证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2016-025
贝因美婴童食品股份有限公司
关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次
会议审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用节
余募集资金 86,306,733.17 元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用
于永久补充流动资金。节余募集资金（包括利息收入）占募集资金净额的 5.07%，
依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，本议案内容
无需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】416 号文核准，公司首次向社
会公开发行人民币普通股（A 股）4,300 万股，每股发行价为人民币 42.00 元，
募集资金总额为 1,806,000,000.00 元，扣除发行费用 102,391,666.30 元，实际
募集资金净额为人民币 1,703,608,333.70 元,其中募集资金投资项目总额为
871,613,000.00 元，超募资金为 831,995,333.70 元。天健会计师事务所有限公
司于 2011 年 4 月 6 日出具天健验【2011】101 号《验资报告》审验确认。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《贝因美婴
童食品股份有限公司募集资金管理办法》。公司和保荐机构分别与各资金存储银
行签订了《募集资金四方监管协议》。
公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于
募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按
规定及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2016 年 5 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，1 个定期存款账户，募
集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有限 33001616727053013067 3,644,047.53 募集资金专户
公司杭州高新支行
33001616727049000563 125,000,000.00 定期存款账户
331066180018170074403 416,727.88 募集资金专户
交行杭州浣纱支行
331066180018170091193 50.54 募集资金专户
合 计 129,060,825.95
三、超募募集资金、募集资金使用及节余情况
（一）超募募集资金及使用
实际募集资金净额为 1,703,608,333.70 元，募集资金投资项目总额为
871,613,000.00 元，超募资金为 831,995,333.70 元。
1、2011 年 5 月 27 日，公司第四届董事会第十五次会议通过了《关于使用
部分超募资金归还银行贷款的议案》，同意使用超募资金 36,820 万元用于偿还银
行贷款。
2、2012 年 8 月 9 日，公司第四届董事会第三十次会议通过了《关于使用部
分超募资金归还银行贷款的议案》，同意使用超募资金 26,000 万元用于偿还银行
贷款。
3、2013 年 9 月 16 日召开的第五届董事会第十二次会议、2013 年 10 月 8
日召开的 2013 年第一次临时股东大会分别审议通过《关于使用剩余超募资金永
久补充流动资金的议案》，同意将剩余超募资金 22,975.95 万元永久补充流动资
金。
（二）募集资金使用及节余情况
1、募集资金投资计划及调整情况
截至 2016 年 5 月 31 日，募集资金使用情况如下表：
单位：人民币元
实际投入金额
调整后投资总 项目募集资金
募投项目 利息收入
额 实际已支付金 结余
尚需支付金额 合计
额
黑龙江贝因美乳
业有限公司年产
598,530,000.00 38,173,884.13 508,059,836.60 42,450,065.58 550,509,902.18 86,193,981.95
5万吨配方 奶粉
工程项目
北海贝因美营养
食品有限公司年
48,948,200.00 741,433.94 49,272,906.06 304,027.20 49,576,933.26 112,700.68
产3000吨米粉项
目
年产6万吨 儿童
奶生产线技术改 74,134,800.00 6,468,918.67 80,603,668.13 0.00 80,603,668.13 50.54
造项目
永久性补充流动
150,000,000.00 0.00 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00 0.00
资金
合 计 871,613,000.00 45,376,236.74 787,928,410.79 42,754,092.78 830,682,503.57 86,306,733.17
2014 年 6 月 27 日召开的第五届董事会第二十一次会议和 2014 年 7 月 22
日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资
项目的议案》，公司将募集资金投资项目“北海贝因美营养食品有限公司年产
6,000 吨米粉项目”变更为“年产 3,000 吨米粉项目”，投资额度由 12,308.30
万元调整至 4,894.82 万元，将变更的募集资金 7,413.48 万元投资于“年产 6
万吨儿童奶生产线技术改造项目”。
2、募集资金投资项目使用及节余
（1）截至 2016 年 5 月 31 日，黑龙江贝因美乳业有限公司年产 5 万吨配方
奶粉工程项目已经完成了建设期，且已将该项目转入固定资产。该项目募集资金
承诺投资额为 598,530,000 元，减去该项目累计实际已支付 508,059,836.60 元
和尚需支付的设备和基建工程项目合同款 42,450,065.58 元，该项目利息收入净
额为 38,403,884.13 元，该项目节余募集资金为 86,193,981.95 元。
（2）截至 2016 年 5 月 31 日，北海贝因美营养食品有限公司年产 3000 吨米
粉项目已经完成了建设期，且已将该项目转入固定资产。该项目募集资金承诺投
资额为 48,948,200 元，减去该项目累计实际已支付 49,272,906.06 元和尚需支
付 的 设备和基建工程项目合同款 304,027.20 元，该项目利息收入净额 为
741,433.94 元，该项目节余募集资金为 112,700.68 元。
（3）截至 2016 年 5 月 31 日，年产 6 万吨儿童奶生产线技术改造项目已建
设完成，累计使用募集资金 80,603,668.13 万元，节余资金 50.54 元。
以上三个项目节余募集资金总额为 86,306,733.17 元。
四、募集资金产生节余的原因
1、在募投项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，充分考虑资源
的综合利用，加强了对项目费用的控制、监督和管理，合理降低了项目的成本和
费用。
2、公司自项目实施起，对募集资金采取定期存单，募集资金存放期间产生
了一定的利息收入。
五、节余募集资金永久补充流动资金的计划
鉴于募集资金投资项目建设已全部完成，公司计划将募集资金专户余额约
86,306,733.17 元（包括节余募集资金及其累计利息收入扣除手续费后的净额，
具体以转账日金额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营等活动。
尚需支付的设备和基建工程项目合同款总计 42,754,092.78 元继续存放于募集
资金专用账户以备支付。
本次节余募集资金永久性补充流动资金有助于降低公司的财务成本，提高募
集资金使用效率，满足公司业务的后续发展资金需求，符合公司及全体股东的利
益。
六、公司承诺与说明
1、公司最近 12 个月未进行风险投资，未为控股子公司以外的对象提供财务
资助；
2、公司承诺补充流动资金后 12 个月内不进行风险投资、不为控股子公司以
外的对象提供财务资助。
七、保荐机构意见
经核查，平安证券认为：公司募集资金投资项目已建设完成，本次节余募集
资金永久补充流动资金事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改
变募集资金投向的情况；公司本次节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必
要的审批程序；公司最近 12 个月未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象
提供财务资助；同时，公司承诺补充流动资金后 12 个月内不进行风险投资、不
为控股子公司以外的对象提供财务资助。综上，保荐机构同意公司实施本节余募
集资金永久补充流动资金事项。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二○一六年六月十三日
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