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余募集资金永久性补充流动资金的公告
2016年6月13日,公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次
会议, 审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余募集资金永久性
补充流动资金的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、独立董事意见
公司独立董事经审议认为：公司本次终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余
募集资金永久性补充流动资金，符合公司业务发展的需要，符合公司整体发展战略，
同时符合相关法律法规的规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不存在改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会在审议该议案时，决策程序符合相关法
律法规的规定。因此，我们同意公司本次终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余
募集资金永久性补充流动资金的使用计划。
3、监事会意见
公司监事会经审议认为：公司本次终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余募
集资金永久性补充流动资金，符合公司发展的需要，同时符合相关法律法规的规定，
且履行了必要的审批程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集
资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因
此，我们同意该议案。
4、保荐机构意见
公司保荐机构安信证券股份有限公司经核查后认为：人人乐本次终止部分募集资金投资
项目暨使用部分剩余募集资金永久性补充流动资金，符合公司所处零售行业市场变化
和公司实际经营情况的需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，不影响其他募集
资金投资项目的正常实施，符合全体股东的利益。该事项已经公司第三届董事会第二
十三次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，独立董事也发表了同意意见，其
决策程序符合有关法律法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
和《公司章程》的有关规定。该事项尚须提交公司股东大会审议。安信证券对人人乐
本次终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余募集资金永久性补充流动资金的事项
无异议。
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人人乐连锁商业集团股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余募集资金永久性补充流动资金的公告
保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年6月15
日披露的《安信证券股份有限公司关于公司终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩
余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议审议事项的独立意见；
4、安信证券股份有限公司关于公司终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余募
集资金永久性补充流动资金的核查意见。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年六月十五日
8
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