证券代码：300076 证券简称：GQY 视讯 公告编号：2016-32
宁波 GQY 视讯股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波 GQY 视讯股份有限公司(以下简称“公司”或“GQY 视讯”)于 2016 年 6
月 13 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，该议案已得到全体董事、
独立董事、监事一致通过，尚须提请股东大会审议。现就使用部分超募资金永久
补充流动资金相关事宜公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]431 号”《关于核准宁波 GQY
视讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证
券交易所同意，GQY 视讯由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与
网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
1,364 万股，发行价格为 65 元/股。共募集资金总额 886,600,000.00 元，扣除
各项发行费用 76,214,880.00 元，实际募集资金净额为 810,385,120.00 元。上
述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其于 2010 年 4 月 26
日出具信会师报字（2010）第 11530 号《验资报告》验资确认。
根据财政部（财会[2010]25 号文）规定，GQY 视讯在 2010 年度审计报告中
将上市过程中发生的宣传费、路演费等相关费用 6,393,367.44 元计入管理费用，
但上述资金原作为发行费用从募集资金专户中扣除，GQY 视讯对上述事项进行了
调整，并于 2011 年 4 月 15 日将上述资金归还至募集资金账户。据此，GQY 视讯
2010 年 IPO 募集资金净额由原 810,385,120.00 元调整为 816,778,487.44 元。
根据招股说明书披露，本次募集资金主要用于以下两个项目：
序号 项目名称 投入资金（万元）
1 生产高清大屏幕拼接显示系统项目 22,740.00
2 年产 1 万套数字实验室系统项目 4,050.00
二、公司近两年募集资金使用情况
1、经公司 2014 年 9 月 1 日召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监
事会第十九次会议通过，公司使用超募资金 5,000.00 万元用于临时补充流动资
金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公
司已于 2015 年 2 月 27 日将 5,000.00 万元全部归还至募集资金专户。
2、经公司 2015 年 3 月 13 日召开的第三届董事会第二十五次会议和 2015 年
3 月 30 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用闲置超募
资金 15,000.00 万元用于永久性补充流动资金。公司超募资金专户已于 2015 年
3 月 31 日、2015 年 7 月 1 日、2015 年 7 月 3 日分别将 5,000.00 万元、5,000.00
万元、5,000.00 万元划出至公司基本户。
3、经公司 2015 年 11 月 22 日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事
会第四次会议通过，同意公司使用超募资金不超过 900 万元人民币（具体金额将
根据协议约定价格 140 万美元按股价支付当日人民币对美元汇率折算）用于投资
入股美国 Jibo 公司。公司超募资金专户已于 2015 年 12 月 1 日将该笔股权投资
款 897.54 万元划出。
4、经公司 2016 年 1 月 6 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会
第五次会议通过，同意公司使用超募资金及自有资金共 1,000 万美元(计划使用
超募资金 4,800 万元人民币，不足部分以自有资金补足)用于投资美国公司 Meta
Company。公司超募资金专户已于 2016 年 2 月 3 日将 4,794.40 万元汇出。
截止 2016 年 5 月 31 日，公司募集资金账户存放余额为 42,958.30 万元，其
中，超募资金账户余额为 40,105.98 万元。全部募集资金均存放于募集资金专户
中。
三、本次超募资金使用计划
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金
使用（2014 年 12 月修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司本着股东
利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，结合公司自身的实际情况，拟使
用超募资金 6,000 万元用于永久性补充流动资金。
按照银行同期贷款基准利率 4.75%计算，本次永久补充流动资金可为公司每
年减少利息支出 285 万元，从而提高了资金使用率，减少财务成本，有利于节约
资源实现公司利益的最大化，有利于解决公司经营发展对流动资金的需求。
公司此次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，将提交 2016 年第一次
临时股东大会进行审议，并提供网络投票表决方式。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性
随着经营规模不断扩大，公司日常经营流动资金的需求逐渐扩大。为了缓解
公司流动资金周转压力，提高资金的使用效率，为了公司生产经营的有序进行，
节约财务费用，降低公司运营成本，并提高公司的盈利水平，本着股东利益最大
化的原则，公司计划使用部分超募资金用于永久补充流动资金，以满足不断增长
的流动资金需求以及公司业务持续发展的需要。
五、公司说明与承诺
公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的
金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券
投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。公司承诺在本次使用超募资金永久
补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
六、公司审议程序
2016 年 6 月 13 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部
分超募资金永久补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用超募资
金 6,000 万元永久补充流动资金。
经同日召开的第四届董事会第八次会议审议，全体监事表决通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
本议案尚须提交公司股东大会审议，具体通知详见同日在创业板指定信息披
露网站上的有关公告。
七、独立董事、监事会、保荐机构对本次使用部分超募资金永久补充流动资金的
意见
1、公司独立董事发表意见如下：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创
业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规
章制度的有关规定，作为宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称：公司）独立董
事，我们认为：公司本次使用超募资金 6,000 万元永久补充流动资金，有利于公
司降低财务费用，提高资金的使用效率，符合公司发展和生产经营需要，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等法律法规、规范性文件和公司制度《募集资金管理办法》的规定，并不存在变
相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。因而我们同意将公司本次使用
部分超募资金永久补充流动资金的计划提交股东大会表决。
2、公司监事会发表意见如下：
公司将部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降
低财务费用，满足公司生产经营不断拓展的需要，且不会损害全体股东尤其是中
小股东的利益，符合公司和股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录
第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》等相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。因而监事会一致同意公司本次使用超募资金
永久补充流动资金。
3、保荐机构发表意见如下：
平安证券认为：GQY 视讯本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金，已经
过公司董事会、监事会审议，独立董事发表了明确的同意意见，未与募集资金投
资项目的实际开展相抵触或影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相
改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。超募资金永
久补充流动资金使用计划仍需经过公司股东大会审议通过方能实施。平安证券对
于 GQY 视讯使用人民币 6,000 万元超募资金永久补充流动资金事项无异议。
八、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届董事会第八次会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4、平安证券关于 GQY 视讯使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见；
5、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知。
特此公告。
宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会
二〇一六年六月十三日
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