证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2016-044
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于公司购买理财产品额度的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）
于2016年6月6日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
公司购买理财产品额度的议案》。为提升资金使用效率，增加公司收
益，公司（含子公司）拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提
下，在总额度不超过人民币3.6亿元的范围内使用自筹资金择机购买
理财产品，所投资品种不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引第七章第一节：风险投资》中规定的风险投资品种。在
上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司董事长具体实施相关事宜，
授权期限自董事会通过之日起一年内有效。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
提高资金使用效率，在不影响公司（含子公司）正常经营的情况
下，增加公司收益。
2、投资额度
公司（含子公司）使用总额度不超过人民币3.6亿元的自筹资金
购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
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3、投资品种
对闲置资金通过商业银行理财、信托理财、债券投资及其他理财
工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保
值增值，且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引第七章第一节：风险投资》规定的风险投资。
4、投资额度使用期限
自获董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
资金来源为公司（含子公司）自筹资金。
6、实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资相关决策权
并具体实施相关事宜。
7、受托方
选择与公司无关联关系的银行、证券公司等金融机构或发行有担
保债券的公司等为受托方。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险：
（1）公司（含子公司）所选的理财产品属于低风险投资品种，
但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影
响。
（2）公司（含子公司）将根据经济形势以及金融市场的变化适
时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作失误风险。
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2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不
得用于证券投资、信托产品投资，不得购买无担保债券或以此为标的
的理财产品。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展
情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监
督，定期或不定期审查理财业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情
况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计
结果。
（4）公司独立董事可以对理财情况进行检查。经两名或两名以
上独立董事提议，可聘任独立的外部审计机构对公司理财资金进行专
项审计。
（5）公司监事会应当对公司理财情况进行监督。
（6）公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期
理财产品投资及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司（含子公司）运用自筹资金购买理财产品是在确保公司
（含子公司）日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司（含
子公司）日常资金正常周转需要，不影响公司（含子公司）主营业务
的正常开展。
2、通过进行适度的理财，能获得一定的投资收益，能进一步提
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升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
公司(含子公司)目前经营情况良好，财务状况稳健，公司(含子
公司)在保证日常经营资金需求和资金安全的下，使用不超过3.6亿元
的自筹资金购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的
使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合
公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
我们同意公司(含子公司)滚动使用不超过人民币 3.6 亿元的自筹
资金购买理财产品，授权公司董事长具体实施相关事宜，自董事会审
议通过之日起一年内有效。
2、监事会意见
公司（含子公司）使用不超过人民币 3.6 亿元的自筹资金择机购
买理财产品，所投资品种不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引第七章第一节：风险投资》中规定的风险投资品种，
履行了必要的审批程序。在保证日常经营资金需求和资金安全的前提
下，此举有利于提升资金使用效率，增加公司收益。
我们同意公司(含子公司)滚动使用不超过人民币3.6亿元的自筹
资金购买理财产品，同意董事会授权公司董事长具体实施相关事宜，
自董事会审议通过之日起一年内有效。
3、保荐机构意见
公司（含子公司）使用不超过人民币 3.6 亿元的自筹资金择机购
买理财产品，所投资品种不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公
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司规范运作指引第七章第一节：风险投资》中规定的风险投资品种，
履行了必要的审批程序。在保证日常经营资金需求和资金安全的前提
下，此举有利于提升资金使用效率，增加公司收益。
我们同意公司(含子公司)滚动使用不超过人民币3.6亿元的自筹
资金购买理财产品，同意董事会授权公司董事长具体实施相关事宜，
自董事会审议通过之日起一年内有效。
五、备查文件
1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届董事会第二
十次会议决议；
2、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届监事会第十
六次会议决议；
3、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事关于第三
届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构东莞证券股份有限公司关于公司购买理财产品额度
的核查意见。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二〇一六年六月八日
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