证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2016-046
上海开能环保设备股份有限公司
关于为浙江美易膜科技有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
被担保人浙江美易膜科技有限公司(以下简称“浙江美易”)为上海开能环保
设备股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，公司持股比例为 18%。
为满足浙江美易经营发展需要，公司在 2016 年向银行等金融机构申请综合
授信额度内，为其提供连带责任担保，所担保的最高债权额为壹仟万元（不包含
2016 年 1 月 15 日第三届董事会第二十一次会议审议通过的对浙江美易的担保金
额），担保期限自协议生效之日起三年。担保的期限和金额依据浙江美易与银行
最终签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。同时浙
江美易除开能环保之外股东对本次担保事项提供反担保，承担对开能环保的连带
责任担保（担保方式可采用股权质押等有效方式），担保期限与上述期限一致。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，
本次对外担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：浙江美易膜科技有限公司
注册地址：杭州富阳区新登镇共和村三板桥
注册资本：人民币 15,430,556 元
企业性质：有限责任公司
法定代表人：陈楚龙
主营业务：专业从事水处理设备和膜分离技术的研究、开发、生产及销售。
浙江美易最近一期的主要财务指标(经审计)：截至 2015 年 12 月 31 日，浙
江美易主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2015 年 12 月 31 日
资产总额 9,208.94
负债总额 3,604.04
净资产 5,604.90
项目 2015 年 1-12 月
营业收入 2,980.95
营业利润 113.50
净利润 137.70
三、担保的主要内容
公司为浙江美易提供连带责任担保，所担保的最高债权额为壹仟万元，担保
期限自协议生效之日起三年。担保的期限和金额依据浙江美易与银行最终签署的
合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。同时浙江美易除开
能环保之外股东对本次担保事项提供反担保，承担对开能环保的连带责任担保
（担保方式可采用股权质押等有效方式），担保期限与上述期限一致。
四、审批程序
1、董事会意见：
董事会认为：本次担保主要是为了满足浙江美易经营发展的需要，被担保的
参股公司财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险可控，符合公
司整体利益。
为更好地降低风险，浙江美易除开能环保之外股东对本次担保事项提供反担
保，承担对开能环保的连带责任担保（担保方式可采用股权质押等有效方式），
担保期限与上述期限一致。故本次担保公平、合理，不会损害上市公司和中小股
东的利益。
2、独立董事意见：
本次公司对外担保的对象为公司的参股公司，公司为其提供担保的风险处于
公司可控范围之内，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，同意公司为其提供连
带责任担保，所担保的最高债权额为壹仟万元，担保期限自协议生效之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保余额为人民币
22,000 万元（含本次对浙江美易的担保），占公司 2015 年 12 月 31 日经审计
净资产（60,866.47 万元）的比例为 36.14%，其中：
（1）2013 年 7 月 10 日，公司对参股公司浙江美易膜科技有限公司担保的
金额为 3,000 万元，担保期限为三年。经浙江美易陆续还款后，截至本公告披露
日，该次担保余额为 1,000 万元。
（2）2015 年 1 月 15 日，公司对全资子公司上海信川投资管理有限公司担
保的金额为 13,000 万元，担保期限为五年。
（3）2016 年 2 月 4 日，公司对参股公司浙江美易膜科技有限公司担保的金
额为 1,000 万元，担保期限为三年。
（4）2016 年 1 月 27 日和 2016 年 2 月 25 日，公司对控股子公司浙江润鑫
电器有限公司担保的金额分别为 2,000 万元和 3,000 万元，担保期限均为三年。
（5）2016 年 3 月 20 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于为上海奔泰水处理设备有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意对控股子
公司上海奔泰提供担保，所担保的最高债权额为壹仟万元，担保期限自协议生效
之日起三年。截至本公告披露日，上海奔泰尚未签订相关借款合同和担保合同。
2、截至本公告披露日，公司对控股子公司的担保金额累计为人民币 19,000
万元，占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产（60,866.47 万元）的比例为
31.22%。
3、截至本公告披露日，公司无违规担保、无逾期担保。
六、其他
此担保事项披露后，公司将会及时披露相应的进展或变化情况。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司
董 事 会
二○一六年六月二日
首页
微信公众号
证券之星APP
