隆基机械:关于使用闲置募集资金购买保本浮动收益银行理财产品的进展公告

来源:深交所 2016-06-13 00:00:00
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证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2016-044

山东隆基机械股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买保本浮动收益银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 3 月 28 日召开了

第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财

产品的议案》,同意公司对最高额度不超过 20,000.00 万元的部分闲置募集资金适时

进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,在上述额度内,

资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见 2016 年 3 月 29 日

的 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品

的公告》(公告编号:2016-025)。

根据公司第三届董事会第十七次会议决议,公司使用闲置募集资金向烟台银行股

份有限公司(以下简称“烟台银行”)龙口支行购买了理财产品,详细情况如下:

一、设立烟台银行龙口支行账户及购买理财产品情况

公司在烟台银行龙口支行设立了理财产品专用结算账户,账户信息如下:

账号:08080120100003837

开户银行:烟台银行龙口支行

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

的相关规定,公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户,该专户

仅用于购买理财产品专用结算,不得存放非募集资金或用作其他用途。

2016 年 6 月 12 日,公司与烟台银行龙口支行签署了购买理财产品协议,并出

资 2,000.00 万元购买该行保本浮动收益人民币理财产品(以下简称“理财产品”),

具体情况如下:

1、理财产品名称:“蓝海汇” 蓝海港湾系列人民币理财产品 2016013 期。

2、理财产品认购金额:2,000.00 万元人民币。

3、计算理财收益基础天数:84 天。

4、理财产品起始日:2016 年 06 月 15 日。

5、理财产品到期日:2016 年 09 月 7 日。

6、理财产品类型:保本浮动收益理财产品。

7、预期收益率(年化):3.50%

8、投资范围:

本理财产品的产品类型为货币及债券类,所募集的资金拟投资于较高信用等级的

信用债(包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、

利率债,比例为 90-100%;同业存款,比例为 0-10%。

9、提前终止权:

投资者无权提前终止该产品,本理财产品如遇国家金融政策重大调整,市场利率

大幅下滑,企业信用风险恶化等情况,并影响到本产品的正常运行,为保护客户利益,

烟台银行有权按照产品实际投资情况提前终止该产品,烟台银行将在提前终止日前 2

个工作日发布信息公告。

10、到期兑付:

烟台银行在产品到期日后 T+2 个工作日内将客户理财资金划转至客户账户。

客户购买理财产品日至扣款日之间客户理财资金按活期存款利率计息,产品到期

日至理财资金返还日之间客户理财资金不计息。

11、资金来源:闲置募集资金。

12、公司与烟台银行龙口支行无关联关系。

13、公司本次使用 2,000.00 万元闲置募集资金购买该理财产品,金额占公司最

近一期经审计净资产的 1.48%。

二、产品风险提示

本产品类型是“保本浮动收益” ,客户投资本理财产品可能面临以下风险:

(一)政策风险:本产品是依照当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的。

如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化,可能影响产品的受理、

投资运作、清算等业务的正常进行,甚至导致本产品收益降低甚至本金损失,也可能

导致本产品违反国家法律、法规进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除、延期或提

前终止等。

(二)信用风险:客户面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人

的信用违约。若出现上述情况,客户将面临本金和收益遭受损失的风险。

(三)市场风险:本产品在实际运作过程中,由于市场的变化会造成本产品投资

的资产价格发生波动,从而影响本产品的收益,客户面临本金和收益遭受损失的风险。

(四)流动性风险:客户不得在封闭期内提前终止本产品,面临需要资金而不能

变现的风险或丧失其它投资机会的风险。

(五)产品不成立风险:如果因募集规模低于说明书约定的最低规模(如有约定)

或其他因素导致本产品不能成立的情形,客户将面临再投资风险。

(六)交易对手管理风险:由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限

制,可能会影响本产品的投资管理,从而影响本产品的到期收益。

(七)兑付延期风险:如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时

支付本金和收益,则客户面临产品期限延期、调整等风险。

(八)提前终止风险:为保护客户利益,在本产品存续期间烟台银行可根据市场

变化情况提前终止本产品。客户可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再

投资风险。

(九)由投资者自身原因导致的本金风险:因为投资者原因导致本理财计划提前

终止,投资者除了丧失本说明书约定的理财收益外,投资本金可能会因市场变动而蒙

受损失,投资者应在相关风险有充分认识基础上谨慎投资。

(十)信息传递风险:本理财产品存续期内不提供估值,不提供账单,客户应根

据理财计划产品说明书所载明的公告方式及时查询本理财产品的相关信息。如客户未

及时查询导致无法及时了解理财产品信息。由此产生的责任和风险由客户自行承担。

客户预留的联系方式如有变更应及时通知烟台银行。否则,烟台银行将可能在需要时

无法及时联系客户,由此而产生的责任和风险由客户自行承担。

(十一)不可抗力及意外事件风险:自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不

能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现,

可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响,客户将面临本

金和收益遭受损失的风险。

三、采取的风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不

限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财

产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。

公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因

素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2、公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个

季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预

计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

3、独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部

核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事在定期报告中发表相

关的独立意见;

4、公司监事会对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查;

5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财

以及相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,投资保本浮动收益银行理财产品

是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日

常资金正常运转需要,不影响募集资金投资项目的正常进度,不会影响公司主营业务

的正常开展。通过进行适度的保本短期理财,对闲置募集资金适时进行现金管理,能

获得一定的投资收益,以进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投

资回报。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

1、公司于 2015 年 6 月 1 日使用闲置募集资金 1,500.00 万元人民币购买了在交

通银行烟台龙口支行“蕴通财富日增利 41 天” 人民币理财产品,2015 年 7 月 13

日到期。公司持有至到期,获得投资收益 75,821.92 元。

2、公司于 2016 年 3 月 14 日使用闲置募集资金 3,500.00 万元人民币购买了在

交通银行烟台龙口支行“蕴通财富日增利”S 款人民币理财产品,公司将根据收益

随时赎回。

3、公司于 2016 年 4 月 5 日使用闲置募集资金 2,000.00 万元人民币购买了在龙

口农商银行龙口支行“富民-丰润共盈”2016 年 4 期人民币理财产品,2016 年 10

月 13 日到期。

4、公司于 2016 年 4 月 6 日使用闲置募集资金 6,000.00 万元人民币购买了在交

通银行烟台龙口支行 “蕴通财富日增利 91 天”人民币理财产品,2016 年 07 月 07

日到期。

5、公司于 2016 年 5 月 12 日使用闲置募集资金 5,000.00 万元人民币购买了在龙

口农商银行“富民-丰润共盈”2016 年 7 期人民币理财产品,2016 年 08 月 09 日

到期。

6、公司于 2016 年 5 月 27 日使用闲置募集资金 2,000.00 万元人民币购买了烟

台银行龙口支行“蓝海汇”蓝海港湾系列 2016012 期人民币理财产品,2016 年 08

月 31 日到期。

六、备查文件

1、“蓝海汇” 蓝海港湾系列人民币理财产品 2016013 期理财产品说明书。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 13 日

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