证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：2016-029
新疆啤酒花股份有限公司
关于全资子公司同济堂医药有限公司
办理银行短期理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：商业银行
委托理财金额：累计总额不超过人民币 20 亿元
委托理财投资类型：保本型理财产品
委托理财期限：不超过 1 年
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
公司全资子公司同济堂医药有限公司（以下简称“同济堂医药公
司”）为提高资金的使用效率，拟办理保本型理财产品，从而提高资
金收益。此保本型理财产品为低风险理财产品，期限不超过一年。
根据同济堂医药公司的资金情况，在保证资金流动性和安全性的
基础上，计划累计总额不超过人民币 20 亿元额度的流动资金用于上
述理财产品的投资。本委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于全资子公司
同济堂医药有限公司办理银行短期理财产品的议案》。
二、委托理财协议主体的基本情况
同济堂医药公司拟办理的银行理财产品交易对方为在中国大陆
地区设立的商业银行，交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债
务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
同济堂医药公司计划使用累计总额不超过人民币 20 亿元额度的
流动资金用于银行理财产品的投资。
（二）敏感性分析
同济堂医药公司开展的银行理财业务，并非以中长期投资为目的，
只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理
财产品，取得一定理财收益，同济堂医药公司账户资金以保障经营性
收支为前提，用于理财的资金金额小，不会对公司现金流带来不利影
响。
（三）风险控制分析
同济堂医药公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健
全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事项的有效开展和规范
运行，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在
第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收
回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，及时披露
报告期内委托理财产品情况。
（四）独立董事意见
通过对同济堂医药公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面
了解，基于独立判断，我们认为同济堂医药公司目前经营良好，财务
状况稳健，为提升同济堂医药公司流动资金的使用效率，在符合国家
法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，同济
堂医药公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品，可以获得一定
的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们同意同济堂医药公司
办理银行理财产品。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事会
二 0 一六年六月三日
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